Lista: Automatyczne księgowania następcze

Wprowadzenie

W niniejszym artykule opisana jest aplikacja Lista: Automatyczne księgowania następcze.

Aplikacja służy głównie do wyszukiwania i wyświetlania wzorcowych księgowań następczych oraz przypisanych do nich automatycznych księgowań następczych.

Lista: Automatyczne księgowania następcze jest konfigurowalną listą i może być elastycznie dostosowana do każdego użytkownika.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji zapytań Lista: Automatyczne księgowania następcze możliwe jest zweryfikowanie wszystkich lub wybranych wzorcowych księgowań następczych oraz przypisanych do nich automatycznych księgowań następczych.

Za pomocą akcji [Księguj] możliwe jest przejście do dialogu księgowania z wybranego wzorcowego księgowania następczego.

Aplikacja Lista: Automatyczne księgowania następcze księgowania następcze składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola zapytań służące do zawężenia zakresu wyświetlanych danych. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne, jednak liczba pól zapytań oraz ich rozmieszczenie mogą się różnić.

Zakres wyświetlanych pól zapytań może być określany samodzielnie. W tym celu z zasobu pól wyszukiwania głównego wybierane są pola zapytań, które mają być używane do wyświetlania wzorcowych księgowań następczych.

Poniżej wymienione zostały najważniejsze pola zapytań. Jeżeli dodane zostaną kolejne pola, ich opis dostępny jest w dokumentacji pomocy odpowiedniej aplikacji, między innymi w dokumencie Księgowania w księdze głównej.

• Typ wzorcowego księgowania następcze – typy księgowań jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych wzorcowych księgowań następczych. Dostępne są następujące ustawienia:

  • (Wszystkie)

  • Zainicjowane wzorcowe księgowanie następcze 

  • Aktywne wzorcowe księgowanie następcze

  • Zakończone wzorcowe księgowanie następcze

  • Błędnie utworzone księgowanie następcze

• Utworzone przez – pracownik, który zarejestrował księgowanie. 

• Dokument – numery dokumentów jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych wzorcowych księgowań następczych.

• Data dokumentu – data lub zakres dat jako kryterium wyszukiwania dla daty dokumentu wzorcowych księgowań następczych.

Szczegółowe wyszukiwanie

Poniżej nagłówka mogą zostać dodatkowo zdefiniowane pola zapytań dla wyszukiwania szczegółowego. Wyszukiwanie szczegółowe obejmuje poziom Wyświetl automatyczne księgowania następcze. Standardowo dla wyszukiwania szczegółowego zdefiniowane są najważniejsze pola zapytań, jednak z zasobu pól wyszukiwania szczegółowego mogą zostać wybrane kolejne pola zapytań.

Szczegółowe wyszukiwanie – Wyświetl automatyczne księgowania następcze

Za pomocą pól zapytań tego wyszukiwania możliwe jest określenie, które automatyczne księgowania następcze mają być wyświetlane dla wzorcowego księgowania następczego.

Poniżej wymienione zostały najważniejsze pola zapytań wyszukiwania szczegółowego. Jeżeli dodane zostaną kolejne pola, ich opis dostępny jest zazwyczaj w pomocy kontekstowej.

• Dokument inicjujący – numery dokumentów wyzwalających dokumentu podstawowego jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych automatycznych księgowań następczych.

• Dokument – numery dokumentów jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych automatycznych księgowań następczych.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są wyszukane wzorcowe księgowania następcze. Zakres informacji wyświetlanych dla księgowania następczego może być określany samodzielnie.

Poniżej opisane zostały kolumny zdefiniowane w widoku standardowym. Dla tego widoku mogą zostać wybrane również dodatkowe kolumny do wyświetlania.

Widok standardowy

• Dokument – numer dokumentu wzorcowego księgowania następczego.

• Data dokumentu – data dokumentu wzorcowego księgowania następczego.

• Kwota księgowania – kwota księgowania wzorcowego księgowania następczego w podstawowej walucie lokalnej organizacji.

• Kwota księgowania w walucie dokumentu – kwota księgowania wzorcowego księgowania następczego w walucie dokumentu.

• Typ wzorcowego księgowania następczego – informuje o typie księgowania wzorcowego księgowania następczego. Typ księgowania prezentowany jest w formie ikony i może symbolizować jedną z następujących wartości:

  • Zainicjowane wzorcowe księgowanie następcze
  • Aktywne wzorcowe księgowanie następcze
  • Zakończone wzorcowe księgowanie następcze

• Okres księgowy – okres księgowania wzorcowego księgowania następczego.

• Konto –  konto oraz jego nazwa.

• Utworzony przez – pracownik, który zarejestrował wzorcowe księgowanie następcze.

• Zmienione przez – pracownik, który dokonał zmian we wzorcowym księgowaniu następczym.

• Pobieranie od daty dokumentu – data dokumentu, od której tworzone są automatyczne księgowania następcze.

• Pobieranie od okresu księgowania – okres księgowania, od którego tworzone są automatyczne księgowania następcze.

• Rodzaj okresu pobierania – rodzaj okresu pobierania zdefiniowany we wzorcowym księgowaniu następczym. Możliwe są następujące wartości:

  • Data dokumentu

  • Okres księgowania

• Procent rozliczenia – udział rozliczeniowy wykorzystywany do obliczania kwoty przy tworzeniu automatycznego księgowania następczego.

• Przejmij dane wymiaru – informacja o źródle, z którego mają zostać przejęte dane wymiarów dla automatycznych księgowań następczych. Możliwe są następujące źródła:

  • Z księgowania podstawowego

  • Ze wzorcowego księgowania następczego

• Data utworzenia – data rejestracji (data i godzina) wzorcowego księgowania następczego.

• Data zmiany  – data (data i godzina) dokonania zmian we wzorcowym księgowaniu następczym.

• Pobieranie do daty dokumentu – data dokumentu, do której tworzone są automatyczne księgowania następcze.

• Pobieranie do okresu księgowania – okres księgowania, do którego tworzone są automatyczne księgowania następcze.

• Podstawa obliczenia – podstawa kwoty wykorzystywana do rozliczenia kwoty księgowania. Możliwe są następujące wartości:

  • Kwota brutto

  • Kwota netto

  • Kwota podatku

• Wybór dokumentów – wybór dokumentów przypisany we wzorcowym księgowaniu następczym.

Widok szczegółowy: Wyświetl automatyczne księgowania następcze

Po kliknięciu przycisku [Wyświetl automatyczne księgowania następcze] wyświetlany jest dodatkowy wiersz nagłówka pod głównym nagłówkiem kolumn. W celu umożliwienia wyświetlenia zwiększonej liczby wzorcowych zapisów następczych oraz powiązanych z nimi automatycznych zapisów następczych, w tym widoku szczegółowym prezentowanych jest maksymalnie 10 automatycznych zapisów następczych na jeden wzorcowy zapis następczy. 

Poniżej przedstawiono wyłącznie kolumny widoku Wyświetl automatyczne księgowania następcze, które są zdefiniowane w standardzie. Istnieje jednak możliwość wyboru dodatkowych kolumn do wyświetlenia w tym widoku szczegółowym.

Pozycja – numer pozycji księgowania cząstkowego dokumentu podstawowego, na podstawie którego zostało utworzone automatyczne księgowanie następcze.

Dokument – numer dokumentu automatycznego księgowania następczego.

Dokument inicjujący – numer dokumentu podstawowego, który zainicjował automatyczne księgowanie następcze.

Data – data dokumentu automatycznego księgowania następczego.

Typ – informacja o typie księgowania automatycznego księgowania następczego. Typ księgowania prezentowany jest w formie ikony i może oznaczać jeden z następujących stanów:

• Zainicjowany
• Dokument usunięty
• Błędny dokument
• Podlega księgowaniu
• Dokument zaksięgowany

Okres – jest okres księgowy automatycznego księgowania następczego.

Konto – numer konta z pozycji księgowania oraz nazwa konta.

Kwota księgowania – kwota automatycznego księgowania następczego w podstawowej walucie organizacji.

Akcje dostępne w aplikacji

W aplikacji Lista: Automatyczne księgowania następcze dostępna jest akcja Księguj zależna od kontekstu aplikacji.

Księguj

Za pomocą akcji Księguj następuje przejście z wcześniej zaznaczonym wzorcowym księgowaniem następczym do aplikacji Księgowania w księdze głównej. W tej aplikacji, w zależności od typu wzorcowego księgowania następczego, dostępne są akcje umożliwiające dalsze przetwarzanie.

Konfiguracja

W aplikacji Lista: Automatyczne księgowania następcze nie są wymagane żadne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Lista: Automatyczne księgowania następcze obowiązuje jednostka biznesowa:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.EntryItem

Pozwala ona na:

• nadawanie uprawnień
• tworzenie definicji aktywności
• import i eksport danych

Jednostka biznesowa nie należy do żadnej grupy jednostek biznesowych.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Nie ma specjalnych uprawnień dla aplikacji Lista: Automatyczne księgowania następcze.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści została aktywowana w aplikacji Konfiguracja, użytkownik może korzystać z aplikacji Profile celu płatności tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Rachunkowość

Dodatkowe informacje oraz pełny opis uprawnień zależnych od treści dostępne są w artykule Uprawnienia do treści.

Funkcje specjalne

Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Lista: Automatyczne księgowania następcze.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Automatyczne księgowania następcze nie jest udostępniona dla partnerów biznesowych.