Przegląd tematów
Poniżej opisano aplikację Lista: Faktury zakupu/Pozycje. Aplikacja ta służy przede wszystkim do wyszukiwania pozycji faktur zakupu za pomocą ich podstawowych informacji, takich jak rodzaj i numer faktury zakupu. Można użyć tej aplikacji, aby uzyskać przegląd wprowadzonych faktur zakupu.
Definicje terminów
Faktura zakupu
Faktura zakupu zawiera listę kwot do zapłaty za pozycje dostarczone lub pozostające do dostarczenia. Faktura przychodząca jest dokumentem zewnętrznym, który może być również notą kredytową.
Faktura kosztów dodatkowych
Faktury kosztów dodatkowych to oddzielne faktury od dostawcy za dodatkowe koszty poniesione w związku z dostawą, które nie są bezpośrednio uwzględnione w cenie zakupu poszczególnych pozycji. Mogą to być na przykład koszty transportu, ubezpieczenia lub cła. Faktura za dodatkowe koszty odnosi się do dostawy. Nie musi ona jednak pochodzić od tego samego dostawcy, co dostawa.
Opis aplikacji
Aplikacji Lista: Faktury zakupu/Pozycje można użyć, aby uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych pozycji faktur zakupu. Dostępne są również dalsze opcje przetwarzania:
- Wyświetlanie łańcucha dokumentów powiązanych dla pojedynczego dokumentu
- Przełączanie się za pomocą numeru dokumentu do aplikacji Faktury zakupu w celu dalszego przetwarzania dokumentu
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
Pola zapytań są przechowywane w nagłówku aplikacji. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić.
Nagłówek aplikacji jest taki sam dla wszystkich widoków obszaru roboczego. Można określić, które pola zapytań będą wyświetlane.
Poniżej wymieniono wszystkie niezbędne pola zapytań. Jeśli zostaną dodane dodatkowe pola, ich opis znajduje się w dokumencie pomocy odpowiedniej aplikacji:
- Rodzaj faktury zakupu – należy wybrać jeden lub więcej rodzajów faktur zakupu jako cechy wyszukiwania w tym polu, jeśli jest to wymagane.
- Numer faktury przychodzącej – jeśli jest to wymagane, należy użyć tego pola, aby wprowadzić faktury zakupu, używając jednego lub więcej numerów.
- Data wpływu – w tym polu należy wprowadzić godzinę lub okres jako kryterium wyszukiwania, gdy wprowadzono fakturę zakupu.
- Numer księgowania – jeśli jest to wymagane, należy wprowadzić w tym polu faktury zakupu, używając jednego lub więcej numerów księgowania.
- Status – w tym polu należy wybrać statusy szukanych pozycji faktur zakupu, jeśli jest to wymagane. Można wybrać jeden, kilka lub wszystkie z poniższych statusów jako cechy wyszukiwania:
- (wszystkie)
- Ogólny status
- Zwolnione
- Zrealizowane
- Anulowane
- Status rozrachunków
- Nieprzeniesione
- Przeniesione
- Częściowo zapłacony
- Zapłacone w całości
- Anulowane
- Wystawca faktury – jeśli jest to wymagane, należy wybrać jednego lub więcej wystawców faktur w tym polu, używając odpowiednich numerów partnerów.
- Obsługujący – jeśli jest to wymagane, należy wprowadzić jednego lub więcej pracowników jako cechy wyszukiwania dla pola Obsługujący nagłówka faktury zakupu.
- Artykuł – jeśli jest to wymagane, wybierz jeden lub więcej artykułów w tym polu, używając odpowiednich numerów artykułów jako kryterium wyszukiwania artykułu na fakturze.
- Warunki płatności – jeśli jest to wymagane, należy użyć jednego lub więcej terminów płatności, aby określić, który warunek płatności powinien być używany dla faktur zakupu zawierających wyszukiwane pozycje.
- Forma płatności – jeśli jest to wymagane, należy użyć jednego lub więcej form płatności, aby określić, która forma płatności powinna być używana dla faktur zakupu zawierających szukane pozycje.
- Dokument zewnętrzny – jeśli jest to wymagane, należy wprowadzić jeden lub więcej numerów jako cechy wyszukiwania dla numerów dokumentów zewnętrznych lub numerów faktur zakupu zawierających szukane pozycje.
- Data dokumentu zewnętrznego – w razie potrzeby należy wprowadzić w tym polu datę lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania daty dokumentu zewnętrznego lub daty faktury zakupu dostawcy.
- Kwota faktury (waluta wiodąca) – jeśli jest to wymagane, należy wprowadzić jedną lub więcej kwot w tym polu jako kryterium wyszukiwania kwoty faktury dla pozycji faktury zakupu. Waluta wiodąca jest wyświetlana automatycznie.
- Firma – należy wybrać firmę jako wyszukiwane hasło w tym polu. Należy wprowadzić numer partnera firmy.
- Znacznik usuwania – należy wybrać faktury zakupu za pomocą wskaźnika usuwania:
- (wszystkie)
- Ze znacznikiem usuwania
- Bez znacznika usuwania
Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania można przeprowadzić wyszukiwanie za pomocą przycisku [Aktualizuj]. System określi teraz wszystkie pozycje faktur zakupu, które spełniają kryteria wyszukiwania.
Obszar roboczy
W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są pozycje faktur zakupu. Można samodzielnie określić, które informacje będą wyświetlane dla pozycji faktury. Można utworzyć kilka widoków, aby wyświetlić pozycję faktury zakupu na różne sposoby z różnymi informacjami.
Widok standardowy
Wszystkie główne kolumny tabeli w tym widoku zostały opisane poniżej. Jeśli dodane zostaną dodatkowe kolumny, ich opis można znaleźć w dokumencie pomocy odpowiedniej aplikacji.
- Wybór – kolumna zawiera pola wyboru. Jeśli zostaną zaznaczone pola wyboru, wybrane zostaną faktury zakupu z wierszy do wykonania akcji. Można użyć przycisku [Wykonaj], aby na przykład uruchomić akcję przeniesienia do księgowości finansowej.
- Rodzaj faktury zakupu – wraz z numerem faktury zakupu i numerem pozycji, rodzaj faktury zakupu służy do identyfikacji faktury zakupu.
- Numer faktury przychodzącej – numer faktury zakupu jest używany wraz z rodzajem faktury zakupu i numerem pozycji do identyfikacji faktury zakupu.
- Numer pozycji – numer pozycji jest używany razem z numerem faktury zakupu i rodzajem faktury zakupu do identyfikacji faktury zakupu.
- Numer księgowania – wyświetlany jest numer księgowania faktury zakupu.
- Artykuł – wyświetlany jest artykuł wymieniony w pozycji faktury.
- Data wpływu – wyświetlana jest data wystawienia faktury zgodnie z fakturą zakupu.
- Wystawca faktury – wyświetlana jest strona fakturująca zgodnie z fakturą zakupu.
- Obsługujący – wyświetlany jest pracownik odpowiedzialny za fakturę zakupu.
- Zafakturowana ilość – wyświetlana jest zafakturowana ilość towaru zgodnie z pozycją faktury zakupu.
- Kwota faktury (waluta dokumentu) – kwota pozycji faktury zakupu jest wyświetlana w walucie dokumentu.
- Kwota faktury (waluta wiodąca) – kwota pozycji faktury zakupu jest wyświetlana w walucie wiodącej.
- Status – wyświetlany jest status pozycji faktury zakupu.
Przycisk [Informacje o przyjęciu towaru]
Po naciśnięciu przycisku [Informacje o przyjęciu towaru] dla każdej znalezionej pozycji faktury zakupu wyświetlany jest dodatkowy wiersz, który może zawierać dane dotyczące przyjęcia towaru dla zafakturowanych pozycji. Odpowiednie informacje o ilości są wyświetlane tylko wtedy, gdy pozycja przyjęcia towaru została przypisana do pozycji faktury w aplikacji Faktury zakupu.
- Rodzaj przyjęcia towaru – rodzaj powiązanego przyjęcia towarów.
- Numer przyjęcia towaru – numer powiązanego przyjęcia towarów.
- Numer pozycji – numer pozycji jest używany razem z rodzajem i numerem przyjęcia towarów do identyfikacji pozycji przyjęcia towarów.
- Partner dostawy – wyświetlany jest partner dostawy przyjęcia towarów przypisany do pozycji przyjęcia towarów.
- Data przyjęcia towaru – wyświetlana jest data odbioru przypisanego przyjęcia towarów.
- Ilość przyjęcia – wyświetlana jest ilość towaru dostarczonego zgodnie z przypisaną pozycją przyjęcia towaru.
- Wartość dostawy (waluta wiodąca) – wartość netto dostarczonej ilości towaru jest określana przez system i wyświetlana.
Przycisk [Informacje o zamówieniu zakupu]
Po wybraniu przycisku [Informacje o zamówieniu zakupu] na liście pojawi się wiersz z polami objaśnionymi w poniższej tabeli.
- Rodzaj zamówienia zakupu – rodzaj powiązanego zamówienia zakupu.
- Numer zamówienia zakupu – numer powiązanego zamówienia zakupu.
- Numer pozycji – numer pozycji jest używany wraz z rodzajem i numerem do identyfikacji pozycji zamówienia.
- Dostawca – w tym miejscu wyświetlany jest dostawca wybrany w wyświetlanym zamówieniu.
- Data utworzenia – w tej kolumnie wyświetlana jest data wprowadzenia zamówienia.
- Obsługujący – ta kolumna zawiera odpowiedzialnego pracownika, który został przypisany do danego zamówienia.
- Całkowita ilość – w tym polu wyświetlana jest całkowita ilość pozycji zamówienia.
- Całkowita kwota netto (waluta dokumentu) – w tym polu wyświetlana jest kwota netto pozycji zamówienia w walucie dokumentu.
- Całkowita kwota netto (waluta wiodąca) – w tym polu wyświetlana jest kwota netto pozycji zamówienia w walucie wiodącej.
Przycisk [Informacje o zleceniu dystrybucji]
Po wybraniu przycisku [Informacje o zleceniu dystrybucji] na liście pojawi się wiersz z polami objaśnionymi w poniższej tabeli.
- Rodzaj zlecenia dystrybucji – rodzaj powiązanego zlecenia dystrybucyjnego.
- Numer zlecenia dystrybucji – numer powiązanego zlecenia dystrybucyjnego.
- Numer pozycji – numer pozycji jest używany wraz z rodzajem i numerem do identyfikacji pozycji zlecenia.
- Dostawca – w tym miejscu wyświetlany jest dostawca wybrany w wyświetlanym zleceniu dystrybucji.
- Data utworzenia – w tej kolumnie wyświetlana jest data wprowadzenia zlecenia dystrybucji.
- Obsługujący – ta kolumna zawiera odpowiedzialnego pracownika przypisanego do danego zlecenia dystrybucji.
- Całkowita ilość – w tym polu wyświetlana jest całkowita ilość pozycji zamówienia.
- Całkowita kwota netto (waluta dokumentu) – w tym polu wyświetlana jest kwota netto pozycji zlecenia w walucie dokumentu.
- Całkowita kwota netto (waluta wiodąca) – w tym polu wyświetlana jest kwota netto pozycji zlecenia w walucie wiodącej.
Przycisk [Informacje o zamówieniu sprzedaży]
Po wybraniu przycisku [Informacje o zamówieniu sprzedaży] na liście pojawi się wiersz z polami objaśnionymi w poniższej tabeli.
- Rodzaj zamówienia sprzedaży – rodzaj powiązanego zamówienia sprzedaży.
- Numer zamówienia sprzedaży – numer powiązanego zamówienia sprzedaży.
- Numer pozycji – numer pozycji jest używany wraz z rodzajem i numerem do identyfikacji pozycji zamówienia.
- Dostawca – w tym miejscu wyświetlany jest dostawca wybrany w wyświetlanym zamówieniu.
- Data utworzenia – w tej kolumnie wyświetlana jest data wprowadzenia zamówienia.
- Obsługujący – ta kolumna zawiera odpowiedzialnego pracownika, który został przypisany do danego zamówienia.
- Całkowita ilość – w tym polu wyświetlana jest całkowita ilość pozycji zamówienia.
- Całkowita kwota netto (waluta dokumentu) – w tym polu wyświetlana jest kwota netto pozycji zamówienia w walucie dokumentu.
- Całkowita kwota netto (waluta wiodąca) – w tym polu wyświetlana jest kwota netto pozycji zamówienia w walucie wiodącej.
Status
W aplikacji Lista: Faktury zakupu/Pozycje statusy pozycji faktur zakupu są wyświetlane na liście w obszarze roboczym. Informacje o statusie faktur stanowią dodatkowy element informacyjny. Można użyć statusu, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie przetwarzania faktur.
Każdy dokument posiada status dokumentu. Oprócz tego statusu, każda pozycja ma również swój własny status. Status dokumentu podsumowuje status poszczególnych pozycji, jeśli ma to zastosowanie.
Można użyć statusów w tej aplikacji w polu o tej samej nazwie w nagłówku aplikacji jako funkcji wyszukiwania. Jeśli wybierano określony status, pozycje faktur zakupu odpowiadające wybranemu statusowi zostaną wyświetlone w obszarze roboczym.
Wyświetlane są następujące statusy pozycji faktury zakupu:
- (wszystkie)
- Ogólny status
- Zwolnione
- Zrealizowane
- Anulowane
- Status rozrachunków
- Nieprzeniesione
- Przeniesione
- Częściowo zapłacony
- Zapłacone w całości
- Anulowane
Konfiguracja
Nie ma potrzeby definiowania ustawień dla aplikacji Lista: Faktury zakupu/Pozycje w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Lista: Faktury zakupu/Pozycje, wykorzystywanej przykładowo do:
- Przypisywania uprawnień
- Konfigurowania definicji aktywności
- Importowania lub eksportowania danych
Faktura zakupu:
com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoice
Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:
com.cisag.app.purchasing.OrderData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą być przypisywane zarówno przy użyciu ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję uprawnień można znaleźć w dokumentacji technicznej Autoryzacje.
Specjalne możliwości
Nie ma specjalnych możliwości dla aplikacji Lista: Faktury zakupu/Pozycje.
Przypisania organizacyjne
Struktury organizacyjne służą do kontrolowania, które dane są widoczne, możliwe do wykorzystania lub edycji. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Lista: faktury zakupu/Pozycje była wyświetlana użytkownikowi w strukturze Zakup w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest zintegrowana z jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Zakup
Aby aplikacja Lista: Faktury zakupu/Pozycje w strukturze Księgowość finansowa była wyświetlana osobie w menu użytkownika, musi ona być przypisana do organizacji, która jest zintegrowana z jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Księgowość finansowa
Aby dana osoba mogła wyszukiwać lub przetwarzać dane w aplikacji Lista: Faktury zakupu/Pozycje, można umożliwić to poprzez:
- Przypisanie organizacji w tabeli Uprawnienia w aplikacji Rodzaje faktur zakupu
- Za pomocą przypisania ról uprawnień
- Możliwość Otwórz musi być dozwolona dla aplikacji Faktury zakupu
- Możliwości dla jednostki biznesowej Faktura zakupu muszą być dozwolone
Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia oraz przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia do treści.
Funkcje specjalne
Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Lista: Faktury zakupu/Pozycje.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Faktury zakupu/Pozycje w ramach struktury Zakup jest autoryzowana dla partnerów biznesowych typu Dostawca.
Aplikacja Lista: Faktury zakupu/Pozycje w strukturze Księgowość finansowa nie jest autoryzowana dla partnerów biznesowych.
