Planowanie kont księgowych

Proces planowania na okres obrachunkowy zwykle rozpoczyna się od utworzenia danych planowania na podstawie danych rzeczywistych lub danych planowania z poprzednich okresów. Te planowane wartości są utrzymywane w księgowości finansowej jako salda okresowe rodzaju danych typu Dane planowania.

W aplikacji Planowanie kont księgowych użytkownik może zdefiniować ustawienia parametrów do ręcznego tworzenia i zmiany danych planowania dla kont księgowych. Ustawienia te są zapisywane w definicji wyboru.

Zaleca się utworzenie indywidualnej definicji wyboru dla każdego rodzaju danych, które powinny zostać zaplanowane dla każdego okresu obrachunkowego. Domyślnym planowaniem może być również podzielenie definicji wyboru na określone grupy kont księgowych, np. oddzielne planowanie kont wynikowych i kont bilansowych z odpowiednimi wyborami klasyfikacji.

Niniejszy artykuł opisuje aplikację Planowanie kont księgowych.

Opis aplikacji

Użytkownik może użyć tej aplikacji do zdefiniowania parametrów, które mają być używane do wyboru planowanych wartości dla kont księgowych do przetwarzania. W tym miejscu może on np. wprowadzić standard księgowania, który ma zostać zastosowany, oraz metodę planowania rozdysponowania wartości planowanych.

W sekcji Dane docelowe użytkownik może określić rodzaj danych i okres planowania dla danych planowania, które chciałby utworzyć lub zmienić. Za pomocą wpisów w sekcji Dane referencji użytkownik może określić wyświetlanie danych referencji, z którymi mają być porównywane dane planowania. W tym miejscu można np. wybrać, czy jako baza danych mają być przetwarzane dane z księgowości finansowej czy controllingu.

Za pomocą akcji [Rozpocznij planowanie] użytkownik może otworzyć okno dialogowe planowania w celu utworzenia i zmiany planowanych danych. W tej aplikacji dialogowej użytkownik może zdefiniować, wybierając typ przetwarzania, czy i które dane mają być wyświetlane do planowania kont księgowych. Przykładowo, przy wyborze Utwórz dane docelowe i referencyjne dla wybranych kont księgowych zostaną załadowane zarówno istniejące zaplanowane dane, jak i wartości referencyjne.

Jeśli w momencie wywołania akcji [Rozpocznij planowanie] ostatni proces planowania nie został jeszcze zakończony, utworzone dane planowania dla tej samej definicji wyboru mogą nadal istnieć dla użytkownika. W takim przypadku musi on zdecydować, czy chciałby kontynuować proces planowania, czy zainicjować i rozpocząć go od nowa.

Aplikacja Planowanie kont księgowych składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Nagłówek składa się z definicji wyboru, jej oznaczenia oraz pola wskazującego, czy wybrana definicja jest w użyciu.

Szczegółowy opis pól:

  • Definicja — w tym polu użytkownik wprowadza dowolną identyfikację definicji wyboru, np. znaczący skrót lub numer
  • Oznaczenie — oznaczenie jest dodatkową nazwą obiektu. Znaczące opisy ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie. Może on wybrać dowolne oznaczenie, które może być niejednoznaczne. Oznacza to, że kilka obiektów może mieć to samo oznaczenie. Zaleca się jednak stosowanie różnych oznaczeń w każdym przypadku. Oznaczenie można wprowadzić w kilku językach.
  • Definicja w użyciu (pole wyboru)– tutaj należy wskazać, czy istnieją dane planowania utworzone dla tej definicji wyboru, które nie zostały jeszcze przetworzone.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji Planowanie kont księgowych składa się z różnych sekcji. W sekcjach użytkownik może określić standard księgowania, metodę planowania, okres planowania, konta księgowania itp. Pola następujących sekcji zostały szczegółowo opisane poniżej:

Sekcja Parametr

W tej sekcji użytkownik może np. określić standard księgowania i metodę planowania.

Szczegółowy opis pól:

  • Standard rachunkowości — tutaj użytkownik może określić standard księgowania, który będzie używany do określania danych docelowych i referencji. Ten standard księgowania musi być akceptowalny dla księgowości finansowej od pierwszego okresu planowania.
  • Uwzględniony standard księgowania — w tym miejscu należy określić, czy dane planowania mają być tworzone dla wszystkich standardów księgowania ważnych w księgowości finansowej, czy tylko dla określonego standardu księgowania Wszystkie standardy księgowania, które zostały dopuszczone w księgowości finansowej dopiero po pierwszym okresie planowania, są nieprawidłowe. Można wybrać następujące ustawienia:
    • Wszystkie standardy księgowania
    • Standardy księgowania z odwołania
  • Metoda planowania — w tym miejscu użytkownik może określić metodę planowania dla rozdysponowania utworzonych danych planowania. Za pomocą wyszukiwania wartości użytkownik może wyświetlić prawidłowe metody planowania i wybrać je.
  • Typ zaokrąglenia — w tym miejscu użytkownik może wybrać typ zaokrąglenia, np. zaokrąglenie do liczby całkowitej, które ma być stosowane do zaokrąglania kwot planowanych. Jeśli metoda planowania zostanie wybrana i zmieniona z pomocą wyszukiwania wartości, jej typ zaokrąglenia zostanie zastosowany w tym miejscu. Można wybrać następujące ustawienia:
    • Maksymalna liczba miejsc po przecinku
    • Zaokrąglenie do 1 miejsca po przec.
    • Zaokrąglenie do 2 miejsca po przec.
    • Zaokrąglenie do setek
    • Zaokrąglenie do dziesiątek
    • Zaokrąglenie do tysięcy
    • Zaokrąglenie do jedności
Uwaga
W przypadku opcji Maksymalna liczba miejsc po przecinku zaokrąglenie jest stosowane z dozwoloną liczbą miejsc po przecinku waluty, w której tworzone są dane planowania.
  • Waluta — dane planowane i dane referencji są zawsze wyświetlane i tworzone w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji. W związku z tym dane planowane lub referencji nie są przeliczane z innej waluty.
Sekcja Dane docelowe

W tej sekcji użytkownik może zdefiniować rodzaj danych i okres planowania dla wprowadzenia danych planowania.

Szczegółowy opis pól:

  • Rodzaj danych — tutaj użytkownik wprowadza docelowy rodzaj danych, w którym mają zostać utworzone dane planowania. Dozwolone są tylko rodzaje danych typu Dane planowania. Z pomocą wyszukiwania wartości użytkownik może wyświetlić istniejące rodzaje danych i wybrać je.
  • Okres księgowy od — tutaj użytkownik wprowadza początek okresu, dla którego ma zostać utworzone planowanie. Z pomocą wyszukiwania wartości może on wyświetlić i wybrać istniejące okresy księgowe. Żaden okres typu Okres przeniesiony nie może być określony jako początek okresu. Wszystkie okresy z okresu planowania muszą mieć status Otwarty budżet lub Otwarty w księgowości finansowej. Jeśli okres planowania obejmuje okresy przeniesione z kolejnych lat, to nie zostaną one uwzględnione.
  • Okres księgowy do — tutaj użytkownik wprowadza początek okresu, dla którego ma zostać utworzone planowanie. Z pomocą wyszukiwania wartości może on wyświetlić i wybrać istniejące okresy księgowe. Żaden okres typu Okres przeniesiony nie może być określony jako początek okresu. Wszystkie okresy z okresu planowania muszą mieć status Otwarty budżet lub Otwarty w księgowości finansowej. Jeśli okres planowania obejmuje okresy przeniesione z kolejnych lat, to nie zostaną one uwzględnione.
Sekcja Dane referencji

W tej sekcji użytkownik definiuje ustawienia wyboru danych referencyjnych (danych źródłowych). Tutaj można zdecydować, czy np. na podstawie, której bazy danych (księgowość finansowa lub controlling) i rodzaju danych (dane rzeczywiste lub dane planowania) określane są dane referencji. W przypadku danych referencji z controllingu konieczne jest również określenie typu wymiaru.
Pola w tej sekcji są dostępne do wprowadzenia tylko wtedy, gdy wybrano rodzaju przetwarzania Utwórz dane docelowe i referencyjne w sekcji Wybór danych. Wartości referencyjne służą jako wartości porównawcze dla wartości planowania i jako podstawa do korekt procentowych.

Szczegółowy opis pól:

  • Rodzaj danych — tutaj użytkownik wprowadza rodzaj danych, na podstawie których mają zostać określone dane referencji. Z pomocą wyszukiwania wartości może on wyświetlić istniejące rodzaje danych i wybrać jeden z nich
  • Okres księgowania od — tutaj użytkownik wprowadza początek okresu, na podstawie którego mają zostać określone dane referencji. Z pomocą wyszukiwania wartości może on wyświetlić istniejące okresy księgowe i wybrać jeden z nich. Żaden okres typu Okres przeniesienia nie może być określony jako początek okresu. Jeśli okres planowania obejmuje okresy przeniesione z kolejnych lat, nie zostaną one uwzględnione.
  • Okres księgowania do — tutaj użytkownik wprowadza początek okresu, na podstawie którego mają zostać określone dane referencji. Z pomocą wyszukiwania wartości może on wyświetlić istniejące okresy księgowe i wybrać jeden z nich. Żaden okres typu Okres przeniesienia nie może być określony jako początek okresu. Jeśli okres planowania obejmuje okresy przeniesione z kolejnych lat, nie zostaną one uwzględnione.
  • Baza danych — za pomocą tego wyboru użytkownik może kontrolować, czy dane referencji są określane na podstawie księgowości finansowej czy controllingu. Może on wybrać następujące ustawienia:
    • Księgowość finansowa
    • Controlling
  • Typ wymiaru — to pole jest dostępne tylko dla podstawy danych Controlling. Tutaj użytkownik określa typ wymiaru, w którym mają ustalane dane referencyjne.
Sekcja Wybór danych

W tej grupie użytkownik określa konta księgowe, których dane powinny być brane pod uwagę przy określaniu wartości planu. Jeśli controlling służy jako podstawa danych, użytkownik może również wybrać dane za pomocą wymiarów opcjonalnych. Może on określić konta księgowe i wymiary opcjonalne bezpośrednio lub przy użyciu ich klasyfikacji.

Użytkownik korzysta z rodzaju przetwarzania, aby kontrolować, które dane są udostępniane do wprowadzania danych planowanych.

Szczegółowy opis pól:

  • Rodzaj przetwarzania — użytkownik może zlecić wprowadzenie wstępne lub wprowadzenie z wyświetleniem istniejących wartości. W tym przypadku stosowane jest rozróżnienie między wyświetlaniem danych docelowych a wyświetlaniem danych docelowych i referencyjnych. Dostępne są następujące ustawienia:
    • Nowy wpis
    • Pokaż dane docelowe
    • Utwórz daty docelowe i referencyjne
  • Konto księgowe — tutaj użytkownik może określić jeden lub więcej numerów kont jako kryteria wyboru wymaganych kont księgowych. Z pomocą wyszukiwania wartości może on wyświetlić istniejące konta księgowe i wybrać je. Wprowadzanie kont księgowych jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy pole Użyj klasyfikacji konta księgowego jest ustawione na wartość wyboru Bez klasyfikacji.
Uwaga
W przypadku przetwarzania typu Nowy wpis nie są stosowane żadne domyślne konta księgowe.
  • Użyj klasyfikacji konta księgowego — ta pozycja określa, czy wybór danych dotyczy kont księgowych jako takich, czy wybranej klasyfikacji. Można wybrać następujące ustawienia:
    • Z klasyfikacją 1
    • Z klasyfikacją 2
    • Z klasyfikacją 3
    • Z klasyfikacją 4
    • Z klasyfikacją 5
    • Z klasyfikacją kont księgowych
    • Bez klasyfikacji
Uwaga
W przypadku przetwarzania typu Nowy wpis nie są stosowane żadne domyślne konta księgowe.
  • Klasyfikacja konta księgowego — to pole jest dostępne do wprowadzenia tylko wtedy, gdy wybrano ustawienie klasyfikacji dla pola Użyj klasyfikacji konta księgowego. Tutaj można określić jeden lub więcej węzłów klasyfikacji jako kryteria wyboru dla wymaganych kont księgowych. Z pomocą wyszukiwania wartości użytkownik może wyświetlić i wybrać istniejące węzły klasyfikacji wybranej klasyfikacji.
Uwaga
W przypadku przetwarzania typu Nowy wpis nie są stosowane żadne domyślne konta księgowe.
  • Zastosuj klasyfikację opcjonalnego wymiaru — to pole kontroluje, czy dane są wybierane przez same wymiary opcjonalne, czy przez wybraną klasyfikację. Można wybrać następujące ustawienia:
    • Z klasyfikacją 1
    • Z klasyfikacją 2
    • Z klasyfikacją 3
    • Z klasyfikacją 4
    • Z klasyfikacją 5
    • Bez klasyfikacji
  • Opcjonalny wymiar — tutaj użytkownik może określić jeden lub więcej opcjonalnych wymiarów jako kryterium wyboru wymaganych danych z controllingu. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości dla tego pola, aby wyświetlić i wybrać istniejące wymiary opcjonalne. Wprowadzanie opcjonalnych wymiarów jest możliwe tylko wtedy, gdy pole Zastosuj klasyfikację opcjonalnego wymiaru jest ustawione na wartość wyboru Bez klasyfikacji
  • Klasyfikacja opcjonalnego wymiaru — tutaj użytkownik może określić jeden lub więcej węzłów klasyfikacji jako kryteria wyboru dla żądanych opcjonalnych wymiarów. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące węzły klasyfikacji dla wybranej klasyfikacji. Wprowadzanie węzłów klasyfikacji jest możliwe tylko wtedy, gdy pole Zastosuj klasyfikację opcjonalnego wymiaru jest ustawione na klasyfikację.
  • Uwzględnij koszty wtórne (pole wyboru) — podczas określania danych źródłowych zwykle brane są pod uwagę tylko dane bezpośrednie. Ta informacja określa, czy w obliczeniach uwzględniane są również koszty wtórne.
  • Użyj klasyfikacji drugiego przyporządkowania — ta informacja kontroluje, czy dane są wybierane przez samo drugie przyporządkowanie, czy przez wybraną klasyfikację. Można wybrać następujące ustawienia:
    • Z klasyfikacją 1
    • Z klasyfikacją 2
    • Z klasyfikacją 3
    • Z klasyfikacją 4
    • Z klasyfikacją 5
    • Bez klasyfikacji
Uwaga
To pole można wybrać tylko wtedy, gdy w sekcji Dane referencyjne wybrano typ wymiaru, w którym wprowadzono wymiar 2. przyporządkowania. Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z artykułem Typy wymiarów.
  • 2. przyporządkowanie — tutaj użytkownik może wprowadzić jedno lub więcej drugich przyporządkowań jako kryteria wyboru dla wymaganych danych źródłowych w kontrolingu. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości dla pola, aby wyświetlić i wybrać istniejące opcjonalne wymiary. Wprowadzenie drugiego przyporządkowania jest możliwe tylko wtedy, gdy pole Użyj klasyfikacji drugiego przyporządkowania jest ustawione na wartość wyboru Bez klasyfikacji.
  • Klasyfikacja drugiego przyporządkowania — tutaj możesz wprowadzić jeden lub więcej węzłów klasyfikacji jako kryteria wyboru dla żądanych drugich przyporządkowań. Może on użyć pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące węzły klasyfikacji dla wybranej klasyfikacji. Wprowadzanie węzłów klasyfikacji jest możliwe tylko wtedy, gdy pole Użyj klasyfikacji drugiego przyporządkowania jest ustawione na klasyfikację.

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Planowanie kont księgowych dostępna jest akcja [Rozpocznij planowanie] za pośrednictwem roli akcji.

Akcja [Rozpocznij planowanie]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Wprowadzanie danych planowania. W tej aplikacji użytkownik może tworzyć i zmieniać dane planowania dla konta księgowego lub konta księgowego i okresu. Istniejące wartości docelowe lub referencji mogą zostać usunięte, w zależności od wybranego rodzaju przetwarzania, dla wybranych kont księgowych. Za pomocą akcji związanych z aplikacją użytkownik może rozpocząć przetwarzanie dla wprowadzonych danych planowania. Wartości planowania z pliku tworzenia planu są następnie zapisywane w pliku salda.

Jeśli w momencie wywołania akcji [Rozpocznij planowanie] ostatni proces planowania nie został jeszcze zakończony, dane planowania dla tej samej definicji wyboru mogą nadal istnieć dla użytkownika. W takim przypadku musi on zdecydować w wyświetlonym oknie dialogowym, czy chciałby kontynuować istniejący proces planowania, czy też zainicjować zaplanowane dane, a tym samym rozpocząć od nowa.

Konfiguracja

Aplikacja Planowanie kont księgowych nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Definicja wyboru com.sem.ext.app.fin.general.obj.SelectionDefinition — wykorzystywana jest przez aplikację Planowanie kont księgowych między innymi w celu:
  • Przyporządkowywania uprawnień
  • Konfigurowania definicji działań
  • Importu i eksportu danych

Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.general.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Planowanie kont księgowych nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Planowanie kont księgowych była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

  • Rachunkowość

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Planowanie kont księgowych dla kont księgowych nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Planowanie kont księgowych nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?