Przegląd tematu
Artykuł opisuje działanie aplikacji Lista: Ponowne pobieranie faktur. Ta aplikacja typu Lista służy do przeglądania faktur sprzedaży oraz zakupu z systemu i umożliwia ich ponowne przesłanie do rachunkowości finansowej i kontrolingu.
Lista: Ponowne pobieranie faktur jest konfigurowalną aplikacją typu Lista i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych kokpitów znajduje się w dokumencie Ustawienia aplikacji typu Lista.
Opis aplikacji
Za pomocą aplikacji Lista: Ponowne pobieranie faktur można uzyskać przegląd wszystkich lub poszczególnych faktur sprzedaży i zakupu przesłanych z systemu, które spełniają kryteria wyszukiwania w nagłówku. Akcje mogą być wykorzystane do przeniesienia faktur do księgowości finansowej i ponownego kontrolingu.
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku dostępne są pola zapytań filtrujące wyświetlane obiekty. Najważniejsze pola zapytań są wyświetlone w widoku domyślnym. Aplikacja umożliwia wyświetlanie i ukrywanie wielu pól wyszukiwania w nagłówku oraz kolumn w obszarze roboczym za pomocy przycisku [Ustaw właściwości zapytań i wyników] na pasku obszaru roboczego, a także zapisywania widoków dla indywidualnych ustawień użytkownika. Poniżej opisano pola zdefiniowane w widoku standardowym.
Szczegółowy opis pól dostępnych w nagłówku:
- Pochodzenie faktury — w tym miejscu należy wskazać, czy szukana faktura ma być fakturą sprzedaży czy zakupu
- Status (Transfer) — w tym miejscu można określić jeden bądź więcej statusów, jako kryterium wyszukiwania faktury.
Dostępne opcję:- (wszystkie)
- Status przeniesienia do kontrolingu
- Nie przenosić
- Przenieść
- Przetwarzanie
- Status przeniesienia do księgowości finansowej
- Nie przenosić
- Przenieść
- Przetwarzanie
- Numer faktury zakupu — można wprowadzić jeden bądź więcej numerów faktury zakupu jako kryterium wyszukiwania
- Numer faktury sprzedaży — można wprowadzić jeden bądź więcej numerów faktury sprzedaży jako kryterium wyszukiwania
- Moment przeniesienia kontrolingu — można wskazać czas przeniesienia do kontrolingu
- Status przeniesienia do księgowości finansowej — w tym miejscu można wprowadzić datę lub okres jako funkcję wyszukiwania dla poprzedniego czasu transferu faktur do księgowości finansowej
Dodatkowe pola:
- Data utworzenia — można wprowadzić datę utworzenia jako kryterium wyszukiwania
- Utworzone przez — można wprowadzić jednego bądź więcej użytkowników jako kryterium wyszukiwania
Obszar roboczy
W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są wyszukiwane faktury.
Można zdecydować, które informacje będą wyświetlane poprzez indywidualne ustawienie wyświetlania kolumn.
Poniżej opisano kolumny zdefiniowane w widoku standardowym. Można jednak wybrać dodatkowe kolumny, które będą wyświetlane.
Widok Standardowy
- Pochodzenie faktury — wskazanie, czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży
- Faktura — numer identyfikacyjny faktury
- Moment przeniesienia do kontrolingu — dokładna data przekazania faktury do kontroli
- Status przeniesienie do księgowości finansowej — dokładna data przekazania faktury do księgowości finansowej
- Data utworzenia — dokładna data zarejestrowania transferu
- Status (Transfer) — w tej kolumnie wyświetlany jest status transferu faktury.
Dostępne są statusy:- Transfer do CLT
- Nie przenosić
- Przenieść
- Przetwarzanie
- Transfer do FAC
- Nie przenosić
- Przenieść
- Przetwarzanie
- Transfer do CLT
Działania związane z aplikacją
W aplikacji Lista: Ponowne pobieranie faktur:
- [Ponowne przejęcie…]
- [Ponowne przejęcie do kontrolingu]
- [Ponowne przejęcie do księgowości finansowej]
[Ponowne przejęcie…]
Po wywołaniu tej akcji otwierane jest okno dialogowe, za pomocą którego można rozpocząć nowy transfer wybranych faktur do księgowości finansowej i kontrolingu. Dane są dostępne w sekcji Lista: Przebiegi księgowań Controlling i Lista: Księgowość finansowa i mogą być tam dalej przetwarzane w zwykły sposób.
Szczegółowe informacje na temat tych aplikacji można znaleźć w dokumentacji Lista: Przebiegi księgowań Controlling i Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa.
[Ponowne przejęcie do kontrolingu]
W przeciwieństwie do wcześniej opisanej akcji [Ponowne przejęcie…], wywołanie tej akcji powoduje jedynie ponowne przejęcie wybranych faktur do kontrolingu. Nie następuje transfer do księgowości finansowej. Dane są dostarczane w Lista: Przebiegi księgowań Controlling i mogą być tam dalej przetwarzane w zwykły sposób.
[Ponowne przejęcie do księgowości finansowej]
W przeciwieństwie do poprzednio opisanej akcji [Ponowne przejęcie…], wywołanie tej akcji powoduje jedynie ponowne przeniesienie wybranych faktur do księgowości finansowej. Przeniesienie do kontrolingu nie ma miejsca. Dane są dostępne w Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa i mogą być tam dalej przetwarzane w zwykły sposób.
Konfiguracja
Aplikacja Lista: Ponowne pobieranie faktur nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa Interfejs nowego transferu — com.sem.ext.app.fin.genaral.obj.InterfaceNewTransfer — wykorzystywana jest przez aplikację Lista: Ponowne pobieranie faktur między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Definiowania działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych — com.sem.ext.app.fin.general.OrderData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia możliwości
Dla aplikacji Lista: Ponowne pobieranie faktur nie ma dostępnych uprawnień specjalnych..
Przyporządkowania organizacji
Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Lista: Ponowne pobieranie faktur będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Rachunkowość
W listach dane, które można przeszukiwać, są kontrolowane na podstawie widoków list. Uprawnienia do widoków muszą być przypisane, aby użytkownik mógł wyszukiwać lub dalej przetwarzać dane w aplikacji Lista: Ponowne pobieranie faktur. Dla każdego widoku należy przypisać uprawnienia do otwierania powiązanej aplikacji faktury i uprawnienia do powiązanej jednostki biznesowej za pomocą roli uprawnień.
Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia i kompleksowego przeglądu uprawnień opartych na treści można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia do treści.
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Lista: Ponowne pobieranie faktur nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Lista: Ponowne pobieranie faktur nie jest udostępniana partnerom biznesowym.