Lista: Księgowość finansowa, funkcja wyświetlania Obroty i salda

W tej funkcji wyświetlania użytkownik ma możliwość analizowania sald kilku organizacji. W zależności od wybranego rodzaju okresu analiza sald może być przedstawiona z podziałem na okresy obrachunkowe, lata kalendarzowe, okresy księgowe lub miesiące kalendarzowe. Ponadto możliwe jest zaprezentowanie analizy do wyboru w podstawowej walucie wewnętrznej albo w dowolnej przeliczonej walucie równoległej.

W funkcji wyświetlania Obroty i salda można wybrać następujące widoki, aby np. wyświetlić obroty roczne lub miesięczne:

• Obroty i salda rocznie
• Obroty i salda miesięcznie
• Zestawienie obrotów i sald
• Salda wg konta zbiorczego
• Salda wg konta przeciwstawnego

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola zapytań służące do zawężenia wyświetlanych danych. Zazwyczaj najważniejsze pola są już dostępne. Liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą jednak różnić się w zależności od wybranego widoku.

Pola zapytań w poszczególnych widokach są w dużej mierze identyczne. Dodatkowe pola dla widoków Obroty i salda miesięcznie, Zestawienie obrotów i sald, Obroty i salda wg konta zbiorczego oraz Obroty i salda wg konta przeciwstawnego opisano w odpowiednich sekcjach.

Pola w szczegółach:

• Standard księgowania — w tym polu użytkownik wskazuje standard, według którego mają być prezentowane salda. Standard księgowania służy do oceny i prezentacji rachunkowości według różnych zasad sprawozdawczości. Jeżeli w księgowaniu podano standard, wartości są księgowane wyłącznie w jego ramach. W konfiguracji (wartości domyślne dla księgowości finansowej) należy zdefiniować standard domyślny, który będzie podstawiany w widokach i raportach.
• Waluta wewnętrzna — w tym polu użytkownik podaje walutę analizy; musi to być jedna z wewnętrznych walut firmy
• Konto — tutaj użytkownik podaje znacznik księgowania oraz jedno lub kilka kont do wyświetlenia sald. Znacznik księgowania może mieć następujące wartości:
  • Dłużnik
  • Wierzyciel
  • Księga główna

Zależnie od znacznika można wskazać jedno lub kilka kont dłużników, wierzycieli lub kont księgi głównej. Dopuszczalne są także wpisy z symbolami wieloznacznymi, np. 1*, 2*, 3* w celu analizy wszystkich kont zaczynających się odpowiednio od 1, 2 lub 3.

• Waluta obca — jeśli użytkownik chce analizować salda w walucie obcej, podaje tutaj odpowiednią walutę, w której mają być wyświetlane salda
• Rodzaj okresu — w tym polu użytkownik wybiera rodzaj analizowanego okresu. Dostępne ustawienia zależą od widoku:
  • Okres obrachunkowy — dostępny tylko w widoku Obroty i salda rocznie
  • Rok kalendarzowy — dostępny tylko w widoku Obroty i salda rocznie
  • Okres księgowy — dostępny w widokach Obroty i salda miesięcznie, Zestawienie obrotów i sald oraz Obroty i salda wg konta zbiorczego
  • Miesiąc kalendarzowy — dostępny w widokach Obroty i salda miesięcznie, Zestawienie obrotów i sald oraz Obroty i salda wg konta zbiorczego

Widok Obroty i salda miesięcznie

W widoku Obroty i salda miesięcznie dostępne są dodatkowo następujące pola zapytań:

• Okres obrachunkowy — w tym polu użytkownik podaje okres obrachunkowy, dla którego mają być wyświetlone miesięczne obroty
• Rok kalendarzowy — tutaj użytkownik podaje rok kalendarzowy, dla którego chce przeanalizować dane

Widok Zestawienie obrotów i sald

Dodatkowe pola zapytań widoku Zestawienie obrotów i sald:

• Okres księgowy — w tym polu można wprowadzić okres początkowy dla wyboru księgowań. Księgowania sprzed wskazanego okresu początkowego oraz po okresie końcowym (pole Okres do) nie są wyświetlane. Prezentacja obejmuje wyłącznie podany przedział.
• do — w tym polu można wprowadzić okres końcowy dla wyboru księgowań. Księgowania po wskazanym okresie końcowym oraz sprzed okresu początkowego (pole Okres od) nie są wyświetlane. Prezentacja obejmuje wyłącznie podany przedział.
• Ogólny wybór kont — w tym polu określa się, które konta mają zostać ujęte w wydruku sum i sald. Dostępne ustawienia:
  • Wszystkie konta — drukowane są wszystkie konta z kartoteki, niezależnie od salda
  • Wszystkie salda — drukowane są wszystkie konta, dla których w wybranym okresie zapisano salda (także konta z saldem równym zero)
  • Wszystkie wartości — drukowane są wszystkie konta, dla których w wybranym okresie zaksięgowano jakąkolwiek wartość; jeśli wszystkie wartości na koncie wynoszą zero, konto nie jest drukowane
  • Tylko wypełnione salda — drukowane są tylko konta, których saldo końcowe w wybranym okresie jest różne od zera
  • Tylko salda Wn — drukowane są tylko konta z saldem końcowym po stronie Wn
  • Tylko salda Ma — drukowane są tylko konta z saldem końcowym po stronie Ma
• Miesiąc kalendarzowy — w tym polu można wprowadzić miesiąc początkowy dla wyboru księgowań. Księgowania sprzed wskazanego miesiąca początkowego nie są wyświetlane.
• do — w tym polu można wprowadzić miesiąc końcowy dla wyboru księgowań. Księgowania po wskazanym miesiącu końcowym (pole Miesiąc do) nie są wyświetlane.

Widok Obroty i salda wg konta zbiorczego

Dodatkowe pola zapytań widoku Obroty i salda wg konta zbiorczego:

• Do okresu — w tym polu należy podać okres, do którego mają być wyświetlane salda wg konta zbiorczego
• Na miesiąc — w tym polu wskazuje się miesiąc, do którego salda są uwzględniane

Widok Obroty i salda wg konta przeciwstawnego

Dodatkowe pola zapytań widoku Obroty i salda wg konta przeciwstawnego:

• Okres księgowy — w tym polu można wprowadzić okres początkowy dla wyboru sald. Salda sprzed podanego tu okresu początkowego oraz po okresie końcowym (pole Do) nie są wyświetlane. Dane pokazują się wyłącznie w podanym przedziale.
• Do — w tym polu można wprowadzić okres końcowy dla wyboru sald. Salda po podanym tu okresie końcowym oraz sprzed okresu początkowego (pole Okres księgowy) nie są wyświetlane. Dane pokazują się wyłącznie w podanym przedziale.
• Miesiące kalendarzowe — w tym polu można wprowadzić miesiąc początkowy dla wyboru sald. Salda sprzed podanego tu miesiąca początkowego nie są wyświetlane.
• Do — w tym polu można wprowadzić miesiąc końcowy dla wyboru sald. Po miesiącu końcowym (pole Do) salda nie są wyświetlane.

Za pomocą ikony [Pokaż/Ukryj] można wyświetlić dodatkowe pola zapytań podzielone na następujące karty, co pozwala dodatkowo zawęzić dane:

• Zakładka Ogólne
• Zakładka Konta księgowe
• Zakładka Wierzyciele
• Zakładka Dłużnicy

Zakładka Ogólne

Poniżej opisano wszystkie kluczowe pola wyboru tej zakładki.

• Rodzaj danych — w tym polu użytkownik wskazuje rodzaj danych do analizy
• Dodatkowe jednostki organizacyjne — tutaj użytkownik podaje jednostki organizacyjne, które mają być dodatkowo ujęte w analizie
• Rodzaj księgowania — to ustawienie określa, które dane mają być uwzględnione w widoku kokpitu. Dostępne opcje:
  • (wszystkie) — analizowane są zarówno księgowania rzeczywiste, jak i symulacyjne
  • Księgowanie rzeczywiste — w analizie uwzględniane są wyłącznie księgowania rzeczywiste
  • Księgowanie symulacyjne — w analizie uwzględniane są wyłącznie księgowania symulacyjne
• Rodzaj księgowania symulacyjnego — jeśli mają być analizowane księgowania symulacyjne, użytkownik może dodatkowo zawęzić zakres, podając jeden lub kilka rodzajów księgowania symulacyjnego; gdy pole pozostanie puste, uwzględniane są wszystkie księgowania symulacyjne

Zakładka Konta księgowe

Pola tej zakładki są dostępne do wprowadzania tylko wtedy, gdy użytkownik wybrał widok dla kont księgowych.

• Opis — w razie potrzeby użytkownik podaje jedną lub kilka nazw jako kryterium wyboru dla analizy kont księgowych
• Typ konta — za pomocą pomocy wartości użytkownik wybiera typy kont księgowych, które mają zostać ujęte w analizie
• Monitorowanie podatku — za pomocą pomocy wartości użytkownik wybiera informacje o monitorowaniu podatku dla kont księgowych, które mają zostać przetworzone
• Klasyfikacja kont księgowych — w razie potrzeby użytkownik podaje jedną lub kilka klasyfikacji kont jako kryterium wyboru kont uwzględnianych w analizie
• Klasyfikacja 1 — jeżeli analiza sald ma dotyczyć tylko kont z określoną pierwszą klasyfikacją, użytkownik podaje ją tutaj
• Klasyfikacja 2–5 — analogicznie jak dla pola Klasyfikacja 1, dotyczy kolejnych klasyfikacji od 2 do 5

Zakładka Wierzyciele

Pola tej zakładki są dostępne do wprowadzania tylko wtedy, gdy użytkownik wybrał widok dla wierzycieli.

• Opis — w razie potrzeby użytkownik podaje jedną lub kilka nazw jako kryterium wyboru dla wierzycieli
• Partner hasło wyszukiwania — w razie potrzeby użytkownik podaje jedno lub kilka haseł wyszukiwania jako kryterium dla wierzycieli
• Kod pocztowy — w razie potrzeby użytkownik podaje jeden lub kilka kodów pocztowych jako kryterium dla wierzycieli
• Kraj — w razie potrzeby użytkownik podaje jeden lub kilka krajów jako kryterium dla wierzycieli
• Profil kont zbiorczych — w razie potrzeby użytkownik podaje jeden lub kilka profili kont zbiorczych jako kryterium dla wierzycieli
• Odpowiedzialny pracownik — w razie potrzeby użytkownik podaje jednego lub kilku odpowiedzialnych pracowników jako kryterium dla wierzycieli
• Przedstawiciel handlowy — w razie potrzeby użytkownik podaje jednego lub kilku przedstawicieli jako kryterium dla wierzycieli
• Waluta partnera — w razie potrzeby użytkownik podaje jedną lub kilka walut partnera jako kryterium dla wierzycieli
• Klasyfikacja kont partnera — w razie potrzeby użytkownik podaje jedną lub kilka klasyfikacji kont partnera jako kryterium dla wierzycieli
• Klasyfikacja 1 — jeżeli prezentacja sald ma dotyczyć tylko wierzycieli z określoną pierwszą klasyfikacją, użytkownik podaje ją tutaj
• Klasyfikacja 2–5 — analogicznie jak dla pola Klasyfikacja 1, dotyczy kolejnych klasyfikacji od 2 do 5

Zakładka Dłużnicy

Pola tej zakładki są dostępne do wprowadzania tylko wtedy, gdy użytkownik wybrał widok dla dłużników.