W księgowości finansowej stosowane są dwa rodzaje naliczania odsetek. Naliczanie odsetek od zaległych pozycji oraz naliczanie oprocentowania sald kont. Oba typy mogą być używane dla kont osobistych (dłużników i wierzycieli), jak również dla kont księgi głównej.
Aplikacja Lista: Naliczanie odsetek jest centralną aplikacją do naliczania odsetek i służy do wyświetlania wszystkich wygenerowanych propozycji odsetek. Informacje o statusie pokazują odpowiedni status przetwarzania propozycji odsetek (np. Propozycja opracowana, Naliczenie odsetek niedokonane itp.) Wszystkie propozycje odsetek są dalej przetwarzane w tej aplikacji za pomocą akcji.
Aplikacja Lista: Naliczanie odsetek jest konfigurowalna i może być elastycznie dostosowywana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista można znaleźć w aplikacji Listy.
Opis aplikacji
Użytkownik może skorzystać z aplikacji Lista: Naliczanie odsetek, aby przeglądać wszystkie lub tylko poszczególne propozycje odsetek i ich zaległości w przetwarzaniu. Wyświetlane są wszystkie propozycje pasujące do kryterium wyszukiwania w nagłówku. Dostępne są również dalsze opcje przetwarzania.
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku dostępne są pola zapytań umożliwiające zawężenie wyświetlanych informacji. Najważniejsze pola zapytań są zazwyczaj już obecne. Niemniej jednak, liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić. Użytkownik może określić, które pola zapytań będą wyświetlane.
Poniżej wymieniono tylko domyślne pola zapytań. Użytkownik może jednak aktywować dodatkowe pola zapytań, aby wybrać dane do wyświetlenia.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól nagłówka:
- Użytkownik — w razie potrzeby użytkownik wybiera w tym polu jednego lub kilku użytkowników jako kryterium wyszukiwania. Użytkownikiem jest pracownik, który wygenerował propozycję odsetek.
- Status (Propozycja odsetek) — w tym polu użytkownik podaje status jako kryterium wyszukiwania. Status wskazuje stan propozycji odsetek. Może to być status: opracowania, wykonania, księgowania, faktury, storno lub błędu.
- Propozycja odsetek — propozycja odsetek to numer ciągły nadawany automatycznie przez system podczas jej tworzenia. W tym polu użytkownik może podać jedną lub więcej propozycji jako kryterium wyszukiwania.
- Oznaczenie (Propozycja odsetek) — oznaczenie służy jako dodatkowy identyfikator i składa się z dowolnego tekstu. Takie samo oznaczenie może występować wielokrotnie. Użytkownik może tutaj podać oznaczenie jako kryterium wyszukiwania. Możliwe jest wprowadzenie znaków z użyciem symboli zastępczych, np. zaczyna się od aBc lub kończy się na aBc. Wyświetlone zostaną wszystkie wpisy pasujące do podanej wartości.
- Data wygenerowania — jeśli użytkownik wprowadzi konkretną datę lub zakres dat, wyświetlone zostaną tylko te propozycje odsetek, które zostały utworzone w danym dniu lub w podanym okresie
- Wewnętrzna osoba kontaktowa — w razie potrzeby użytkownik podaje jednego lub więcej pracowników jako kryterium wyszukiwania wewnętrznego opiekuna przypisanego do szukanych propozycji odsetek
- Data rozliczenia odsetek — użytkownik podaje tutaj w razie potrzeby datę lub zakres dat jako kryterium wyszukiwania daty rozliczenia odsetek z propozycji
- Typ odsetek — użytkownik wybiera tutaj jeden lub więcej typów odsetek jako kryterium wyszukiwania. Można wybrać następujące typy odsetek:
- (wszystkie)
- Oprocentowanie salda
- Odsetki za zwłokę
Obszar roboczy
W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są propozycje odsetek. Użytkownik może samodzielnie określić, które informacje będą wyświetlane dla propozycji odsetek.
Poniżej opisano domyślne pola widoku Domyślny i Rozszerzony. Zasadniczo wszystkie pola, które można wprowadzić do wyboru, mogą być wyświetlane, ale nie można ich wprowadzić.
Widok Domyślny
- Użytkownik — w tej kolumnie wyświetlany jest pracownik, który wygenerował propozycję odsetek
- Propozycja odsetek — w tej kolumnie wyświetlany jest numer propozycji odsetek. Numer ten jest przydzielany automatycznie przez system w sposób ciągły podczas tworzenia propozycji.
- Oznaczenie (Propozycja odsetek) — w tej kolumnie wyświetlany jest oznaczenie propozycji odsetek
- Typ odsetek — w tej kolumnie wyświetlany jest typ odpowiadający metodzie naliczania odsetek
- Data rozliczenia odsetek — w tej kolumnie wyświetlana jest zarejestrowana data rozliczenia odsetek
- Łączna kwota odsetek — w tej kolumnie wyświetlana jest łączna kwota naliczonych odsetek dla wszystkich pozycji zawartych w propozycji odsetek, w walucie wiodącej organizacji
- Status (Propozycja odsetek) — w tej kolumnie wyświetlany jest aktualny status propozycji odsetek. Status odzwierciedla stan przetwarzania propozycji odsetek (np. Wygenerowana propozycja, Księgowanie niewygenerowane, Naliczenie odsetek nie wystornowane itp.)
Widok Zaawansowany
Oprócz standardowych informacji, w tym widoku dostępne są dodatkowe pola informacyjne.
- Wybór odsetek — w tej kolumnie wyświetlana jest identyfikator użytego wyboru odsetek
- Oznaczenie wyboru — w tej kolumnie wyświetlane jest oznaczenie wyboru odsetek, na podstawie którego została wygenerowana propozycja odsetek
- Wewnętrzna osoba kontaktowa — w tej kolumnie wyświetlany jest identyfikator wewnętrznej osoby kontaktowej przypisanego do danej propozycji odsetek
- Nazwa osoby kontaktowej — w tej kolumnie wyświetlane jest nazwisko wewnętrznej osoby kontaktowej przypisanego do danej propozycji odsetek
- Data księgowania — w tej kolumnie wyświetlana jest data księgowania podana podczas tworzenia propozycji odsetek
- Okres księgowy od — w tej kolumnie wyświetlany jest początkowy okres księgowy dla naliczania oprocentowania salda
- Okres księgowy do — w tej kolumnie wyświetlany jest końcowy okres, do którego naliczane jest oprocentowanie salda
- Księguj odsetki — w tej kolumnie wyświetlana jest wartość pola Księguj odsetki z zastosowanego wyboru propozycji
- Utworzono dnia / Utworzony przez — w tych kolumnach wyświetlane są informacje o dacie i pracowniku, który utworzył propozycję odsetek
- Edytowano w / Opracowane przez — w tych kolumnach wyświetlane są informacje o dacie i pracowniku, który ostatnio edytował propozycję odsetek
- Wykonany dnia / Wykonany przez — w tych kolumnach wyświetlane są informacje o dacie i pracowniku, który przeprowadził rozliczenie odsetek
- Wystornowano dnia / Wystornowano przez — w tych kolumnach wyświetlane są informacje o dacie i pracowniku, który stornował rozliczenie odsetek
- Wybór pojedynczy — w tej kolumnie wyświetlana jest wartość pola służącego do indywidualnego wyboru kont z użytego wyboru propozycji
Akcje związane z aplikacją
Następujące akcje związane z aplikacją są dostępne w aplikacji Lista: Naliczanie odsetek za pośrednictwem roli akcji na standardowym pasku przycisków:
- [Generuj propozycję odsetek…]
- [Opracuj propozycję odsetek…]
- [Drukuj propozycję odsetek…]
- [Dokonaj naliczenia odsetek…]
- [Drukuj naliczenia odsetek…]
- [Stornuj naliczenie odsetek…]
Akcja [Generuj propozycję odsetek]
Ta akcja otwiera aplikację Generowanie propozycji odsetek, w której możesz wybrać istniejący wybór stopy procentowej w celu utworzenia propozycji stopy procentowej lub wprowadzić nowy. W tej aplikacji dostępne są liczne funkcje wyboru i opcjonalne opcje sortowania w celu utworzenia propozycji stopy procentowej.
Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Generowanie propozycji odsetek.
Akcja [Edytuj propozycję odsetek]
Ta akcja powoduje przejście do aplikacji Edycja propozycji odsetek. Użytkownik odświeża ekran w aplikacji Lista: Naliczanie odsetek i wybiera propozycję odsetek, którą chciałby otworzyć do edycji. Następnie wybiera akcję [Edytuj propozycję odsetek] za pomocą akcji na standardowym pasku przycisków, aby przełączyć się do aplikacji o tej samej nazwie.
Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Edycja propozycji odsetek.
Akcja [Drukuj propozycję odsetek]
Jeśli w używanym wyborze odsetek pole Drukuj listę propozycji jest aktywne – wtedy przy pierwszym generowaniu propozycji odsetek automatycznie drukowana jest także lista propozycji. Za pomocą akcji [Drukuj propozycję odsetek] możliwe jest w każdej chwili ponowne wykonanie wydruku dla zaznaczonej propozycji.
Instrukcja
- Należy zaktualizować widok w aplikacji Lista: Naliczanie odsetek i w razie potrzeby wprowadzić w nagłówku kryteria wyszukiwania dla propozycji odsetek, która ma zostać ponownie wydrukowana.
- Użytkownik zaznacza propozycję odsetek.
- Użytkownik wybiera za pomocą roli akcji na standardowym pasku przycisków akcję [Drukuj propozycję odsetek].
→ Otwiera się okno dialogowe Drukuj propozycje odsetek. - W razie potrzeby użytkownik zmienia ustawienia tła i wydania, a następnie wybiera w oknie dialogowym przycisk [Drukuj].
→ Drukowana jest lista propozycji odsetek.
Akcja [Dokonaj naliczenia odsetek]
Za pomocą tej akcji użytkownik wykonuje naliczenie odsetek dla zaznaczonej propozycji odsetek – przy czym naliczenia odsetek są również automatycznie drukowane. Dla pozycji zawartych w propozycji odsetek zapisywana jest data ostatniego rozliczenia odsetek dla każdego rozrachunku. W przypadku odsetek za zwłokę dla kont osobistych, jak również przy rozliczaniu odsetek dla kont księgi głównej, data ta wynika z daty rozliczenia odsetek.
Instrukcja
- Użytkownik aktualizuje widok w aplikacji Lista: Naliczanie odsetek i w razie potrzeby wprowadza w nagłówku kryteria wyszukiwania dla propozycji odsetek, która ma zostać przetworzona.
- Następnie zaznacza on propozycję odsetek.
- Użytkownik wybiera za pomocą roli akcji na standardowym pasku przycisków akcję [Dokonaj naliczenia odsetek]
→ Otwiera się okno dialogowe Dokonaj naliczenia odsetek. - W celu naliczenia odsetek w zakładce Parametry użytkownik wprowadza dostępne parametry wejściowe.
- W razie potrzeby użytkownik zmienia ustawienia tła.
- W zakładce Ustawienia wydania w razie potrzeby zmienia on medium wydania, np. z e-maila na drukarkę.
- Użytkownik wybiera do wykonania naliczenia odsetek przycisk [Drukuj] lub [Pokaż]
Odsetki są księgowane wraz z wykonaniem naliczeniem odsetek, o ile w wyborze propozycji lub przy edycji propozycji odsetek pole Księguj odsetki zostało aktywowane. Jeśli pole to nie jest aktywne, odsetki są jedynie naliczane dla wyświetlenia i wydruku naliczeń odsetek, not odsetkowych i naliczania oprocentowania sald.
Zakładka Parametry
Uwzględniane są następujące parametry:
- Ustawienie data księgowania — za pomocą tej opcji użytkownik określa, czy data księgowania ma być podana ręcznie, czy ustalana automatycznie podczas przetwarzania. Dozwolone wartości to:
- Zastosuj podaną datę — jeśli użytkownik wybierze tę opcję, możliwe jest ręczne wprowadzenie daty rozliczenia odsetek w polu data księgowania. System proponuje domyślnie bieżącą datę -użytkownik może ją w razie potrzeby zastąpić dowolną inną datą
- Zastosuj datę realizacji — jeśli użytkownik wybierze tę opcję, data księgowania zostanie automatycznie ustawiona na datę wykonania (zwykle jest to data bieżąca) naliczania odsetek
- Data księgowania — data księgowania jest wstępnie ustawiana na bieżącą datę i może zostać nadpisana, o ile użytkownik wybrał opcję „użyj podanej daty”
Akcja [Drukuj naliczanie odsetek]
Podczas wykonywania naliczenia odsetek również jest ono automatycznie drukowane – za pomocą akcji [Drukuj naliczanie odsetek] użytkownik może w każdej chwili ponownie wydrukować naliczenie odsetek, wysłać je e-mailem lub faksem.
Instrukcja
- Użytkownik aktualizuje widok w aplikacji Lista: Naliczanie odsetek i w razie potrzeby wprowadza w nagłówku kryteria wyszukiwania dla propozycji odsetek, która ma zostać ponownie wydrukowana
- Użytkownik zaznacza propozycję odsetek.
- Następnie wybiera on za pomocą roli akcji na standardowym pasku przycisków akcję [Drukuj naliczenie odsetek].
→ Otwiera się okno dialogowe Drukuj naliczenia odsetek. - W razie potrzeby użytkownik zmienia ustawienia tła i ustawienia wydania.
- Następnie wybiera on do wydruku rozliczeń odsetek przycisk [Drukuj] lub [Pokaż].
Akcja [Stornuj naliczenie odsetek]
Za pomocą tej akcji użytkownik może stornować wszystkie księgowania, które zostały utworzone w wyniku zaksięgowanego przebiegu naliczania odsetek – można anulować tylko te przebiegi naliczania odsetek, które zostały już wykonane. Dla pozycji zawartych w przebiegu rozliczenia odsetek ostatnia data rozliczenia odsetek zostaje przywrócona do daty przedostatniego rozliczenia.
Instrukcja
- Użytkownik aktualizuje widok w aplikacji Lista: Naliczanie odsetek i w razie potrzeby wprowadza w nagłówku kryteria wyszukiwania dla propozycji odsetek, która ma zostać anulowana.
- Użytkownik zaznacza propozycję odsetek.
- Następnie wybiera on za pomocą roli akcji na standardowym pasku przycisków akcję [Stornuj naliczenie odsetek]
→ Otwiera się okno dialogowe Stornuj naliczenie odsetek. - W zakładce Parametry wprowadza on dostępne parametry wejściowe.
- W razie potrzeby zmienia on też ustawienia tła i ustawienia wydaniu.
- Użytkownik wybiera do stornowania naliczenia odsetek przycisk [W tle].
Zakładka Parametry
Uwzględniane są następujące parametry:
- Okres księgowy — pole to jest wstępnie uzupełnione bieżącym okresem księgowym i może zostać nadpisane. Ten okres jest używany do stornowania księgowań odsetek.
- Tekst księgowania — w tym polu użytkownik może w razie potrzeby podać tekst dla księgowań storna
- Okres podatkowy — w tym polu użytkownik może w razie potrzeby podać okres podatkowy, który ma być użyty do stornowania księgowań odsetek
Konfiguracja
Aplikacja Lista: Naliczanie odsetek nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Lista: Naliczanie odsetek nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Lista: Naliczanie odsetek była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Naliczanie odsetek nie jest dostępna dla partnerów biznesowych
