Okresy zestawienia dla definicji raportów

Przegląd tematu

Poniżej opisano aplikację Okresy zestawienia dla definicji raportów. Aplikacja ta służy przede wszystkim do tworzenia, wyświetlania i zmiany specjalnie zdefiniowanych okresów, takich jak działalność wielkanocna, działalność bożonarodzeniowa, akcje rabatowe itp., które mają być oceniane oprócz już istniejących standardowych okresów oceny (bieżący okres, pierwsze półrocze itp.).

Opis aplikacji

Aplikacja Okresy zestawienia dla definicji raportów definiuje kryteria dla samodzielnie zdefiniowanych okresów oceny.

Okresowe i dzienne salda z Controllingu i Księgowości Finansowej są wykorzystywane jako baza danych dla tych indywidualnych okresów oceny. (Dzienne salda księgowości finansowej muszą zostać zrealizowane w pierwszej kolejności).

W ramach zdefiniowanego raportu możliwe jest wyświetlanie danych z bilansów okresowych i dziennych w różnych kolumnach. Ponadto w ocenach można rozróżnić typ okresu. Oceny można następnie dokonać według okresu księgowania lub według miesięcy kalendarzowych.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Następujące pola zapytania są wyświetlane w nagłówku:

• Okres analizy — to pole służy do wprowadzania kluczowego terminu, dla którego utrzymywane są okresy oceny dla raportów niestandardowych
• Oznaczenie — oznaczenie służy jako dodatkowy identyfikator. Może składać się z tekstu zdefiniowanego przez użytkownika. Należy wprowadzić znaczącą, łatwą do zapamiętania i w miarę możliwości unikalną nazwę, aby ułatwić wyszukiwanie. Nazwa homonimiczna może występować wielokrotnie.

Obszar roboczy

Zakładka Ogólne

W zakładce wyświetlany jest typ okresu oraz domyślny okres zestawienia. Nie można wprowadzić wskaźnika Domyślny okres analizy. Okresów domyślnych i okresów już przyporządkowanych nie można usunąć.

• Typ okresu — typ okresu określa, które dane są używane do oceny.
  Typ okresu może mieć następującą zawartość:
  • Salda okresowe
  • Salda dzienne
• Domyślny okres analizy — tego pola zasadniczo nie można zaznaczyć, chyba że użytkownik posiada uprawnienie zapisane w parametrach firmy. Jeśli pole jest dostępne do edycji, musi ono zawierać tylko następujące wartości, w przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
  • Aktywny — okres oceny jest standardowy i uwzględniony w danych dostawy
  • Nieaktywny — okres wyceny nie jest standardowy, ale indywidualnie tworzony przez użytkownika metodą amortyzacji

Zakładka Salda okresowe

Można tworzyć i edytować okresy oceny dla Sald okresowych. Jeśli okres oceny dla sald okresowych zostanie zmieniony, może to wpłynąć na istniejące raporty.

Okresy oceny definiuje się za pomocą pól Okres od i Okres do. W zależności od typu okresu używany jest okres lub miesiąc kalendarzowy. Podczas definiowania okresów oceny brane są pod uwagę następujące kontrole:

• Wpis Okres/miesiąc według kolumny, w jednym z wyżej wymienionych pól, może być używany tylko dla okresów standardowych
• Dodatnia wartość liczbowa musi być zawsze określona podczas określania Stałej wartości
• Ze względu na opcję definicji zmiennej, w ocenach raportów może się zdarzyć, że okres końcowy jest wcześniejszy niż okres początkowy. Ta opcja zależy od użytkownika i nie jest sprawdzana przez system.

• Okres od — pole to określa, jakie dane zostaną wykorzystane do analizy
• Stała wartość okresu początkowego — w tym polu można wprowadzić stałą wartość dla pobierania danych. Dane będą drukowane od określonej wartości. Rok podatkowy jest określony kiedy raport jest wywoływany.
• Okres do — pole to określa, jakie dane zostaną wykorzystane do analizy
• Stała wartość okresu końcowego — w tym polu można wprowadzić stałą wartość dla pobierania danych. Dane są drukowane do określonej wartości. Rok podatkowy jest określany podczas wywoływania raportu.

Zakładka Salda dzienne

Dzięki okresom oceny sald dziennych można oceniać specjalnie zdefiniowane okresy, takie jak działalność wielkanocna, działalność bożonarodzeniowa, akcje rabatowe itp.

Dzięki okresom oceny sald dziennych można kontrolować, czy należy brać pod uwagę okresy prezentacji i zamknięcia. Wartość jest określana na podstawie sald dziennych. Zmiana okresu oceny sald dziennych może mieć wpływ na istniejące raporty.

Dla okresu oceny można określić stałą datę od/do. Ponadto można kontrolować, czy brane są pod uwagę zaawansowane okresy terminowe i / lub okresy zamknięcia. Pola te można wprowadzić tylko wtedy, gdy w polu Typ okresu wybrana została opcja Salda dzienne. Daty nie muszą przypadać w ciągu jednego roku.

[Example]Działalność świąteczna od 15.12.14 – 07.01.2015.[/example]

Wartości dla tego typu okresu są określane niezależnie od okresu wywołania raportu.

• Data rozpoczęcia — to pole służy do kontrolowania daty, na podstawie której określane są wartości
• Data końcowa — to pole służy do kontrolowania daty, do której określane są wartości
• Uwzględniaj przeniesienia salda — ten parametr kontroluje, czy przeniesienia są brane pod uwagę w okresach dla sald dziennych
• Uwzględnij okresy rozliczenia międzyokresowego — ten parametr kontroluje, czy okresy zamknięcia są brane pod uwagę w okresach dla sald dziennych

Zakładka Tekst

Po wybraniu opcji [Dodaj] na pasku narzędzi obszaru roboczego, wyświetlana jest tabela do uzupełnienia, która składa się z następujących kolumn:

• Numer — aby wprowadzić tekst, należy najpierw przypisać w tym polu numer, pod którym dany tekst ma zostać zapisany
• Grupa tekstów — na początku należy przypisać wprowadzany tekst do grupy tekstów. W wielu ocenach można określić, z której grupy tekstowej mają być drukowane teksty. Podczas tworzenia nowego tekstu, wartości w kolumnach Wyświetlaj automatycznie i Typ wiadomości są sugerowane z grupy tekstów, ale można je nadpisać indywidualnie.
• Automatyczne wyświetlanie — za pomocą tej kolumny można kontrolować, czy teksty powinny być zawsze wyświetlane w obszarze nawigacji po wywołaniu rekordu danych
• Typ wiadomości — typ komunikatu służy do wskazania, czy dany tekst ma być wyświetlany jako ostrzeżenie (żółty trójkąt ostrzegawczy), czy jako informacja (niebieski wskaźnik informacji)
• Tekst — przechwycony tekst 

Konfiguracja

Aplikacja Okresy zestawienia dla definicji raportów nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Kontrole i obliczenia

Należy przestrzegać następujących wymogów, ograniczeń i konsekwencji:

• Funkcje zostały zaimplementowane zarówno dla obszaru Controllingu, jak i Rachunkowości (np. bilans, rachunek zysków i strat).
• Zaimplementowane jest tylko połączenie z okresem księgowania lub miesiącem kalendarzowym. Dostęp według daty (lub daty od / do) nie jest obecnie możliwy.
• Dostęp do dziennych sald i definiowanie poszczególnych okresów może mieć negatywny wpływ na czas działania zdefiniowanych raportów.
• Salda dzienne nie są tworzone automatycznie i muszą zostać sparametryzowane.
• W fazie 1 okresy dla sald dziennych są zaimplementowane tylko z Datą rozpoczęcia i Datą końcową. Okres wywołania raportu nie jest brany pod uwagę.
• W przypadku okresów wyceny rozróżnia się okresy wyceny dla sald okresowych i okresy wyceny dla sald dziennych.
• Okresy oceny (np. rok podatkowy, pierwszy kwartał itp.) są zlecane oddzielnemu BO i są niezależne od organizacji.
• Okresy, których istnienie jest ogólnie wymagane (tak zwane standardowe okresy oceny) są uważane za integralną część całej aplikacji i są dostarczane wraz z instalacją oprogramowania.
• Standardowe okresy mogą być używane jako szablony dla nowych okresów. Oznacza to, że standardowe okresy mogą być kopiowane i odpowiednio dostosowywane.
• Zmiana okresu oceny może mieć wpływ na istniejące raporty. W przypadku zmiany należy sprawdzić, czy okres oceny jest przypisany do schematu kolumn. W takim przypadku zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
• Okresy standardowe i okresy oceny przypisane do kolumny lub przebiegu raportu nie mogą zostać usunięte.
• Teksty mogą być przechowywane przez okresy oceny w celu udokumentowania wszelkich zmian.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Okresy analizy dla definicji raportów — com.sem.ext.app.fin.reporting.obj.AnalysisPeriod — wykorzystywana jest przez aplikację Okresy zestawienia dla definicji raportów między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definiowania działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych — com.sem.ext.app.fin.reporting.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Okresy zestawienia dla definicji raportów nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Okresy zestawienia dla definicji raportów będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Księgowość finansowa

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Okresy zestawienia dla definicji raportów nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Okresy zestawienia dla definicji raportów nie jest udostępniana partnerom biznesowym.