Lista: Księgowość finansowa

W niniejszym artykule opisana jest aplikacja Lista: Księgowość finansowa. Za pomocą tej aplikacji użytkownik otrzymuje funkcję, która optymalnie pozwala na wyszukiwanie, wyjaśnianie i uzgadnianie. Dzięki aplikacji użytkownik uzyskuje np. przegląd wykonanych księgowań, rozrachunków (otwartych i rozliczonych), sum i sald kont itp.

W ramach aplikacji Lista: Księgowość finansowa dostępne są funkcje wyświetlania: Obroty i salda, Rozrachunki, Operacje na koncie, Kontrola podatkowa oraz Historia płatności. Dla tych funkcji wyświetlania można wybrać różne widoki aplikacji, które umożliwiają odmienne perspektywy i punkty do analizy w księgowości finansowej.

Opis aplikacji

W aplikacji Lista: Księgowość finansowa użytkownik może wyświetlać dane księgowości finansowej w różnym ujęciu. Do dyspozycji są różne funkcje wyświetlania i widoki. W zależności od wybranego widoku użytkownik ma możliwość zawężenia danych do wyświetlenia za pomocą wielu pól wyboru.

Wybrane dane są prezentowane w tabeli pozycji. Aby pokazać jak najwięcej informacji, dla niektórych widoków (np. Rozrachunki) dostępnych jest kilka widoków pozycji.

Funkcje wyświetlania oraz ich widoki aplikacji i widoki pozycji opisano w poniższych artykułach:

  • Funkcja wyświetlania Obroty i salda
  • Funkcja wyświetlania Rozrachunki
  • Funkcja wyświetlania Operacje na koncie
  • Funkcja wyświetlania Kontrola podatkowa
  • Funkcja wyświetlania Historia płatności

Dla każdej funkcji wyświetlania i widoku aplikacji dostępne są akcje związane z aplikacją, które umożliwiają np. przełączanie do innych widoków. W przypadku funkcji wyświetlania Rozrachunki użytkownik może przejść do aplikacji Raport: Rozrachunki dłużników lub wyświetlić szczegóły zaznaczonego rozrachunku.

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Księgowość finansowa za pomocą roli akcji, w zależności od wybranej funkcji wyświetlania i widoku aplikacji, można wykonywać różne akcje związane z aplikacją, aby przechodzić do innych widoków lub aplikacji. Aby wykonać jedną z poniższych akcji, użytkownik zaznacza żądany wiersz i wywołuje odpowiednią akcję z poziomu roli akcji. Bieżące kryteria wyboru zostaną wtedy przejęte jako wstępne ustawienia dla nowego widoku lub aplikacji.

Akcja [Obroty i salda rocznie]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w ramach tej aplikacji do funkcji wyświetlania Obroty i salda oraz widoku aplikacji Obroty i salda rocznie. Z uwzględnieniem pól zapytań wyświetlane są roczne obroty i salda wszystkich kont danego znacznika księgowania lub dla wybranego konta.

Akcja [Obroty i salda miesięcznie]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w ramach tej aplikacji do funkcji wyświetlania Obroty i salda oraz widoku aplikacji Obroty i salda miesięcznie. Z uwzględnieniem pól zapytań wyświetlane są dla danego okresu obrachunkowego obroty w podziale na okresy księgowe wszystkich kont danego znacznika księgowania lub dla wybranego konta.

Akcja [Zestawienie obrotów i sald]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w ramach tej aplikacji do funkcji wyświetlania Obroty i salda oraz widoku aplikacji Zestawienie obrotów i sald. Z uwzględnieniem pól zapytań wyświetlane są salda dla poszczególnych kont.

Akcja [Obroty i salda wg konta zbiorczego]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w ramach tej aplikacji do funkcji wyświetlania Obroty i salda oraz widoku aplikacji Obroty i salda wg konta zbiorczego. Z uwzględnieniem pól zapytań wyświetlane są salda jednego lub wszystkich kont zbiorczych dla wybranego znacznika księgowania.

Akcja [Obroty i salda wg konta przeciwstawnego]
Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w ramach tej aplikacji do funkcji wyświetlania Obroty i salda oraz widoku aplikacji Obroty i salda wg konta przeciwstawnego. Z uwzględnieniem pól zapytań wyświetlane są salda jednego lub wszystkich kont przeciwstawnych dla wybranego znacznika księgowania.
Akcja [Rozrachunki]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w ramach tej aplikacji do funkcji wyświetlania oraz widoku aplikacji Rozrachunki. Z uwzględnieniem pól zapytań wyświetlane są rozrachunki dla wybranego znacznika księgowania.

Akcja [Operacje na koncie]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w ramach tej aplikacji do funkcji wyświetlania Operacje na koncie oraz widoku aplikacji Operacje na koncie. Z uwzględnieniem pól zapytań wyświetlane są operacje wybranego konta lub wszystkich kont dla wskazanego znacznika księgowania.

Akcja [Księgowania]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w ramach tej aplikacji do funkcji wyświetlania Operacje na koncie oraz widoku aplikacji Księgowania. Z uwzględnieniem pól zapytań wyświetlane są księgowania.

Akcja [Zarejestrowane księgowanie]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Księgowania w księdze głównej. W tej aplikacji może wyświetlić zapis księgowy i w razie potrzeby wykonać dostępne dla niego akcje, np. stornować księgowanie. Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w artykule Księgowania w księdze głównej.

Akcja [Dziennik księgowania]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w ramach tej aplikacji do funkcji wyświetlania Operacje na koncie oraz widoku aplikacji Dziennik księgowania. Z uwzględnieniem pól wyboru wyświetlane są wszystkie zapisy księgowe utworzone z podanego dokumentu.

Akcja [Szczegóły księgowania]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Szczegóły księgowania. W tej aplikacji może na różnych kartach przeglądać informacje szczegółowe wybranego księgowania. Opis tej aplikacji znajduje się w artykule Szczegóły księgowania.

Akcja [Zmień księgowanie]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Szczegóły księgowania. Dzięki akcji [Zmień księgowanie] w tej aplikacji można edytować pole Tekst księgowania w uprzednio wybranym księgowaniu. Opis tej aplikacji znajduje się w artykule Szczegóły księgowania.

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Raport: Sumy i salda dłużników. Aplikacja umożliwia wybór według różnych kryteriów, np. standard księgowania, rodzaj danych, okres(y) księgowy(e), a także według pojedynczych kont czy kodów podatkowych, i służy do wydruku sum i sald dłużników w raporcie. Opis tej aplikacji raportowej znajduje się w artykule Raport: Sumy i salda dłużników. 

Akcja [Drukuj sumy i salda wierzycieli]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Raport: Sumy i salda wierzycieli. Aplikacja umożliwia wybór według różnych kryteriów, np. standard księgowania, rodzaj danych, okres(y) księgowy(e), a także według pojedynczych kont czy kodów podatkowych, i służy do wydruku sum i sald wierzycieli w raporcie. Opis tej aplikacji raportowej znajduje się w artykule Raport: Sumy i salda wierzycieli. 

Akcja [Drukuj sumy i salda kont księgowych]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Raport: Sumy i salda kont księgowych. Aplikacja umożliwia wybór według różnych kryteriów, np. standard księgowania, rodzaj danych, okres(y) księgowy(e), a także według pojedynczych kont czy kodów podatkowych, i służy do wydruku sum i sald kont księgowych w raporcie. Opis tej aplikacji raportowej znajduje się w artykule Raport: Sumy i salda kont księgowych. 

Akcja [Drukuj rozrachunki dłużników]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Raport: Rozrachunki dłużników. Aplikacja umożliwia wybór rozrachunków do analizy według różnych kryteriów i służy do wydruku wszystkich rozrachunków dłużników w raporcie. Opis tej aplikacji raportowej znajduje się w artykule Raport: Rozrachunki dłużników.

Akcja [Drukuj sumy i salda wierzycieli]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Raport: Rozrachunki wierzycieli. Aplikacja umożliwia wybór rozrachunków do analizy według różnych kryteriów i służy do wydruku wszystkich rozrachunków wierzycieli w raporcie. Opis tej aplikacji raportowej znajduje się w artykule Raport: Rozrachunki wierzycieli.

Akcja [Drukuj sumy i salda kont księgowych]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Raport: Rozrachunki kont księgowych. Aplikacja umożliwia wybór rozrachunków do analizy według różnych kryteriów i służy do wydruku wszystkich rozrachunków kont księgowych w raporcie. Opis tej aplikacji raportowej znajduje się w artykule Raport: Rozrachunki kont księgowych.

Akcja [Drukuj wyciągi z kont]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Raport: Wyciągi z kont. Aplikacja służy do wydruku wszystkich operacji na kontach w danym okresie w formie raportu. Opis tej aplikacji raportowej znajduje się w artykule Raport: Wyciągi z kont.

Akcja [Drukuj księgowania]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Raport: Księgowania. Aplikacja służy do dokumentowania centralnych operacji księgowości finansowej, tj. księgowań, oraz do ich wydruku w formie raportu. Opis tej aplikacji raportowej znajduje się w artykule Raport: Księgowania.

Akcja [Historia płatności]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w obrębie tej aplikacji do funkcji wyświetlania oraz widoku aplikacji Historia płatności. Z uwzględnieniem pól wyboru użytkownik otrzymuje tutaj przegląd zachowania płatniczego wybranego konta.

Akcja [Wyświetl rozrachunek]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Rozrachunki. W tej aplikacji może w różnych kartach przeglądać informacje szczegółowe wcześniej wybranego rozrachunku. Opis tej aplikacji znajduje się w artykule Rozrachunki.

Akcja [Zmiana rozrachunku]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Rozrachunki. Dzięki akcji [Zmiana rozrachunku] w tej aplikacji możliwa jest edycja niektórych pól wcześniej wybranego rozrachunku. Użytkownik ma tu np. możliwość zmiany tekstu rozrachunku lub warunków płatności. Opis tej aplikacji znajduje się w artykule Rozrachunki.

Akcja [Historia rozrachunków]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w obrębie tej aplikacji do funkcji wyświetlania Operacje na koncie i widoku aplikacji Historia rozrachunków. Z uwzględnieniem pól wyboru wyświetlane są tutaj wszystkie ruchy wcześniej wybranego rozrachunku.

Akcja [Rozrachunki – Historia monitów]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Lista: Historia monitów. W tej aplikacji dla wcześniej zaznaczonej pozycji wyświetlana jest historia monitów. Opis tej aplikacji znajduje się w artykule Lista: Historia monitów.

Akcja [Szczegóły sumowania]

Akcję [Szczegóły sumowania] można wybrać wyłącznie dla zagregowanych ruchów na kontach księgi głównej w funkcji wyświetlania i widoku aplikacji Operacje na koncie. Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w obrębie aplikacji do funkcji wyświetlania Operacje na koncie oraz widoku aplikacji Szczegóły sumowania. Z uwzględnieniem pól wyboru wyświetlane są tutaj wszystkie pojedyncze operacje wcześniej wybranego zsumowanego księgowania.

Akcja [Dodatkowe dzienniki księgowań]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Lista: Dodatkowe dzienniki księgowań/Operacje. W tej aplikacji dla wcześniej wybranego księgowania wyświetlane są informacje dotyczące dziennika księgowań. Opis tej aplikacji znajduje się w artykule Lista: Dodatkowe dzienniki księgowań/Operacje.

Akcja [Księgowanie podatkowe]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w obrębie tej aplikacji do funkcji wyświetlania Kontrola podatkowa oraz widoku aplikacji Księgowanie podatkowe. Z uwzględnieniem pól wyboru wyświetlane są tutaj wszystkie pojedyncze operacje dla wcześniej wybranego numeru pozycji formularza podatkowego

Akcja [Sumy podatków]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w obrębie tej aplikacji do funkcji wyświetlania Kontrola podatkowa oraz widoku aplikacji Sumy podatku. Z uwzględnieniem pól wyboru prezentowane są tutaj sumy deklaracji VAT.

Akcja [Kontrola podatkowa]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi w obrębie tej aplikacji do funkcji wyświetlania Kontrola podatkowa oraz widoku aplikacji Kontrola podatkowa. W tym widoku, dla każdej zaksięgowanej podstawy pomiaru (kwoty netto na zaksięgowanym koncie przychodów lub kosztów), prezentowane są także powiązane z nią zaksięgowane podatki oraz różnice między podatkiem zaksięgowanym a obliczonym.

Konfiguracja

Dla widoku Historia płatności aplikacji Lista: Księgowość finansowa należy ustawić wartości domyślne do oceny zachowania płatniczego w aplikacji Konfiguracja. W głównej funkcji Księgowość finansowa, w funkcji Wartości domyślne, użytkownik podaje następujące wartości domyślne, o ile nie zostały już zdefiniowane w ramach wstępnego ustawienia:

  • Kwoty faktur, które mają służyć jako wartość graniczna do oceny zachowania płatniczego
  • Liczbę okresów księgowych, jako standard dla oceny zachowania płatniczego

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Lista: Księgowość finansowa nie są dostępne żadne istotne jednostki biznesowe.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Księgowość finansowa nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Lista: Księgowość finansowa była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

  • Rachunkowość

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Lista: Księgowość finansowa nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Księgowość finansowa nie jest dostępna dla partnerów biznesowych

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opinie