Lista: Konta księgowe

Za pomocą aplikacji Lista: Konta księgowe użytkownik ma, oprócz listy danych podstawowych, do dyspozycji również funkcję do przeglądania kont księgowych. Za pomocą akcji [Eksportuj] możliwe jest dodatkowo wygenerowanie zestawienia kont w formacie Excel.

Aplikacja Lista: Konta księgowe jest konfigurowalną aplikacją typu Lista i może zostać elastycznie dostosowana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista znajduje się w artykule Listy.

W niniejszym artykule została opisana aplikacja Lista: Konta księgowe.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji Lista: Konta księgowe użytkownik pozwala przeglądać wszystkie lub wybrane konta księgowe. Wyświetlane są wszystkie konta, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania zdefiniowanym w nagłówku.

Za pomocą funkcji wyszukiwania szczegółowego wyszukiwania Przyporządkowania rodzajów kosztów wyświetlane są przypisane rodzaje kosztów dla każdego konta. Dzięki temu widokowi, wybrane dane te mogą być również prezentowane osobno.

Aplikacja składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola zapytań służące do zawężania wyświetlania danych. Zazwyczaj najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Liczba pól zapytań oraz ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić.

Nagłówek zapisywany jest oddzielnie dla każdego widoku. Użytkownik może samodzielnie zdecydować, które pola zapytań mają być wyświetlane. W tym celu należy wybrać żądane pola z dostępnej puli pól.

Poniżej opisano wszystkie istotne pola zapytań. W przypadku dodania kolejnych pól, ich opisy znajdują się zazwyczaj w pomocy kontekstowej.

Szczegółowy opis pól:

• Konto księgowe — w tym polu użytkownik, w razie potrzeby, podaje jedno lub więcej kont księgowych jako kryterium wyszukiwania dla danych do wyświetlenia
• Oznaczenie (Konto księgowe) — w tym polu użytkownik, w razie potrzeby, podaje oznaczenie konta księgowego jako dodatkowe kryterium wyszukiwania. Oznaczenie to jest dowolnym tekstem i może występować wielokrotnie
• Typ konta — w tym polu użytkownik, w razie potrzeby, wybiera jeden lub więcej typów konta jako kryterium wyszukiwania dla danych do wyświetlenia. Możliwe wartości:
  • (wszystkie)
  • Domyślny
  • Bilans otwarcia automatyczny
  • Bilans otwarcia manualny
  • Konto błędów
  • Konto finansowe
  • Kasa
  • Środki pieniężne w obiegu
  • Konto rozliczeniowe przedsiębiorstwa
  • Zbiorcze konto należności
  • Zbiorcze konto zobowiązań
  • Podatek
  • Koszt
  • Przychód
  • Żądanie zaliczki dłużnika
  • Żądanie zaliczki wierzyciela
  • Konto pośrednie podatku
  • Konto rozliczenia międzyokresowego
• Zarządzanie rozrachunkiem — to ustawienie informuje, czy na danym koncie prowadzone są rozrachunki. Jeśli rozrachunki są prowadzone, można określić również domyślną stronę (Wn lub Ma) dla pozycji rozrachunkowych. Możliwe wartości:
  • (wszystkie)
  • Nieaktywne — księgowania na tym koncie nie są traktowane jako rozrachunki
  • Ogólne prowadzenie rozrachunku — księgowania na tym koncie są traktowane jako rozrachunki
  • Z reguły rozrachunek Wn — księgowania na tym koncie są traktowane jako rozrachunki, ale program ostrzega, gdy pojawi się rozrachunek po stronie Ma
  • Z reguły rozrachunek Ma — księgowania na tym koncie są traktowane jako rozrachunki, ale program ostrzega, gdy pojawi się rozrachunek po stronie Wn
  • Aktualizacja rozrachunku bez kontroli — dotyczy faktur przychodzących i księgowań magazynowych; numer zlecenia zakupowego jest traktowany jako numer rozrachunku
• Klasyfikacja kont księgowych — w tym miejscu użytkownik, w razie potrzeby, podaje jedną lub więcej klasyfikacji kont księgowych jako kryterium wyboru kont księgowych do wydruku
• Automatyczna nowa wycena — to pole służy do określenia, czy mają zostać wybrane do wydruku wszystkie konta księgowe, czy tylko te, dla których w danych podstawowych konta aktywowano pole Automatyczna nowa wycena. Dostępne są następujące wartości:
  • Tak — wybrane zostaną tylko te konta księgowe, dla których pole Automatyczna nowa wycena jest aktywne
  • Nie — nie zostaną wybrane konta księgowe, dla których pole Automatyczna nowa wycena jest aktywne
  • Ignoruj — pole Automatyczna nowa wycena nie będzie brane pod uwagę przy wyborze
• Możliwy do księgowania od — użytkownik określa tutaj datę początkową, od której możliwe jest księgowanie na dane konto księgowe. Brak wartości oznacza, że wybór nie jest ograniczony datą początkową
• Możliwy do księgowania do — użytkownik określa tutaj datę końcową, do której możliwe jest księgowanie na dane konto księgowe. Brak wartości oznacza, że wybór nie jest ograniczony datą końcową
• Sumowanie księgowań — określa, czy automatyczne tworzenie księgowań zbiorczych ma być wyłączone, aktywowane z uwzględnieniem daty dokumentu księgowego czy bez niej. Sumowanie księgowań oznacza grupowanie pojedynczych zapisów w zapis zbiorczy, co pozwala zmniejszyć liczbę widocznych księgowań na koncie. Oryginalne księgowania są wtedy ukrywane, a prezentowany jest tylko zapis zbiorczy. Dostępne są następujące opcje:
  • (Wszystkie) — wszystkie ustawienia
  • Nieaktywne — brak sumowania księgowań
  • Podsumowanie z datą dokumentu księgowego — księgowania zbiorcze z uwzględnieniem daty dokumentu
  • Podsumowanie bez daty dokumentu księgowego — księgowania zbiorcze bez uwzględnienia daty dokumentu
• Blokady księgowania — określa, czy księgowanie z danego źródła lub pochodzenia ma być zablokowane. Dostępne są następujące opcje:
  • (Wszystkie) — wszystkie ustawienia
  • Nieaktywne — brak blokady
  • Blokada księgowań pojedynczych — blokada księgowań z dialogu
  • Blokada księgowań zbiorczych — blokada księgowań z przetwarzania wsadowego
  • Blokada ogólna — całkowita blokada księgowań
• Wymagany tekst księgowania — za pomocą tego pola użytkownik może określić, czy mają zostać wybrane do wydruku tylko te konta księgowe, dla których w danych podstawowych ustawiono wymóg wprowadzenia tekstu księgowania. Dostępne są następujące wartości:
  • Tak — tylko konta z aktywnym wymogiem tekstu księgowania
  • Nie — konta bez aktywnego wymogu tekstu księgowania
  • Ignoruj — wymóg tekstu księgowania nie będzie brany pod uwagę przy wyborze
• Typ księgowania środków trwałych – w zależności od ustawienia w polu Przekazanie do środków trwałych, tutaj określany jest typ księgowania używany w obszarze środków trwałych. Dostępne są następujące wartości:
  • (Wszystkie) – wszystkie typy
  • Koszty nabycia
  • Koszty napraw
  • Przychody ze sprzedaży
  • Amortyzacje/anulowanie odpisów
  • Odsetki
  • Potrącenia
  • (Inne)
• Kierunek handlu – użytkownik wybiera tutaj konta księgowe do wyświetlenia według kierunku handlu. Możliwe są następujące ustawienia:
  • (Wszystkie)
  • Import
  • Eksport
  • (Inne)
• Przekazanie do środków trwałych – za pomocą tego pola użytkownik określa, czy mają być wyświetlane tylko te konta księgowe, dla których w danych podstawowych zaznaczono opcję Przekazanie do środków trwałych. Możliwe wartości to:
  • Tak – wyświetlane są tylko konta z aktywnym ustawieniem
  • Nie – konta z aktywnym ustawieniem są pomijane
  • (Ignoruj) – to ustawienie nie wpływa na wybór kont
• Stosowany w ERP – za pomocą tego pola użytkownik określa, czy mają być wyświetlane tylko te konta księgowe, dla których zaznaczono ustawienie Stosowany w ERP. Możliwe wartości to:
  • Tak – wyświetlane są tylko konta z aktywnym ustawieniem
  • Nie – konta z aktywnym ustawieniem są pomijane
  • (Ignoruj) – to ustawienie nie wpływa na wybór kont
• Klasyfikacja konta księgowego — użytkownik podaje tutaj opcjonalnie wartość klasyfikacji 1, aby ograniczyć listę wyświetlanych kont. Brak wartości oznacza, że klasyfikacja 1 nie jest uwzględniana.
• Klasyfikacja konta księgowego 2 — użytkownik podaje tutaj opcjonalnie wartość klasyfikacji 2, aby ograniczyć listę wyświetlanych kont. Brak wartości oznacza, że klasyfikacja 2 nie jest uwzględniana.
• Konto — użytkownik podaje identyfikator konta, aby ograniczyć listę wyświetlanych kont do konkretnego numeru konta
• Zastąp numer konta przy księgowaniu — za pomocą tego pola użytkownik określa, czy mają być wyświetlane tylko te konta księgowe, dla których zaznaczono ustawienie Zastąp numer konta przy księgowaniu. Możliwe wartości to:
  • Tak — wyświetlane są tylko konta z aktywnym ustawieniem
  • Nie — konta z aktywnym ustawieniem są pomijane
  • (Ignoruj) — to ustawienie nie wpływa na wybór kont

• Koncern – za pomocą tego pola można ustalić, czy mają zostać wybrane tylko te konta, dla których w danych podstawowych konta aktywowano znacznik Koncern.
  Możliwe wartości:
  • Tak
  • Nie
  • Ignoruj

• Wymagany kod usługi – wybór kont na podstawie ustawienia pola Wymagany kod usługi.
  Możliwe wartości:
  • (wszystkie)
  • Tak
  • Nie
  • W zależności od wyboru
• Klasyfikacja konta KG 1 – pole do wskazania klasyfikacji konta księgowego 1 jako kryterium wyboru; brak wartości oznacza nieuwzględnianie tego kryterium
• Klasyfikacja konta KG 2–5 – analogicznie jak wyżej, dla kolejnych klasyfikacji kont
• Kod podatkowy – podaj kod podatkowy jako kryterium wyboru; brak wartości oznacza nieuwzględnianie
• Waluta – podaj walutę jako kryterium wyboru; brak wartości oznacza nieuwzględnianie
• Kod usługi – pole wejściowe dla kodu usługi
• Tworzenie przeniesienia salda – wybór kont na podstawie trybu przeniesienia salda
  Możliwe wartości:
  • Nieaktywne
  • Automatyczne
  • Manualne
  • (wszystkie)
• Dodatkowe jednostki organizacyjne – umożliwia uwzględnienie kont przypisanych do dodatkowych jednostek organizacyjnych (dla widoku międzyorganizacyjnego)

Wyszukiwanie szczegółowe

Dodatkowe pola zapytań dla wyszukiwania szczegółowego można zdefiniować poniżej głównego obszaru zapytań. Wyszukiwanie szczegółowe składa się z poziomów Przyporządkowanie rodzaju kosztów oraz Wartość domyślna wymiarów. Szczegółowe informacje na temat wyszukiwania szczegółowego można znaleźć w artykule Listy.

Wyszukiwanie szczegółowe Przyporządkowanie rodzaju kosztów

Za pomocą pól zapytania w tym wyszukiwaniu szczegółowym można określić, które przypisania rodzajów kosztów mają być uwzględnione w wyświetlaniu. W wyszukiwaniu szczegółowym dostępne są następujące pola zapytania:

• Rodzaj kosztów — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka rodzajów kosztów jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych przypisań rodzajów kosztów
• Opis — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jedną lub kilka nazw rodzajów kosztów jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych przypisań rodzajów kosztów
• Klasa kosztów — w tym polu można w razie potrzeby wybrać jedną lub kilka klas kosztów jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych przypisań rodzajów kosztów. Dostępne wartości:
  • (wszystkie)
  • Bez klasy kosztów
  • Zmienne koszty ogólne
  • Stałe koszty ogólne
  • Zmienne koszty bezpośrednie
  • Stałe koszty bezpośrednie
• Domyślny — to pole steruje tym, czy mają być uwzględniane np. tylko te rodzaje kosztów, które są oznaczone jako domyślne. Dostępne ustawienia:
  • Tak — w tym przypadku uwzględniane są tylko przypisania rodzajów kosztów, w których rodzaj kosztów jest oznaczony jako domyślny
  • Nie — w tym przypadku uwzględniane są tylko przypisania rodzajów kosztów, w których rodzaj kosztów nie jest oznaczony jako domyślny
  • Ignoruj — w tym przypadku uwzględniane są wszystkie przypisania rodzajów kosztów

Wyszukiwanie szczegółów Wartość domyślna wymiarów

Za pomocą pól zapytań w tym wyszukiwaniu szczegółowym można określić, które wartości propozycji mają być brane pod uwagę przy wyświetlaniu. W wyszukiwaniu szczegółowym dostępne są następujące pola zapytań:

• Obowiązuje od — w tym polu można w razie potrzeby wskazać datę lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych wartości propozycji
• Obowiązuje do — w tym polu można w razie potrzeby wskazać datę lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych wartości propozycji
• Opcjonalny wymiar 1–20 — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jedną lub kilka wartości propozycji jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych wymiarów

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są dane zapytanych kont księgowych. To, jakie informacje mają być wyświetlane, użytkownik może określić samodzielnie. Aby móc analizować konta księgowe na różne sposoby i z użyciem różnych informacji, można tworzyć wiele widoków.

Poniżej opisano standardowo zdefiniowane kolumny widoku Domyślny. Do tego widoku mogą jednak zostać wybrane dodatkowe kolumny z zasobu kolumn. Zasadniczo wszystkie pola możliwe do wprowadzenia jako kryteria wyboru mogą być również wyświetlane, ale nie edytowane.

Widok Domyślny

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

• Konto księgowe — ta kolumna zawiera konto księgowe, którego dane zostały wybrane
• Oznaczenie (Konto księgowe) — ta kolumna zawiera opisowy tekst identyfikujący konto księgowe
• Typ konta — ta kolumna zawiera informację, jakiego rodzaju jest konto księgowe, np. konto przechwytujące błędy, konto podatkowe itp.
• Zarządzanie rozrachunkiem — ta kolumna zawiera informację, czy zarządzanie rozrachunkiem jest ogólnie dozwolone czy zabronione. Ta kolumna może przyjmować następujące wartości:
  • Nieaktywne — księgowania na tym koncie nie są prowadzone jako rozrachunki
  • Ogólne prowadzenie rozrachunku — księgowania na tym koncie są prowadzone jako rozrachunki
  • Z reguły rozrachunek Wn — księgowania na tym koncie są również prowadzone jako rozrachunki
  • Z reguły rozrachunek Ma — księgowania na tym koncie są również prowadzone jako rozrachunki
• Klasyfikacja konta księgowego — w tej kolumnie wyświetlana jest klasyfikacja konta księgowego
• Tworzenie sald otwarcia — ta kolumna zawiera informację, czy i w jaki sposób są tworzone salda otwarcia dla konta księgowego. Ta kolumna może przyjmować następujące wartości:
  • Nieaktywne — salda konta nie są przenoszone i nie mogą być przenoszone, ani ręcznie, ani automatycznie
  • Automatycznie — salda konta są przenoszone automatycznie
  • Manualne — w tym ustawieniu księgowanie przeniesienia salda jest dozwolone

Widok szczegółowy Przyporządkowanie rodzaju kosztów

Po kliknięciu przycisku [Przyporządkowanie rodzaju kosztów] w nagłówkach kolumn pojawia się dodatkowy wiersz nagłówka. Ponadto dla każdego konta księgowego, o ile istnieją, wyświetlane są przypisania rodzajów kosztów, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania w wyszukiwaniu szczegółowym. Za pomocą widoku rozszerzonego można wyświetlić rodzaje kosztów przypisane do konta księgowego oddzielnie.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

• Rodzaj kosztów — w tej kolumnie wyświetlany jest rodzaj kosztów przypisany do konta księgowego
• Opis — ta kolumna zawiera tekst opisowy służący do identyfikacji rodzaju kosztów
• Klasa kosztów — w tej kolumnie wyświetlana jest informacja o klasie kosztów rodzaju kosztów
• Domyślny — w tej kolumnie wyświetlana jest informacja, czy dany rodzaj kosztów jest przypisany jako domyślny. Tak oznaczony rodzaj kosztów jest automatycznie stosowany dla wszystkich księgowań na przypisanym koncie księgowym, o ile w ramach nadrzędnych automatów lub ręcznych wprowadzonych danych nie zostanie ustalony inny rodzaj kosztów.

Widok szczegółowy Wartość domyślna wymiarów

Po kliknięciu przycisku [Wartość domyślna wymiarów] w nagłówkach kolumn pojawia się dodatkowy wiersz. Ponadto dla każdego konta księgowego, o ile istnieją, wyświetlane są wartości domyślne wymiarów opcjonalnych, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania szczegółowego. Za pomocą widoku powiększonego można oddzielnie wyświetlić wartości domyślne konta księgowego.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

• Obowiązuje od – w tej kolumnie wyświetlana jest data, od której wymiar może być używany jako wartość domyślna dla konta księgowego
• Obowiązuje do – w tej kolumnie wyświetlana jest data, do której wymiar może być używany jako wartość domyślna dla konta księgowego
• Wymiar 1–20 – ta kolumna zawiera wartość domyślną wymiaru

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Konta księgowe nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Konto księgi głównej: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.ObjectAccount
— wykorzystywana jest przez aplikację Lista: Konta księgowe między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka biznesowa należy do poniższej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Konta księgowe nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Lista: Konta księgowe była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Lista: Konta księgowe nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Konta księgowe nie jest dostępna dla partnerów biznesowych