Zarządzanie płynnością rozróżnia cztery różne typy danych do wykorzystania w analizie — dane aktualne, dane planowania, dane ekstrapolacji i dane podglądu. Aplikacja Lista: Księgowania dotyczące płynności oferuje funkcję analizy wszystkich transakcji z zarządzania płynnością w oknie dialogowym.
Niniejszy artykuł opisuje aplikację Lista: Księgowania dotyczące płynności. Aplikację tę można wywołać zarówno z menu, jak i za pomocą akcji o tej samej nazwie w aplikacji Lista: Sumy płynności.
Aplikacja ta jest konfigurowalną aplikacją typu Lista i może być elastycznie dostosowana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista można znaleźć w artykule Listy.
Opis aplikacji
Dzięki aplikacji Lista: Księgowania dotyczące płynności użytkownik może przeglądać wszystkich lub tylko wybrane księgowania dotyczące zarządzania płynnością. Wyświetlane są wszystkie księgowania, które spełniają kryteria wyszukiwania wprowadzone w nagłówku i które są wstępnie wypełnione danymi wybranego wiersza sumy, gdy aplikacja jest wywoływana z ekranu Lista: Sumy płynności. Do wyświetlenia można wybrać różne widoki listy. Domyślnie dostępne są następujące widoki:
- Księgowania płynności
- Informacje o organizacji
- Informacje podatkowe
Za pomocą akcji związanych z aplikacją można wywołać aplikację [Szczegóły księgowania] z wybranym księgowaniem lub przełączyć się na wyświetlanie dziennika w aplikacji Lista: Księgowość finansowa.
Ponadto, użytkownik może wyświetlić lub ukryć sumę wszystkich księgowań lub wszystkich wybranych księgowań w dolnej części ekranu za pomocą przycisku [Suma].
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku dostępne są pola zapytań umożliwiające zawężenie wyświetlanych danych. Zazwyczaj najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Liczba pól zapytań oraz ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić.
Nagłówek jest zapisywany dla każdego widoku. Wyświetlane pola zapytań mogą zostać określone samodzielnie. W tym celu należy wybrać z puli pól odpowiednie pola zapytań.
Poniżej przedstawiono standardowo dostępne pola zapytań. W przypadku dodania kolejnych pól ich opis znajduje się zazwyczaj w pomocy kontekstowej.
- Okres księgowy — w razie potrzeby należy wprowadzić okres księgowania lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych danych. Za pomocą pomocy wartości Wyszukaj okresy można wyświetlić dostępne okresy i dokonać ich wyboru.
- Data płynności — umożliwia wybór analizowanych ruchów płynności na podstawie daty płynności.
- Klasyfikacja – zarządzanie płynnością — w przypadku analizy tylko określonych klasyfikacji zarządzania płynnością należy je tutaj wskazać. Za pomocą pomocy wartości Wybór klasyfikacji można wyświetlić dostępne klasyfikacje i dokonać ich wyboru.
- Typ płatności — umożliwia wybór typu płatności, który ma zostać poddany analizie. Dostępne są następujące opcje:
- Wszystkie)
- Wpłata
- Wypłata
- Rodzaj danych dla operacji dot. płynności – umożliwia wybór rodzaju danych płynności, który ma zostać poddany analizie. Dostępne są następujące opcje:
- (Wszystkie)
- Dane rzeczywiste
- Dane ekstrapolacji
- Planowane dane
- Dane podglądu
- Rodzaj danych — w razie potrzeby należy wprowadzić jeden lub kilka rodzajów danych jako kryterium wyszukiwania dla analizowanych księgowań płynności. Za pomocą pomocy wartości Wyszukaj rodzaj danych można wyświetlić dostępne rodzaje danych i dokonać ich wyboru.
- Obszar księgowania — umożliwia wybór obszaru księgowania, który ma zostać poddany analizie. Dostępne są następujące opcje:
- (Wszystkie)
- Środki pieniężne
- Zastosowanie
- Konto księgowe — w razie potrzeby należy wybrać konta księgi głównej, które mają zostać przetworzone. Za pomocą pomocy wartości Wyszukaj konto księgi głównej można wyświetlić dostępne konta i dokonać ich wyboru.
- Numer dokumentu — w razie potrzeby należy wprowadzić jeden lub kilka numerów dokumentów jako kryterium wyszukiwania dla analizowanych księgowań płynności.
- Rodzaj księgowania — określa, jakie dane mają zostać uwzględnione w analizie w widoku listy. Można wybrać następujące ustawienia:
- (Wszystkie) – analizowane są zarówno księgowania rzeczywiste, jak i symulacyjne
- Księgowanie rzeczywiste – w analizie uwzględniane są wyłącznie księgowania rzeczywiste
- Księgowanie symulacyjne – analizowane są wyłącznie księgowania symulacyjne
- Data dokumentu — w razie potrzeby należy wprowadzić datę lub przedział czasowy jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych danych.
Obszar roboczy
W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są zapytane księgowania dotyczące płynności. Zakres wyświetlanych informacji może zostać określony samodzielnie.
Do wyświetlania danych można wybrać różne widoki listy. Standardowo dostępne są następujące widoki:
• Widok księgowania płynności
• Widok informacji organizacyjnych
• Widok informacji podatkowych
Dla tych widoków opisano kolumny zdefiniowane standardowo. Z puli kolumn widoków można jednak wybrać dodatkowe kolumny do wyświetlania.
Widok Księgowania płynności
Poszczególne kolumny:
- Klasyfikacja- zarządzanie płynnością — przedstawia klasyfikację zarządzania płynnością
- Data płynności — przedstawia datę ruchu płynności
- Numer dokumentu — przedstawia numer dokumentu ruchu płynności
- Konto księgowe — przedstawia konto księgi głównej ruchu płynności
- Numer konta — przedstawia konto bankowe ruchu płynności
- Konto osobiste — przedstawia konto kontrahenta ruchu płynności
- Saldo — przedstawia wartość ruchu płynności
Widok Informacje o organizacji
Poszczególne kolumny:
- Klasyfikacja- zarządzanie płynnością – przedstawia klasyfikację zarządzania płynnością
- Data płynności — przedstawia datę ruchu płynności
- Numer dokumentu — przedstawia numer dokumentu ruchu płynności
- Podmiot — przedstawia jednostkę organizacyjną ruchu płynności
- Saldo — przedstawia wartość ruchu płynności
Widok informacje podatkowe
Poszczególne kolumny:
- Klasyfikacja zarządzania płynnością — przedstawia klasyfikację zarządzania płynnością
- Data płynności — przedstawia datę ruchu płynności
- Numer dokumentu — przedstawia numer dokumentu ruchu płynności
- Konto podatku — przedstawia konto podatkowe ruchu płynności
- Kwota podatku — przedstawia kwotę podatku ruchu płynności
- Saldo — przedstawia wartość ruchu płynności
Akcje związane z aplikacją
W aplikacji Lista: Księgowania dotyczące płynności dostępne są poniższe akcje związane z aplikacją:
Akcja [Dziennik księgowania]
Po wywołaniu tej akcji użytkownik się z wcześniej wybranym księgowaniem do okna Dziennik księgowań aplikacji Lista: Księgowość finansowa. Użytkownik może przeprowadzić inne analizy księgowania, korzystając z funkcji tej aplikacji.
Akcja [Szczegóły księgowania]
Za pomocą tej akcji użytkownik może przełączyć się do aplikacji Szczegóły księgowania, aby szczegółowo wyświetlić wcześniej wybrane księgowanie. W przypadku innych analiz księgowania można wykonać działania tej aplikacji.
Konfiguracja
Aplikacja Lista: Księgowania dotyczące płynności nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
- Przyporządkowywania uprawnień
- Definiowania działań
- Importu i eksportu danych
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Lista: Księgowania dotyczące płynności była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Księgowania dotyczące płynności nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
