Lista: Przeniesienia kont księgowych

Niniejsza aplikacja służy do uzgadniania danych podstawowych (kont ogólnych i kont księgi głównej) pomiędzy systemem ERP a księgowością finansową. Podczas uruchamiania programu konta i konta księgi głównej są automatycznie uzgadniane — nowe konta są przekształcane w konta księgi głównej lub odwrotnie, o ile nie istnieją jeszcze w danym systemie. W aplikacji Lista: Przeniesienia kont księgowych wyświetlane są rekordy transmisji (dla kont i kont księgi głównej), dla których istnieją już konta ogólne lub konta księgi głównej w ERP lub księgowości finansowej, a zatem nie mogły zostać przeniesione.

Edycja nieprzejętych rekordów transmisji jest możliwa.

Poniżej opisano aplikację Lista: Przeniesienia kont księgowych. Niniejsza aplikacja typu Lista jest konfigurowalna i może być elastycznie dostosowana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista znajduje się w artykule Listy.

Opis aplikacji

Wyświetlane są wszystkie przekazania kont księgowych spełniające kryteria wyszukiwania, w przypadku których nie było możliwe przeniesienie kont do kont księgowych lub odwrotnie. Zostaje podany wyświetlony błąd oraz powód braku przyporządkowania.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola zapytań. Zazwyczaj najważniejsze pola zapytań są już widoczne. Liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się jednak różnić. Użytkownik może samodzielnie określić, które pola zapytań są wyświetlane.

Poniżej wymieniono wszystkie istotne pola zapytań. Jeśli zostaną dodane inne pola, to ich opis znajduje się w artykule pomocy właściwej aplikacji.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól nagłówka:

  • Konto księgowe — należy wybrać konta księgi głównej, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza, że zostaną uwzględnione wszystkie konta księgowe.
  • Konto — należy wybrać konta systemu ERP, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza, że zostaną uwzględnione wszystkie konta.
  • Przyczyna błędu — użytkownik wprowadza przyczynę błędu jako kryterium wyszukiwania. Brak wskazania oznacza, że dane zostaną przetworzone niezależnie od przyczyny błędu. Możliwe wartości:
    • (wszystkie)
    • Niewprowadzony obiekt źródłowy
    • Różny obiekt źródłowy
    • Obiekt docelowy już istnieje
  • Oznaczenie (konto księgowe) — użytkownik wprowadza oznaczenie jako kryterium wyszukiwania. Oznaczenie służy jako dodatkowy element identyfikacyjny i składa się z dowolnego tekstu. Identyczne oznaczenie może występować wielokrotnie. Wyświetlane są wszystkie wpisy zgodne z wprowadzonym oznaczeniem.
  • Data utworzenia — użytkownik wprowadza datę utworzenia, która ma zostać uwzględniona. Brak wskazania oznacza, że dane zostaną przetworzone niezależnie od daty utworzenia.
  • Nazwa konta — użytkownik wprowadza nazwę jako kryterium wyszukiwania. Nazwa służy jako dodatkowy element identyfikacyjny i składa się z dowolnego tekstu. Identyczna nazwa może występować wielokrotnie. Wyświetlane są wszystkie wpisy zgodne z wprowadzoną nazwą.

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera tabelę, w której wyświetlane są nieprawidłowe przeniesienia kont księgowych.

Widok Domyślny
  • Konto księgowe — konto księgowe księgowości finansowej
  • Oznaczenie (Konto księgowe) — oznaczenie służy jako dodatkowy wyróżnik. Może składać się z dowolnego tekstu. To samo oznaczenie może jednak występować wielokrotnie.
  • Konto — konto z systemu ERP
  • Nazwa konta — nazwa konta służy jako dodatkowy wyróżnik. Może składać się z dowolnego tekstu. To samo oznaczenie może jednak występować wielokrotnie.
  • Przyczyna błędu — przyczyna błędu stwierdzona podczas przenoszenia kont księgowych. Możliwe wartości:
    • Niewprowadzony obiekt źródłowy
    • Różny obiekt źródłowy
    • Obiekt docelowy już istnieje
  • Data utworzenia — data utworzenia przeniesienia kont księgowych

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Przeniesienia kont księgowych dostępne są następujące akcje aplikacyjne:

  • [Generuj konta księgowe]
  • [Generuj konta]
  • [Przetwórz błędy]
Akcja [Generuj konta księgowe]

W wyświetlonym oknie dialogowym strony internetowej można wygenerować konta księgowe, podając zlecenie przetwarzania – natychmiast lub w tle.

W koncie księgowym referencja konta jest zapisywana w polu Konto w sekcji Kontrola zastosowania.

Akcja [Generuj konta]

W wyświetlonym oknie dialogowym strony internetowej można wygenerować konta, podając zlecenie przetwarzania – natychmiast lub w tle.

Akcja [Przetwórz błędy]

Za pomocą tej akcji zostają przetworzone zaznaczone i dotychczas nieprzeprowadzone transmisje kont księgowych.

Jeśli zostały przetworzone pomyślnie, zostaną usunięte z widoku (po odświeżeniu). W koncie księgowym referencja konta zostaje zapisana w polu Konto w sekcji Kontrola zastosowania.

Dostępne opcje:

  • Ponownie uruchom zapytanie do bazy danych (ignoruj wybór)
  • Tylko wybrane obiekty
  • Pomiń wszystkie wybrane obiekty

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Przeniesienia kont księgowych nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Przekazanie konta księgowego: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.ObjectAccountError — wykorzystywana jest przez aplikację Lista: Przeniesienia kont księgowych między innymi w celu:
  • Przyporządkowywania uprawnień
  • Konfigurowania definicji działań
  • Importu i eksportu danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Przeniesienia kont księgowych nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Lista: Przeniesienia kont księgowych była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

  • Rachunkowość

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Lista: Przeniesienia kont księgowych nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Przeniesienia kont księgowych nie jest dostępna dla partnerów biznesowych

Czy ten artykuł był pomocny?