W tej funkcji wyświetlania użytkownik ma możliwość analizowania rozrachunków w wielu organizacjach. W zależności od wybranego rodzaju okresu analiza rozrachunków może być przedstawiona z podziałem na okresy księgowe lub miesiące kalendarzowe. Ponadto możliwe jest zaprezentowanie analizy w podstawowej walucie wewnętrznej albo w dowolnej przeliczonej walucie równoległej.
Dla tej funkcji wyświetlania dostępny jest obecnie tylko widok Rozrachunki. Użytkownik może jednak przejść akcją [Historia rozrachunków] do widoku o tej samej nazwie w funkcji wyświetlania Operacje na koncie. W tym widoku można śledzić przebieg wcześniej zaznaczonego rozrachunku od jego powstania do rozliczenia. Opis tego widoku znajduje się w artykule Lista: Księgowość finansowa, funkcja wyświetlania: Operacje na koncie.
Nagłówek
Pola zapytań widoku Rozrachunki:
- Konto — tutaj użytkownik podaje znacznik księgowania oraz w razie potrzeby numer konta do wyświetlenia rozrachunków. Znacznik księgowania może mieć następujące wartości:
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Księga główna
W zależności od znacznika należy wskazać konto dłużnika, wierzyciela lub konto księgi głównej do analizy.
- Waluta wewnętrzna — w tym polu użytkownik podaje walutę analizy; musi to być jedna z wewnętrznych walut firmy
- Status rozrachunku — tym ustawieniem wybiera się pozycje, które mają zostać uwzględnione w prezentacji. Dostępne opcje:
- (brak) — uwzględniane są zarówno rozrachunki rozliczone, jak i nierozliczone
- Otwarty — wyświetlane są tylko nierozliczone rozrachunki
- Uregulowany — wyświetlane są tylko rozrachunki rozliczone
- Wyklucz konta (pole wyboru) — określa, czy wartość w polu Konto ma być traktowana jako zawężająca (domyślnie) czy wykluczająca. Po zaznaczeniu tej funkcji wartości w polu Konto są interpretowane jako wykluczające.
- Numer rozrachunku — w razie potrzeby można podać jeden lub kilka numerów rozrachunków jako kryterium dla rozliczonych lub nierozliczonych pozycji
- Grupa podmiotów — wybór rozrachunków rozliczonych lub nierozliczonych według przypisanej grupy
- Data dokumentu — wybór rozrachunków rozliczonych lub nierozliczonych według daty dokumentu
- Realizator płatności — wybór rozrachunków rozliczonych lub nierozliczonych według przypisanego realizatora płatności
- Okres — wybór rozrachunków rozliczonych lub nierozliczonych według okresu księgowego
- Pełny tekst — umożliwia wyszukiwanie pełnych tekstów rozrachunków do wyświetlenia. Można podać np. hasło lub skrót, aby wyszukać w tekście rozrachunku lub w tekście dokumentu. Poniżej wybiera się, w którym tekście ma być prowadzone wyszukiwanie:
- Wszystkie
- Tekst dokumentu
- Tekst rozrachunku
- Dodatkowe jednostki organizacyjne — tutaj podaje się jednostki organizacyjne, które mają być dodatkowo ujęte w analizie
- Uwzględnij środki płatnicze (pole wyboru) — określa, czy poza rozrachunkami mają być analizowane również środki płatnicze. Po zaznaczeniu, wraz z rozrachunkami wyświetlane są także zaksięgowane i niezaksięgowane środki płatnicze. Analiza środków płatniczych jest możliwa tylko wtedy, gdy do wyświetlenia wybrano rozrachunki dla jednego konta osobowego w podstawowej walucie organizacji. Środki płatnicze konta osobowego, które nie zostały jeszcze zaksięgowane, są uwzględniane tylko wtedy, gdy w ścieżce płatności w chwili tworzenia środka była aktywna opcja Uwzględnij niezaksięgowane środki płatnicze.
Za pomocą ikony [Pokaż/Ukryj] można wyświetlić dodatkowe pola zapytań, podzielone na następujące zakładki, które umożliwiają dodatkowe zawężenie danych:
- Zakładka Konta
- Zakładka Dla okresu
- Zakładka Dane księgowe
- Zakładka Kwoty
- Zakładka Controlling
- Zakładka Płatność/Monit
- Zakładka Przyporządkuj klucz zewnętrzny rozrachunku
- Zakładka Dane techniczne
Zakładka Konta
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Konto przeciwstawne dłużnika — użytkownik może w razie potrzeby podać jedno lub więcej kont przeciwstawnych dłużnika jako kryterium wyboru
- Konto przeciwstawne wierzyciela — użytkownik może w razie potrzeby podać jedno lub więcej kont przeciwstawnych wierzyciela jako kryterium wyboru
- Konto przeciwstawne Konta księgowe — użytkownik może w razie potrzeby podać jedno lub więcej kont przeciwstawnych kont księgowych jako kryterium wyboru
- Konta mieszane — konta mieszane są jednocześnie kontami dłużników i wierzycieli. Jeżeli zostanie wybrane konto mieszane, za pomocą tego pola można określić, czy na wydruku mają być uwzględnione tylko rozrachunki dłużnicze, czy również wierzycielskie, bądź tylko rozrachunki wierzycielskie, czy również dłużnicze.
- Klasyfikacja 1 — jeśli wydruk rozrachunków ma być ograniczony tylko do kont o określonej pierwszej klasyfikacji, użytkownik podaje ją tutaj
- Klasyfikacje 2–5 — analogiczna zasada jak w przypadku pola Klasyfikacja 1 obowiązuje dla kolejnych klasyfikacji 2–5
Zakładka Dla okresu
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Rodzaj okresu — tutaj użytkownik wybiera rodzaj analizowanego okresu. W widoku Rozrachunki można wybrać następujące ustawienia:
- (brak)
- Okres księgowy
- Miesiące kalendarzowe
- Data
- Do okresu — tutaj użytkownik podaje okres, do którego mają być wyświetlone rozrachunki
- Na miesiąc — w tym polu użytkownik podaje miesiąc, do którego rozrachunki mają być uwzględnione
Zakładka Dane księgowe
Ta zakładka zawiera pola wyboru istotne dla księgowań:
- Numer dokumentu — użytkownik może w razie potrzeby podać jeden lub więcej numerów dokumentów jako kryterium wyboru
- Rodzaj dokumentów księgowych — użytkownik może w razie potrzeby podać jeden lub więcej rodzajów dokumentów księgowych jako kryterium wyboru
- Data wymagalności — za pomocą tej wartości użytkownik wybiera rozrachunki według ich daty wymagalności
- Status zaliczek — tym wyborem użytkownik określa, czy do wyświetlenia mają być brane pod uwagę wszystkie pozycje, czy np. tylko zaliczki. Dostępne ustawienia:
- (wszystkie)
- Bez zaliczek
- Żądania zaliczek
- Zaliczki
- Podpunkt zaliczki — użytkownik może w razie potrzeby podać jeden lub więcej podpunktów zaliczki jako kryterium wyboru
- Podnumer rat — użytkownik może w razie potrzeby podać jeden lub więcej podnumerów rat jako kryterium wyboru
- Rzeczywiste pieniądze — pole ustawiane w trakcie tworzenia rozrachunku i służące do sterowania zarządzaniem płynnością. Określa, czy rozrachunek jest pieniądzem, czy nie. Dostępne ustawienia:
- (wszystkie)
- Rzeczywiste pieniądze
- Nie jest pieniądzem
- Kod podatkowy — użytkownik może w razie potrzeby podać jeden lub więcej kodów podatkowych jako kryterium wyboru dla rozrachunków (uregulowanych lub nie)
- Waluta dokumentu — użytkownik może w razie potrzeby podać jedną lub więcej walut jako kryterium wyboru waluty dokumentu dla rozrachunków
- Grupa kont zbiorczych — użytkownik może w razie potrzeby podać jedną lub więcej grup kont zbiorczych jako kryterium wyboru dla rozrachunków
- Członek grupy podmiotów — użytkownik może w razie potrzeby podać jedną lub więcej wartości (numery partnerów) jako kryterium wyboru członka grupy podmiotów dla rozrachunków
- Lista faktur — funkcjonalność list faktur nie jest obecnie dostępna; pole nie jest aktywne do wprowadzania danych
- Grupa rozliczeniowa — użytkownik może w razie potrzeby podać jedną lub więcej grup rozliczeniowych jako kryterium wyboru dla rozrachunków
- Data ponownego przedłożenia — za pomocą tej wartości użytkownik wybiera rozrachunki według daty ponownego przedłożenia
- Ponowne przedłożenie użytkownik — za pomocą tej wartości użytkownik wybiera rozrachunki według użytkownika odpowiedzialnego za ponowne przedłożenie
- Obcy NIP UE — za pomocą tej wartości użytkownik wybiera rozrachunki według zawartego w nich obcego numeru identyfikacyjnego VAT UE
- Własny NIP UE — za pomocą tej wartości użytkownik wybiera rozrachunki według zawartego w nich własnego numeru identyfikacyjnego VAT UE
- Od okresu wyrównawczego — jeśli rozliczane mają być tylko te pozycje, które zostały uregulowane od określonego okresu, użytkownik podaje tutaj ten okres wyrównawczy. Brak wartości oznacza, że rozliczane są wszystkie pozycje niezależnie od przypisanego okresu wyrównawczego.
- Do okresu wyrównawczego — jeśli rozliczane mają być tylko pozycje uregulowane do określonego okresu, użytkownik podaje tutaj ten okres wyrównawczy. Brak wartości oznacza, że rozliczane są wszystkie pozycje niezależnie od przypisanego okresu wyrównawczego.
Zakładka Kwoty
Za pomocą pól tego kartotekowego obszaru użytkownik może zawęzić wyświetlanie rozrachunków według kwot.
- Wybór kwoty — tym ustawieniem użytkownik określa, które pole kwoty ma być brane pod uwagę przy wyborze rozrachunków. Dostępne ustawienia:
- Kwota otwarta w walucie dokumentu
- Kwota otwarta w walucie wewnętrznej
- Kwota faktury w walucie dokumentu
- Kwota rachunku w walucie wewnętrznej
- Kwota Wn — użytkownik może w razie potrzeby podać kwotę Wn jako kryterium wyboru dla wyświetlania rozrachunków; do porównania używane jest pole kwoty wskazane w Wybór kwoty.
- Kwota Ma — użytkownik może w razie potrzeby podać kwotę Ma jako kryterium wyboru dla wyświetlania rozrachunków; do porównania używane jest pole kwoty wskazane w Wybór kwoty.
Zakładka Controlling
Ogólnie dostępnych jest 20 wymiarów opcjonalnych. Każdy wymiar opcjonalny reprezentuje różne, zdefiniowane przez użytkownika informacje księgowe, np. centrum kosztów, jednostkę kosztową, projekt itp. Zawartość wymiarów opcjonalnych definiuje się w aplikacji Typy wymiarów.
W tym kartotekowym obszarze dostępne są typy wymiarów i wymiary aktywne w wybranej organizacji. Tutaj użytkownik może podać wartości wymiarów opcjonalnych, które będą służyły jako kryterium wyboru do ograniczenia wyświetlania rozrachunków.
Pola w szczegółach:
- Typ wymiaru — poprzez wybór z pomocy wartości użytkownik określa typ danego wymiaru (np. centrum kosztów)
- Wymiar — tutaj użytkownik podaje jedną lub więcej wartości (np. konkretne centrum kosztów) jako kryterium wyboru dla danego wymiaru, aby ograniczyć wyświetlanie rozrachunków
Zakładka Płatność/Monit
W tej zakładce można zawęzić wybór otwartych lub uregulowanych pozycji za pomocą pól w sekcjach Dane monitu, Dane płatności i Dane odsetkowe.
Sekcja Dane monitu
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Powód blokady monitów — użytkownik może w razie potrzeby podać jeden lub więcej powodów blokady jako kryterium wyboru dla rozrachunków.
- Stopień monitu — tutaj można wybierać pozycje według stopnia monitu. Dostępne ustawienia:
- (wszystkie)
- Stopień monitu 1–9 — do wydruku są uwzględniane tylko stopnie do najwyższego stopnia zdefiniowanego w konfiguracji
- Brak poziomu monitu
- Data ostatniego monitu — za pomocą tej wartości użytkownik wybiera rozrachunki według daty ostatniego monitu.
- Blokada monitu do — data, do której rozrachunek jest zablokowany do uruchamiania monitów; użytkownik może wybierać rozrachunki według tej daty
- Odbiorca monitu — użytkownik może w razie potrzeby podać jednego lub więcej odbiorców monitu jako kryterium wyboru
Sekcja Dane płatności
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Blokady płatności — użytkownik może w razie potrzeby podać jedną lub więcej blokad płatności jako kryterium wyboru rozrachunków
- Kod płatności — użytkownik może w razie potrzeby podać jeden lub więcej kodów płatności jako kryterium wyboru rozrachunków (uregulowanych lub nie)
- Bank zapewniający stałą obsługę — użytkownik może w razie potrzeby podać jeden lub więcej banków jako kryterium wyboru rozrachunków
- Aktualizacja historii płatności — tutaj można wybierać pozycje według znacznika dotyczącego historii płatności. Dostępne ustawienia:
- (wszystkie)
- Aktualizacja historii płatności
- Blokowanie historii płatności
- Odbiorca płatności — użytkownik może w razie potrzeby podać jednego lub więcej odbiorców płatności jako kryterium wyboru rozrachunków
- Wg autoryzacji — pole dostępne tylko dla rozrachunków na kontach osobowych; użytkownik może w razie potrzeby podać jedną lub więcej wartości autoryzacji jako kryterium wyboru rozrachunków. Dla pozycji na kontach księgowych pole jest niedostępne do wprowadzania.
Sekcja Dane odsetkowe
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Oprocentowane — tym wyborem użytkownik określa, czy do wyświetlenia mają być brane wszystkie pozycje, czy np. tylko pozycje oprocentowane. Dostępne ustawienia:
- (wszystkie)
- Podlegający oprocentowaniu
- Nie podlega oprocentowaniu
- Ostatnia data faktury odsetkowej — za pomocą tej wartości użytkownik wybiera rozrachunki według daty ostatniej faktury odsetkowej
- Ostatni numer faktury odsetkowej — za pomocą tej wartości użytkownik wybiera rozrachunki według numeru ostatniej faktury odsetkowej
Zakładka Przyporządkuj klucz zewnętrzny rozrachunku
Pod tą zakładką użytkownik określa kryteria wyboru rozrachunków według zewnętrznych słów kluczowych. Dostępne są wyłącznie te pola kluczy obcych, które istnieją w aktualnie załadowanej organizacji.
- Klucz 1–10 — w tych polach użytkownik może w razie potrzeby podać jeden lub więcej kluczy jako kryterium wyboru dla przypisanych kluczy obcych rozrachunku
Zakładka Dane techniczne
Jako kryteria wyboru można także wykorzystać dane techniczne. Poniżej opisano wszystkie istotne pola tego obszaru.
- Pochodzenie — tutaj użytkownik może wybierać rozrachunki według ich pochodzenia; pomoc wartości pola pokazuje listę dostępnych opcji
- Typ transakcji — tutaj użytkownik może wybierać rozrachunki według typu transakcji; pomoc wartości pola pokazuje listę dostępnych opcji
- Data powstania — za pomocą tego pola użytkownik wybiera rozrachunki według daty ich powstania
- Okres powstania — za pomocą tego pola użytkownik wybiera rozrachunki według okresu ich powstania
- Blokada — tutaj można wybierać pozycje według stanu blokady. Dostępne ustawienia:
- (wszystkie)
- Zablokowane ze względu na nową wycenę
- Zablokowane przez opracowanie rozrachunku
- Zablokowane przez propozycję zapłaty
- Zablokowane przez program księgowania
- Zablokowane ze względu na monitorowanie
- Niezablokowany
- Zablokowane przez zamykanie rozrachunków
- Zablokowany przez rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami
- Blokada przebieg płatności — jeśli mają zostać wybrane tylko te rozrachunki, które są zablokowane przez określone propozycje zapłaty, użytkownik podaje je tutaj; w pomocy wyszukiwania wartości można skorzystać z wyszukiwania propozycji zapłaty
- Blokada przebiegu monitu — jeśli mają zostać wybrane tylko te rozrachunki, które są zablokowane przez określone propozycje monitów, użytkownik podaje je tutaj; w pomocy wyszukiwania wartości można skorzystać z wyszukiwania propozycji monitu
- Blokada rachunek odsetkowy — jeśli mają zostać wybrane tylko te rozrachunki, które są zablokowane przez określone propozycje faktur odsetkowych, użytkownik podaje je tutaj; w pomocy wyszukiwania wartości można skorzystać z wyszukiwania propozycji odsetkowej
- Blokada nowej wyceny waluty — jeśli mają zostać wybrane tylko te rozrachunki, które są zablokowane przez określone propozycje nowej wyceny, użytkownik podaje je tutaj; w pomocy wyszukiwania wartości można skorzystać z wyszukiwania propozycji nowej wyceny.
- Blokada – Zamknięcie rozrachunków — jeśli mają zostać wybrane tylko te rozrachunki, które są zablokowane przez określone propozycje zamknięcia rozrachunków, użytkownik podaje je tutaj; w pomocy wyszukiwania wartości można skorzystać z wyszukiwania propozycji zamknięcia
- Zablokuj rozliczenie rozrachunków między powiązanymi przedsiębiorstwami — użytkownik może podać jedną lub więcej propozycji rozliczenia między firmami jako kryterium wyboru blokady rozliczenia dla wyszukiwanych rozrachunków
Obszar roboczy
Za pomocą tego widoku użytkownik uzyskuje przegląd wszystkich rozrachunków (otwartych i uregulowanych). Obecnie dostępny jest tylko widok Rozrachunki — z uwzględnieniem dokonanych wyborów wyświetlane są dane rozrachunków. Zakres prezentowanych danych zależy od wybranego widoku pozycji. Powyżej tabeli można wybrać:
Widok Domyślne rozrachunki
W tym widoku w każdym wierszu prezentowany jest rozrachunek wraz z poniższymi informacjami.
- Konto — w zależności od wybranego znacznika księgowego wyświetlane jest konto dłużnika lub wierzyciela
- Status — zawiera informacje o statusie zaliczki; status prezentowany jest trzema kropkami, które należy interpretować następująco:
- Pierwsza kropka czarna — brak zaliczki
- Druga kropka czarna — żądanie zaliczki
- Trzecia kropka czarna — zaliczka
- Numer rozrachunku — numer danego rozrachunku
- Zewnętrzny numer dokumentu — numer dokumentu nadany przez wystawcę faktury
- Data dokumentu — data dokumentu, z którą rozrachunek został zaksięgowany
- Okres — okres księgowy, w którym rozrachunek został zaksięgowany
- Data wymagalności — data, w której rozrachunek staje się wymagalny do zapłaty
- Kod podatkowy — kod podatkowy przypisany do rozrachunku
- Data skonta 1 — data pierwszego warunku skonta
- Stawka% 1 — procent skonta dla pierwszego warunku skonta
- Suma — gdy kolumna zawiera znak (*) oznacza to wiersz sumujący dla konta
- Saldo — kwota nadal otwarta dla rozrachunku; w wierszu sumy prezentowane jest łączne otwarte saldo wszystkich rozrachunków na koncie
- Tekst — jeżeli w aplikacji Rozrachunki w trybie edycji, w zakładce Teksty, przypisano do rozrachunku tekst z grupą tekstową, w kolumnie wyświetlane jest odpowiednie oznaczenie
Widok Wyrównane rozrachunki
Kolumny tego widoku są w dużej mierze identyczne z kolumnami widoku Domyślne rozrachunki; jedynie kolumna Saldo została tutaj zastąpiona kolumną Kwota faktury.
- Kwota faktury — kolumna zawiera kwotę, z którą pozycja została pierwotnie utworzona jako rozrachunek
Widok Szczegóły
Uzupełniająco do widoków Domyślne rozrachunki i Wyrównane rozrachunki w tym widoku dostępne są dodatkowe informacje o wybranych rozrachunkach.
- Tekst dokumentu — ta kolumna zawiera tekst dokumentu, o ile podczas tworzenia rozrachunku podano tekst
- Podpunkt zaliczki — jeśli pozycja jest zaliczką, w tej kolumnie wyświetlany jest jej podpunkt
- Grupa podmiotów — ta kolumna zawiera informacje o przypisanej grupie podmiotów
- Status zaliczek — w tej kolumnie wyświetlany jest status zaliczki dla pozycji
- Data skonta 2 — ta kolumna zawiera datę drugiego warunku skonta
- Stawka% 2 — ta kolumna zawiera procent skonta dla drugiego warunku skonta
- Kwota faktury — ta kolumna zawiera kwotę, z którą pozycja pierwotnie została utworzona jako rozrachunek
- Rozrachunek tekst — ta kolumna zawiera, jeśli zapisano, tekst przypisany do rozrachunku
- Podnumer rat — w tej kolumnie wyświetlany jest podnumer rat
- Realizator płatności — ta kolumna zawiera informacje o przypisanym realizatorze płatności
- Stopień monitu — w tej kolumnie wyświetlany jest stopień monitu rozrachunku
- Kurs wymiany — dla pozycji w walucie obcej w tej kolumnie wyświetlany jest kurs wymiany
- Data skonta 3 — ta kolumna zawiera datę trzeciego warunku skonta
- Stawka% 3 — ta kolumna zawiera procent skonta dla trzeciego warunku skonta
- Waluta — dla pozycji w walucie obcej w tej kolumnie wyświetlana jest waluta
- Saldo rozrachunku w walucie obcej — dla pozycji w walucie obcej ta kolumna zawiera saldo rozrachunku w tej walucie
Widok Z adresem
W tym widoku, obok kolumn widoku Domyślne rozrachunki, wyświetlany jest wiersz zawierający dane adresowe konta dla każdego rozrachunku.
