Lista: Zamknięcie rozrachunku

Aplikacja Lista: Zamknięcie rozrachunku jest centralną aplikacją służącą do rozliczania (rozwiązywania) rozrachunków. Aplikacja ta służy do wyświetlania wszystkich propozycji zamknięcia rozrachunku wraz z informacjami o ich statusie. Wszystkie propozycje zamknięcia rozrachunku są dalej przetwarzane w tej aplikacji za pomocą akcji.

Aplikacja Lista: Zamknięcie rozrachunku jest konfigurowalna i może być elastycznie dostosowywana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista można znaleźć w aplikacji Listy.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji Lista: Zamknięcie rozrachunku użytkownik może uzyskać wszystkie lub poszczególne propozycji zamknięcia rozrachunku i statusu ich przetwarzania. Wyświetlane są wszystkie sugestie spełniające kryteria wyszukiwania z nagłówka.

Użytkownik może skorzystać z akcji związanych z aplikacją, aby wygenerować nową propozycję zamknięcia i przeprowadzić zamknięcie rozrachunku dla wybranych propozycji w formie wyksięgowań i rozliczeń. Propozycje, które zostały już zaksięgowane, można ponownie anulować za pomocą akcji [Anuluj zamknięcie rozrachunku].

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku znajdują się pola wyszukiwania. Najważniejsze pola wyszukiwania są dostępne od początku pracy z aplikacją, jednak liczba pól i ich rozmieszczenie mogą się różnić. Użytkownik może określić, które pola wyszukiwania będą wyświetlane. Poniżej wymieniono wszystkie pola zapytań, które można wybrać.

• Użytkownik — w tym polu, razie potrzeby, można wybrać jednego lub więcej użytkowników jako kryteria wyszukiwania. Użytkownikiem jest pracownik, który utworzył propozycję zamknięcia.
• Status (Propozycja przyporządkowania) — w tym polu należy wprowadzić status jako funkcję wyszukiwania wyświetlanych danych. Status pokazuje status propozycji zamknięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • (wszystkie)
  • Propozycja jest generowana
  • Wygenerowana propozycja
  • Utworzenie propozycji nie powiodło się
  • Propozycja zablokowana
  • Tworzenie księgowań
  • Zamknięto rozrachunek
  • Zamknięcie rozrachunku nie powiodło się
  • Stornowanie księgowań
  • Anulowano zamknięcie rozrachunku
  • Anulowanie zakończone niepowodzeniem
• Propozycja zamknięcia rozrachunku — numer sugestii to kolejny numer przypisywany przez program podczas tworzenia propozycji rozliczenia. W razie potrzeby należy wprowadzić jeden lub więcej sugerowanych numerów w tym polu jako funkcję wyszukiwania danych do wyświetlenia. Użytkownik może skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące propozycje.
• Oznaczenie — w tym polu, razie potrzeby, użytkownik wprowadza tekst wyszukiwania jako kryterium wyszukiwania oznaczenia propozycji zamknięcia rozrachunku
• Data wygenerowania — w tym polu, w razie potrzeby, użytkownik wprowadza datę lub okres jako kryterium wyszukiwania daty wygenerowania propozycji zamknięcia rozrachunku
• Wewnętrzna osoba kontaktowa — w razie potrzeby użytkownik wybiera jednego lub więcej pracowników jako kryterium wyszukiwania wyświetlanej propozycji zamknięcia rozrachunku
• Dzień bilansowy — w tym polu, w razie potrzeby, użytkownik wprowadza datę lub okres jako kryterium wyszukiwania dnia bilansowego propozycji zamknięcia rozrachunku
• Rodzaj zamknięcia rozrachunku — użytkownik wybiera jeden lub więcej rodzajów zamknięcia rozrachunku jako kryterium wyszukiwania wyświetlanych danych. Użytkownik może wybrać następujące rodzaje zamknięcia rozrachunku:
  • (wszystkie)
  • Wyksięgowanie
  • Rozliczenie przypisania
• Rodzaj rozliczenia rozrachunku — użytkownik wybiera jeden lub więcej rodzajów rozliczenia rozrachunku jako kryterium wyszukiwania wyświetlanych danych. Użytkownik może wybrać następujące ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Wszystkie
  • Rozliczenie Wn-Ma
  • Rozliczenie salda zerowego
  • Brak rozliczenia rozrachunku
• Okres dnia bilansowego — w tym polu, w razie potrzeby, użytkownik wprowadza jeden lub więcej okresów jako kryterium wyszukiwania dla okresu dnia bilansowego propozycji zamknięcia rozrachunku
• Proces księgowania — w tym polu użytkownik wprowadza przebieg księgowania jako kryterium wyszukiwania, w którym zarejestrowane księgowania zostały utworzone, jeśli to konieczne

Wyszukiwanie szczegółowe

Dodatkowe pola zapytań dla wyszukiwania szczegółowego można zdefiniować poniżej głównego nagłówka. Wyszukiwanie szczegółowe składa się z przycisków [Księgowania] i [Rozrachunki]. W standardowym systemie pola zapytań Konto i Waluta są dostępne dla wyszukiwania szczegółowego Księgowania. W szczegółowym wyszukiwaniu Rozrachunki dostępne są pola zapytań Numer rozrachunku i Data dokumentu. Dalsze pola zapytań można zdefiniować dla obu wyszukiwań szczegółowych. Szczegółowe informacje na temat wyszukiwania szczegółowego można znaleźć w artykule Lista.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są wyszukane propozycje zamknięcia rozrachunku. Użytkownik może samodzielnie określić, które informacje będą wyświetlane w propozycji zamknięcia rozrachunku

Poniżej opisano kolumny w widoku Domyślny. Zasadniczo wszystkie pola, które można wprowadzić do wyboru, mogą być wyświetlane, ale nie można ich edytować.

Widok Domyślny

• Użytkownik — wyświetlany jest identyfikator użytkownika, który wygenerował propozycję zamknięcia rozrachunku
• Propozycja zamknięcia rozrachunku — w tej kolumnie wyświetlany jest numer propozycji zamknięcia. Jest on na bieżąco nadawany przez system w ramach procesu tworzenia propozycji i stanowi unikalny identyfikator propozycji zamknięcia rozrachunku z jednostki organizacyjnej.
• Oznaczenie (Propozycja porządkowania) — w tej kolumnie wyświetlana jest nazwa propozycji zamknięcia
• Rodzaj zamknięcia rozrachunku — w tej kolumnie możesz sprawdzić, jaki rodzaj zamknięcia rozrachunku jest przeprowadzany w ramach danej propozycji rozliczenia.
• Status (Propozycja porządkowania) — ta kolumna zawiera informacje o aktualnym statusie przetwarzania zamknięcia rozrachunku
• Data wygenerowania — w tej kolumnie wyświetlana jest data utworzenia propozycji zamknięcia rozrachunku
• Wewnętrzna osoba kontaktowa — w tej kolumnie wyświetlany jest pracownik, który został wprowadzony jako wewnętrzna osoba kontaktowa dla propozycji zamknięcia rozrachunku
• Dzień bilansowy — w tej kolumnie wyświetlany jest dzień bilansowy dla propozycji zamknięcia rozrachunku
• Ogólne saldo — ta kolumna zawiera ogólne saldo wszystkich pozycji zawartych w propozycji zamknięcia rozrachunku w podstawowej walucie lokalnej organizacji

Inne kolumny, które mogą być wyświetlane:

• Rodzaj rozliczenia rozrachunku — w tej kolumnie wyświetlany jest rodzaj rozliczenia rozrachunku zastosowany w propozycji zamknięcia rozrachunku
• Liczba księgowań — w tej kolumnie wyświetlana jest liczba księgowań dla propozycji zamknięcia rozrachunku
• Okres dnia bilansowego — w tej kolumnie wyświetlany jest okres dnia bilansowego propozycji zamknięcia rozrachunku
• Data księgowania — w tej kolumnie wyświetlana jest data księgowania propozycji zamknięcia rozrachunku
• Proces księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest numer procesu księgowania propozycji zamknięcia rozrachunku

Widok szczegółowy Księgowanie

Po wybraniu przycisku Księgowanie, pod nagłówkiem głównej kolumny wyświetlany jest dodatkowy wiersz nagłówka. Ponadto, dla każdej propozycji zamknięcia rozrachunku wyświetlany jest dodatkowy wiersz dla każdego zawartego konta z dodatkowymi informacjami, takimi jak konto, data dokumentu, status księgowania itp.

Kolumny widoku szczegółowego Księgowania zdefiniowane w standardzie są wymienione poniżej. Można jednak wybrać dodatkowe kolumny, aby wyświetlić ten widok szczegółowy.

• Liczba pozycji — ta kolumna zawiera liczbę pozycji uwzględnionych w propozycji zamknięcia rozrachunków
• Data dokumentu — w tej kolumnie wyświetlana jest data dokumentu, dla którego rozrachunki zawarte w propozycji zamknięcia zostały zaksięgowane
• Numer dokumentu — w tej kolumnie wyświetlany jest numer dokumentu, dla którego zaksięgowano rozrachunku zawarte w propozycji zamknięcia
• Status księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest aktualny status księgowania zamknięcia rozrachunku
• Konto — w kolumnie Konto wyświetlany jest numer konta partnera lub konta księgowego z poprzedzającym kodem księgowym (1 = dłużnik, 2 = wierzyciel lub 3 = konto księgowe) zamknięcia rozrachunku
• Grupa rozrachunków — w tej kolumnie wyświetlana jest grupa rozrachunków zamknięcia rozrachunków, które ma zostać zaksięgowane oddzielnie
• Ogólne saldo — kolumna zawiera ogólne saldo zamknięcia rozrachunku

Widok szczegółowy Rozrachunki

Widok ten odnosi się do powyższego poziomu Księgowania. Po wybraniu przycisku Rozrachunki wyświetlają się również poszczególne rozrachunki dla każdego księgowania. Ze względu na zwiększoną liczbę propozycji zamknięcia rozrachunków i zawartych w nich księgowań, w tym widoku szczegółowym wyświetlanych jest maksymalnie 10 rozrachunków dla każdej propozycji rozliczenia. Kliknięcie przycisku [Przełącz do widoku powiększenia] powoduje wyświetlenie wszystkich rozrachunków zawartych w propozycji zamknięcia w widoku powiększenia.

Poniżej wymienione są tylko kolumny widoku szczegółowego Rozrachunki zdefiniowane w standardzie. Użytkownik może jednak wybrać dodatkowe kolumny, aby wyświetlić ten widok szczegółowy.

• Numer rozrachunku — w tej kolumnie wyświetlany jest numer rozrachunku pozycji zamknięcia rozrachunku
• Zewnętrzny numer dokumentu — w tej kolumnie wyświetlany jest zewnętrzny numer dokumentu pozycji zamknięcia rozrachunku
• Data dokumentu — w tej kolumnie wyświetlana jest data dokumentu pozycji zamknięcia rozrachunku
• Okres — w tej kolumnie wyświetlany jest okres księgowy pozycji zamknięcia rozrachunku
• Data wymagalności — w tej kolumnie wyświetlana jest data wymagalności pozycji zamknięcia rozrachunku
• Kod podatkowy — w tej kolumnie wyświetlany jest kod podatkowy pozycji zamknięcia rozrachunku
• Ogólne saldo — w tej kolumnie wyświetlane jest saldo pozycji zamknięcia rozrachunku
• Zapłata z góry — w tej kolumnie wyświetlane jest przyporządkowanie zapłaty z góry pozycji zamknięcia rozrachunku w systemie ERP

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Zamknięcie rozrachunku dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:

• [Generuj propozycję zamknięcia rozrachunku]
• [Drukuj propozycję zamknięcia rozrachunku]
• [Zamknij rozrachunek]
• [Anuluj zamknięcie rozrachunku]
• [Pokaż opcje zamknięcia rozrachunku]

Akcja [Generuj propozycję zamknięcia rozrachunku]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Generuj propozycję zamknięcia rozrachunku, w której wybiera rozrachunki na podstawie określonych cech i umieszcza je na liście propozycji do automatycznego zamknięcia rozrachunku. Dostępne są specjalne ustawienia wyboru rozrachunku, takie jak Wyksięguj tylko pozostałe rozrachunki i Wyksięguj tylko pozycje wymagalne.

Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Generuj propozycję zamknięcia rozrachunku.

Akcja [Drukuj propozycję zamknięcia rozrachunku]

Po wygenerowaniu propozycji zamknięcia rozrachunku automatycznie generowana jest lista propozycji. Wydruk ten można powtórzyć w dowolnym momencie dla jednej lub większej liczby zaznaczonych propozycji za pomocą akcji [Drukuj propozycje zamknięcia rozrachunku].

Akcja [Zamknij rozrachunek]

Za pomocą tej akcji zamknięcie rozrachunku jest przeprowadzane natychmiast lub w tle dla wcześniej zaznaczonej propozycji.

W wyświetlonym oknie dialogowym, oprócz parametrów wyświetlanych w celach informacyjnych, następujące informacje są istotne dla przeprowadzenia zamknięcia rozrachunku:

• Ustawienia daty — za pomocą tego ustawienia użytkownik określa, czy data księgowania ma być wprowadzana ręcznie, czy przypisywana automatycznie. Można wybrać następujące ustawienie
  • (puste)
  • Zastosuje wybraną datę
  • Zastosuj datę realizacji
• Data księgowania — w tym polu użytkownik wprowadza datę dokumentu, dla którego mają zostać zaksięgowane zamknięcia rozrachunków. Nie można tu podać daty wcześniejszej niż określony dzień bilansowy. Ponadto, data dokumentu musi należeć do otwartego okresu księgowego w księgowości finansowej.

W zależności od rodzaju zamknięcia rozrachunku określonego w propozycji zamknięcia rozrachunku, rozrachunki są wyksięgowywane lub rozliczane względem siebie (rozliczenie). Zamykanie rozrachunków poprzez wyksięgowanie księguje rozrachunki zawarte w propozycji zamknięcia indywidualnie na rachunek kosztów lub przychodów.

Z drugiej strony, w przypadku zamknięcia rozrachunku przez rozliczenie, rozrachunki partnera lub konta księgowego zawarte w propozycji zamknięcia są wzajemnie kompensowane bez księgowania na rachunkach kosztów i przychodów. Procedura rozliczenia zależy od rodzaju zamknięcia rozrachunku określonego w propozycji zamknięcia.

• Rozliczenie Wn-Ma — w tym rodzaju rozliczenia rozliczane są pary rozrachunków, których salda rozrachunków w walucie dokumentu wzajemnie się kompensują, np. faktura przeciw kredytowi
• Rozliczenie salda zerowego — w tym rodzaju rozliczenia wszystkie wybrane rozrachunki partnera lub konta księgowego, których suma wynosi zero w określonym dniu bilansowym, mogą zostać od siebie odliczone. Zdefiniowanie limitów kwoty pozostałej umożliwia również kompensowanie rozrachunków partnera lub konta księgowego, których łączne saldo pozostałe w określonym dniu bilansowym nie przekracza określonych limitów.

Rodzaje dokumentów księgowych, które są określone w aplikacji Konfiguracja jako standardowe rodzaje dokumentów księgowych dla wyksięgowań rozrachunków i rozliczeń rozrachunków, są używane do księgowania przez zamknięcie rozrachunku.

Jeśli zamknięcie rozrachunku zostało przeprowadzone pomyślnie, propozycja zamknięcia ponownie otrzymuje status Zamknięto rozrachunek. Status księgowania zmienia się na Zaksięgowany.

Akcja [Anuluj zamknięcie rozrachunku]

Za pomocą tej akcji użytkownik może anulować wcześniej zaznaczoną propozycję zamknięcia rozrachunku. Anulowanie jest możliwe tylko w przypadku zamknięć rozrachunku, które zostały już wykonane (zaksięgowane).

W wyświetlonym oknie dialogowym użytkownik może anulować propozycję zamknięcia rozrachunku natychmiast lub w tle. Dla parametrów wyświetlanych w celach informacyjnych można określić następujące pola:

• Okres księgowy — w tym polu użytkownik wprowadza okres księgowy dla anulowania zaksięgowanego zamknięcia rozrachunku. Okres ten nie może być wcześniejszy niż okres księgowy pierwotnego księgowania i musi być otwarty w księgowości finansowej.
• Tekst księgowania — w tym polu, w razie potrzeby, użytkownik wprowadza tekst księgowania dla anulowania zaksięgowanego zamknięcia rozrachunku

Proces anulowania anuluje wszystkie księgowania dokonane przez zamknięcie rozrachunku. Rozrachunki zawarte w propozycji zamknięcia rozrachunku są więc ponownie dostępne i mogą być wybierane do nowych propozycji zamknięciach rozrachunku lub w innych aplikacjach, np. w transakcjach płatniczych.

Status propozycji zamknięcia rozrachunku zmienia się na wartość Anulowano zamknięcie rozrachunku, a status księgowania zmienia się z Zaksięgowany na Anulowane.

Akcja [Pokaż opcje zamknięcia rozrachunku]

Za pomocą tej akcji użytkownik przełącza się do aplikacji Pokaż propozycję zamknięcia rozrachunku. Wyświetla ona wszystkie kryteria wyboru, które zostały ustawione w aplikacji Generuj propozycję zamknięcia rozrachunku dla wyboru zamknięcia rozrachunku.

Struktura tej aplikacji jest identyczna, co strukturą aplikacji Generuj propozycję zamknięcia rozrachunku. Ponadto, na ekranie dostępna jest zakładka Parametry, dla której wyświetlane są dalsze parametry akcji, np. termin płatności, data księgowania i okres księgowy anulowania.

Konfiguracja

Dla aplikacji Lista: Zamknięcie rozrachunków należy określić standardowe rodzaje dokumentów księgowych dla księgowania wyksięgowań rozrachunków, rozliczania rozrachunków i rozliczania wezwań do zapłaty zaliczki w aplikacji Konfiguracji dla obszaru Księgowość finansowa w funkcji Wartości domyślne zakładki Księgowanie.

W sekcji Rodzaje potrąceń dot. wyksięgowań dla rozrachunków z kont księgowych użytkownik może określić rodzaj potrącenia, który powinien być używany do wyksięgowywania rozrachunków z kont księgowych.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Propozycja zamknięcia rozrachunku: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.obj.OiClearingProposal — wykorzystywana jest przez aplikację Lista: Zamknięcie rozrachunków między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Zamknięcie rozrachunków nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja  Lista: Zamknięcie rozrachunków była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

Rachunkowość

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Lista: Zamknięcie rozrachunków nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Zamknięcie rozrachunków nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.