Metoda planowania określa sposób rozłożenia wartości planowanych na okresy, np. okresy księgowe. W standardzie dostępne są metody planowania od 1 do 5. Poniżej znajduje się przegląd metod planowania:
- Podział na cały rok (1) — w tej metodzie wartość planowana jest rozkładana na wybrane okresy księgowe. Sposób postępowania z różnicami zaokrągleń jest kontrolowany za pomocą pól Rodzaj zaokrąglenia i Okres dla różnicy zaokrąglenia.
- Podział na okresy (2) — podczas wprowadzania lub zmiany budżetu należy wprowadzić wartość planowaną dla każdego okresu księgowego. Wprowadzone kwoty są sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami pola Rodzaj zaokrąglenia.
- Roczna wartość odniesienia (3) — podczas wprowadzania lub zmiany budżetu należy wprowadzić wartość planowaną dla okresu księgowego. Kwota ta zostanie umieszczona w każdym z wybranych okresów księgowych. Wprowadzona kwota jest sprawdzana pod kątem zgodności z wymaganiami pola Rodzaj zaokrąglenia.
- Przejęcie wartości odniesienia (4) — ta metoda powoduje przejęcie wartości okresowych danych referencyjnych jako wartości planowanych. Dotyczy to wszystkich względnych okresów księgowania, które zostały wybrane zarówno jako dane referencyjne, jak i docelowe. Skopiowane kwoty są sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami parametru Typ zaokrąglenia. Pierwszy wybrany okres odniesienia jest umieszczany w pierwszym okresie docelowym itd.
- Przejęcie wartości odniesienia z podziałem (5) — metoda ta sumuje wartości okresowe wybranych okresów księgowania danych referencyjnych. Suma okresowa jest następnie rozłożona na wybrane okresy księgowania jako wartość planowana (analogicznie do rozłożenia rocznego). Sposób postępowania z różnicami zaokrągleń jest kontrolowany za pomocą parametrów Rodzaj zaokrąglenia i Okres dla różnic zaokrągleń.
| Dane docelowe | Dane referencyjne | |
| 1. okres księgowy | Nie wybrano | 100.00 |
| 2. okres księgowy | Nie wybrano | 200.00 |
| 3. okres księgowy | Nie wybrano | 150.00 |
| 4. okres księgowy | 0.00 | Nie wybrano |
| 5. okres księgowy | 0.00 | Nie wybrano |
| 6. okres księgowy | 0.00 | Nie wybrano |
Po zastosowaniu metody planowania wygląda to następująco
| Dane docelowe | Dane referencyjne | |
| 1. okres księgowy | Nie wybrano | 100.00 |
| 2. okres księgowy | Nie wybrano | 200.00 |
| 3. okres księgowy | Nie wybrano | 150.00 |
| 4. okres księgowy | 150.00 | Nie wybrano |
| 5. okres księgowy | 150.00 | Nie wybrano |
| 6. okres księgowy | 150.00 | Nie wybrano |
Oprócz standardowych metod planowania można skonfigurować własne metody planowania zgodnie z indywidualnymi celami. Pozwala to na tworzenie planów opartych na własnych wytycznych i wartościach odniesienia (wartościami odniesienia). W ten sposób można uwzględnić w planowaniu np. momenty sezonowe (okres wakacyjny, Boże Narodzenie itp.), odpowiednio zwiększając lub zmniejszając wielkości odniesienia dla odpowiednich okresów planowania.
W niniejszym dokumencie opisano aplikację Metody planowania. Informacje na temat procesu planowania można znaleźć w artykule Wprowadzenie: Planowanie kont księgowych.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do tworzenia i zarządzania metodami planowania zdefiniowanymi automatycznie w ramach obszaru Księgowość finansowa.
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
Nagłówek zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują metodę planowania. W kolejnych polach należy podać np. rodzaj zaokrąglenia obowiązujący dla danej metody planowania. Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Metoda planowania — metody planowania są wykorzystywane w procesie planowania w celu rozłożenia wartości planowanych na okresy, np. okresy księgowe. W tym polu należy podać identyfikator metody planowania, którą użytkownik chciałby wprowadzić lub edytować.
- Oznaczenie — oznaczenie służy jako dodatkowa cecha rozpoznawcza. Może składać się z dowolnie wybranego tekstu. Należy wprowadzić znaczące, łatwe do zapamiętania i, w razie potrzeby, jednoznaczne oznaczenie, aby ułatwić wyszukiwanie. Niemniej jednak, oznaczenie o tej samej nazwie może występować wielokrotnie. Oznaczenie można wprowadzić w kilku językach.
- Rodzaj zaokrąglenia — w tym polu użytkownik wybiera rodzaj zaokrąglenia dla metody planowania. Pole to służy do wstępnego wypełnienia pola o tej samej nazwie w procesie planowania. Dostępne są następujące ustawienia:
- Maksymalna liczba miejsc po przecinku
- Zaokrąglenie do 1. miejsca po przec.
- Zaokrąglenie do 2. miejsca po przec.
- Zaokrąglenie do jedności
- Zaokrąglenie do dziesiątek
- Zaokrąglenie do setek
- Zaokrąglenie do tysięcy
- Okres dla różnicy zaokrąglenia — w tym polu należy podać względny okres księgowy, w którym różnica zaokrąglenia z procesu planowania ma zostać zaksięgowana. Wartość '0′ oznacza, że różnice zaokrągleń nie będą księgowane.
Obszar roboczy
Obszar roboczy składa się z zakładek Wartości referencyjne i Uprawnienia.
Zakładka Wartości referencyjne
W tej zakładce można wprowadzić i edytować w tabeli względne okresy księgowe i wielkości odniesienia dla metody planowania. Zapisywane są tylko rekordy z rzeczywistą wielkością odniesienia większą od zera.
W przypadku standardowych metod od 1 do 5 wielkości odniesienia nie są dozwolone.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Względny okres księgowy — okres obrachunkowy jest podzielony na maksymalnie 366 względnych okresów księgowych i dowolną liczbę okresów zamknięcia
- Wartość odniesienia — informacja, która wartość docelowa jest przypisana do względnego okresu księgowego. Na podstawie tych danych możliwy jest proporcjonalny podział wartości na okresy księgowe.
Wartości odniesienia odpowiadają zatem określonym wytycznym dotyczącym podstaw planowania.
To użytkownik decyduje, jaką skalę lub wartość podać w tym miejscu (np. 15; 20; 8, 45).
Zakładka Uprawnienia
W tym miejscu można określić, dla których organizacji mają zastosowanie metody planowania.
- Organizacja — identyfikator i nazwa organizacji, która jest uprawiona do tej metody planowania
Konfiguracja
Aplikacja Metody planowania nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w sekcji Konfiguracja
Jednostki biznesowe
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.fin.general.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Organizacje, do których mają zastosowanie metody planowania, są zdefiniowane w zakładce Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Metody planowania nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Metody planowania była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Aplikacja Metody planowania zawiera tabelę Uprawnienia. Aby użytkownik mógł korzystać z metody planowania, musi być on przypisany do co najmniej jednej organizacji w głównych danych partnera, która została wprowadzona w tabeli Uprawnienia.
Musi on mieć również przypisane ogólne możliwości otwierania odpowiedniej aplikacji oraz otwierania i edytowania odpowiedniej jednostki biznesowej.
Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia oraz kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w artykule Uprawnienia do treści.
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Metody planowania nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Metody planowania nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
Wielofirmowość
Metody planowania można przypisać do organizacji za pomocą kontroli uprawnień w zakładce Uprawnienia. Następnie uprawnienia te mają zastosowanie podczas księgowania. Żadna konkretna firma nie jest określona w pliku, tj. dostęp byłby możliwy dla wszystkich firm.
