Lista: Agregacje

W księgowości finansowej Comarch Financials Enterprise, np. księgowania na kontach należności i zobowiązań są również automatycznie ujmowane w księdze głównej na kontach księgowych, które są klasyfikowane jako zbiorcze konta należności lub zobowiązań. W miarę upływu czasu powoduje to dużą liczbę operacji księgowych na tych kontach zbiorczych.

Ze względu na przejrzystość analiz i wyświetlania księgowań dla kont księgowych (w szczególności zbiorczych należności i zobowiązań) możliwa jest ich agregacja. W rezultacie widok Księgowania aplikacji Lista: Księgowość finansowa dla agregowanych kont księgowych wyświetla najpierw tylko sumę wszystkich operacji, które zostaną następnie rozdzielone na poszczególne operacje związane z akcją [Szczegóły sumowania].

Aplikacja Lista: Agregacje, używana m. in. do tworzenia księgowań agregacji, została opisana poniżej.

Aplikacja Lista: Agregacje jest konfigurowalna i może być elastycznie dostosowywana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista można znaleźć w aplikacji Listy.

Opis aplikacji

Dzięki aplikacji Lista: Agregacje użytkownik może przeglądać wszystkie lub tylko poszczególne propozycje agregacji i ich statusu przetwarzania. Wyświetlone zostaną wszystkie propozycje spełniające kryteria wyszukiwania w nagłówku.

Za pomocą akcji opartych na aplikacji możesz wygenerować nową propozycję agregacji i utworzyć księgowania agregacji dla wybranych propozycji agregacji. Propozycje agregacji, które zostały już utworzone, można usunąć za pomocą akcji [Cofnij kompresję].

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola zapytań służące do ograniczania wyświetlania. Najważniejsze pola zapytań są zazwyczaj już obecne. Niemniej jednak, liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić. Użytkownik może określić, które pola zapytań będą wyświetlane.

Poniżej wymieniono tylko pola zapytań określone w standardzie. Użytkownik może jednak aktywować inne pola zapytań, aby wybrać raporty do wyświetlenia.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

• Numer oferty — numer oferty to kolejny numer, który jest przypisywany podczas tworzenia propozycji agregacji przez program. W razie potrzeby użytkownik wprowadza w tym polu jeden lub więcej numerów agregacji jako kryteria wyszukiwania wyświetlanych danych. Z pomocą wyszukiwania wartości użytkownik może wyświetlić i wybrać istniejące propozycje.
• Status propozycji — w tym polu użytkownik wprowadza status jako kryterium wyszukiwania wyświetlanych danych. Status pokazuje stan propozycji agregacji. Można wybrać następujące statusy:
  • (wszystkie)
  • Tworzenie propozycji
  • Utworzono propozycję
  • Tworzenie księgowań
  • Zakończony
• Utworzone przez — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jednego lub więcej użytkowników jako kryteria wyszukiwania wyświetlanych danych. Z pomocą wyszukiwania wartości użytkownik może wyświetlić i wybrać istniejące propozycje.

Wyszukiwanie szczegółowe

Pod głównym nagłówkiem można zdefiniować dodatkowe pola zapytań dla wyszukiwania szczegółowego. Wyszukiwanie szczegółowe składa się z poziomów Szczegóły sumowania i Wyświetl wiersze agregacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania szczegółowego należy zapoznać się z artykułem Listy.

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera tabelę, w której wyświetlane są propozycje agregacji. Użytkownik może określić rodzaj informacji wyświetlanych dla propozycji agregacji.

Kolumny widoku Domyślny zostały opisane poniżej. Zasadniczo wszystkie edytowalne pola mogą być wyświetlane dla wyboru, ale nie można ich tworzyć.

Widok Domyślny

• Numer oferty — w tej kolumnie wyświetlany jest numer propozycji agregacji. Jest on przypisywany sekwencyjnie przez program w trakcie tworzenia propozycji.
• Oznaczenie (propozycja agregacji) — w tej kolumnie wyświetlany jest opis propozycji agregacji
• Liczba księgowań — to pole zawiera liczbę indywidualnych operacji, które są zawarte w tej propozycji agregacji
• Utworzone przez — w tej kolumnie wyświetlany jest pracownik, który wygenerował propozycję agregacji
• Okres księgowy od — w tej kolumnie wyświetlany jest okres początkowy, od którego uwzględniane są księgowania agregacji
• Okres księgowy do — w tej kolumnie wyświetlany jest okres, do którego uwzględniane są księgowania agregacji
• Data utworzenia — w tej kolumnie wyświetlany jest dzień i godzina wygenerowania propozycji agregacji
• Status propozycji — w tej kolumnie wyświetlany jest bieżący status propozycji agregacji. Status może mieć następujące wartości:
  • Tworzenie propozycji
  • Utworzono propozycję
  • Tworzenie księgowań
  • Zakończony

Wyszukiwanie szczegółowe Szczegóły sumowania

Wybranie przycisku [Szczegóły agregacji] spowoduje wyświetlenie dodatkowego wiersza pod nagłówkiem głównej kolumny, zawierającego nagłówki kolumn szczegółów kompresji. Ponadto w każdym wierszu wyświetlone zostaną dodatkowe informacje na temat wyszukiwania szczegółowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania szczegółowego należy zapoznać się z artykułem Listy.

Poniżej opisano kolumny wyszukiwania szczegółowego Szczegóły sumowania, zdefiniowane jako standard:

• Liczba szczegółów — ta kolumna zawiera liczbę poszczególnych księgowań, które są zawarte w tym wierszu agregacji
• Okres księgowy — ta kolumna zawiera okres, w którym zostały zaksięgowane poszczególne księgowania uwzględnione w tym wierszu agregacji
• Data dokumentu — ta kolumna zawiera datę dokumentu, w którym zaksięgowano indywidualne księgowania uwzględnione w tym wierszu kompresji
• Konto księgowe — w tej kolumnie wyświetlane jest agregowane konto
• Oznaczenie — ta kolumna zawiera opis agregowanego konta księgowego
• Standard księgowania — ta kolumna zawiera standard księgowania, dla którego zostały zaksięgowane poszczególne księgowania zawarte w tym wierszu agregacji
• Rodzaj danych — ta kolumna zawiera rodzaj danych, dla których zostały zaksięgowane poszczególne księgowania, które są zawarte w tym wierszu agregacji
• Kwota księgowania — ta kolumna zawiera łączną kwotę księgowania wszystkich pojedynczych księgowań uwzględnionych w tym wierszu agregacji
• Kwota w walucie — ta kolumna zawiera łączną kwotę w walucie wszystkich pojedynczych księgowań w danej walucie zawartych w tym wierszu
• Dziennik — ta kolumna zawiera rodzaj dziennika poszczególnych księgowań zawartych w tym wierszu agregacji
• Numer dziennika — ta kolumna zawiera numer dziennika, w którym poszczególne księgowania tego wiersza kompresji zostały wyprowadzone
• Rodzaj dokumentu księgowego — ta kolumna zawiera rodzaj dokumentu księgowego, dla którego zaksięgowano poszczególne księgowania zawarte w tym wierszu agregacji
• Status księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest status księgowania wiersza agregacji. Wyświetlane mogą być następujące wartości:
  • Zaksięgowany — księgowania agregacji zostały wygenerowane
  • Niezaksięgowany — nie utworzono jeszcze żadnych księgowań agregacji
• Waluta — w tej kolumnie wyświetlana jest waluta wszystkich indywidualnych księgowań zawartych w wierszu agregacji

Wyszukiwanie szczegółowe Wyświetl wiersze agregacji

To szczegółowe wyszukiwanie dotyczy nadrzędnego poziomu Szczegóły sumowania. Po kliknięciu przycisku [Wyświetl wiersze agregacji] poszczególne wpisy zostaną dodatkowo wyświetlone w wierszu szczegółów agregacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania szczegółowego należy zapoznać się z artykułem Listy.

Kolumny wyszukiwania szczegółowego Wyświetl wiersze agregacji, zdefiniowane jako standardowe, zostały opisane poniżej:

• Dokument — ta kolumna zawiera numer dokumentu pojedynczego księgowania
• Data dokumentu — ta kolumna zawiera datę dokumentu pojedynczego księgowania
• Konto księgowe — ta kolumna zawiera konto księgowe pojedynczego księgowania
• Nr rekordu — ta kolumna zawiera numer rekordu, za pomocą którego utworzono księgowanie
• Numer automatyczny — ta kolumna zawiera numer przypisywany podczas księgowania automatycznego
• Kwota księgowania Wn — ta kolumna zawiera kwotę księgowania pojedynczego księgowania, o ile została zaksięgowana po stronie debetowej
• Kwota księgowania Ma — ta kolumna zawiera kwotę księgowania pojedynczego księgowania, o ile została zaksięgowana po stronie kredytowej
• Kwota waluty Wn — jeśli księgowanie dotyczy księgowania w walucie obcej, kolumna ta zawiera kwotę księgowania w walucie obcej, o ile została zaksięgowana po stronie debetowej
• Kwota waluty Ma —  jeśli księgowanie dotyczy księgowania w walucie obcej, kolumna ta zawiera kwotę księgowania w walucie obcej, o ile została zaksięgowana po stronie kredytowej

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Agregacje dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:

• [Utwórz propozycję agregacji]
• [Utwórz księgowania agregacji]
• [Cofnij agregację]

Akcja [Utwórz propozycję agregacji]

Po wywołaniu tej akcji otworzy się okno dialogowe aplikacji w tle Utwórz propozycję agregacji. Okno dialogowe zawiera parametry do wyboru transakcji w celu wygenerowania nowej propozycji agregacji natychmiast lub w tle.

W propozycji agregacji uwzględniane są tylko transakcje kont księgowych, dla których w aplikacji Konta księgowe zdefiniowano ustawienie Podsumowanie z datą dokumentu księgowego lub Podsumowanie bez daty dokumentu księgowego.

Użytkownik może skorzystać z pól Od okresu księgowego i Do okresu księgowego, aby określić stały okres dla propozycji agregacji. Jeśli istnieją już propozycje dla określonego okresu, muszą one mieć status Zakończony, zanim będzie można utworzyć nową propozycję.

Jeśli jedno lub oba pola okresu są puste, okres dla propozycji agregacji jest określany przez program. W przypadku propozycji agregacji oznacza to:

• Jeśli wprowadzono wartość w polu Od okresu księgowego, ale nie w polu Do okresu księgowego, wszystkie operacje, które nie zostały agregowane z określonego Od okresu księgowego, są wyprowadzane w propozycji agregacji
• Jeśli wprowadzono wartość w polu Do okresu księgowego, ale nie w polu Od okresu księgowego, wszystkie nieagregowane operacji do tego okresu są wyświetlane w propozycji agregacji
• Jeśli nie wprowadzono żadnych wartości w polach Od okresu księgowego i Do okresu księgowego, wszystkie operacje, które nie zostały jeszcze agregowane, są wyprowadzane w propozycji podsumowania

Jeśli okres obejmuje więcej niż jeden rok podatkowy, wówczas propozycja agregacji jest tworzona dla każdego roku podatkowego.

Jeśli użytkownik aktywuje pole Agreguj natychmiast, księgowania agregacji zostaną utworzone razem z propozycją, a propozycja otrzyma status Zakończony.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis parametrów:

• Oznaczenie — w tym miejscu wprowadź opis propozycji agregacji. Oznaczenie jest dodatkową nazwą obiektu. Wyróżniające oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie. Użytkownik może wybrać dowolne oznaczenie, które nie musi być unikalne. Oznacza to, że kilka obiektów może mieć to samo oznaczenie. Zaleca się jednak stosowanie różnych oznaczeń w każdym przypadku. Oznaczenie można wprowadzić w kilku językach.
• Od okresu księgowego — tutaj użytkownik wprowadza początek okresu, z którego ma zostać wygenerowana propozycja agregacji. Z pomocą wyszukiwania wartości może on wyświetlić istniejące okresy księgowe i wybrać je. Wszystkie okresy muszą mieć status Otwarty w księgowości finansowej.
• Do okresu księgowego — tutaj użytkownik wprowadza koniec okresu, z którego ma zostać wygenerowana propozycja agregacji. Z pomocą wyszukiwania wartości może on wyświetlić istniejące okresy księgowe i wybrać je. Wszystkie okresy muszą mieć status Otwarty w księgowości finansowej.
• Konto księgowe — jeśli użytkownik chciałby agregować pojedyncze konto, wówczas podaje tutaj konto księgowe, które chciałby agregować. Jeśli to pole pozostanie puste, wówczas uwzględnione zostaną wszystkie konta księgowe, dla których w aplikacji Konta księgowe ustawiono opcję Podsumowanie z datą dokumentu księgowego lub Podsumowanie bez daty dokumentu księgowego.
• Agreguj natychmiast (pole wyboru) — za pomocą tego pola użytkownik może zdecydować, czy chciałby wygenerować tylko propozycję agregacji, czy też chciałby jednocześnie utworzyć księgowania agregacji. Gdy pole jest aktywne, tworzone są księgowania agregacji, a propozycja otrzymuje status Zakończony. Użytkownik może również uruchomić agregację jako serię kontrolowaną czasowo, ponieważ natychmiastowa agregacja eliminuje potrzebę przetwarzania propozycji.
• Rodzaj dokumentu— jeśli użytkownik aktywował pole Agreguj natychmiast, pole to jest dostępne i wstępnie wypełnione domyślnym rodzajem dokumentu dla księgowań agregacji z aplikacji Konfiguracja. Ten rodzaj dokumentu księgowego może zostać zmieniony przez inny rodzaj dokumentu dla księgowań agregacji.
• Dokument — jeśli użytkownik aktywował pole Agreguj natychmiast, wówczas może tutaj określić numer dokumentu dla księgowania agregacji. Jeśli użytkownik pozostawi to pole puste, wówczas numer dokumentu z przypisanego schematu numeracji określonego rodzaju dokumentu księgowego zostanie przypisany do księgowań agregacji, o ile określono tam schemat numeracji.

Akcja [Utwórz księgowania agregacji]

Ta akcja służy do tworzenia propozycji agregacji dla wcześniej wybranej propozycji. Księgowania kont księgowych z ustawieniem Podsumowanie z datą dokumentu księgowego są również agregowane w okresie po dacie dokumentu. Status propozycji agregacji zostanie zmieniony z Utworzono propozycję na Zakończony.

W wyświetlonym oknie dialogowym można wprowadzić następujące wpisy oprócz pól wyświetlanych jako informacje:

• Rodzaj dokumentu księgowego — to pole jest wstępnie wypełnione domyślnym rodzajem dokumentu dla księgowań agregacji z aplikacji Konfiguracja i może zostać zastąpione innym rodzajem dokumentu księgowego dla księgowań agregacji
• Dokument — w tym miejscu można podać numer dokumentu dla księgowania agregacji. Jeśli pole pozostanie puste, numer dokumentu zostanie ustalony w następujący sposób:
  • Zastosowany zostanie numer dokumentu z podanego typu dokumentu dla księgowań zbiorczych, o ile podano tam stały numer dokumentu
  • Numer dokumentu zostanie przypisany z przypisanego zakresu numerów dla podanego rodzaju dokumentu dla księgowań zbiorczych, o ile został tam określony schemat numeracji

W wyniku tej akcji, sumy wszystkich agregowanych transakcji zostaną ukryte lub wyświetlone w analizach i wyświetleniach księgowań dla skompresowanych kont księgowych. Przykładowo, w widoku Operacje na kontach aplikacji Lista: Księgowość finansowa, poszczególne uwzględnione transakcje można wyłączyć dla tych kwot za pomocą akcji [Szczegóły sumowania].

Jeśli dla konta księgowego utworzono księgowania agregacje, pole Sumowanie księgowań jest zablokowane przed wprowadzaniem danych dla tego konta księgowego w aplikacji Konta księgowe i nie można go zmienić. Gdy wszystkie księgowania agregacji dla konta księgowego zostaną cofnięte, pole to zostanie ponownie otwarte.

Akcja [Cofnij agregację]

Za pomocą akcji [Cofnij agregację] użytkownik może cofnąć księgowanie agregacji dla określonego konta księgowego lub dla wszystkich kont księgowych. Nie można cofnąć księgowania agregacji poprzez wybranie wiersza, tj. akcja ta nie może cofnąć żadnego określonego przebiegu kompresji.

Aby anulować księgowanie agregacji, użytkownik wprowadza okres w wyświetlonym widoku okna dialogowego i, jeśli to konieczne, konto księgowe. Za pomocą przycisku [W tle] generowane jest zlecenie przetwarzania, które usuwa księgowania agregacji, biorąc pod uwagę następujące parametry:

• Okres — aby anulować księgowania agregacji, użytkownik wprowadza tutaj okres. Usunięte zostaną tylko księgowania agregacji dla tego okresu.
• Konto księgowe — użytkownik może usunąć księgowania agregacji tego konta księgowania, określając konto księgowe. Jeśli użytkownik pozostawi to pole jako puste, księgowania agregacji dla wszystkich kont księgowych zostanie usunięta dla określonego okresu.

W wyniku tego działania poszczególne transakcje są wyświetlane w analizach i wyświetleniach księgowań dla kont księgowych i okresów, których to dotyczy.

Ta akcja nie powoduje automatycznej aktualizacji wyświetlania w aplikacji Lista: Agregacje. Co więcej, również te propozycje, których księgowania agregacji zostały cofnięte, są tutaj wyświetlane jako zakończone. Jeśli te propozycje nie mają być już wyświetlane, użytkownik musi interweniować ręcznie i celowo usunąć odpowiednie propozycje z podglądu za pomocą przycisku [Usuń].

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Agregacje nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.compression.UnCompress