Aplikacja Lista: Controlling – operacje pojedyncze została opisana poniżej. Aplikacja ta służy do wyszukiwania operacji pojedynczych w ramach obszaru Controlling. Dzięki tej aplikacji użytkownik może przeglądać te operacje w ramach określonych standardów księgowania, walut, okresów lub innych wybranych kryteriów wyboru. Poszczególne rekordy mogą być wyświetlane z istniejącymi szczegółowymi informacjami.
Opis aplikacji
Dzięki aplikacji Lista: Controlling – operacje pojedyncze użytkownik może przeglądać wszystkie lub poszczególnych operacje pojedyncze i ich szczegóły.
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku wyświetlane są cztery pola pokazane poniżej. Ponadto, dostępne są inne pola wyboru.
Pola zapytania w szczegółach:
- Waluta — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest waluta operacji.
- Standard księgowania — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest powiązany standard księgowości dla transakcji.
- Rodzaj danych — rodzaje danych stanowią ważną część każdego typu danych transakcyjnych. Dane transakcji bez określenia rodzaju danych nie są dozwolone w ramach controllingu. W tym miejscu można wybrać rodzaj danych, dla których mają być wyświetlane transakcje.
- Status księgowania — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest status księgowania.
Inne opcjonalne pola wyboru:
- Data dokumentu — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest data dokumentu.
- Numer dokumentu — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest numer dokumentu.
- Rodzaj transakcji — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest rodzaj transakcji.
- Tekst księgowania — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest tekst księgowania.
- Bezpośrednio/pośrednio – dane bezpośrednie są faktycznie poniesionymi danymi transakcji. Dane pośrednie zostaną wygenerowane na podstawie bezpośrednich danych z aplikacji generującej koszty wtórne. Dostępne są następujące ustawienia:
- Dane bezpośrednie
- Dane wtórne
- Zaks. dla wszystkich standardów księgowania – użytkownik określa, które księgowania controllingu są wyświetlane: dla wszystkich obowiązujących lub tylko wybranych standardów księgowania.
- Pochodzenie — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest pochodzenie.
- Klasyfikacja 1 — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja 1. To samo dotyczy innych klasyfikacji od 2 do 5.
- Klasyfikacja 1 opcjonalnego wymiaru 01 — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest klasyfikacja 1 opcjonalnego wymiaru 01. To samo dotyczy innych klasyfikacji od 2 do 5.
- Konto 1 — tutaj użytkownik może określić typ konta, dla którego chciałby przeanalizować operację. Dopuszczalne są następujące treści:
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Księga główna
W tym miejscu należy wybrać dłużników/wierzycieli/konta księgi głównej, które mają zostać przetworzone. Brak wpisu oznacza, że analizowani są wszyscy dłużnicy/wierzyciele/konta księgi głównej.
- Konto 2 — tutaj użytkownik może określić typ konta, dla którego chciałby przeanalizować operację. Dopuszczalne są następujące treści:
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Księga główna
W tym miejscu należy wybrać dłużników/wierzycieli/konta księgi głównej, które mają zostać przetworzone. Brak wpisu oznacza, że analizowani są wszyscy dłużnicy/wierzyciele/konta księgi głównej.
- Rodzaj kosztów — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest rodzaj kosztów.
- Klasa kosztów — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest klasa kosztów.
- Data sprzedaży — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest data sprzedaży.
- Jednostka miary — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest jednostka miary.
- Opcjonalny wymiar 01 — znaczenie w programach danych podstawowych: w tym miejscu określa się, czy typ wymiaru (liczba od 1 do 20) jest inicjowany za pomocą wprowadzonego tutaj opcjonalnego wymiaru. Znaczenie w funkcjach wyszukiwania: jeśli analizowane mają być tylko dane o określonym wymiarze, użytkownik wprowadza ten wymiar tutaj (dotyczy to wymiarów od 1 do 20). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniego wymiaru. Znaczenie w danych transakcji: Wysłane z tym opcjonalnym wymiarem.
- Opcjonalny wymiar 02 — znaczenie w programach danych podstawowych: w tym miejscu określa się, czy typ wymiaru (liczba od 1 do 20) jest inicjowany za pomocą wprowadzonego tutaj opcjonalnego wymiaru. Znaczenie w funkcjach wyszukiwania: jeśli analizowane mają być tylko dane o określonym wymiarze, użytkownik wprowadza ten wymiar tutaj (dotyczy to wymiarów od 1 do 20). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniego wymiaru. Znaczenie w danych transakcji: Wysłane z tym opcjonalnym wymiarem. To samo dotyczy innych opcjonalnych wymiarów od 3 do 20.
- Okres od/do — w tym polu można wprowadzić okres początkowy dla wybranych księgowań. Od okresu początkowego wprowadzonego tutaj i po okresie końcowym (pole Okres do), operacje nie są wyświetlane. Wpisy są wyświetlane tylko w określonym tutaj przedziale czasu. Po upływie wprowadzonego tutaj okresu końcowego i przed upływem okresu początkowego (pole Okres od) księgowania nie są wyświetlane. Operacje są wyświetlane tylko w określonym tutaj przedziale czasu.
- Sterowanie przetworzenie waluty — tutaj można dokonać wyboru zgodnie z przetwarzaniem waluty. Możliwe wartości to:
- (wszystkie)
- Tylko wprowadzona waluta
- Wszystkie stosowane waluty
- Typ transakcji — definicja obecnych danych transakcji. To pole wpływa na sumowanie w ramach klasyfikacji i okresów oceny. Umożliwia to np. sumowanie cen, ale nie wskaźników. Dostępne są następujące ustawienia:
- Wartość
- Ilość
- Wskaźnik
- Cena
- Waluta zaksięgowana — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest waluta oryginalnej operacji.
- Wartość księgowania — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest wartość księgowania.
Obszar roboczy
W obszarze roboczym znajdują się tabele, w których wyświetlane są księgowania, których dotyczy zapytanie. Różnią się one w zależności od wybranego widoku.
Obszar roboczy, widok Domyślny
Pola widoku Domyślny:
- Rodzaj kosztów — rodzaj kosztu transakcji. Rodzaje kosztów są najważniejszymi informacjami księgowymi w controllingu. Koszty i przychody, ilości, ceny i wskaźniki są wyświetlane przez typy kosztów.
- Numer dokumentu — numer dokumentu do jednoznacznej identyfikacji
- Opcjonalny wymiar 01 — w tym polu należy wybrać opcjonalne wymiary, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest identyfikator opcjonalnego wymiaru 01.
- Opcjonalny wymiar 02 — w tym polu należy wybrać opcjonalne wymiary, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest identyfikator opcjonalnego wymiaru 02.
- Data dokumentu — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest data dokumentu.
- Okres — okres księgowy operacji
- Wartość księgowania — tutaj można wybrać księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest wartość księgowania.
- Wartość księgowania w walucie obcej — wartość księgowania transakcji w walucie obcej
- Rodzaj transakcji — w tym polu należy wybrać rodzaj transakcji, która ma być wyświetlana. Jeśli to pole jest puste, pod uwagę brane są salda wszystkich rodzajów transakcji.
Obszar roboczy, widok Szczegóły
Oprócz pól z widoku Domyślny, w tym widoku dostępne są następujące pola:
- Tekst księgowania — dowolny tekst dla krótkiego wyjaśnienia księgowania
- Konto 1 — konto 1 księgowania
- Konto 2 — konto 2 księgowania
- Pochodzenie Operacja pojedyncza — w tym polu użytkownik wybiera księgowania, które mają być wyświetlane. Kryterium wyboru jest pochodzenie.
Obszar roboczy, widok Dane techniczne
Oprócz widoków Domyślny i Szczegóły opisanych powyżej, w widoku tym dostępne są następujące kolumny:
- Księgowanie oryginalne 2 pochodzenie — wyświetlane jest pochodzenie księgowania oryginalnego 2, jeśli ma to zastosowanie
- Księgowanie oryginalne 3 pochodzenie — wyświetlane jest pochodzenie księgowania oryginalnego 3, jeśli ma to zastosowanie
- Księgowanie oryginalne 4 pochodzenie — wyświetlane jest pochodzenie księgowania oryginalnego 4, jeśli ma to zastosowanie
Akcje związane z aplikacją
Następująca akcja związana z aplikacją jest dostępna w aplikacji Lista: Controlling – operacje pojedyncze.
Akcja [Wyświetl dane]
Jeśli rekord jest zaznaczony w wyświetlanym wyborze, wybrane daty księgowanie są wyświetlane w dedykowany sposób w oknie z zakładkami Ogólne, Opcjonalne wymiary i Dane techniczne. Dane są tylko wyświetlane; zmiana jest logicznie niemożliwa.
Konfiguracja
Aplikacja Lista: Controlling – operacje pojedyncze nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w sekcji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Uprawnienia
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Lista: Controlling – operacje pojedyncze nie ma żadnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu w aplikacji Konfiguracja należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści.
Aby aplikacja Lista: Controlling – operacje pojedyncze była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Przeszukiwane dane są kontrolowane na podstawie widoków w kokpitach. Aby upewnić się, że dany użytkownik może wyszukiwać lub dalej przetwarzać dane w aplikacji Lista: Controlling – operacje pojedyncze, należy przypisać uprawnienia do widoków. Dla każdego widoku należy przypisać uprawnienia do otwierania powiązanej aplikacji typu Dokument i uprawnienia dla powiązanej jednostki biznesowej za pomocą roli uprawnień.
Funkcje specjalne
Aplikacja Lista: Controlling – operacje pojedyncze nie ma żadnych specjalnych funkcji.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Controlling – operacje pojedyncze nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
