Operacje na kontach są generowane przez przebiegi księgowania, które w ramach księgowości finansowej uruchamiane są np. poprzez wprowadzanie dokumentów w oknie dialogowym (faktury, płatności itp.), poprzez przebiegi płatności i księgowania okresowe lub w wyniku przekazania danych istotnych dla księgowości finansowej z ERP (np. faktury zakupu i sprzedaży).
Do wyświetlania operacji na kontach służą aplikacje Lista: Księgowość finansowa oraz Lista: Operacje na koncie, które dzięki różnym opcjom wyboru umożliwiają np. uzyskanie informacji o poszczególnych księgowaniach w ramach dokumentu. Aplikacja Lista: Księgowość finansowa oferuje w tym celu różne widoki prezentacji operacji na kontach.
Natomiast Lista: Operacje na koncie jest konfigurowalną aplikacją typu Lista i może być elastycznie dostosowana do różnych wymagań w zakresie analizy operacji na kontach. Szczegółowy opis dotyczący konfigurowalnych aplikacji typu Lista znajduje się w artykule Listy.
Poniżej opisana została aplikacja Listy: Operacje na koncie.
Opis aplikacji
Za pomocą aplikacji Lista: Operacje na koncie użytkownik może uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych operacji księgowych. Wyświetlane są wszystkie operacje, które odpowiadają kryteriom wyszukiwania określonym w nagłówku.
Do analizy operacji księgowych pod kątem różnych wymagań użytkownik ma w menu rozwijanym przycisku [Wybierz i organizuj widok] do dyspozycji widoki Operacje na koncie oraz Księgowania.
Za pomocą akcji dostępnych w aplikacji można szczegółowo wyświetlić pojedyncze księgowanie, zmienić tekst księgowania lub przejść z danego księgowania do okna dialogowego księgowania.
Aplikacja Lista: Operacje na koncie składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku dostępne są pola zapytań. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Liczba pól zapytań oraz ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić.
Nagłówek jest zapisywany oddzielnie dla każdego widoku. Użytkownik może samodzielnie zdecydować, które pola zapytań mają być wyświetlane. W tym celu należy wybrać z dostępnej puli pól te, które mają zostać użyte.
Poniżej przedstawiono wszystkie najważniejsze pola zapytań. Jeśli zostaną dodane kolejne, ich opis można zazwyczaj znaleźć w pomocy bezpośredniej.
- Standard księgowania — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jednostkę bilansową jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych operacji na kontach. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne jednostki.
- Waluta — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jedną lub kilka walut jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych operacji na koncie. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne waluty.
- Oznaczenie księgowe konta — jeżeli mają być brane pod uwagę tylko operacje na kontach określonego kręgu kont, należy tutaj wskazać odpowiednie oznaczenie księgowe, np. aby wyświetlić tylko operacje dłużników. Dostępne wartości:
- (brak)
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Konto księgowe
- Konto — w zależności od oznaczenia księgowego można w tym polu wskazać numer konta dłużnika, wierzyciela lub konta księgowego jako kryterium wyszukiwania. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne konta.
- Oznaczenie księgowe konta przeciwstawnego — jeżeli mają być brane pod uwagę tylko operacje na kontach przeciwstawnych określonego typu, należy tutaj wskazać odpowiednie oznaczenie księgowe, np. aby wyświetlić tylko operacje dłużników jako kont przeciwstawnych. Dostępne wartości:
- (brak)
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Konto księgowe
- Konto przeciwstawne — w zależności od oznaczenia księgowego można tutaj wskazać numer konta przeciwstawnego (dłużnika, wierzyciela lub konta księgowego) jako kryterium wyszukiwania. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne konta przeciwstawne.
- Okres księgowy — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka okresów księgowych jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych operacji na kontach
- Kod podatkowy — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka kodów podatkowych jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych operacji na kontach. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne kody.
- Dokument — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka numerów dokumentów jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych operacji na kontach
- Data dokumentu — w tym polu można w razie potrzeby wskazać datę dokumentu lub przedział dat jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych operacji na kontach
- Tekst księgowania — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka tekstów księgowania lub ich fragmentów jako kryterium wyszukiwania dla prezentowanych operacji na kontach
- Przekazano do controllingu — to pole steruje tym, czy do wyświetlania mają być wybrane wszystkie operacje na kontach, czy tylko te, które zostały przekazane do controllingu. Dostępne wartości:
- Tak – tylko operacje przekazane do controllingu
- Nie – operacje przekazane do controllingu nie będą brane pod uwagę
- Ignoruj – wszystkie operacje zostaną uwzględnione
- Przenieś do zarządzania płynnością — to pole steruje tym, czy do wyświetlania mają być wybrane wszystkie operacje na kontach, czy tylko te, które zostały przekazane do zarządzania płynnością. Dostępne wartości:
- Tak – tylko operacje przekazane do zarządzania płynnością
- Nie – operacje przekazane do zarządzania płynnością nie będą brane pod uwagę
- Ignoruj – wszystkie operacje zostaną uwzględnione
- Rodzaj automatyczny — umożliwia rozróżnienie pomiędzy księgowaniami automatycznymi a zwykłymi. Można wskazać jedną lub kilka wartości jako kryterium wyszukiwania (np. wszystkie księgowania lub tylko księgowania skonta).
- Rodzaj dokumentu — w tym polu można wskazać jeden lub kilka rodzajów dokumentów jako kryterium wyszukiwania
- Typ dokumentu — w tym polu można wskazać jeden lub kilka typów dokumentów jako kryterium wyszukiwania
- Rodzaj księgowania — w tym polu można wskazać jeden lub kilka rodzajów księgowania jako kryterium wyszukiwania. Dostępne wartości:
- (Wszystkie)
- Rzeczywiste księgowanie
- Księgowanie symulacyjne
- (Inne)
- Numer w dzienniku — można tu wskazać jeden lub kilka numerów przebiegu księgowania jako kryterium wyszukiwania
- Wymiar 01 — tutaj można wskazać jeden lub kilka wartości dla opcjonalnego wymiaru 01 (np. centra kosztów)
- Wymiar 02 — tutaj można wskazać jeden lub kilka wartości dla opcjonalnego wymiaru 02 (np. jednostek kosztowych)
- Wymiary 03 do 20 – można wskazać do 18 dodatkowych wymiarów jako kryterium wyszukiwania
- Szczegóły księgowania otwarcia — w tym polu można określić, czy mają być wybrane wszystkie operacje, tylko księgowania otwarcia, brak księgowań otwarcia albo księgowania przeciwstawnego do księgowań otwarcia
- Data wprowadzenia — można wskazać jeden lub kilka momentów wprowadzenia jako kryterium wyszukiwania
- Utworzony przez — można wskazać jednego lub kilku użytkowników jako kryterium wyszukiwania
- Rekord wiodący — to pole steruje tym, czy mają być wybrane wszystkie operacje, czy tylko te oznaczone jako rekord wiodący w ramach dokumentu. Dostępne wartości:
- Tak — do wyświetlenia należy wybrać tylko te operacje na koncie, które są oznaczone w dokumencie jako księgowanie wiodące
- Nie — operacje na koncie, który jest oznaczony w dokumencie jako księgowanie wiodące, nie powinien być uwzględniany w wyświetlaniu
- Ignoruj — przy wyborze uwzględniane są wszystkie operacje na koncie
- Kwota Ma — w tym polu można zawęzić wybór operacji na kontach według kwot po stronie Ma
- Pochodzenie operacji na koncie — można zawęzić wybór operacji według ich pochodzenia
- Kraj handlujący — można wskazać jeden lub kilka krajów handlujących jako kryterium wyszukiwania
- Kierunek handlu — można zawęzić wybór operacji według kierunku handlu. Dostępne wartości:
- (wszystkie)
- Import
- Eksport
- Operacje kasowe – można wskazać jedną lub kilka operacji kasowych jako kryterium wyszukiwania
- Arkusz kasowy – można wskazać jeden lub kilka arkuszy kasowych jako kryterium wyszukiwania
- Księga kasowa – można wskazać jedną lub kilka ksiąg kasowych jako kryterium wyszukiwania
- Rodzaj kosztów – można wskazać jeden lub kilka rodzajów kosztów jako kryterium wyszukiwania
- Klasa kosztów — można zawęzić wybór operacji według klasy kosztów. Dostępne wartości:
- (Wszystkie)
- Bez klasy kosztów
- Zmienne koszty ogólne
- Stałe koszty ogólne
- Zmienne koszty bezpośrednie
- Stałe koszty bezpośrednie
- (Inne)
- Data usługi — można zawęzić wybór operacji według daty usługi
- Kod usługi — można wskazać kod usługi jako kryterium wyszukiwania
- Storno automatyczne — to pole steruje tym, czy do wyświetlania mają być wybrane wszystkie operacje, czy tylko te stornowane automatycznie. Dostępne wartości:
- Tak — do wyświetlenia należy wybrać tylko te operacje na koncie, które są oznaczone w dokumencie jako księgowanie wiodące
- Nie — operacje na koncie, który jest oznaczony w dokumencie jako księgowanie wiodące, nie powinien być uwzględniany w wyświetlaniu
- Ignoruj — przy wyborze uwzględniane są wszystkie operacje na koncie
- Kolejność — można zawęzić wybór operacji według kolejności. Dostępne wartości:
- (Wszystkie)
- Konto osobiste
- Konto przeciwstawne
- Konto podatku
- Konto zbiorcze
- Konto
- Konto księgi pomocniczej jako przeciwstawne
- Konto zbiorcze jako przeciwstawne
- Salda wpisane — to pole steruje tym, czy do wyświetlania mają być wybrane wszystkie operacje, czy tylko te, dla których zostały zapisane salda. Dostępne wartości:
- Tak
- Nie
- Ignoruj
- Rodzaj rekordu — można zawęzić wybór operacji według rodzaju zapisu. Dostępne wartości:
- (Wszystkie)
- Rekord nagłówka
- Kolejny rekord
- Ostatni rekord
- Informacja z rekordu — można zawęzić wybór operacji według informacji z rekordu. Dostępne wartości:
- (Wszystkie)
- Netto
- Brutto
- Podatek
- Rodzaj księgowania symulacyjnego — można wskazać jeden lub kilka rodzajów księgowań symulacyjnych jako kryterium wyszukiwania
- Kwota Wn — można zawęzić wybór operacji według kwot po stronie Wn
- Data podatku — można zawęzić wybór operacji według daty podatku
- Ustalanie podatku — można zawęzić wybór operacji według sposobu ustalania podatku. Dostępne wartości:
- (Wszystkie)
- Podatek ustalony przez system
- Podatek wprowadzony przez użytkownika
- Numer pozycji formularza podatkowego – można wskazać jeden lub kilka numerów pozycji formularza podatkowego jako kryterium wyszukiwania
- Okres podatku — można zawęzić wybór operacji według okresu podatku
- Podział podatku — to pole steruje tym, czy mają być wybrane wszystkie operacje, czy tylko te oznaczone jako podział podatku. Dostępne wartości:
- Tak
- Nie
- Ignoruj
- Dodatkowe jednostki organizacyjne — dla analizy międzyorganizacyjnej można wskazać dodatkowe jednostki organizacyjne, których operacje mają być uwzględnione w analizie
Wyszukiwanie szczegółowe
Pod głównym nagłówkiem można zdefiniować dodatkowe pola zapytań dla wyszukiwania szczegółowego. Wyszukiwanie szczegółowe składa się z poziomu Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe. W standardzie dla wyszukiwania szczegółowego są zdefiniowane najważniejsze pola zapytań. Z zasobu pól wyszukiwania szczegółowego można jednak wybrać dodatkowe pola zapytań. Szczegółowe informacje na temat wyszukiwań szczegółowych znajdują się w artykule Listy.
Wyszukiwanie szczegółowe Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe
Za pomocą pól zapytania w tym wyszukiwaniu szczegółowym można określić, które schematy okresów i okresy podatkowe mają być wyświetlane dla danej operacji na koncie. Poniżej znajdują się standardowo zdefiniowane pola zapytania.
- Schemat okresu — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka schematów okresów jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych schematów okresów
Okres — w tym polu można w razie potrzeby wskazać jeden lub kilka okresów jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych okresów
Obszar roboczy
W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są odpytywane operacje na koncie. To, jakie informacje o operacji na koncie zostaną wyświetlone, użytkownik może określić samodzielnie, wybierając dowolne kolumny.
Poniżej opisano standardowo zdefiniowane kolumny widoków Operacje na koncie i Księgowania. Zasadniczo w obu widokach można wybrać do wyświetlenia wszystkie pola dostępne w kryteriach wyboru.
Widok Operacje na koncie
Poniżej opisane są wszystkie istotne kolumny tabeli w tym widoku.
- Konto przeciwstawne – konto przeciwstawne księgowania
- Dokument – numer lub identyfikator dokumentu
- Data dokumentu – data dokumentu księgowania
- Kod podatkowy – kod podatkowy księgowania
- Tekst dokumentu – opisowy tekst dokumentu do księgowania
- Waluta dokumentu – oznaczenie waluty dla kwot księgowych
- Wn – kwota księgowania po stronie Wn
- Ma – kwota księgowania po stronie Ma
Widok Księgowania
Poniżej opisano wszystkie istotne kolumny tabeli tego widoku.
- Konto – konto księgowania
- Konto przeciwstawne – konto przeciwstawne księgowania
- Dokument – numer lub identyfikator dokumentu
- Data dokumentu – data dokumentu księgowania
- Kod podatkowy – kod podatkowy księgowania
- Tekst dokumentu – opisowy tekst dokumentu dla księgowania
- Waluta dokumentu – waluta przypisana do kwot księgowania
- Kwota – kwota księgowania
Widok szczegółowy Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe
Po kliknięciu przycisku [Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe] zostaje wyświetlony dodatkowy wiersz nagłówka pod głównym nagłówkiem kolumn. Ponadto dla każdej operacji na koncie prezentowane są zaksięgowane schematy okresów i okresy podatkowe.
Ze względu na zwiększoną liczbę operacji księgowych oraz przypisanych do nich schematów okresów w tym widoku szczegółowym może się zdarzyć, że dla jednej operacji księgowej nie zostaną wyświetlone wszystkie schematy okresów. Kliknięcie ikony [Przełącz na widok powiększony] umożliwia wyświetlenie w widoku powiększonym wszystkich schematów okresów zaksięgowanych przez operację księgową.
Poniżej opisano jedynie standardowo zdefiniowane kolumny widoku szczegółowego Wyświetl zaksięgowane schematy podatkowe. Istnieje jednak możliwość wyboru dodatkowych kolumn z zasobu kolumn tego widoku.
- Schemat okresu — w tej kolumnie wyświetlany jest zaksięgowany schemat okresu
- Opis — w tej kolumnie wyświetlany jest opis schematu okresu
- Okres — w tej kolumnie znajduje się okres podatkowy schematu okresu, zaksięgowany przez pozycję dokumentu
Akcje związane z aplikacją
W aplikacji Lista: Operacje na koncie dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:
Akcja [Zarejestrowane księgowanie]
Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Księgowanie w księdze głównej z wcześniej zaznaczoną aktywnością na koncie. W tym miejscu wyświetlany jest kompletny dokument księgowania dla tej operacji na koncie i można go edytować za pomocą dostępnych akcji.
Akcja [Szczegóły księgowania]
Za pomocą tej akcji użytkownik przełącza się do aplikacji Szczegóły księgowania. W tej aplikacji możesz przeglądać istotne informacje o księgowaniu dla wcześniej wybranego księgowania w różnych zakładkach.
Akcja [Zmień księgowanie]
Za pomocą tej akcji użytkownik przełącza się również do aplikacji Szczegóły księgowania. Oprócz akcji [Szczegóły księgowania] można użyć tej akcji, aby zmienić tekst księgowania wcześniej wybranego księgowania.
Konfiguracja
Aplikacja Lista: Operacje na koncie nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
— wykorzystywana jest przez aplikację Lista: Operacje na koncie między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Lista: Operacje na koncie nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Lista: Operacje na koncie była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Operacje na koncie nie jest dostępna dla partnerów biznesowych
