Lista: Salda konta zbiorczego

W niniejszym artykule została opisana aplikacja Lista: Salda konta zbiorczego. Aplikacja ta służy przede wszystkim do prezentacji sald księgowanych na poszczególnych kontach zbiorczych. Takie zestawienie może szczególnie wspierać użytkownika podczas uzgadniania danych w ramach prac związanych z zamknięciem okresu.

Lista: Salda konta zbiorczego to konfigurowalna aplikacja typu Lista, który może zostać elastycznie dostosowany do potrzeb każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista znajduje się w artykule Listy.

Opis aplikacji

Za pomocą tej aplikacji zapytań użytkownik może uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych sald według kont zbiorczych. W widoku wyświetlane są wszystkie salda odpowiadające kryteriom wyszukiwania zdefiniowanym w nagłówku. Domyślnie widok jest pogrupowany w taki sposób, że salda są przedstawiane według konta, okresu i konta zbiorczego. Ponadto dla każdego konta prezentowana jest suma sald.

Aplikacja Lista: Salda konta zbiorczego składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku dostępne są pola zapytań służące do zawężania wyświetlania danych. Zazwyczaj najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań oraz ich rozmieszczenie mogą się różnić.

Nagłówek jest zapisywany dla każdego widoku osobno. Użytkownik może samodzielnie zdecydować, które pola zapytania mają być wyświetlane. W tym celu należy wybrać żądane pola zapytań z dostępnej puli pól.

Poniżej przedstawiono wszystkie istotne pola zapytań. W przypadku dodania kolejnych pól ich opisy znajdują się zazwyczaj w pomocy kontekstowej.

• Standard księgowania — w tym polu można, w razie potrzeby, podać jeden lub więcej standardów księgowania jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne obszary.
• Waluta — w tym polu można, w razie potrzeby, podać jedną lub więcej walut jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne waluty.
• Okres obrachunkowy — w tym polu należy wybrać, w razie potrzeby, jeden lub więcej okresów obrachunkowych jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald
• Okres — w tym polu można, w razie potrzeby, podać jeden lub więcej okresów jako kryterium wyszukiwania dla wyświetlanych sald. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne okresy.
• Znacznik księgowy konta — jeżeli mają być uwzględnione tylko salda jednego typu kont, należy tutaj wybrać odpowiedni znacznik księgowy, np. aby wyświetlić tylko salda kont rozrachunkowych. Dostępne wartości:
  • (puste)
  • Dłużnik
  • Wierzyciel
  • Konto księgowe
• Konto — w zależności od znacznika księgowego należy tutaj, w razie potrzeby, podać numer konta rozrachunkowego lub konta księgi głównej jako kryterium wyszukiwania. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne konta.
• Znacznik księgowy konta przeciwstawnego – Jeżeli mają być uwzględnione tylko salda jednego typu kont przeciwstawnych, należy tutaj wybrać odpowiedni znacznik księgowy. Dostępne wartości:
  • (puste)
  • Dłużnik
  • Wierzyciel
  • Konto księgowe
• Konto przeciwstawne — w zależności od znacznika księgowego należy tutaj, w razie potrzeby, podać numer konta rozrachunkowego lub konta księgi głównej jako kryterium wyszukiwania. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne konta.
• Rodzaj księgowania — należy wybrać jeden lub więcej rodzajów księgowań jako kryterium wyszukiwania dla sald. Możliwe wartości:
  • (wszystkie)
  • Księgowanie rzeczywiste
  • Księgowanie symulacyjne
• Rodzaj danych — w tym polu można, w razie potrzeby, podać jeden lub więcej rodzajów danych jako kryterium wyszukiwania. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne rodzaje danych.
• Klasyfikacja konta przeciwstawnego dłużnika 1 – jeżeli analiza sald ma dotyczyć wyłącznie kont przeciwstawnych o określonej pierwszej klasyfikacji dla dłużników, należy ją tutaj wprowadzić. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne klasyfikacje.
• Klasyfikacja konta przeciwstawnego dłużnika 2 – 5 – pola wyboru Klasyfikacja konta przeciwstawnego dłużnika 2 – 5 odpowiadają polu Klasyfikacja konta przeciwstawnego dłużnika 1
• Klasyfikacja dłużnika 1 – jeżeli analiza sald ma dotyczyć wyłącznie kont o określonej pierwszej klasyfikacji dla dłużników, należy ją tutaj wprowadzić. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne klasyfikacje.
• Klasyfikacja dłużnika 2 – 5 — pola wyboru Klasyfikacja dłużnika 2 – 5 odpowiadają polu Klasyfikacja dłużnika 1
• Typ konta — w razie potrzeby należy wybrać tutaj jeden lub więcej typów kont jako kryterium wyszukiwania dla sald do wyświetlenia
• Typ konta – konto przeciwstawne — w razie potrzeby należy wybrać tutaj jeden lub więcej typów konta przeciwstawnego jako kryterium wyszukiwania dla sald do wyświetlenia
• Klasyfikacja konta przeciwstawnego wierzyciela 1 — jeżeli analiza sald ma dotyczyć wyłącznie kont przeciwstawnych o określonej pierwszej klasyfikacji dla wierzycieli, należy ją tutaj wprowadzić. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości klasyfikacji można wyświetlić i wybrać dostępne klasyfikacje.
• Klasyfikacja konta przeciwstawnego wierzyciela 2 – 5 — pola wyboru Klasyfikacja konta przeciwstawnego wierzyciela 2 – 5 odpowiadają polu Klasyfikacja konta przeciwstawnego wierzyciela 1
• Klasyfikacja wierzyciela 1 — jeżeli analiza sald ma dotyczyć wyłącznie kont o określonej pierwszej klasyfikacji dla wierzycieli, należy ją tutaj wprowadzić. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne klasyfikacje.
• Klasyfikacja wierzyciela 2 – 5 — pola wyboru Klasyfikacja wierzyciela 2 – 5 odpowiadają polu Klasyfikacja wierzyciela 1
• Klasyfikacja kont partnerskich dłużników — w tym polu, w razie potrzeby, należy wprowadzić jedną lub więcej klasyfikacji kont partnerskich dłużników jako kryterium wyszukiwania dla sald do wyświetlenia. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne klasyfikacje.
• Klasyfikacja kont partnerów wierzycieli — w tym polu, w razie potrzeby, należy wprowadzić jedną lub więcej klasyfikacji kont partnerskich wierzycieli jako kryterium wyszukiwania dla sald do wyświetlenia. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne klasyfikacje.
• Klasyfikacja kont księgowych — w razie potrzeby należy tutaj wprowadzić jedną lub więcej klasyfikacji kont księgowych jako kryterium wyszukiwania dla sald do wyświetlenia. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne klasyfikacje.
• Klasyfikacja konta przeciwstawnego księgowego – w razie potrzeby należy tutaj wprowadzić jedną lub więcej klasyfikacji konta przeciwstawnego księgowego jako kryterium wyszukiwania dla sald do wyświetlenia. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne klasyfikacje.
• Klasyfikacja konta przeciwstawnego KG 1 — jeżeli analiza sald ma dotyczyć wyłącznie kont przeciwstawnych o określonej pierwszej klasyfikacji dla kont zbiorczych, należy ją tutaj wprowadzić. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne klasyfikacje.
  Klasyfikacja konta przeciwstawnego KG 2 – 5 — pola wyboru Klasyfikacja konta przeciwstawnego KG 2 – 5 odpowiadają polu Klasyfikacja konta przeciwstawnego KG 1
• Klasyfikacja konta KG 1 – jeżeli analiza sald ma dotyczyć wyłącznie kont o określonej pierwszej klasyfikacji dla kont zbiorczych, należy ją tutaj wprowadzić. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne klasyfikacje.
• Klasyfikacja konta KG 2 – 5 – pola wyboru Klasyfikacja konta KG 2 – 5 odpowiadają polu Klasyfikacja konta KG 1
• Profil kont zbiorczych dłużników – w tym polu należy wprowadzić jeden lub więcej profili kont zbiorczych dla dłużników jako kryterium wyszukiwania dla sald do wyświetlenia. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne profile.
• Profil kont zbiorczych wierzycieli – w tym polu należy wprowadzić jeden lub więcej profili kont zbiorczych dla wierzycieli jako kryterium wyszukiwania dla sald do wyświetlenia. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne profile.
• Rodzaj księgowania symulacyjnego – w tym polu należy wprowadzić, w razie potrzeby, jeden lub więcej rodzajów księgowania symulacyjnego jako kryterium wyszukiwania dla sald do wyświetlenia. Za pomocą pomocy wyszukiwania wartości można wyświetlić i wybrać dostępne rodzaje księgowań symulacyjnych.
• Dodatkowe jednostki organizacyjne — w tym polu można podać dodatkowe jednostki organizacyjne, których salda mają być uwzględnione w analizie przekrojowej
• Monitorowanie podatku — w tym polu można, w razie potrzeby, wybrać jedną lub więcej opcji monitorowania podatku jako kryterium wyszukiwania sald. Możliwe wartości:
  • (wszystkie)
  • Nieaktywne
  • Podatek niedozwolony
  • VAT należny
  • VAT naliczony
  • VAT należny za dostawy wewnątrz UE
  • VAT naliczony za nabycia wewnątrz UE
  • VAT naliczony lub VAT należny
  • VAT należny lub bez podatku
  • VAT naliczony lub bez podatku
  • Kod podatkowy wskazany na koncie
  • VAT należny lub dostawy wewnątrz UE
  • VAT naliczony lub nabycie wewnątrz UE

Obszar roboczy

W oknie roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są żądane salda. Użytkownik może określić, które informacje będą wyświetlane.

Widok Domyślny

Dla tego widoku można jednak wybrać do wyświetlenia dodatkowe kolumny z dostępnej puli kolumn.

• Konto — w tej kolumnie wyświetlane jest konto oraz jego opis
• Konto przeciwstawne – w tej kolumnie wyświetlane jest konto przeciwstawne oraz jego opis
• Okres księgowy — w tej kolumnie wyświetlany jest okres
• Kwota Wn — w tej kolumnie wyświetlana jest suma kwot Wn zaksięgowanych dla konta w danym okresie na koncie przeciwstawnym
• Kwota Ma — w tej kolumnie wyświetlana jest suma kwot Ma zaksięgowanych dla konta w danym okresie na koncie przeciwstawnym
• Kwota salda — w tej kolumnie wyświetlana jest suma kwot Wn i Ma zaksięgowanych dla konta w danym okresie na koncie przeciwstawnym

Konfiguracja

Aplikacja Lista: Salda konta zbiorczego nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Salda konta zbiorczego nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Lista: Salda konta zbiorczego była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Uprawnienia dla partnerów biznesowych