Lista: Analiza dokumentu księgowego

Przegląd tematu

Aplikacja Lista: Analiza dokumentu księgowego nie jest wykorzystywana jako samodzielna aplikacja, ale jako aplikacja uzupełniająca aplikację Zapytanie o definicje raportów w celu szybkiego i łatwego dostępu do szczegółów dokumentu odpowiednich wartości wierszy i kolumn zestawień i raportów z rachunkowości finansowej i kontrolingu. Zazwyczaj jest ona wywoływana z aplikacji Zapytanie o definicje raportów poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wartości kolumn, a następnie automatycznie przenoszone są odpowiednie parametry.

Niemniej jednak, została ona wymieniona jako niezależna aplikacja w aplikacjach księgowych, ponieważ umożliwia przeglądanie raportów w sposób ukierunkowany, jeśli kryteria wyboru są znane lub dostępne, bez konieczności wcześniejszego wywoływania aplikacji Zapytanie o definicje raportów.

Niniejszy dokument opisuje pola i funkcje aplikacji Lista: Analiza dokumentu księgowego.

Opis aplikacji

Dzięki aplikacji Lista: Analiza dokumentu księgowego można wyświetlać szczegółowe informacje ze zdefiniowanych raportów z kontrolingu i księgowości finansowej. Pochodzenie jest wskazywane na podstawie wybranego schematu wierszy w górnym oknie podglądu. Aplikacja jest oparta na BO ReportHeader.

Z pomocą aplikacji Lista: Analiza dokumentu księgowego można uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych dokumentów i ich istotnych informacji księgowych. Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Pola zapytań są rejestrowane w nagłówku. Zazwyczaj najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Podczas wywoływania listy z aplikacji Zapytanie o definicje raportów, pola są już domyślne; podczas wywoływania listy jako samodzielnej aplikacji, pola zapytania muszą zostać wypełnione. Po wpisaniu pól wyszukiwania i zaktualizowaniu widoku aplikacji, w obszarze roboczym wyświetlone zostaną analizy dokumentów, które odpowiadają parametrom w nagłówku.

Nagłówek składa się z pól:

  • Schemat wiersza — nazwa, która identyfikuje schemat wiersza. Może zawierać zarówno litery jak i cyfry.
  • Schemat kolumn — nazwa, która identyfikuje schemat kolumny. Może zawierać zarówno litery jak i cyfry.
  • Numer wiersza — w tym polu należy wpisać numer wiersza, który ma zostać wyświetlony
  • Numer kolumny — w tym polu należy wpisać numer kolumny, która ma zostać wyświetlona
  • Standard księgowania — standardy rachunkowości są wykorzystywane do oceny i wstępnej oceny rachunkowości finansowej zgodnie z różnymi przepisami dotyczącymi rachunkowości (np. w HGB przepisy dotyczące amortyzacji są inne niż w MSR, co prowadzi do różnych wycen w bilansie oraz różnych zysków i strat).
    Jeśli standard rachunkowości jest określony w księgowaniu, wartości są księgowane tylko w tym standardzie rachunkowości.
  • Waluta wewnętrzna — w tym miejscu należy wprowadzić waluty wewnętrzne, które mają zostać wyświetlone
  • Rodzaj okresu — rodzaj okresu, w którym jest określona analiza
  • Dodatkowe jednostki organizacyjne — w tym polu można wprowadzić dodatkowe jednostki, które wykorzystywane są do filtrowania analiz
  • Okres analizy — okres analizy, w którym jest określona analiza
  • Miesiące kalendarzowe — w tym polu można wprowadzić miesiąc początkowy dla wyszukiwania dat. Dane nie będą wyświetlane przed wprowadzeniem miesiąca początkowego.
  • Typ wymiaru — jeśli schemat wierszy dla wymiarów opcjonalnych został wybrany powyżej, w tym miejscu należy wybrać przypisany typ wymiaru
  • Wyświetl wartości zerowe — po zaznaczeniu pola wyświetlane są również salda o zerowych wartościach
  • Bez możliwości wyboru kolumn i przyporządkowania — pole to określa, czy możliwe jest wybranie kolumny i przyporządkowania.
    Ten parametr jest przydatny tylko wtedy, gdy informacje zostały wprowadzone w kolumnach w polu Select assignments. Jeśli ten parametr jest zaznaczony, przypisane elementy (np. rodzaje kosztów, konta księgi głównej) są przypisane do wszystkich kolumn. W przeciwnym razie każda wartość przypisania jest sprawdzana w celu określenia, do której kolumny powinna zostać przypisana.

 Poniżej pól zapytań znajduje się dodatkowy obszar, który można rozwinąć, wybierając strzałkę w dół w prawym dolnym rogu nagłówka. Znajdują się w nim dwie zakładki ze szczegółowymi informacjami na temat konta i wymiarów.

Zakładka Konta

Ta zakładka jest dostępna dla schematów wierszy z obszaru Księgowość finansowa, dla których zakładka Wymiary jest nieaktywna.

Pola w szczegółach:

  • Konto księgowe — w tym miejscu zapisywane są informacje o koncie, w zależności od kodu księgowego, klienta, sprzedawcy lub konta księgi głównej. W drugiej części pola znajduje się nazwa objaśniająca konto księgowe.
Zakładka Wymiary

Ta zakładka jest dostępna dla schematów wierszy z obszaru Controlling, dla których zakładka Konta jest nieaktywna.

Pola w szczegółach:

  • Opcjonalne wymiary — w tym polu zwykle znajdują się jednostki kosztowe
  • Zastosowanie klasyfikacji 1. przyporządkowania — tym polu można określić, czy opcjonalne wymiary są wybierane indywidualnie, czy poprzez klasyfikację.
    Dostępne są następujące ustawienia:

    • Bez klasyfikacji
    • Z klasyfikacją 1
    • Z klasyfikacją 2
    • Z klasyfikacją 3
    • Z klasyfikacją 4
    • Z klasyfikacją 5
      W przypadku wybrania opcji Bez klasyfikacji do oceny analizy zostanie wybrany zapisany wymiar opcjonalny. W przypadku wybrania klasyfikacji wszystkie opcjonalne wymiary przypisane do zapisanego węzła w drzewie klasyfikacji są wybierane do oceny raportu.
  • Klasyfikacja 1. przyporządkowania — jeśli w polu Zastosowanie klasyfikacji 1. przyporządkowania wybrano jedną z klasyfikacji od 1 do 5, w tym polu należy wprowadzić  odpowiedniej klasyfikacji.  Przetwarzane są tylko opcjonalne wymiary pierwszego przypisania, które są przypisane do tego węzła w drzewie.
  • Rodzaj kosztów — rodzaje kosztów są najważniejszymi informacjami księgowymi w kontrolingu. Koszty i przychody, ilości, ceny i wskaźniki są reprezentowane przez rodzaje kosztów.
  • Zastosowanie klasyfikacji rodzaju kosztów — w tym polu można określić, czy rodzaje kosztów mogą być wybierane indywidualnie, czy poprzez klasyfikację.
    Dostępne są następujące ustawienia:

    • Bez klasyfikacji
    • Z klasyfikacją 1
    • Z klasyfikacją 2
    • Z klasyfikacją 3
    • Z klasyfikacją 4
    • Z klasyfikacją 5
      W przypadku wybrania opcji Bez klasyfikacji do oceny raportu zostanie wybrany zapisany rodzaj kosztów.
      Podczas wybierania klasyfikacji wszystkie rodzaje kosztów, które są przypisane do przechowywanego węzła w drzewie klasyfikacji, są wybierane do oceny raportów.
  • Klasyfikacja rodzajów kosztów — jeśli w polu Zastosowanie klasyfikacji rodzajów kosztów została wybrana jedna z klasyfikacji od 1 do 5, należy wprowadzić węzeł z odpowiedniej klasyfikacji w tym polu.
    Przetwarzane są tylko rodzaje kosztów przyporządkowane do tego węzła w drzewie.
  • Projekt — jeśli w polu Zastosowanie klasyfikacji 2. przyporządkowania wybrana została wartość Bez klasyfikacji, w tym miejscu należy wprowadzić opcjonalny wymiar.
  • Zastosowanie klasyfikacji 2. przyporządkowania — w tym polu można określić, czy opcjonalny wymiar drugiego przyporządkowania można wybrać indywidualnie, czy wybierany on jest za pomocą klasyfikacji.
    Dostępne są następujące ustawienia:

    • Bez klasyfikacji
    • Z klasyfikacją 1
    • Z klasyfikacją 2
    • Z klasyfikacją 3
    • Z klasyfikacją 4
    • Z klasyfikacją 5
      W przypadku wybrania opcji Bez klasyfikacji do oceny analizy zostanie wybrany zapisany wymiar opcjonalny. W przypadku wybrania klasyfikacji wszystkie opcjonalne wymiary przypisane do zapisanego węzła w drzewie klasyfikacji są wybierane do oceny raportu.
  • Klasyfikacja 2. przyporządkowania — jeśli w polu Zastosowanie klasyfikacji 2. przyporządkowania wybrano jedną z klasyfikacji od 1 do 5, w tym polu należy wprowadzić  odpowiedniej klasyfikacji.  Przetwarzane są tylko opcjonalne wymiary pierwszego przypisania, które są przypisane do tego węzła w drzewie.

Obszar roboczy

W zależności od typu schematu wierszy dla schematu wierszy określonego powyżej w polach wyboru, wyświetlane są różne kolumny tabeli dla schematów z obszarów Controlling i Księgowość finansowa.

Księgowość finansowa: Dłużnicy, Wierzyciele Konta księgi głównej

Szczegółowe informacje o kolumnach:

  • Konto — konto, do którego mają zastosowanie kryteria wyboru
  • Klasyfikacja — w ramach klasyfikacji można zdefiniować i ocenić indywidualne cechy dla danego rodzaju kosztu
  • Okres od — początek powiązanego okresu księgowania
  • Okres do — koniec powiązanego okresu księgowania
  • Saldo — saldo odzwierciedla „portfel” konta
Kontroling: Opcjonalne wymiary, widok Rodzaje kosztów

Tabelaryczne zestawienie dokumentów w schematach wierszy wymiarów opcjonalnych można wywołać w dwóch widokach:

  • Rodzaj kosztów
  • Opcjonalne wymiary

Na dole obszaru roboczego, w obu widokach, znajduje się pole Saldo, w którym wyświetlony jest całkowity rachunek konta

Kolumny w tabeli w widoku Rodzaj kosztów:

  • Rodzaj kosztów — specyfikacja pierwszego rodzaju kosztów
  • Klasyfikacja rodzajów kosztów — jeśli w polu Zastosowanie klasyfikacji rodzajów kosztów została wybrana jedna z klasyfikacji od 1 do 5, należy wprowadzić węzeł z odpowiedniej klasyfikacji w tym polu.
    Przetwarzane są tylko rodzaje kosztów przyporządkowane do tego węzła w drzewie.
  • Pierwszy opcjonalny wymiar — w tym polu można wybrać wymiary opcjonalne, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest kod pierwszego wymiaru opcjonalnego.
  • Klasyfikacja 1. przyporządkowania — jeśli w polu Zastosowanie klasyfikacji 1. przyporządkowania wybrano jedną z klasyfikacji od 1 do 5, w tym polu należy wprowadzić  odpowiedniej klasyfikacji.  Przetwarzane są tylko opcjonalne wymiary pierwszego przypisania, które są przypisane do tego węzła w drzewie.
  • Drugi opcjonalny wymiar — specyfikacja drugiego opcjonalnego wymiaru
  • Klasyfikacja 2. przyporządkowania — jeśli w polu Zastosowanie klasyfikacji 2. przyporządkowania wybrano jedną z klasyfikacji od 1 do 5, w tym polu należy wprowadzić  odpowiedniej klasyfikacji.  Przetwarzane są tylko opcjonalne wymiary pierwszego przypisania, które są przypisane do tego węzła w drzewie.
  • Okres od — początek powiązanego okresu księgowania
  • Okres do — koniec powiązanego okresu księgowania
  • Saldo — saldo odzwierciedla „portfel” konta
Kontroling: Opcjonalne wymiary, widok Opcjonalne wymiary

Tabelaryczne zestawienie kuponów w schematach wierszy wymiarów opcjonalnych można wyświetlić w dwóch widokach.

  • Pierwszy opcjonalny wymiar — w tym polu można wybrać wymiary opcjonalne, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest kod pierwszego wymiaru opcjonalnego.
  • Klasyfikacja 1. przyporządkowania — jeśli w polu Zastosowanie klasyfikacji 1. przyporządkowania wybrano jedną z klasyfikacji od 1 do 5, w tym polu należy wprowadzić  odpowiedniej klasyfikacji.  Przetwarzane są tylko opcjonalne wymiary pierwszego przypisania, które są przypisane do tego węzła w drzewie.
  • Drugi opcjonalny wymiar — specyfikacja drugiego opcjonalnego wymiaru
  • Klasyfikacja 2. przyporządkowania — jeśli w polu Zastosowanie klasyfikacji 2. przyporządkowania wybrano jedną z klasyfikacji od 1 do 5, w tym polu należy wprowadzić  odpowiedniej klasyfikacji.  Przetwarzane są tylko opcjonalne wymiary pierwszego przypisania, które są przypisane do tego węzła w drzewie.
  • Rodzaj kosztów — specyfikacja pierwszego rodzaju kosztów
  • Klasyfikacja rodzajów kosztów — jeśli w polu Zastosowanie klasyfikacji rodzajów kosztów została wybrana jedna z klasyfikacji od 1 do 5, należy wprowadzić węzeł z odpowiedniej klasyfikacji w tym polu.
    Przetwarzane są tylko rodzaje kosztów przyporządkowane do tego węzła w drzewie.
  • Okres od — początek powiązanego okresu księgowania
  • Okres do — koniec powiązanego okresu księgowania
  • Saldo — saldo odzwierciedla „portfel” konta

Działanie związane z aplikacją

Akcja Lista: Analiza dokumentu księgowego może być wywołana tylko podczas wybierania pozycji i rozgałęzia się na Lista: Księgowość finansowa i automatycznie absorbuje odpowiednie wartości wyboru.

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Analiza dokumentu księgowego nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Podmioty gospodarcze

Jednostka biznesowa Lista: Analiza dokumentu księgowego — com.sem.ext.app.fin.reporting.obj.RowSchema — wykorzystywana jest przez aplikację Lista: Analiza dokumentu księgowego między innymi w celu:

  • Przyporządkowywania uprawnień
  • Definiowania działań
  • Importu i eksportu danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych — com.sem.ext.app.fin.reporting.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Analiza dokumentu księgowego nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Lista: Analiza dokumentu księgowego będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

  • Księgowość finansowa

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Lista: Analiza dokumentu księgowego nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Analiza dokumentu księgowego nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?