Lista: Rozliczenie okresowe

Aplikacja Lista: Rozliczenia okresowe służy przede wszystkim do sprawdzania okresowych rozliczeń. Główną funkcją środków trwałych jest obliczanie amortyzacji i odsetek, a także związana z tym stała wycena środków trwałych.

Aplikacja zapewnia przegląd różnych przebiegów amortyzacji i odsetek oraz ich status edycji. Z tego kokpitu można definiować, uruchamiać lub anulować przebiegi amortyzacji i odsetek. Możliwe jest również bezpośrednie wywołanie Lista: Rozliczenie okresowe – Komunikaty o błędach.

Aplikacja Lista: Rozliczenie okresowe służy do rozpoczęcia naliczania amortyzacji i odsetek naliczonych. Wybierając typ:

• Rozliczenie okresowe
• Przebieg planowania
• Symulacja

użytkownik decyduje, czy amortyzacja jest obliczana na podstawie rzeczywistych czy planowanych środków oraz czy ma zostać wygenerowana symulacja. Przebieg symulacji nie tworzy żadnych księgowań.

O ile automatyczne obliczanie amortyzacji i odsetek zostało spowodowane przez obszar amortyzacji, rozpoczęcie przebiegu rozliczeniowego nie jest już konieczne.

Opis aplikacji

Aplikacja Lista: Rozliczenie okresowe, aby uzyskać przegląd wszystkich lub poszczególnych rozliczeń okresowych. Składa się ona z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Pola zapytań są przechowywane w nagłówku. Zazwyczaj najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Liczba i typ pól zapytań, a także ich rozmieszczenie różnią się w zależności od wybranego widoku. Można również samodzielnie określić, które pola zapytań będą wyświetlane.

• Numer rozliczenia okresowego — w tym miejscu można wpisać numer rozliczenia okresowego jako kryterium wyszukiwania. Numer ten służy wyłącznie do identyfikacji poszczególnych przebiegów obliczeniowych.
• Data rozliczenia — do tej daty rozliczenia wykonywane są obliczenia amortyzacji i odsetek. W zależności od wybranego typu rozliczenia, dla daty rozliczenia obowiązują następujące zasady:
  • W przebiegu rozliczeniowym data rozliczenia musi mieścić się w roku podatkowym o statusie Otwarty lub Tymczasowo zamknięty
  • W przebiegu planowania data musi mieścić się w roku podatkowym o statusie Otwarty, Budżet otwarty lub Tymczasowo zamknięty
  • W przypadku symulacji data rozliczenia musi przypadać na koniec roku podatkowego o statusie Budżet otwarty
• Typ — w tym miejscu można wybrać jakiego typu rozliczenia okresowe będą wyświetlane w obszarze roboczym.
  Dostępne są opcje:
  • (wszystkie)
  • Rozliczenie okresowe — rozliczenie jest przebiegiem rozliczeniowym. Przetwarzane są wszystkie aktywne składniki majątku trwałego, zgodnie z kryteriami wyboru. Wybierane są tylko rzeczywiste środki trwałe. Są one identyfikowane w głównej księdze środków trwałych za pomocą opcji Planowane środki = Nie.
  • Przebieg planowania — wybierane są tylko zaplanowane środki trwałe. Są one identyfikowane w planie głównym środków trwałych, gdzie Planowane środki = Tak.
  • Symulacja — wybierane są tylko rzeczywiste zasoby. Są one identyfikowane w planie głównym środków trwałych, gdzie Planowane aktywa = Nie. W przeciwieństwie do okresowego rozliczenia w symulacji, dane są traktowane jako dane symulacyjne i są zarządzane przez oddzielny typ danych (z obszaru amortyzacji) w bazie danych.
• Obszar amortyzacji — w tym miejscu można wprowadzić identyfikator obszaru amortyzacji jako kryterium wyszukiwania. Środki trwałe pozwalają na zdefiniowanie dowolnej liczby obszarów amortyzacji. Dla każdego obszaru amortyzacji można zastosować własne metody wyceny i amortyzacji. W ten sposób środki trwałe mogą być wyceniane zgodnie z różnymi wymogami prawnymi i biznesowymi.
• Środek trwały — w tym miejscu można wprowadzić identyfikator środka trwałego, który ma zostać wyświetlony w obszarze roboczym
• Numer podrzędny — w tym miejscu można wpisać numer podrzędny środka trwałego, który ma zostać przetworzony. Brak wskazania numeru podrzędnego środka trwałego oznacza, że wszystkie numery podrzędne wybranego środka trwałego zostaną przeanalizowane.
• Grupa środków trwałych — w tym miejscu można wprowadzić grupę środków trwałych jako kryterium wyszukiwania. Grupy środków trwałych służą do klasyfikacji i oceny środków trwałych. Aby uprościć konserwację środków trwałych, wiele podstawowych informacji można wprowadzić jako wartość domyślną w grupie aktywów. Wartości te są wykorzystywane przy zakładaniu nowych środków trwałych.
• Lokalizacja środków trwałych — lokalizacja oznacza alokację przestrzenną środka trwałego. Może to być na przykład firma, dział, magazyn lub pomieszczenie. Lokalizacja jest obowiązkowa. Po zaksięgowaniu środka trwałego lokalizacja może zostać zmieniona tylko poprzez ponowne zaksięgowanie.
• Obliczanie amortyzacji — w tym miejscu można określić, czy w danym przebiegu rozliczeniowym ma być obliczana amortyzacja
• Oblicz odsetki — w tym miejscu można określić, czy w danym przebiegu rozliczeniowym mają być obliczane odsetki
• Dokument środków trwałych — w tym miejscu można wpisać numer dokumentu środka trwałego jako kryterium wyszukiwania. Podczas tworzenia nowego dokumentu na środki trwałe jest ustawiany automatycznie.
• Neutralne storno — w tym miejscu można określić, czy wyświetlone wyniki miały przeprowadzone neutralne anulowanie
• Data utworzenia — czas, w którym dane wprowadzone przez użytkownika są automatycznie zapisywane w bazie danych. Odpowiedni czas jest wyświetlany w polach lub kolumnach wyświetlania. W nagłówku możliwe jest wprowadzenie daty lub godziny, o której dane mają zostać wyszukane.
• Rodzaj transakcji — w tym miejscu można wpisać identyfikator rodzaju transakcji jako kryterium wyszukiwania
• Utworzone przez — w tym miejscu można wpisać pracownika, który utworzył rozliczenie okresowe jako kryterium wyszukiwania
• Data zmiany — data zmiany to czas, w którym dane zmienione przez użytkownika są automatycznie zapisywane w bazie danych. Odpowiedni czas jest wyświetlany w polach wyświetlania lub kolumnach. W tym polu można wprowadzić datę lub godzinę zmiany jako kryterium wyszukiwania. Dane zostaną wyświetlone w odpowiedniej kolumnie tabeli w obszarze roboczym.
• Status (przebiegu rozliczenia) — w tym polu można wybrać statusy, których rozliczenia okresowe będą wyświetlane w obszarze roboczym.
  Możliwe są wartości:
  • (wszystkie)
  • Przetwarzanie
  • Gotowy do księgowania
  • Księgowanie w toku
  • Częściowo zaksięgowane
  • Zaksięgowany
  • Wystornowane
  • Z błędami
  • Czekające na przetworzenie
  • (inne)

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera tabelę, w której wyświetlane są okresowe rozliczenia. Można określić, jakiego rodzaju informacje będą wyświetlane dla dokumentu wychodzącego. 

Jeśli podczas tworzenia Neutralnego stornowania wybrano kilka środków trwałych, nie można ich wyświetlić w kolumnie Środki trwałe. Aby wyświetlić te aktywa, należy otworzyć widok aplikacji/szczegółów, klikając numer przebiegu rozliczeniowego.

Widok Domyślny

• Numer rozliczenia okresowego — w tej kolumnie wyświetlany jest numer, który służy wyłącznie do identyfikacji poszczególnych przebiegów rozliczeń
• Data rozliczenia — w tej kolumnie wyświetlana jest data rozliczenia, od której wykonywane są obliczenia amortyzacji i odsetek. W zależności od wybranego typu rozliczenia, dla daty rozliczenia obowiązują następujące zasady:
  • W przebiegu rozliczeniowym data rozliczenia musi mieścić się w roku podatkowym o statusie Otwarty lub Tymczasowo zamknięty
  • W przebiegu planowania data musi mieścić się w roku podatkowym o statusie Otwarty, Budżet otwarty lub Tymczasowo zamknięty
  • W przypadku symulacji data rozliczenia musi przypadać na koniec roku podatkowego o statusie Budżet otwarty
• Typ — w tym miejscu wyświetlony jest typ rozliczenia.
  Dostępne są opcje:
  • (wszystkie)
  • Rozliczenie okresowe — rozliczenie jest przebiegiem rozliczeniowym. Przetwarzane są wszystkie aktywne składniki majątku trwałego, zgodnie z kryteriami wyboru. Wybierane są tylko rzeczywiste środki trwałe. Są one identyfikowane w głównej księdze środków trwałych za pomocą opcji Planowane środki = Nie.
  • Przebieg planowania — wybierane są tylko zaplanowane środki trwałe. Są one identyfikowane w planie głównym środków trwałych, gdzie Planowane środki = Tak.
  • Symulacja — wybierane są tylko rzeczywiste zasoby. Są one identyfikowane w planie głównym środków trwałych, gdzie Planowane aktywa = Nie. W przeciwieństwie do okresowego rozliczenia w symulacji, dane są traktowane jako dane symulacyjne i są zarządzane przez oddzielny typ danych (z obszaru amortyzacji) w bazie danych.
• Obszar amortyzacji — w tym miejscu widoczny jest identyfikator obszaru amortyzacji. Środki trwałe pozwalają na zdefiniowanie dowolnej liczby obszarów amortyzacji. Dla każdego obszaru amortyzacji można zastosować własne metody wyceny i amortyzacji. W ten sposób środki trwałe mogą być wyceniane zgodnie z różnymi wymogami prawnymi i biznesowymi.
• Środek trwały — w tym miejscu zapisany jest identyfikator środka trwałego
• Numer podrzędny — w tym miejscu widoczny jest numer podrzędny środka trwałego
• Grupa środków trwałych — w tej kolumnie wyświetlany jest identyfikator przypisanej grupy środków trwałych. Grupy środków trwałych służą do klasyfikacji i oceny środków trwałych. Aby uprościć konserwację środków trwałych, wiele podstawowych informacji można wprowadzić jako wartość domyślną w grupie aktywów. Wartości te są wykorzystywane przy zakładaniu nowych środków trwałych.
• Lokalizacja środków trwałych — w tym miejscu wyświetlana jest lokalizacja środka trwałego
• Obliczanie amortyzacji — jeśli została wybrana opcja obliczania amortyzacji, wynik zostanie wyświetlony w tej kolumnie
• Obliczanie odsetek — jeśli została wybrana opcja obliczania odsetek, wynik zostanie wyświetlony w tej kolumnie
• Storno odliczenia — informacja, czy dane rozliczenie okresowe zostało anulowane zapisana jest w tej kolumnie. Jeśli pole jest wypełnione, ten rekord danych jest anulowaniem.
• Status (przebiegu rozliczenia) — w tym polu wyświetlane są statusy danego rekordu.
  Możliwe są wartości:
  • (wszystkie)
  • Przetwarzanie
  • Gotowy do księgowania
  • Księgowanie w toku
  • Częściowo zaksięgowane
  • Zaksięgowany
  • Wystornowane
  • Z błędami
  • Czekające na przetworzenie
  • (inne)
• Neutralne storno — w tym miejscu widnieje informacja, czy wykonane zostało neutralne anulowanie

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Rozliczenie okresowe dostępne są następujące akcje:

• Nowe rozliczenie okresowe
• Obliczenie rozliczenia amortyzacji/odsetek
• Restart obliczenia amortyzacji/odsetek
• Storno amortyzacji/odsetek
• Nowe neutralne storno
• Wyświetl błędy
• Reset danych symulacyjnych

Nowe rozliczenie okresowe

Za pomocą tej akcji można przejść do aplikacji Rozliczenie okresowe, w której można utworzyć i zdefiniować nowe rozliczenie okresowe dla wybranych środków trwałych.

Obliczenie rozliczenia amortyzacji/odsetek

Obliczenie amortyzacji lub odsetek jest uruchamiane od nowa z istniejącymi wartościami. Można wykonać tę akcję w tle, bądź wykonać ją natychmiastowo.

Restart rozliczenia amortyzacji/odsetek

Ponowne uruchomienie można wykonać na przykład po usunięciu usterki. Rozpoczyna się od miejsca, w którym wystąpił błąd i zaczyna od istniejących wartości. Można wykonać tę akcję w tle, bądź wykonać ją natychmiastowo.

Storno amortyzacji/odsetek

Anulowanie jest wykonywane dla wybranego rozliczenia amortyzacji lub odsetek. Numery są przypisywane automatycznie. Można wykonać tę akcję w tle, bądź wykonać ją natychmiastowo.

Nowe neutralne storno

Ta czynność otwiera aplikację Neutralne storno, w której można ponownie zdefiniować przebieg odwrotny. Numer storno zostanie przeniesiony. Aplikacja Neutralne storno wykonuje operację anulowania amortyzacji/odsetek bez odniesienia do istniejącej operacji rozliczeniowej.

Wyświetl błędy

Ta czynność powoduje przejście do aplikacji Lista: Rozliczenie okresowe – Komunikaty o błędach, przenosząc wybrany numer rekordu, aby móc bezpośrednio wyświetlić komunikaty związane z rekordem.

Reset danych symulacji

Ta czynność usuwa przepływy i salda wygenerowane podczas symulacji. W wyświetlonym oknie dialogowym, oprócz parametrów wyświetlanych w celach informacyjnych, można wprowadzić informacje w następujących polach:

• Organizacja — w tym miejscu należy wybrać organizację, dla której mają zostać zresetowane dane symulacyjne
• Okres obrachunkowy — w tym miejscu należy wprowadzić rok podatkowy, od którego mają zostać zresetowane dane symulacyjne. Uwzględniane są tylko lata podatkowe ze statusem Budżet otwarty. Jeśli to pole pozostanie puste, dane symulacji zostaną zresetowane dla wszystkich lat podatkowych ze statusem Budżet otwarty. Jeśli dane symulacji mają zostać zresetowane tylko dla określonego systemu, należy wprowadzić odpowiedni numer systemu w tym polu. Jeśli to pole pozostanie puste, dane symulacji wszystkich systemów zostaną zresetowane zgodnie z wyborem obiektu.
• Numer środka trwałego — jeśli reset danych symulacyjnych ma zostać wykonany dla konkretnego środka trwałego, należy wpisać jego identyfikator w tym miejscu
• Obszar amortyzacji — aby zresetować dane symulacji dla określonego obszaru amortyzacji, należy wprowadzić obszar amortyzacji w tym polu lub wybierz go z pomocy uzupełniania wartości. Jeśli to pole pozostanie puste, dane symulacji wszystkich obszarów amortyzacji zostaną zresetowane zgodnie z wyborem obiektu.

Następnie należy użyć przycisku [W tle] lub [Natychmiast], aby rozpocząć reset danych symulacyjnych. Następnie można rozpocząć nową symulację dla systemów, których dane symulacji zostały zresetowane. Poprzednie dane nie będą już dostępne.

Kontrole i obliczenia

Wewnętrzne kontrole są przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy wpisy są logicznie poprawne, poprawne pod względem faktycznym lub zawierają prawidłowe wartości w odniesieniu do innych pól. W przypadku niespójności wyświetlane są komunikaty o błędach. Sprawdzane jest również, czy usunięcia lub zmiany są dopuszczalne.

Przykłady:

• Księgowania finansowe
• Księgowania inwentaryzacyjne

Komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy Księgowania finansowe są dezaktywowane, a Księgowania inwentaryzacyjne są aktywowane.

• Zaokrąglanie amortyzacji rocznej
• Zaokrąglanie amortyzacji okresowej
• Reguła zaokrąglania różnic

Po wybraniu opcji Zaokrąglanie amortyzacji rocznej lub Zaokrąglanie amortyzacji okresowej należy również wybrać wartość w polu Reguła zaokrąglania różnic.

Gdy zmienia się atrybut statusu rozliczenia okresowego, możliwe są tylko następujące przejścia statusu:

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Rozliczenia okresowe nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Rozliczenia okresowe nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowanie organizacji

Dla aplikacji Lista: Rozliczenia okresowe nie są wymagane przyporządkowania organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Lista: Rozliczenia okresowe nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Rozliczenia okresowe nie jest udostępniana partnerom biznesowym.