Lista: Controlling

Aplikacja Lista: Controlling służy do sprawdzania sald i księgowań w ramach obszaru Controlling. Za pomocą tej aplikacji możliwe przeglądanie sald w określonych przedziałach czasowych lub dla innych wybranych kryteriów. Istnieje możliwość wyświetlania poszczególnych rekordów i księgowań.

Z tej aplikacji możliwe jest bezpośrednie przejście do aplikacji typu Raport w celu wyprowadzenia sald i księgowań.

Opis aplikacji

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku dostępne są dwa widoki:

Nagłówek, widok Salda

W tym widoku możliwy jest wybór spośród innych widoków:

  • Salda controllingu
  • Salda controllingu za okres obrachunkowy
  • Salda controllingu za okres księgowy

Pola danego nagłówka są w dużej mierze identyczne, ale różnią się w polach obszaru roboczego. W widoku Salda controllingu, Okres księgowy jest dodatkowo wyświetlany jako pole wyboru.

Możliwe jest również wyświetlenie innych zakładek:

Pola zapytania w widoku Salda:

  • Typ wymiaru – wprowadzany jest typu wymiaru, dla którego mają być wyświetlane salda
  • Rodzaj danych – wprowadzany jest rodzaj danych, dla których mają być wyświetlane salda (np. aktualne lub planowane dane)
  • Standard księgowania – wprowadzany jest standard księgowania, dla którego mają być wyświetlane dane
  • Waluta wewnętrzna – wprowadzana jest waluta analizy (jedna z walut wewnętrznych)
  • Rodzaj kosztów – rodzaje kosztów jako kluczowe informacje księgowe w controllingu
  • Klasa kosztów – wybór rodzaju kosztów do wyświetlenia według klasy rodzaju koszów. Możliwe wartości:
    • (wszystkie)
    • Bez klasy kosztów
    • Zmienne koszty ogólne
    • Stałe koszty ogólne
    • Zmienne koszty bezpośrednie
    • Stałe koszty bezpośrednie
  • Okres obrachunkowy – wprowadzany jest okres obrachunkowy, dla którego mają być wyświetlane salda
  • Rok kalendarzowy – wprowadzany jest roku kalendarzowego, dla którego mają być oceniane dane
  • Wymiar opcjonalny 01 – znaczenie w programach danych podstawowych: w tym miejscu określa się, czy typ wymiaru (liczba od 1 do 20) jest inicjowany za pomocą wprowadzonego tutaj wymiaru opcjonalnego.Znaczenie w funkcjach wyszukiwania: jeśli analizowane mają być tylko dane o określonym wymiarze, użytkownik wprowadza ten wymiar tutaj (dotyczy to wymiarów od 1 do 20). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniego wymiaru.Znaczenie w danych transakcji: Wysłane z tym opcjonalnym wymiarem.
  • Dodatkowe jednostki organizacyjne – wprowadzane są dodatkowe jednostki organizacyjne do analizy

Widok Salda controllingu:

  • Okres księgowy (od) – wprowadzany jest początkowy okres dla wyboru księgowań. Od wprowadzonego tutaj okresu początkowego i po okresie końcowym (pole Okres do) księgowania nie są wyświetlane. Księgowania są wyświetlane tylko w określonym tutaj przedziale czasu.
  • Okres księgowy (do) – Wprowadzenie końcowego okresu dla wyboru księgowań. Po okresie końcowym wprowadzonym tutaj i przed okresem początkowym (pole Okres od) księgowania nie są wyświetlane. Księgowania są wyświetlane tylko w określonym tutaj przedziale czasu
Zakładka Ogólne

Wszystkie ważne pola zostały opisane poniżej.

  • Rodzaj transakcji – w tym polu należy wybrać rodzaj transakcji, która ma być wyświetlana. Jeśli ta informacja jest pusta, pod uwagę brane są salda wszystkich rodzajów transakcji.
  • Typ transakcji – definicja obecnych danych transakcji. Ten wybór wpływa na sumowanie w ramach klasyfikacji i okresów oceny. Umożliwia to np. sumowanie cen, ale nie wskaźników. Dostępne są następujące ustawienia:
    • Kwota
    • Ilość
    • Stosunek
    • Rate
  • Bezpośrednio/pośrednio – dane bezpośrednie są faktycznie poniesionymi danymi transakcji. Dane pośrednie zostaną wygenerowane na podstawie bezpośrednich danych z aplikacji generującej koszty wtórne. Dostępne są następujące ustawienia:
    • Dane bezpośrednie
    • Dane wtórne
  • Wyświetl wartości zerowe (pole wyboru) – wyświetlane są salda o zerowej wartości
  • Uwzględniaj przeniesienia salda (pole wyboru) – ten parametr sprawdza, czy przeniesienia sald będą brane pod uwagę dla sald dziennych
  • Sumowanie – Pierwszy wymiar opcjonalny – należy użyć tego pola, aby sprawdzić, czy salda mają być podsumowywane jednowymiarowo dla analiz dwuwymiarowych
  • Sumowanie – Okresy/Miesiące kalendarzowe – należy użyć tego pola, aby sprawdzić, czy salda dla wybranego okresu (okresy od/do lub miesiące kalendarzowe od/do) powinny być podsumowane
Zakładka Klasyfikacja rodzajów kosztów

Wszystkie ważne pola zostały opisane poniżej.

  • Klasyfikacja 1 – w tym polu można wybrać rodzaje kosztów do wyświetlenia. Kryterium wyboru jest Klasyfikacja 1 rodzaju kosztu.
  • Klasyfikacja od 2 do 5 – podobna funkcjonalność jak Klasyfikacja 1
Zakładka Klasyfikacja 1. przyporządkowania

Wszystkie ważne pola zostały opisane poniżej.

  • Klasyfikacja 1 — w tym polu można wybrać opcjonalne wymiary do wyświetlenia. Kryterium wyboru jest Klasyfikacja 1 pierwszego wymiaru opcjonalnego.
  • Klasyfikacja od 2 do 5 — podobnie do Klasyfikacja 1
Zakładka Klasyfikacja 2. przyporządkowania

Wszystkie ważne pola zostały opisane poniżej.

  • Opcjonalny wymiar 1 — w tym polu można wybrać opcjonalne wymiary do wyświetlenia. Kryterium wyboru jest identyfikator drugiego przyporządkowania.
  • Klasyfikacja 1 — w tym polu można wybrać opcjonalne wymiary do wyświetlenia. Kryterium wyboru jest Klasyfikacja 1 drugiego wymiaru opcjonalnego.
  • Klasyfikacja od 2 do 5 — podobne do Klasyfikacji 1
Nagłówek, widok Księgowania

W nagłówku dostępny jest obecnie tylko widok Operacje jednostkowe controllingu.

Możliwe jest również wyświetlenie innych zakładek:

Pola zapytań w widoku Księgowanie:

  • Rodzaj kosztu – typy kosztów są najważniejszymi informacjami księgowymi w controllingu. Koszty i przychody, ilości, ceny i wskaźniki są reprezentowane przez typy kosztów.
  • Klasa kosztów – możliwe jest wybranie rodzaju kosztów do wyświetlenia według klasy rodzaju kosztu. Możliwe wartości:
    • Wszystkie
    • Bez klasy kosztów
    • Zmienne koszty ogólne
    • Stałe koszty ogólne
    • Zmienne koszty bezpośrednie
    • Stałe koszty bezpośrednie
  • Rodzaj danych – wprowadzany jest rodzaj danych, dla którego mają być wyświetlane salda (np. wartości aktualne lub planowane)
  • Standard księgowania – wprowadzany jest standardu księgowania, dla którego dane mają być wyświetlane
  • Waluta wewnętrzna – wprowadzana jest główna waluta, dla której mają być wyświetlane księgowania
  • Zaks. dla wszystkich standardów księgowania – użytkownik określa, które księgowania controllingu są wyświetlane: dla wszystkich obowiązujących lub tylko wybranych standardów księgowania
    • Tak – wyświetlane są tylko transakcje controllingu, które zostały zaksięgowane dla wszystkich obowiązujących standardów księgowania
    • Nie – wyświetlane są tylko transakcje controllingu, które zostały zaksięgowane dla wybranego standardu księgowania
  • Okres obrachunkowy – wprowadzany jest okres obrachunkowy, dla którego mają być wyświetlane salda
  • Tekst księgowania – dowolny tekst dla krótkiego wyjaśnienia księgowania
  • Okres od – w tym polu wprowadzany jest okres początkowy dla wybranych księgowań. Od wprowadzonego tutaj okresu początkowego i po okresie końcowym (pole Okres do) księgowania nie są wyświetlane. Księgowania są wyświetlane tylko w określonym tutaj przedziale czasu.
  • Okres do – w tym polu wprowadzany jest okres końcowy dla wybranych księgowań. Po okresie końcowym wprowadzonym tutaj i przed okresem początkowym (pole Okres od) księgowania nie są wyświetlane. Księgowania są wyświetlane tylko w określonym tutaj przedziale czasu.
Zakładka Ogólne 

Wszystkie ważne pola zostały opisane poniżej.

  • Data dokumentu – w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne daty dokumentu.
  • Data sprzedaży – w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne daty sprzedaży.
  • Numer dokumentu – numer dokumentu
  • Waluta zaksięgowana – w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne waluty zaksięgowania.
  • Kod księgowy – należy zdefiniować kod księgowy dla konta, dla którego użytkownik chciałby ocenić informacje o historii płatności.  Możliwe są następujące treści::
    • Dłużnik
    • Wierzyciel
    • Księga główna
  • Partner – w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne konto 1 lub konto 2.
  • Rodzaj transakcji – w tym polu należy wybrać rodzaj transakcji, która ma być wyświetlana. Jeśli ta informacja jest pusta, pod uwagę brane są salda wszystkich rodzajów transakcji.
  • Typ transakcji – definicja obecnego typu transakcji. Ten typ wpływa na sumowanie w ramach klasyfikacji i okresów oceny. Umożliwia to np. sumowanie cen, ale nie wskaźników. Dostępne są następujące ustawienia:
    • Wartość
    • Ilość
    • Wskaźnik
    • Cena
  • Bezpośrednie/pośrednie – dane bezpośrednie są faktycznie poniesionymi danymi transakcji. Dane pośrednie zostaną wygenerowane na podstawie bezpośrednich danych z aplikacji generującej koszty wtórne. Dostępne są następujące ustawienia:
    • Dane bezpośrednie
    • Dane wtórne
  • Pochodzenie – tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest pochodzenie. Przy wyborze brane są pod uwagę wszystkie cztery wskazania.
  • Wartość księgowania – w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne wartości księgowania.
  • Ilość/jednostka ilości – w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne ilości lub jednostki ilości.
Zakładka Klasyfikacja rodzajów kosztów

Wszystkie ważne pola zostały opisane poniżej.

  • Klasyfikacja 1 — klasyfikacja 1
  • Klasyfikacja od 2 do 5 — podobne do Klasyfikacja 1
Inne zakładki (Używane opcjonalne wymiary i ich klasyfikacje)

W zależności od tego, który z 20 opcjonalnych wymiarów jest używany dla określonych kryteriów wyboru oprócz rodzaju kosztów dla określonego przedsiębiorstwa (np. centra kosztów, jednostki kosztowe, pozycje itp.), są one opisane za pomocą klasyfikacji od 1 do 5.

Wszystkie ważne kolumny tabeli tego widoku zostały opisane poniżej.

  • Opcjonalny wymiar 2 — znaczenie w programach danych podstawowych: w tym miejscu określa się, czy typ wymiaru (liczba od 1 do 20) jest inicjowany za pomocą wprowadzonego tutaj opcjonalnego wymiaru.Znaczenie w funkcjach wyszukiwania: jeśli analizowane mają być tylko dane o określonym wymiarze, użytkownik wprowadza ten wymiar tutaj (dotyczy to wymiarów od 1 do 20). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniego wymiaru.Znaczenie w danych transakcji: księgowanie z tym opcjonalnym wymiarem.
  • Klasyfikacja 1 — klasyfikację należy rozumieć jako system. Poprzez klasyfikację danych można przyporządkować jednostkę i poziom struktury. Na podstawie tych przyporządkowań dane będą uporządkowane i zorganizowane do dowolnej analizy. Klasyfikacje z danymi na kilku poziomach analizy mogą być grupowane i sumowane. To pole zawiera klasyfikację 1.
  • Klasyfikacja od 2 do 5 — to samo dotyczy klasyfikacji od 2 do 5
Zakładka Dane techniczne

Dane techniczne mogą być również wykorzystywane jako kryteria wyboru. Szczegółowy opis pól:

Wszystkie ważne kolumny tabeli tego widoku zostały opisane poniżej.

  • Numer — tutaj należy wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest numer wewnętrzny.
  • Numer poprzedni — tutaj należy wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest numer podrzędny.
  • Definicja ceny — tutaj należy wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest definicja ceny.
  • Oprocentowanie — tutaj należy wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest wartość procentowa.
  • Proces księgowania — tutaj należy wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest pole interfejsu.
  • Przetwarzanie waluty — tutaj należy wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest przetwarzanie waluty.
  • Ilość systemowa/jednostka ilości — tutaj należy wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest ilość systemowa i jednostka ilości systemowej.
  • Status — tutaj należy wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest status.
  • Znacznik czasu — tutaj należy wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest znacznik czasu księgowania.
  • Zarejest. księgowania — tutaj należy wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest zarejestrowane księgowanie.
  • Użytkownik 1 — w tym polu, w razie potrzeby, użytkownik wybiera jednego lub więcej użytkowników jako kryterium wyszukiwania
  • Użytkownik 2 — w tym polu, w razie potrzeby, użytkownik wybiera jednego lub więcej użytkowników jako kryterium wyszukiwania

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera tabele, w których wyświetlane są zapytania dotyczące księgowań lub sald w ramach controllingu. Różnią się one w zależności od wybranego widoku.

Obszar roboczy, widok Salda

W tym widoku można wybrać w drugim widoku, czy mają być wyświetlane widoki Salda controllingu za okres obrachunkowy, Salda controllingu za okres księgowy czy Salda controllingu. W tym ostatnim przypadku (Salda controllingu) możliwy jest również trzeci widok z wyborem opcjonalnych wymiarów.

Widok Salda controllingu: 

  • Widok Rodzaj kosztów:
    • Rodzaj kosztów — rodzaj kosztu transakcji. Rodzaje kosztów są najważniejszymi informacjami księgowymi w controllingu. Koszty i przychody, ilości, ceny i wskaźniki są wyświetlane przez typy kosztów.
    • Pierwszy opcjonalny wymiar — w tym polu należy wybrać opcjonalne wymiary, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest identyfikator pierwszego opcjonalnego wymiaru.
    • 2. przyporządkowanie — drugie przyporządkowanie opcjonalnego wymiaru
    • Okres księgowy — okres księgowy z datą początkową i końcową
    • Rodzaj transakcji — w tym polu należy wybrać rodzaj transakcji, która ma być wyświetlana. Jeśli to pole jest puste, pod uwagę brane są salda wszystkich rodzajów transakcji.
    • Ostatnia aktualizacja — data ostatniej aktualizacji
  • Widok Opcjonalne wymiary:
    • Pierwszy wymiar opcjonalny — w tym polu należy wybrać opcjonalne wymiary, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest identyfikator pierwszego wymiaru opcjonalnego.
    • 2. przyporządkowanie — identyfikator drugiego przyporządkowanie do pierwszego wymiaru opcjonalnego
    • Rodzaj kosztów — rodzaj kosztu transakcji. Rodzaje kosztów są najważniejszymi informacjami księgowymi w controllingu. Koszty i przychody, ilości, ceny i wskaźniki są wyświetlane przez typy kosztów.
    • Okres księgowy — okres księgowy z datą początkową i końcową
    • Saldo — saldo odzwierciedla stan konta
    • Rodzaj transakcji — w tym polu należy wybrać rodzaj transakcji, która ma być wyświetlana. Jeśli to pole jest puste, pod uwagę brane są salda wszystkich rodzajów transakcji.
    • Ostatnia aktualizacja — data ostatniej aktualizacji

Widok Salda controllingu za okres obrachunkowy:

  • Okres obrachunkowy — okres obrachunkowy księgowań. Jeśli okres obrachunkowy i okresy księgowe są wybrane w tym samym czasie, okresy te muszą należeć do okresu obrachunkowego.
  • Przeniesienie — łączne saldo przeniesione
  • Saldo — saldo odzwierciedla stan konta
  • Saldo skumulowane — łączna wartość salda i salda przeniesionego

Widok Salda controllingu za okres księgowy:

  • Okres obrachunkowy — okres księgowy, w którym dokonano księgowania
  • Saldo — saldo odzwierciedla stan konta
  • Saldo skumulowane — saldo skumulowane we wszystkich okresach księgowych
  • Średnie saldo — wartość wynika z salda skumulowanego podzielonego przez liczbę okresów księgowych
Obszar roboczy, widok Księgowania

W tym widoku, jako drugi ogólny widok, aktywne są tylko Operacje pojedyncze controllingu. Można jednak wybrać następujący widoki tabeli pozycji:

Widok Domyślny

W tym widoku wyświetlane są następujące kolumny:

  • Rodzaj kosztów — rodzaj kosztu transakcji. Rodzaje kosztów są najważniejszymi informacjami księgowymi w controllingu. Koszty i przychody, ilości, ceny i wskaźniki są wyświetlane przez typy kosztów.
  • Numer dokumentu — numer dokumentu
  • Pierwszy wymiar opcjonalny — w tym polu należy wybrać opcjonalne wymiary, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest identyfikator pierwszego wymiaru opcjonalnego.
  • Data dokumentu — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest pole kontrolne daty dokumentu.
  • Okres księgowy — okres księgowy z datą początkową i końcową
  • Wartość księgowania – w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne wartości księgowania.
  • Wartość księgowania w walucie obcej – specyfikacja wartości księgowania
  • Rodzaj transakcji — w tym polu należy wybrać rodzaj transakcji, która ma być wyświetlana. Jeśli to pole jest puste, pod uwagę brane są salda wszystkich rodzajów transakcji.
Widok Szczegóły

W tym widoku wyświetlane są następujące kolumny:

  • 1. wiersz:
    • Rodzaj kosztów — rodzaj kosztu transakcji. Rodzaje kosztów są najważniejszymi informacjami księgowymi w controllingu. Koszty i przychody, ilości, ceny i wskaźniki są wyświetlane przez typy kosztów.
    • Numer dokumentu — numer dokumentu
    • Pierwszy wymiar opcjonalny — w tym polu należy wybrać opcjonalne wymiary, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest identyfikator pierwszego wymiaru opcjonalnego.
    • Data dokumentu — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest pole kontrolne daty dokumentu.
    • Okres księgowy — okres księgowy z datą początkową i końcową
    • Wartość księgowania – w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne wartości księgowania.
    • Wartość księgowania w walucie obcej – specyfikacja wartości księgowania
    • Rodzaj transakcji — w tym polu należy wybrać rodzaj transakcji, która ma być wyświetlana. Jeśli to pole jest puste, pod uwagę brane są salda wszystkich rodzajów transakcji.
  • 2. wiersz:
    • Tekst księgowania — tekst księgowania
    • Firma — firma, w której przeprowadzono księgowanie
    • Konto 1 — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne konta 1 lub konta 2.
    • Konto 2 — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne konta 1 lub konta 2.
    • Pochodzenie — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne pochodzenia. Przy wyborze brane są pod uwagę wszystkie cztery wskazania.
    • Ilość/jednostka ilości — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne ilości lub jednostki ilości.
    • Ilość systemowa — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne ilości systemowej.
Widok Opcjonalne wymiary

W tym widoku wyświetlane są następujące kolumny:

  • 1. wiersz:
    • Rodzaj kosztów — rodzaj kosztu transakcji. Rodzaje kosztów są najważniejszymi informacjami księgowymi w controllingu. Koszty i przychody, ilości, ceny i wskaźniki są wyświetlane przez typy kosztów.
    • Numer dokumentu — numer dokumentu
    • Pierwszy wymiar opcjonalny — w tym polu należy wybrać opcjonalne wymiary, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest identyfikator pierwszego wymiaru opcjonalnego.
    • Data dokumentu — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest pole kontrolne daty dokumentu.
    • Okres księgowy — okres księgowy z datą początkową i końcową
    • Pochodzenie — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne pochodzenia. Przy wyborze brane są pod uwagę wszystkie cztery wskazania.
    • Ilość/jednostka ilości — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne ilości lub jednostki ilości.
    • Ilość systemowa — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne ilości systemowej.
  • 2. wiersz:
    • Pierwszy wymiar opcjonalny — w tym polu należy wybrać opcjonalne wymiary, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest identyfikator pierwszego wymiaru opcjonalnego.
    • Inne używane wymiary opcjonalne (jeśli dotyczy) — podobnie jak w przypadku pierwszego wymiaru opcjonalnego
Widok Dane techniczne

W tym widoku wyświetlane są następujące kolumny:

  • 1. wiersz:
    • Rodzaj kosztów — rodzaj kosztu transakcji. Rodzaje kosztów są najważniejszymi informacjami księgowymi w controllingu. Koszty i przychody, ilości, ceny i wskaźniki są wyświetlane przez typy kosztów.
    • Numer dokumentu — numer dokumentu
    • Pierwszy wymiar opcjonalny — w tym polu należy wybrać opcjonalne wymiary, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest identyfikator pierwszego wymiaru opcjonalnego.
    • Data dokumentu — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest pole kontrolne daty dokumentu.
    • Okres księgowy — okres księgowy z datą początkową i końcową
    • Pochodzenie — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne pochodzenia. Przy wyborze brane są pod uwagę wszystkie cztery wskazania.
    • Ilość/jednostka ilości — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne ilości lub jednostki ilości.
    • Ilość systemowa — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne ilości systemowej.
  • 2. wiersz:
    • Numer — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest numer wewnętrzny.
    • Numer poprzedni — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest numer poprzedni.
    • Oprocentowanie — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne wewnętrznej wartości procentowej.
    • Interfejs — używany interfejs
    • Przetwarzanie waluty — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne przetwarzania waluty.
    • Ilość systemowa — ilość systemowa
    • Jednostka ilości systemowej — jednostka ilości systemowej
  • 3. wiersz: 
    • Znacznik czasu — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne znacznika czasu.
    • Zarejest. księgowania — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne zarejestrowanych księgowań.
    • Użytkownik 1 — nazwa użytkownika 1, który procesował księgowanie
    • Użytkownik 2 — nazwa użytkownika 2, który procesował księgowanie
    • Pochodzenie 2 — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne pochodzenia. Przy wyborze brane są pod uwagę wszystkie cztery wskazania.
    • Pochodzenie 3 — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne pochodzenia. Przy wyborze brane są pod uwagę wszystkie cztery wskazania.
    • Pochodzenie 4 — w tym polu można wybrać księgowania, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru jest pole kontrolne pochodzenia. Przy wyborze brane są pod uwagę wszystkie cztery wskazania.

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Controlling w poszczególnych przypadkach dostępne są akcje związane z aplikacją. W każdym przypadku wybrana akcja [Wyświetl …] jest oznaczona w roli akcji jako nieaktywna, podobnie jak akcje, których nie można wybrać w widoku podstawowym.

Ponadto, dostępny jest przycisk akcji [Suma]. Po kliknięciu tego przycisku na końcu obszaru wyników wyświetlane są informacje podsumowujące. Wartości wszystkich rodzajów kosztów typu Koszty lub Przychody są dodawane i wyświetlane w pierwszym wierszu podsumowania. Wyświetlane są również sumy zerowe.

Akcja [Wyświetl salda controllingu za okres obrachunkowy]

Przegląd sald może być wyświetlany według okresu obrachunkowego, okresu lub niezależnie od tych dwóch kryteriów wyboru. Ta akcja powoduje wyświetlenie sald w podziale na okresy obrachunkowe. Akcję tę można aktywować tylko w widoku Salda.

Akcja [Wyświetl salda controllingu za okres]

Przegląd sald może być wyświetlany w podziale na okresy obrachunkowe, okresy lub niezależnie od tych dwóch kryteriów wyboru. W przypadku tej akcji wyświetlane są salda w podziale na okresy. Akcję tę można aktywować tylko w widoku Salda.

Akcja [Wyświetl salda controllingu]

Przegląd sald może być wyświetlany według okresu obrachunkowego, okresu lub niezależnie od tych dwóch kryteriów wyboru. Dzięki tej akcji salda są wyświetlane niezależnie od okresu obrachunkowego i okresu. Akcję tę można aktywować tylko w widoku Salda.

Akcja [Wyświetl dane]
Widok Salda

Jeśli rekord zostanie zaznaczony w wyświetlonym wyborze, wówczas zostanie on wyświetlony w oknie z dwiema kolumnami. Wyświetlane są wszystkie ważne informacje, aż do identyfikacji GUID. Dane są tylko wyświetlane; zmiana jest logicznie niemożliwa.

Widok Księgowanie

Jeśli rekord jest zaznaczony w wyświetlanym wyborze, wybrane daty księgowanie są wyświetlane w dedykowany sposób w oknie z zakładkami Ogólne, Opcjonalne wymiary i Dane techniczne. Dane są tylko wyświetlane; zmiana jest logicznie niemożliwa.

Akcja [Wyświetl operacje pojedyncze]

Z przeglądu salda można przejść do księgowań w danym okresie obrachunkowym lub okresie. Zostanie wyświetlony przegląd odpowiednich księgowań. Akcję te można aktywować tylko z widoku Salda.

Akcja [Drukuj salda]

Użytkownik jest przenoszony do aplikacji typu Raport — Raport: Salda, za pomocą której można wybrać i wydrukować salda controllingu na podstawie wielu kryteriów. Akcję tę można aktywować tylko z widoku Salda.

Akcja [Drukuj operacje pojedyncze]

Użytkownik jest przenoszony do aplikacji typu Raport — Raport: Operacje pojedyncze, za pomocą której można wybrać i wydrukować księgowania controllingu na podstawie wielu kryteriów.

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Controlling nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Lista: Controlling nie ma jednostek biznesowych.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia

Uprawnienia specjalne

Aplikacja Lista: Controlling nie ma żadnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu w aplikacji Konfiguracja należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści.

Aby aplikacja Lista: Controlling była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

  • Rachunkowość

Funkcje specjalne

Aplikacja Lista: Controlling nie posiada żadnych funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Controlling nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opnie