Kredyt odbiorcy to licencjonowana funkcja w ramach modułu Księgowość finansowa. Funkcja Kredyty odbiorców opisuje zestaw aplikacji służących do rezerwowania i alokowania środków, który pozwala także innym aplikacjom niż finansowe na dostęp do informacji o kwotach na należnościach od odbiorców oraz na rezerwowanie ich jako środki płatnicze dla wybranych transakcji.
Kredyty odbiorców powstają na skutek księgowań na kontach odbiorców, bez możliwości przypisania tych kredytów bezpośrednio do konkretnej usługi. Zwykle odbywa się to w księgowości finansowej przez tworzenie nowych rozrachunków w ramach księgowania wpływających płatności lub przez tworzenie nowych rozrachunków w ramach kompensacji istniejących rozrachunków pieniężnych.
Kredyt odbiorcy może być również utworzony przez dowolny system zewnętrzny zarządzający wpływami pieniężnymi dla odbiorców i przekazujący je do księgowości finansowej przez interfejs księgowań, np. przez podłączony system kasowy.
Kredyt odbiorcy jest zawsze alokowany (używany) w odniesieniu do wcześniej dokonanej rezerwacji kredytu. Oznacza to, że przez zarezerwowanie kredytu kwota kredytu jest początkowo zarezerwowana jako środek płatniczy dla konkretnej transakcji (np. zamówienia).
Alokacja natomiast oznacza ostateczne rozliczenie zarezerwowanej kwoty dokumentem księgowym (np. fakturą sprzedaży).
Kredyty odbiorcy są reprezentowane przez dwa typy kredytów: typ kredytu Zaliczki oraz typ kredytu Inne.
Kredyt odbiorcy typu Zaliczki powstaje w wyniku dokonania zaliczki na żądanie zaliczki. Ponieważ zaliczki są zawsze opodatkowane, ten kredyt odbiorcy zawsze zawiera rozbicie podatkowe kwoty kredytu na co najmniej jeden kod podatkowy (stawka podatkowa). Podział podatku jest wyliczany proporcjonalnie do faktycznej kwoty rozliczanej podczas alokacji rezerwacji kredytu.
Typ kredytu Inne obejmuje wszystkie pozostałe kredyty klientów, które nie są zaliczkami. Dla tego typu kredytów nie uwzględnia się podziału podatku.
Ponadto kredyty odbiorcy są zazwyczaj zarządzane tylko w walucie dokumentu, z którego pochodzą. Oznacza to, że wszystkie transakcje dotyczące danego kredytu odbiorcy mogą być wykonane wyłącznie w walucie tego kredytu.
Niniejszy artykuł zawiera informacje o wpływie funkcji Kredyty odbiorców w ramach ksiąg głównych. Dodatkowo zawarte są informacje o wymaganych ustawieniach oraz dostępnych aplikacjach, które są oferowane między innymi w funkcji Kredyt odbiorcy, także w zakresie raportów i analiz.
Definicje terminów
Rozrachunki pieniężne
Rozrachunki pieniężne to rozrachunki, które mogą powstać na dwa sposoby w księgowości finansowej.
Po pierwsze, przez tworzenie nowych rozrachunków w ramach księgowania płatności,
a po drugie, przez tworzenie nowych rozrachunków w ramach rozliczania istniejących rozrachunków pieniężnych.
Wykorzystanie środków pieniężnych
Wykorzystanie środków pieniężnych w rozumieniu księgowości finansowej obejmuje wszystkie księgowania, które zmniejszają saldo rozrachunków pieniężnych.
Kredyt
Wszystkie zobowiązania gotówkowe (salda kredytowe i ujemne salda debetowe), które powstają w organizacji księgowej na kontach klientów, są traktowane jako kredyt w kontekście kredytu odbiorcy.
Saldo jest zawsze wyrażone przez rozrachunek lub rozliczoną, oznaczoną jako rozrachunek pieniężny. Z perspektywy księgowości finansowej wszystkie rozrachunki pieniężne na kontach odbiorców odpowiadają dokładnie jednemu kredytowi odbiorcy.
Rezerwacja kredytu
Rezerwacja kredytu to proces pozwalający na zarezerwowanie kwoty kredytu jako środka płatniczego wyłącznie dla określonych procesów (np. zamówienia) w ramach kredytu odbiorcy.
Można dokonać dowolnej liczby rezerwacji dla jednego kredytu, jednak suma rezerwacji nie może przekroczyć kwoty kredytu. Rezerwacje kredytowe mogą być zmieniane lub usuwane.
Alokacja kredytu
Alokacja kredytu to ostateczne rozliczenie zarezerwowanego kredytu dokumentami księgowymi (np. fakturami sprzedaży) w ramach kredytu odbiorcy.
Alokacje kredytu są zawsze dokonywane w odniesieniu do wcześniej dokonanej rezerwacji kredytu.
Zaliczka
Termin umowny dotyczący płatności w umowach sprzedaży. Jeśli w umowie zakupu ustalono płatność z góry, towar zostanie dostarczony dopiero po otrzymaniu zapłaty uzgodnionej ceny zakupu.
Ustawienia
Rozdział ten zawiera informacje o niezbędnych ustawieniach do korzystania z kredytów odbiorcy.
Konfiguracja
Należy aktywować funkcję Kredyty odbiorców w aplikacji Konfiguracja w funkcji Księgowość.
Dla każdego podmiotu, w którym mają być generowane kredyty odbiorcy, trzeba określić rodzaj kredytu odbiorcy, który będzie używany przez system.
Przy pomocy funkcji Schematy numeracji należy wybrać również schemat numeracji dla rodzajów kredytów odbiorcy. Ten schemat numeracji jest wymagany do automatycznego przypisywania numeru kredytu odbiorcy.
Więcej informacji o ustawieniach w księgowości znajduje się w artykule Konfiguracja: Księgowość.
Schematy numeracji
W aplikacji Schematy numeracji ustawia się zakres numerów, który ma być używany do automatycznego przypisywania numeru kredytu odbiorcy. Dla tego zakresu numerów należy wybrać typ Dokument. Na zakładce Definicja określa się składniki, z których ma się składać numer dokumentu generowany w ramach zakresu numerów. W tym celu należy wprowadzić pochodzenie wartości oraz jej format dla wszystkich części numeru.
Dla pochodzenia składników numeru kredytu odbiorcy zawsze należy określić wartość Firma, aby zapewnić przypisywanie numerów oddzielnie dla każdej firmy. Szczegółowe informacje dotyczące zakresów numerów dostępne są w artykule Schematy numeracji oraz Rozszerzenie: Schematy numeracji / Comarch Financials Enterprise.
Rodzaje kredytów dłużnika
Rodzaje kredytów odbiorców należy skonfigurować w aplikacji Rodzaje sald należności w ramach struktury Księgowość finansowa. Służą one do identyfikacji kredytów odbiorcy. Ponadto typy kredytów odbiorcy zawierają automatyczne wpisy (wartości domyślne) i ustawienia dla generowanych kredytów odbiorcy. Ustawienia kontrolują kontrole i obliczenia systemu dla kredytów odbiorcy tego typu, a także dalsze przetwarzanie długu lub kredytu w dokumentach niższego szczebla.
Profile wyksięgowania
Profil wyksięgowania kredytu odbiorcy jest wymagany w aplikacji Profile wyksięgowania dla automatycznych umorzeń pozostałych kwot rozrachunków w ramach płatności i rozliczeń rozrachunku. W tym profilu wyksięgowania stosuje się procenty i kwoty do określenia limitu, do którego pozostałe kwoty rozrachunku mogą być automatycznie umarzane w przypadku niedopłat i nadpłat.
Szczegółowy opis działania aplikacji dostępny jest w artykule Profile wyksięgowania.
Partner
W systemie Comarch ERP Enterprise istnieje możliwość tworzenia żądań zaliczek i przekazywania ich do księgowości finansowej. Żądania zaliczek są możliwe tylko dla partnerów, którzy są prowadzeni w roli partnera Odbiorca. Dodatkowo, w kartotece partnera, na widoku Rachunkowość, musi być przypisana odpowiednia klasyfikacja konta partnera.
Dalsze informacje na temat danych podstawowych partnerów zawiera artykuł Partnerzy.
Przyporządkowania kont
Jeżeli żądania zaliczek są przesyłane z Comarch ERP Enterprise do księgowości finansowej, należy w aplikacji Przyporządkowania kont ustawić przypisanie z typem konta Konto do wpłaty zaliczki. W tym przypisaniu określa się klasyfikację konta partnera, dla którego zaliczki mają być księgowane na żądania zaliczek z Comarch ERP Enterprise.
Opis działania aplikacji znajduje się w artykule Przyporządkowania kont.
Przyporządkowania rodzajów dokumentów księgowych
W aplikacji Przyporządkowania rodzajów dokumentów księgowych, na widoku Księgowość finansowa, określa się rodzaj dokumentu, którym będą księgowane żądania zaliczek z Comarch ERP Enterprise do księgowości finansowej. Rodzaj transakcji musi być typu Żądanie zaliczki i przypisany do ważnego typu żądania zaliczki. Ponadto należy wskazać kod transakcji do kompensaty rozrachunków.
Szczegółowe informacje o tej aplikacji zawiera artykuł Przyporządkowania rodzajów dokumentów księgowych.
Przetwarzanie kredytu odbiorcy
Jeśli dla danej organizacji jest aktywowana funkcja Kredyty odbiorcy, to w tej organizacji wszystkie rozrachunki pieniężne tworzone na odbiorcach, które z perspektywy salda stanowią kredyt (dodatnie saldo kredytowe lub ujemne saldo debetowe), są zapisywane jako kredyty w kredycie odbiorcy.
Podczas kompensaty takich rozrachunków wcześniej zarezerwowany kredyt jest alokowany w wysokości kwoty kompensaty.
W ramach kredytu odbiorcy zdefiniowane są procesy, które kończą się księgowaniem w księgowości finansowej. Poniżej znajduje się przegląd ogólnych procesów dotyczących kredytów odbiorcy.
Tworzenie kredytu odbiorcy
Kredyt odbiorcy nie może być tworzony ręcznie. Zwykle odbywa się to w księgowości finansowej, gdy dla odbiorcy powstaje nowy rozrachunek pieniężny w wyniku księgowania (np. wpłata na rachunek lub zaliczka). Utworzony kredyt otrzymuje status Potwierdzony nadany przez księgowość finansową.
Kredyt odbiorcy, który nie został utworzony przez księgowość finansową, lecz przez system przedksięgowy (np. Comarch ERP Enterprise, system kasowy), zawsze musi zostać zwolniony do użycia lub potwierdzony poprzez księgowanie w księgowości finansowej. Kredyt jest identyfikowany za pomocą referencji do kredytu przypisanego do wywołującego księgowania w interfejsie.
Jeśli po weryfikacji kredyt odbiorcy nie może zostać potwierdzony, ponieważ został wcześniej utworzony, uznaje się go za niepoprawny. Wówczas księgowość finansowa tworzy nowy kredyt odbiorcy jako zastępczy. Kredyt uznany za błędny otrzymuje status Nieprawidłowy i odnosi się do kredytu zastępczego.
Po utworzeniu kredytu odbiorcy nie można go już zmienić (np. późniejsza zmiana kwoty). Ponadto nie jest możliwe usunięcie dokumentów, które utworzyły kredyt odbiorcy. Funkcja Usuń dzisiejsze księgowania również nie działa dla tych dokumentów. Taki dokument można cofnąć tylko wtedy, gdy nie ma żadnych zastrzeżeń dotyczących kredytu odbiorcy.
Rezerwowanie kredytu odbiorcy
Rezerwacje kredytu odbiorcy służą do rezerwowania kwot kredytu do późniejszego wykorzystania. Tylko kwoty kredytu zarezerwowane dla dokumentu mogą być również alokowane (kompensowane) do tego dokumentu.
Rezerwacje kredytowe mogą być tworzone bezpośrednio przez dokumenty z księgowości finansowej, ale także przez inne aplikacje, na przykład rezerwację kredytową dla dokumentu sprzedaży za pomocą aplikacji Kredyt odbiorcy w strukturze Księgowość. Aplikacja służy do zarządzania kredytami odbiorców i oferuje możliwość dokonywania rezerwacji ręcznie lub automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją aplikacji.
Dla kredytu można utworzyć dowolną liczbę rezerwacji, pod warunkiem, że łączna kwota nie przekracza kwoty kredytu. Rezerwacje kredytowe mogą być zmieniane w dowolnym momencie w zakresie ich kwoty. Możliwe jest jednak maksymalne zmniejszenie kwoty nieprzydzielonych (wykorzystanych) kredytów odbiorcy.
Rezerwacje kredytowe są zarządzane w ramach kredytu odbiorcy jako oddzielna baza danych. Z punktu widzenia rachunkowości finansowej rezerwacje kredytowe zasadniczo nie są dokumentami księgowymi.
Przypisywanie kredytu odbiorcy
Kredyty odbiorcy są przydzielane poprzez rozliczanie lub kompensowanie rozrachunków. Przypisanie kredytu odbiorcy do dokumentu zawsze wymaga istnienia rezerwacji kredytowej dla tego dokumentu. Zasadniczo można dokonać dowolnej liczby przydziałów kredytu dla rezerwacji kredytowej, przy czym przydział kredytu może nastąpić maksymalnie w wysokości pozostałej kwoty danej rezerwacji kredytowej, która nie została jeszcze przydzielona.
Alokacje kredytowe są zarządzane jako oddzielna baza danych w ramach kredytu odbiorcy i reprezentują wykorzystanie środków pieniężnych, które należy zaksięgować w księgowości finansowej. W przypadku wszystkich alokacji kredytu, które są tworzone przez księgowość finansową, np. w ramach księgowania, rezerwacja kredytu dla dokumentu jest dokonywana wcześniej. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy kwota do rozliczenia nie jest większa niż niezarezerwowana (wolna) kwota kredytu dłużnika. Zarezerwowany kredyt jest przydzielany i potwierdzany w momencie księgowania dokumentu rozliczeniowego. Oznacza to, że tworzona jest alokacja kredytu ze statusem Potwierdzony.
Przypisanie kredytu, które nie zostało utworzone w rachunkowości finansowej, ale przez poprzedni system (np. Comarch ERP Enterprise, system kasowy), musi zawsze zostać potwierdzone przez księgowanie w rachunkowości finansowej. Przypisanie jest identyfikowane za pomocą odniesienia do przypisania kredytu, które jest przypisane do wyzwalającego księgowania rozliczeniowego (np. faktury wychodzącej) w interfejsie.
Dokumenty, które tworzą przypisania kredytowe, nie mogą zostać usunięte. Funkcja Usuń dzisiejsze księgowania również nie działa dla tych dokumentów. Cofnięcie dokumentu, który utworzył przypisanie kredytu, powoduje również cofnięcie przypisania.
Kredyt odbiorcy na zaliczki
Przedpłata jest licencjonowaną funkcją w strukturze sprzedaży. Aktywacja funkcji Zaliczka zapewnia kompleksowe procesy w ramach Sprzedaży i Księgowości finansowej do przetwarzania transakcji przedpłat. W ramach tych procesów poszczególne etapy procesu przedpłaty są zawsze ponownie raportowane do centralnego przetwarzania przedpłat. Artykuł Zaliczki zawiera przegląd ogólnych procesów.
Dzięki funkcji Kredyty odbiorcy centralne przetwarzanie przedpłat jest mapowane według kredytu odbiorcy. Wynikające z tego procedury w procesie płatności zaliczkowych są przedstawione w poniższej procedurze. W każdym przypadku zapoznaj się również z dokumentacją Zaliczki, która zawiera między innymi informacje na temat niezbędnych ustawień procesu przedpłaty.
Procedura
- Zamówienie i przedpłata
W aplikacji Zamówienia sprzedaży należy wprowadzić zamówienie, przypisując mu typ zamówienia oraz warunki płatności typu Przedpłata. Szczegóły zawarte są w artykule Zamówienia sprzedaży.
- Księgowanie płatności przychodzącej
Kolejnym krokiem jest zaksięgowanie wpływu płatności dla zamówienia z przedpłatą w księgowości finansowej. Może się to odbywać:
- automatycznie, w ramach księgowania bankowego,
-
ręcznie, za pomocą dialogu księgowania.
Powiązanie płatności z zamówieniem realizowane jest na podstawie numeru zamówienia.
ABB – płatność automatyczna
Podczas importowania pliku wyciągu bankowego, konto odbiorcy jest ustalane na podstawie numeru zamówienia odczytanego z tytułu przelewu. Dla jednoznacznej identyfikacji zalecane jest zdefiniowanie odpowiednich słów kluczowych dla numeru zamówienia w aplikacji Słowa kluczowe.
W wyniku księgowania powstaje rozrachunek na koncie klienta.
Płatność ręczna – dialog księgowania
W przypadku ręcznego wprowadzania płatności możliwe jest wskazanie numeru zamówienia w polu Numer rozrachunku już na etapie księgowania głównego. Na tej podstawie konto klienta zostaje automatycznie ustalone, a na tym koncie tworzona jest pozycja otwarta oznaczona jako rozrachunek.
Do prawidłowego działania konieczne jest zdefiniowanie słowa kluczowego Numer zamówienia w aplikacji Słowa kluczowe.
- Tworzenie kredyt dłużnika
Po zaksięgowaniu płatności tworzony jest kredyt dłużnika dla tego rozrachunku, w którym numer zamówienia jest zapisywany jako dodatkowa informacja. Jeśli płatność została dokonana za pośrednictwem automatycznego wyciągu bankowego, przeznaczenie płatności jest również przechowywane w kredycie jako dodatkowa informacja. Kredyt dłużnika jest potwierdzany przez księgowanie.
- Zarezerwowanie kredytu
Należy zarezerwować kredyt dla zlecenia zaliczki za pomocą aplikacji Kredyt odbiorcy w strukturze Księgowość finansowa. Ponieważ kredyt zawiera już odniesienie (numer zamówienia) do zamówienia zaliczki, rezerwacja może zostać dokonana automatycznie za pomocą akcji Rezerwuj automatycznie. Po dokonaniu rezerwacji zlecenie sprzedaży jest oznaczane jako Zapłacone.
- Zwolnienie zlecenie przedpłaty
Zlecenie przedpłaty jest zwalniane za pośrednictwem aplikacji Zamówienia sprzedaży przy użyciu bieżącego (ostatniego) potwierdzenia zamówienia i dolnego limitu zapisanego tam w walucie dokumentu. W tej aplikacji inicjowana jest również dostawa, a faktura wychodząca jest generowana za pomocą odpowiednich akcji dla zwolnionego zamówienia przedpłaty. Ponadto kredyt zarezerwowany dla zamówienia przedpłaty jest alokowany do faktury wychodzącej w wyniku tej akcji. Szczegółowy opis aplikacji można znaleźć w artykule Zamówienia sprzedaży.
- Przydzielenie kredytu
Jeśli zamówienie z przedpłatą jest rozliczane z fakturą sprzedaży, kwota ponownie obsłużona z tego tytułu zostanie przypisana do faktury wychodzącej. Przypisanie środków musi zostać potwierdzone przez księgowość finansową po zaksięgowaniu faktury wychodzącej.
- Księgowanie faktury sprzedaży
Za pomocą aplikacji Lista: faktury sprzedaży użytkownik przesyła wybraną fakturę wychodzącą z Comarch ERP Enterprise do księgowości finansowej w celu dalszego przetwarzania. Szczegółowy opis tej aplikacji znajduje się w artykule Lista: faktury sprzedaży.
Przeniesienie faktury wychodzącej powoduje utworzenie wpisu w Lista: Przebiegi księgowań- Księgowość finansowa z pochodzeniem Faktura własna. W tym miejscu faktura klienta zawarta w wybranym przebiegu księgowania jest księgowana w księgowości finansowej z akcją Przejmij i zaksięguj.
Rozrachunek jest rozliczany za pomocą przydzielonego kredytu, a przydzielony kredyt jest potwierdzany. W aplikacji Kredyt odbiorcy można śledzić historię kredytu od utworzenia, przez rezerwację, aż po alokację.
Kredyt odbiorcy dla ponownych zapytań o zaliczkę z Comarch ERP Enterprise
Żądania przedpłaty są licencjonowaną funkcją w strukturze sprzedaży. Można użyć żądania przedpłaty, aby zażądać przedpłaty za zamówienie sprzedaży od klienta. Aktywacja funkcji Polecenia wpłaty zaliczki zapewnia kompleksowe procesy w ramach Sprzedaży, Rachunkowości i Księgowości finansowej.
Poniżej znajduje się podsumowanie ogólnych procesów przetwarzania zaliczek. Podsumowanie to zawiera odniesienia do dalszych wniosków i dokumentacji. Ponadto artykuł Zaliczki zawiera informacje na temat ogólnego procesu przedpłat i niezbędnych danych podstawowych.
Wniosek o zaliczkę
W Comarch ERP Enterprise użytkownik wprowadza wniosek o zaliczkę w aplikacji Polecenia wpłaty zaliczki w strukturze sprzedaży. Jeśli użytkownik wprowadza wniosek o zaliczkę w odniesieniu do zamówienia sprzedaży lub pozycji zamówienia sprzedaży, dane podatkowe są kopiowane z zamówienia sprzedaży. Żądanie zaliczki jest księgowane, a dokument tworzony przy użyciu akcji Zaksięguj i wydrukuj polecenia wpłaty zaliczki.
W kolejnym kroku zarejestrowany i zaksięgowany wniosek o zaliczkę jest przekazywany do księgowości finansowej w aplikacji Lista: polecenia wpłaty zaliczki. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aplikacji Polecenia wpłaty zaliczki i Lista: Polecenia wpłaty zaliczki w systemie sprzedaży, należy zapoznać się z odpowiednimi artykułami.
Przekazany wniosek o zaliczkę jest następnie dostępny w przebiegu księgowania z pochodzeniem Polecenia wpłaty zaliczki w aplikacji Lista: Przebiegi księgowań- Księgowość finansowa. Tutaj wniosek o zaliczkę zawarty w wybranym przebiegu księgowania jest księgowany w rachunkowości finansowej za pomocą akcji Przejmij i zaksięguj. Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w artykule Lista: Przebiegi księgowań- Księgowość finansowa.
Po zaksięgowaniu wniosku o zaliczkę w księgowości finansowej tworzony jest nowy rozrachunek pod numerem dokumentu wniosku. Ponadto rozrachunek otrzymuje status przedpłaty Żądanie zaliczki, który identyfikuje ją jako wniosek o przedpłatę.
Przedpłata
Płatność przychodząca dla wniosku o zaliczkę jest dokonywana jako zaliczka w księgowości finansowej. Przedpłaty mogą być wprowadzane ręcznie i księgowane za pomocą automatycznego księgowania bankowego i automatycznych transakcji płatniczych. Po zaksięgowaniu przedpłaty tworzony jest rozrachunek w wysokości płatności przychodzącej. Ten rozrachunek jest wyświetlany jako zaliczka. W oparciu o kod podatkowy zawarty w żądaniu zaliczki, podstawa naliczenia i podatek od sprzedaży są również księgowane w kwocie dokonanej zaliczki.
Ponadto, zaksięgowanie dokonanej płatności wyzwala informację zwrotną do wniosku o zaliczkę w Comarch ERP Enterprise.
Tworzenie kredytu odbiorcy
Po zaksięgowaniu zaliczki tworzony jest kredyt dłużnika typu Zaliczka dla rozrachunku zaliczki w wysokości dokonanej płatności. Dla tego kredytu zapisywany jest również podział podatkowy kwoty kredytu. Ponadto kredyt dłużnika zawiera odniesienie do wniosku o zaliczkę, a tym samym, w razie potrzeby, do zamówienia lub pozycji zamówienia.
Kredyt rezerwowy
Należy użyć aplikacji Kredyt odbiorcy, aby zarezerwować kredyt dla zamówienia sprzedaży. Ponieważ kredyt zawiera odniesienie (numer zamówienia) do zamówienia sprzedaży, rezerwacja może zostać dokonana automatycznie za pomocą akcji Rezerwuj automatycznie. Po dokonaniu rezerwacji podział podatku zostanie zastosowany proporcjonalnie do zarezerwowanej kwoty. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z artykułem Kredyt odbiorcy.
Przydzielanie kredytu
Jeśli zamówienie sprzedaży jest rozliczane za pomocą faktury, tworzy to alokację zarezerwowanej kwoty w wysokości kwoty brutto wskazanej na fakturze. Podział podatku jest obliczany proporcjonalnie do rzeczywistej kwoty naliczonej podczas przydzielania rezerwacji kredytu. Alokacja kredytu musi zostać potwierdzona przez księgowość finansową po zaksięgowaniu faktury wychodzącej.
Księgowanie faktury sprzedaży
Za pomocą aplikacji Lista: Faktury sprzedaży użytkownik przenosi wybraną fakturę wychodzącą z Comarch ERP Enterprise do księgowości finansowej w celu dalszego przetwarzania. Szczegółowy opis tej aplikacji znajduje się w artykule Lista: Faktury sprzedaży.
Przeniesienie faktury wychodzącej powoduje utworzenie wpisu w Lista: przebiegi księgowań- Księgowość finansowa z pochodzeniem Faktura własna. W tym miejscu faktura wychodząca zawarta w wybranym przebiegu księgowania jest księgowana w księgowości finansowej z akcją Przejmij i zaksięguj.
Po zaksięgowaniu faktury tworzony jest nowy rozrachunek. Jest on kompensowany przez alokację kredytu odbiorcy na rozrachunek, która odpowiada kredytowi odbiorcy, w kwocie rozliczenia.
Rozrachunki są przenoszone do Comarch ERP Enterprise poprzez księgowanie w księgowości finansowej, dzięki czemu wniosek o zaliczkę zmienia status na całkowicie lub częściowo zapłacony. Dodatkowo potwierdzana jest alokacja kredytu.
Inicjalizacja kredytu odbiorcy
Użytkownik musi wywołać aplikację w tle Inicjalizacja kredytu dłużnika raz dla każdej organizacji, w której aktywował funkcję Kredyt odbiorcy. W każdym przypadku należy to zrobić natychmiast po aktywacji.
Aplikacja w tle służy do tworzenia kredytu odbiorcy dla istniejących rozrachunków pieniężnych. Przetwarzane są tylko rozrachunki, które reprezentują rzeczywiste saldo kredytowe klientów. Oznacza to, że saldo rozrachunku jest dodatnie lub ujemne.
Jeśli funkcja Przedpłata jest aktywna, poprzednie przypisania płatności, które zostały dokonane za pomocą aplikacji Przyporządkowania płatności przedpłatą, są również tworzone jako rezerwacje w kredycie odbiorcy.
Opis aplikacji w tle można znaleźć w artykule Inicjalizacja kredytu dłużnika.
Lista: Kredyt odbiorcy
Można użyć aplikacji Lista: Kredyt odbiorcy, aby ocenić kredyt odbiorcy. W zależności od dokonanego wyboru, aplikacja ta oferuje przegląd wszystkich lub poszczególnych kredytów odbiorcy oraz informacje o ich statusie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z artykułem dotyczącym aplikacji.
