W aplikacji Intrastat: Propozycje deklaracji można wygenerować gotowy plik deklaracji dla wybranego oprogramowania zewnętrznego.
Warunkiem utworzenia pliku jest istniejące propozycja deklaracji. Aby ją przygotować, należy uruchomić kolejno aplikacje Intrastat: Ustalenie danych źródłowych zgłoszenia oraz Intrastat: Generowanie propozycji deklaracji.
Zaleca się weryfikację propozycji deklaracji. By utworzyć plik, należy wybrać przycisk [Wykonaj] -> [Utwórz plik dla oprogramowania zewnętrznego].
Wskazówka
Opis okna dialogowego Utwórz plik dla oprogramowania zewnętrznego jest dostępny w artykule Intrastat: Propozycje deklaracji.
W systemie istnieje możliwość przygotowania plików dla:
- ISTAT – Polska
- IDEV – Niemcy (plik poniżej 1MB)
- CORE – Niemcy (plik powyżej 1MB)
- RTIC – Austria
- DEB Italy – Włochy
- EMEBI – Francja
- ELEKTRA – Węgry
Wskazówka
Widoczna jest opcja dotycząca pliku DEB dla Francji, natomiast plik nie jest już używany i aktualnie wymagany jest plik EMEBI.
Uwaga
Podczas tworzenia pliku dla oprogramowania należy upewnić się, że oprogramowanie zostało odpowiednio dobrane do kraju, dla którego tworzony jest plik.
Dane widoczne w plikach pobierane są z aplikacji Intrastat: Propozycje deklaracji. Aby dowiedzieć się skąd pobierane są wartości do aplikacji Intrastat: Propozycje deklaracji należy przejść do dotyczącego jej artykułu.
Plik ISTAT
Plik generowany dla Polski, generowany w formacie csv lub xml. W pliku tym każda pozycja z propozycji deklaracji Intrastat znajduje się w osobnym wierszu zgodnie z poniższą kolejnością :
Wskazówka
Kolejność obowiązuje dla pliku csv. Plik XML jest generowany zgodnie ze schemą wymaganą przez Naczelną Izbę Skarbową. Plik XML po wygenerowaniu jest gotowy do wysłania przez PUESC.
| Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/Przywóz | Źródło | Liczba znaków 9-cyfra X-litera (…) – spodziewana liczba znaków |
| 1 | Opis pozycji | Tak | Pole Oznaczenie w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9/X (maks.65) |
| 2 | Dla wywozu – Kraj przeznaczenia Dla przywozu – Kraj wywozu | Tak | Pole Kraj wywozu (dla przywozu)/ Kraj przeznaczenia (dla wywozu) w tabeli pozycji. | X(2) |
| 3 | Kod warunku dostawy | Tak | Pole Kod warunku dostawy w tabeli pozycji. | X/9(1-3) |
| 4 | Kod transakcji | Tak | Kod z pola Kod transakcji w tabeli pozycji. | X/9(1-4) |
| 5 | Kod CN | Tak | Pole Kod CN w tabeli pozycji. | 9(8) |
| 6 | Rodzaj transportu | Tak | Kod z pola Rodzaj transportu w tabeli pozycji. | X/9(1-4) |
| 7 | Kraj pochodzenia | Tak | Kod z pola Kraj pochodzenia w tabeli pozycji. | X(2) |
| 8 | Masa netto | Tak | Pole Masa netto w tabeli pozycji. | Maksymalnie 9(11). Po przekroczeniu 9 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 9 | Ilość w uzupełniającej jednostce miary | Tak | Pole Ilość w uzupełniającej jednostce miary w tabeli pozycji. | Maksymalnie 9(11). Po przekroczeniu 9 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 10 | Wartość fakturowa | Tak | Pole Wartość fakturowa w tabeli pozycji. | Maksymalnie 9(11). Po przekroczeniu 9 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 11 | Wartość statystyczna | Tak | Pole Wartość statystyczna w tabeli pozycji. | Maksymalnie 9(11). Po przekroczeniu 9 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 12 | NIP UE odbiorcy dostawy | Tak (dla wywozu) | NIP UE odbiorcy dostawy w tabeli pozycji. | X/9 (11-14 znaków) |
Plik IDEV
Plik generowany dla Niemiec.
W wygenerowanym pliku każda pozycja z propozycji deklaracji Intrastat znajduje się w osobnym wierszu zgodnie z poniższą kolejnością:
| Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/Przywóz | Źródło | Liczba znaków 9-cyfra X-litera (…) – spodziewana liczba znaków |
| 1 | Dla wywozu – V Dla przywozu – E | Tak | Wartość stała która odpowiada kierunkowi przepływu danych i przyjmuje wartość E (dla przywozu) lub V (dla wywozu). | X(1) |
| 2 | Miesiąc | Tak | Pole Miesiąc w nagłówku aplikacji. | 9(2) |
| 3 | Kod transakcji | Tak | Pole Kod transakcji w tabeli pozycji. | X/9(1-4) |
| 4 | Rodzaj transportu | Tak | Pole Rodzaj transportu w tabeli pozycji. | X/9(1-4) |
| 5 | Dla wywozu – pusta kolumna Dla przywozu – Kraj wywozu | Tak | Dla przywozu: Pole Kraj wywozu w tabeli pozycji | X(2) |
| 6 | Dla wywozu – Kraj przeznaczenia Dla przywozu – pusta kolumna | Tak | Dla wywozu: Pole Kraj przeznaczenia w tabeli pozycji | X(2) |
| 7 | Dla wywozu – pusta kolumna Dla przywozu – Region przeznaczenia | Tak | Dla przywozu: Kraj przeznaczenia = Niemcy – pole Region przeznaczenia w tabeli pozycji. Jeśli dla regionu zostało utworzone kodowanie, do pliku zostanie pobrany odpowiedni kod regionu. Kraj przeznaczenia = inny niż Niemcy – kolumna jest automatycznie uzupełniona wartością 25. | Maksymalnie X(4) |
| 8 | Dla wywozu – Region pochodzenia Dla przywozu – pusta kolumna | Tak | Dla wywozu: Kraj pochodzenia = Niemcy – pole Region pochodzenia w tabeli pozycji. Jeśli dla regionu zostało utworzone kodowanie, do pliku zostanie pobrany odpowiedni kod regionu. Kraj przeznaczenia = inny niż Niemcy – kolumna jest automatycznie uzupełniona wartością 99. | Maksymalnie X(4) |
| 9 | Kraj pochodzenia | Tak | Pole Kraj pochodzenia w tabeli pozycji. | X(2) |
| 10 | Kod CN | Tak | Pole Kod CN w tabeli pozycji. | 9(8) |
| 11 | Opis artykułu | Tak | Pole Oznaczenie w edytorze pozycji. | 9/X (maks.66) |
| 12 | Masa netto | Tak | Pole Masa netto w tabeli pozycji. | Maksymalnie 9(9). Po przekroczeniu 9 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 13 | Ilość w uzupełniającej jednostce miary | Tak | Pole Ilość w uzupełniającej jednostce miary w tabeli pozycji. | Maksymalnie 9(9). Po przekroczeniu 9 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 14 | Wartość fakturowa | Tak | Pole Wartość fakturowa w tabeli pozycji. | Maksymalnie 9(9). Po przekroczeniu 9 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 15 | Wartość statystyczna | Tak | Pole Wartość statystyczna w tabeli pozycji. | Maksymalnie 9(9). Po przekroczeniu 9 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 16 | NIP UE odbiorcy dostawy | Tak | Dla wywozu – pole NIP UE odbiorcy dostawy w tabeli pozycji Dla przywozu: pusta kolumna | Maksymalnie 9/X(20) |
Plik CORE
Plik core jest rozszerzoną wersją pliku IDEV na potrzeby plików które przekraczają 1MB. Plik jest tworzony dla Niemiec.
| Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/Przywóz | Źródło | Liczba znaków 9-cyfra X-litera |
| 1 | NIP UE organizacji składającej deklarację | Tak | Pole NIP UE w nagłówku deklaracji. Wartość można zmienić podczas generowania pliku dla oprogramowania zewnętrznego. W tym celu należy wybrać przycisk [Wykonaj] w nagłówku aplikacji Intrastat: Propozycje deklaracji, a następnie opcję [Utwórz plik dla oprogramowania zewnętrznego]. W oknie dialogowym będzie możliwość zmiany NIPu. | X/9(16) |
| 2 | NIP UE organizacji trzeciej (zawsze puste) | – | Wyłącznie dla deklaracji wysyłkowej, numer VATID partnera – odbiorcy faktury, obowiązkowy dla transakcji trójstronnych. | – |
| 3 | Rok | Tak | Pole Rok w nagłówku aplikacji. | 9(4) |
| 4 | Informacja, czy deklaracja jest pierwszą wersją, czy korektą. W – pierwsza wersja F – korekta | Tak | Pole Numer w nagłówku deklaracji. 1 – wartość W na deklaracji 2 i więcej – wartość F na deklaracji | X(1) |
| 5 | Miesiąc | Tak | Pole Miesiąc z nagłówka deklaracji. W pliku przyjmie wartość liczbową. | 9(2) |
| 6 | Kierunek transakcji/ Rodzaj deklaracji Dla wywozu – V Dla przywozu – E | Tak | Informacja o kierunku transakcji: Pole Rodzaj deklaracji w nagłówku. | 9(1) |
| 7 | Liczba pozycji | Tak | Liczba pozycji na dokumencie | 9(6) Jeśli maksymalna wartość zostanie przekroczona, kolumna pozostanie pusta. |
| 8 | Kod transakcji | Tak | Kod z pola Kod transakcji w tabeli pozycji. | 9(2) |
| 9 | Rodzaj transportu | Tak | Pole Rodzaj transortu w tabeli pozycji. | 9(4) |
| 10 | Opis artykułu | Nie | Pole Oznaczenie w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9/X(105) |
| 11 | Kod CN | Tak | Pole Kod CN w tabeli pozycji. | 9(8) |
| 12 | Dla wywozu – pusta kolumnaDla przywozu – Kraj wywozu | Tak | Pole Kraj wywozu w tabeli pozycji. | X(2) |
| 13 | Kraj pochodzenia | Tak | Pole Kraj pochodzenia w tabeli pozycji. | X(2) |
| 14 | Dla wywozu – pusta kolumna Dla przywozu – Region przeznaczenia | Tak (dla Przywozu) | Dla przywozu: Kraj przeznaczenia = Niemcy – pole Region przeznaczenia w tabeli pozycji. Jeśli dla regionu zostało utworzone kodowanie, do pliku zostanie pobrany odpowiedni kod regionu. Kraj przeznaczenia = inny niż Niemcy – kolumna jest automatycznie uzupełniona wartością 25. | X(2) |
| 15 | Dla wywozu – Kraj przeznaczenia Dla przywozu – pusta kolumna | Tak (dla Wywozu) | Dla wywozu: Pole Kraj przeznaczenia w tabeli pozycji. | X(2) |
| 16 | Dla wywozu – Region pochodzenia Dla przywozu – pusta kolumna | Tak (dla Wywozu) | Dla wywozu: Kraj pochodzenia = Niemcy – pole Region pochodzenia w tabeli pozycji. Jeśli dla regionu zostało utworzone kodowanie, do pliku zostanie pobrany odpowiedni kod regionu. Kraj przeznaczenia = inny niż Niemcy – kolumna jest automatycznie uzupełniona wartością 99. | 9(2) |
| 17 | Masa netto | Nie | Pole Masa netto w tabeli pozycji | Maksymalnie 9(11) . Po przekroczeniu 11 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 18 | Wartość fakturowa | Nie | Pole Wartość fakturowa w tabeli pozycji. | X/9(11) |
| 19 | Wartość statystyczna | Nie | Pole Wartość statystyczna w tabeli pozycji. | 9(9) |
| 20 | Ilość w uzupełniającej jednostce miary | Nie | Pole Ilość w uzupełniającej jednostce miary w tabeli pozycji. | 9(9) |
| 21 | Dla wywozu – NIP UE odbiorcy dostawy Dla przywozu – pusta kolumna | Tak (dla Wywozu) | Pole NIP UE odbiorcy dostawy w tabeli pozycji. | 9/X(6-14) |
Plik RTIC
Plik generowany dla Austrii. W wygenerowanym pliku każda pozycja z propozycji deklaracji Intrastat znajduje się w osobnym wierszu zgodnie z poniższą kolejnością:
| Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/Przywóz | Źródło | Liczba znaków 9-cyfra X-litera (…) – spodziewana liczba znaków |
| 1 | Kod CN | Tak | Pole Kod CN w tabeli pozycji. | 9(8) |
| 2 | Opis artykułu | Tak | Pole Oznaczenie w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9/X(maks. 2048) |
| 3 | Kraj przeznaczenia/ Kraj wywozu | Tak | Pole Kraj wywozu (dla przywozu)/Kraj przeznaczenia (dla wywozu) w tabeli pozycji. | X(2) |
| 4 | Kraj pochodzenia | Tak | Kod z pola Kraj pochodzenia w tabeli pozycji. | X(2) |
| 5 | Kod transakcji | Tak | Kod z pola Kod transakcji w tabeli pozycji. | 9/X(2) |
| 6 | Masa netto | Tak | Pole Masa netto w tabeli pozycji. | Maksymalnie 9(11). Po przekroczeniu 11 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 7 | Jednostka uzupełniająca | Tak | Pole Ilość w uzupełniającej jednostce miary w tabeli pozycji. | Maksymalnie 9(11). Po przekroczeniu 11 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 8 | Wartość fakturowa | Tak | Pole Wartość fakturowa w tabeli pozycji. | Maksymalnie 9(11). Po przekroczeniu 11 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 9 | Wartość statystyczna | tak | Pole Wartość statystyczna w tabeli pozycji. | Maksymalnie 9(11). Po przekroczeniu 11 znaków liczba zapisywana jest w pliku w notacji wykładniczej. |
| 10 | NIP UE odbiorcy dostawy | Tak (dla wywozu)Nie (dla przywozu) | Pole NIP UE odbiorcy dostawy w tabeli pozycji. | X/9(14) |
Plik DEB Italy
Plik generowany dla Włoch.
Plik ten różni się w wymaganiach w stosunku do pozostałych krajów i wymaga większej ilości informacji. Plik ma także bardziej rozbudowaną strukturę składającą się ze:
- Strony tytułowej (pierwszy rekord danych) – strona tytułowa podzielona jest na część stałą (pozycje 1-5) i część szczegółową (pozycje 6-22). Część stała strony tytułowej dla każdego pliku DEB Italy ma identyczną strukturę. Część szczegółowa różni się w zależności od kierunku wymiany danych.
- Pozycji deklaracji (drugi i każdy kolejny wiersz danych w pliku) – wiersze danych różnią się w zależności od typu artykułu oraz kierunku wymiany i są podzielone na części: stałą (pozycje 1-6) i szczegółową danej sekcji (od pozycji 6). Wspierane sekcje: 1 (towary) i 3 (usługi).
Struktura strony tytułowej
W wierszu strony tytułowej dane przedstawione są bez separatorów w podanej w tabeli kolejności.
Część stała
| Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/ Przywóz | Źródło | Liczba znaków 9-cyfra X-litera (…) – spodziewana liczba znaków |
| 1 | EUROX – wartość stała | Nie | – | X(5) |
| 2 | Numer NIP organizacji | Tak | Wartość pola pobierana z pola NIP w nagłówku aplikacji Propozycje deklaracji Intrastat. Jeśli NIP jest krótszy niż 11 znaków z przodu zostanie dodana brakująca liczba zer. | 9/X(11) |
| 3 | Numer listu referencyjnego | Tak | Kolejny dostępny w systemie numer deklaracji. Wartość pobierana z pola Schemat numeracji dla numeru referencyjnego listy z aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Intrastat –> Plik DEB Włochy. | – |
| 4 | Rodzaj rekordu | Tak | Wartość stała 0 dla strony tytułowej | 9(1) |
| 5 | Liczba porządkowa wiersza | Tak | Liczba porządkowa wiersza ze szczegółowymi danymi. Wartość stała dla strony tytułowej: 00000 | 9(5) |
Część szczegółowa
| Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/Przywóz | Źródło | Liczba znaków 9-cyfra X-litera (…) – spodziewana liczba znaków |
| 6 | Rodzaj transakcji | Tak | Pole Rodzaj deklaracji: Wywóz=C Przywóz=A | X(1) |
| 7 | Rok | Tak | Pole Rok w nagłówku aplikacji. | 9(2) |
| 8 | Okresowość | Tak | Wartość stała: M=Miesięczna | X(1) |
| 9 | Okres | Tak | Dla okresowości (kolumna 8) = „M” dozwolone są wartości liczbowe (wyrażające miesiąc) z zakresu od 01 do 12 | 9(2) |
| 10 | Numer identyfikacji podatkowej (partita IVA) podmiotu zobowiązanego | Tak | Pole NIP w nagłówku aplikacji. Jeśli NIP jest krótszy niż 11 znaków zostanie poprzedzony zerami w brakującej liczbie. | 9(11) |
| 11 | Zawartość list | Tak | Stała wartość: 0 = operacje odnoszą się do pełnego miesiąca lub kwartału | 9(1) |
| 12 | Szczególne przypadki dotyczące podmiotu zobowiązanego | Tak | Stała wartość: 0 | 9(1) |
| 13 | Numer VAT podmiotu wyznaczonego | Tak | Numer identyfikacji podatkowej (partita IVA) podmiotu wyznaczonego | 9(11) |
| 14 | Liczba pozycji w sekcji 1 | Tak | Liczba pozycji na deklaracji w sekcji 1 (wywóz lub przywóz towarów) | 9(5) |
| 15 | Całkowita kwota operacji wskazanych w sekcji 1 | Tak | Suma pól Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł dla wszystkich pozycji na deklaracji w sekcji 1 (w euro) | 9(13) |
| 16 | Liczba pozycji w sekcji 2 | Tak | Liczba pozycji na deklaracji w sekcji 2 (korekty deklaracji dotyczące towarów: nieobsługiwane – wartość stała 00000) | 9(5) |
| 17 | Całkowita kwota operacji wskazanych w sekcji 2 | Tak | Suma pól Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł dla wszystkich pozycji na deklaracji w sekcji 2 (korekty deklaracji dotyczące towarów: nieobsługiwane – wartość stała 0000000000000) | 9(13) |
| 18 | Liczba pozycji w sekcji 3 | Tak | Liczba pozycji na deklaracji w sekcji 3 (wywóz lub przywóz usług) | 9(5) |
| 19 | Całkowita kwota operacji wskazanych w sekcji 3 | Tak | Suma pól Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł dla wszystkich pozycji na deklaracji w sekcji 3 (w euro) | 9(13) |
| 20 | Liczba pozycji w sekcji 4 | Tak | Liczba pozycji na deklaracji w sekcji 4 (korekty deklaracji dotyczące usług: nieobsługiwane – wartość stała 00000) | 9(5) |
| 21 | Całkowita kwota operacji wskazanych w sekcji 4 | Tak | Suma pól Wartość fakturowa w edytorze pozycji na zakładce Artykuł dla wszystkich pozycji na deklaracji w sekcji 4 (korekty deklaracji dotyczące usług: nieobsługiwane – wartość stała 0000000000000) | 9(13) |
| 22 | Liczba pozycji w sekcji 5 | Tak | Liczba pozycji na deklaracji w sekcji 5 nieobsługiwane – wartość stała 00000) | 9(5) |
Struktura poszczególnych sekcji pozycji
Część stała
W wierszu pozycji dane przedstawione są bez separatorów w podanej w tabeli kolejności.
| Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/ Przywóz | Źródło | Liczba znaków 9-cyfra X-litera (…) – spodziewana liczba znaków |
| 1 | EUROX (wartość stała) | Nie | – | X(5) |
| 2 | Numer NIP organizacji | Tak | Wartość pola pobierana z pola NIP w nagłówku aplikacji Propozycje deklaracji Intrastat. Jeśli NIP jest krótszy niż 11 znaków z przodu zostanie dodana brakująca liczba zer. | 9(11) |
| 3 | Numer listu referencyjnego | Tak | Kolejny dostępny w systemie numer deklaracji. Wartość pobierana z pola Schemat numeracji dla numeru listu referencyjnego z aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> Intrastat –> Plik DEB. | 9(6) |
| 4 | Rodzaj rekordu | Tak | 0 = strona tytułowa 1 = wiersze ze szczegółowymi danymi z sekcji 1 2 = wiersze ze szczegółowymi danymi z sekcji 2 3 = wiersze ze szczegółowymi danymi z sekcji 3 4 = wiersze ze szczegółowymi danymi z sekcji 4 5 = wiersze ze szczegółowymi danymi z sekcji 5 | 9(1) |
| 5 | Liczba porządkowa wiersza | Tak | Liczba porządkowa wiersza każdej sekcji: 1,2,3,4,5. Wartość stała dla strony tytułowej: 00000 | 9(5) |
Część szczegółowa danej sekcji – wywóz towaru
| Kolumna | Wywóz | Wymagane | Źródło | Liczba znaków 9-cyfra X-litera (…) – spodziewana liczba znaków |
| 6 | Kod kraju odbiorcy | Tak | Pole Kraj przeznaczenia w tabeli pozycji. | X(2) |
| 7 | Numer NIP odbiorcy | Tak | Pole NIP UE odbiorcy dostawy w tabeli pozycji. | X(12) |
| 8 | Całkowita wartość fakturowa pozycji (EUR) | Tak | Pole Wartość fakturowa w tabeli pozycji. | (13) |
| 9 | Kod transakcji | Tak | Kod z pola Kod transakcji w tabeli pozycji. | X(1) |
| 10 | Kod CN | Tak | Pole Kod CN w edytorze pozycji na zakładce Artykuł. | 9(8) |
| 11 | Masa netto w kg | Tak | Pole Masa netto w tabeli pozycji. | 9(10) |
| 12 | Ilość w uzupełniającej jednostce miary | Tak | Pole Ilość w uzupełniającej jednostce miary w tabeli pozycji. | 9(10) |
| 13 | Wartość statystyczna (EUR) | Tak | Pole Wartość statystyczna w w tabeli pozycji. | 9(13) |
| 14 | Kod warunków dostawy | Tak | Pole Kod warunku dostawy w tabeli pozycji. | X(1) |
| 15 | Rodzaj transportu | Tak | Kod z pola Rodzaj transportu w tabeli pozycji. | 9(1) |
| 16 | Kod kraju przeznaczenia. | Nie | Kod z pola Kraj przeznaczenia w tabeli pozycji. | X(2) |
| 17 | Region wywozu | Tak | Pole Region wywozu w tabeli pozycji. | X(2) |
Część szczegółowa danej sekcji – przywóz towaru
| Kolumna | Przywóz | Wymagane | Źródło | Liczba znaków 9-cyfra X-litera (…) – spodziewana liczba znaków |
| 6 | Kraj wywozu | Nie | Pole Kraj wywozu w tabeli pozycji. | 9(2) |
| 7 | Numer NIP dostawcy | Nie | Numer NIP dostawcy, pole Partner dostawy w tabeli pozycji. | 9(12) |
| 8 | Całkowita wartość fakturowa pozycji (EUR) | Tak | Pole Wartość fakturowa w tabeli pozycji. | 9(13) |
| 9 | Wartość fakturowa w walucie obcej | Nie | Całkowita wartość operacji w walucie obcej. | 9(13) |
| 10 | Kod transakcji | Tak | Kod z pola Kod transakcji w tabeli pozycji. | 9(1) |
| 11 | Kod CN | Tak | Pole Kod CN w tabeli pozycji. | 9(8) |
| 12 | Masa netto w kg | Tak | Pole Masa netto w tabeli pozycji. | 9(10) |
| 13 | Ilość w uzupełniającej jednostce miary | Tak | Pole Ilość w uzupełniającej jednostce miary tabeli pozycji. | 9(13) |
| 14 | Wartość statystyczna (EUR) | Tak | Pole Wartość statystyczna w tabeli pozycji. | 9(10) |
| 15 | Kod warunków dostawy | Tak | Pole Kod warunku dostawy w edytorze pozycji na zakładce Ogólne. | X/9(1) |
| 16 | Rodzaj transportu | Tak | Kod z pola Rodzaj transportu w tabeli pozycji. | 9(1) |
| 17 | Kraj wywozu | Tak | Kod z pola Kraj wywozu w tabeli pozycji. | X(2) |
| 18 | Kraj pochodzenia | Tak | Pole Kraj pochodzenia w tabeli pozycji. | X(2) |
| 19 | Region przeznaczenia | Tak | Pole Region przeznaczenia w tabeli pozycji. | X(2) |
Część szczegółowa danej sekcji – wywóz usług
| Kolumna | Wywóz | Wymagane | Źródło | Liczba znaków 9-cyfra X-litera (…) – spodziewana liczba znaków |
| 6 | Kod kraju odbiorcy | Tak | Kod kraju odbiorcy dostawy, w polu Odbiorca dostawy w tabeli pozycji. | X(2) |
| 7 | Numer NIP odbiorcy | Tak | Numer NIP odbiorcy dostawy, pole Odbiorca dostawy w tabeli pozycji. | X(12) |
| 8 | Całkowita wartość operacji (EUR) | Tak | Suma kwot operacji w euro. | 9(13) |
| 9 | Numer faktury | Nie | Numer faktury zawierającej pozycję deklaracji. | X(15) |
| 10 | Data faktury (ddmmrr) | Nie | Data faktury zawierającej pozycję deklaracji. | X(6) |
| 11 | Kod usługi | Tak | Pole Kod CN w tabeli pozycji. | 9(6) |
| 12 | Modalność usługi | Nie | Pole Modalność usługi w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. I – jednorazowo R – wielokrotnie | X(1) |
| 13 | Forma płatności | Nie | Pole Forma płatności w tabeli pozycji. | X(1) |
| 14 | Kod kraju płatności | Tak | Kod kraju odbiorcy dostawy, w polu Odbiorca dostawy w tabeli pozycji. | X(2) |
Część szczegółowa danej sekcji – przywóz usług
| Kolumna | Przywóz | Wymagane | Źródło | Liczba znaków 9-cyfra X-litera (…) – spodziewana liczba znaków |
| 6 | Kod kraju dostawcy | Tak | Kod kraju dostawcy w polu Partner dostawy w tabeli pozycji. | X(2) |
| 7 | Numer NIP dostawcy | Tak | Numer NIP dostawcy, w polu Partner dostawy w tabeli pozycji. | X(12) |
| 8 | Całkowita wartość operacji (EUR) | Tak | Suma kwot operacji w euro. | 9(13) |
| 9 | Całkowita wartość operacji w walucie obcej | Nie | Suma wartości operacji w walucie obcej. | 9(13) |
| 10 | Numer faktury | Nie | Numer faktury zawierającej pozycję deklaracji. | X(15) |
| 11 | Data faktury (ddmmrr) | Nie | Data faktury zawierającej pozycję deklaracji w formacie DDMMYY. | X(6) |
| 12 | Kod usługi | Tak | Pole Kod CN w tabeli pozycji. | 9(6) |
| 13 | Modalność usługi | Nie | Pole Modalność usługi w edytorze pozycji na zakładce Dane Intrastat. I – jednorazowo R – wielokrotnie | X(1) |
| 14 | Forma płatności | Nie | Pole Forma płatności w tabeli pozycji. | X(1) |
| 15 | Kod kraju płatności | Nie | Kod kraju dostawcy w polu Partner dostawy w tabeli pozycji. | X(2) |
Plik EMEBI
Plik EMEBI jest generowany dla Francji. Od 1 stycznia 2022 jest wymagany zamiast używanego do tej pory pliku DEB. Obejmuje on wszystkie przepływy towarów pomiędzy Francją kontynentalną a innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Irlandią północną niezależnie od tego, czy są to towary unijne czy osób trzecich, które zostały objęte formalnościami celnymi.
Plik EMEBI generowany jest w formacie XML. Poniżej znajduje się szablon pliku zawieramy informację o tym jakie wartości oraz skąd są pobierane oraz przykładowy plik.
| <INSTAT>: Odpowiedź statystyczna i/lub raport podsumowujący. <Envelope>: Część 1: Nagłówek deklaracji <envelopeId>: Numer zatwierdzenia wydany przez odpowiednie centrum odbioru deklaracji. Może się składać z maksymalnie 4 znaków. Numer ten jest pobierany z organizacji, która składa deklarację, z aplikacji Partnerzy -> Rachunkowość -> Pole Indywidualny numer identyfikacyjny (dostępne po aktywowaniu widoku ERP dla Francji pod przyciskiem [Wybierz i organizuj widok]. <DateTime>:Data i godzina utworzenia pliku XML. <date>: Data utworzenia pliku w formacie 20YY-MM-DD. – 20YY – rok; YY – dopuszczalny zakres od 01 do 99 – MM – miesiąc; MM – dopuszczalny zakres od 1 do 99 – DD – dzień; DD – dopuszczalny zakres od 01 do 31 <time>: Godzina utworzenia pliku w formacie HH:MM:SS. – HH – godzina – MM – minuta – SS – sekunda <Party partyType>: Identyfikator organizacji rejestrującej deklarację. Dostępne są wartości: – PSI – deklaracja we własnym imieniu – TDP – deklaracja trójstronna <Party partyRole>: Informacja o organizacji wysyłającej deklaracje. Dostępne wartości: – Sender – organizacja tylko wysyłająca deklarację – PSI – organizacja rejestrująca deklarację <partyId>:Numer VAT rejestrującego i numer SIRET, składający się z 18 znaków w formacie: FR+2AN+9AN+5N, czyli: – FR – kod ISO kraju (2 pierwsze znaki pola NIP UE w sekcji Osoba podlegająca obowiązkowi sprawozdawczemu) – Numer VAT (2 znaki alfanumeryczne) (3 i 4 znak pola NIP UE w sekcji Osoba podlegająca obowiązkowi sprawozdawczemu) – Numer SIREN (9 znaków) (pole NIP w sekcji Osoba podlegająca obowiązkowi sprawozdawczemu) – Uzupełnienie SIRET (5 znaków, 5 pustych jest dozwolone, ale nie zalecane) <partyName>: Nazwa rejestrującego. Maksymalnie 14 znaków. <softwareUsed>: Program użyty do wygenerowania deklaracji. Maksymalnie 14 znaków. <Declaration>: Część 2: Część pliku zawierająca treść deklaracji. <declarationId>: Numer deklaracji. Maksymalnie 6 znaków. Numer musi być unikalny dla okresu deklaracji. <referencePeriod>: Okres, którego dotyczy deklaracja. Format: 20AA-MM. – 20AA – rok. Dopuszczalny zakres od 01 do 99. – MM – miesiąc. Dopuszczalny zakres od 01 do 12. <PSIId>: Identyfikator organizacji odpowiedzialnej za złożenie deklaracji. Przewidziane jest 18 znaków w formacie FR+2AN+9N+5N: – FR – kod ISO kraju – Numer VAT (2 znaki alfanumeryczne) – Numer SIREN (9 znaków) – Uzupełnienie SIRET (5 znaków, 5 pustych jest dozwolone, ale nie zalecane) – Uzupełnienie SIRET (5 znaków, 5 pustych jest dozwolone, ale nie zalecane) Wartość może być inna niż ta wskazana w partyID w przypadku transakcji trójstronnej. <Function>: Określa charakter deklaracji. <functionCode>: Kod określający charakter deklaracji. Możliwe są wartości: – 0 – oryginalna deklaracja (wartość oczekiwana) – N – zero – D – anulowanie – R – podmiana – M – modyfikacja <declarationTypeCode>: Identyfikacja poziomu zobowiązania: – 1 dla statistical response – 4 dla raportu sumarycznego – 5 dla obu <flowCode>: Rodzaj deklaracji/przepływu transakcji: – A – Przywóz – D – Wywóz <currencyCode>: Waluta deklaracji (pole Waluta krajowa) <Item>: Informacja o pozycjach na deklaracji. Wartości pobierane są z listy pozycji aplikacji Intrastat: Propozycje deklaracji. <itemNumber>: Numer pozycji. Wartość może być większa lub równa 1, maksymalnie może składać się z 6 znaków. Wartość pobierana z pola Pozycja. <CN8>: Kod CN. <CN8Code>: Kod (CN) według Nomenklatury Scalonej składający się z 8 cyfr. <SUCode>: Dodatkowy kod jednostki. <additionalGoodsCode>: Dodatkowy kod pobierany z pola Kod dodatkowy w aplikacji Artykuły -> widok Podstawowe (widok Intrastat). <MSConsDestCode>: Kraj przeznaczenia w przypadku wywozu lub kraj źródłowy w przypadku przywozu. Pobierane odpowiednio z pól Kraj przeznaczenia lub Kraj wywozu. <countryOfOriginCode>: Kod ISO kraju pochodzenia towaru używany zarówno do przywozu jak i wywozu towaru. Pobierane z pola Kraj pochodzenia. <netMass>: Masa netto towaru pomnożona przez liczbę jednostek. (bez uwzględnienia opakowania). – Maksymalna wartość 9 999 999 999 – Maksymalnie 10 znaków <quantityInSU>: Ilość towaru w jednostkach dodatkowych. – Maksymalna wartość 9 999 999 999 – Maksymalnie 10 znaków <invoicedAmount>: Wartość z faktury netto (bez VAT) – Maksymalna wartość 99 999 999 999 – Maksymalnie 11 znaków <partnerId>: Identyfikator partnera zaangażowanego w wymianę. Oczekiwana wartość to kod ISO kraju i numer NIP. <statisticalProcedureCode>: Kod procedury statystycznej <NatureOfTransaction>: Kod rodzaju transakcji <natureOfTransactionACode>: 1. Dodatkowy kod rodzaju transakcji <natureOfTransactionBCode>: 2. Dodatkowy kod rodzaju transakcji <modeOfTransportCode>: Rodzaj transportu <regionCode>: Kod regionu, składający się z dwóch znaków. Zakres wartości od 01 do 99. Wskazówka Kod 2A i 2B dla Korsyki zostaną zaakceptowane przez system, ale zostaną automatycznie zarejestrowane jako 20. | <INSTAT> <Envelope> <envelopeId>878M</envelopeId> <DateTime> <date>2025-06-30</date> <time>12:18:18</time> … </DateTime> <Party partyType=”PSI” partyRole=”sender”> <partyId>DE99VME940114DU8</partyId> <partyName>Kauftreu Germa</partyName> … </Party> <partyName>XYZ</partyName> <Declaration> <declarationId>000001</declarationId> <referencePeriod>2025-06</referencePeriod> <PSIId>DE99VME940114DU8</PSIId> <Function> <functionCode>O</functionCode> … </Function> <declarationTypeCode>1</declarationTypeCode> <flowCode>D</flowCode> <currencyCode>EUR</currencyCode> <Item> <itemNumber>1</itemNumber> <CN8> <CN8Code>87120080</CN8Code> <additionalGoodsCode/> … </CN8> <MSConsDestCode>AT</MSConsDestCode> <countryOfOriginCode>DE</countryOfOriginCode> <netMass>2</netMass> <quantityInSU>2</quantityInSU> <invoicedAmount>100</invoicedAmount> <partnerId>ZZZ11111111</partnerId> <invoicedNumber>100-RE53</invoicedNumber> <statisticalProcedureCode>0</statisticalProcedureCode> <NatureOfTransaction> <natureOfTransactionACode>1</natureOfTransactionACode> <natureOfTransactionBCode>1</natureOfTransactionBCode> … </NatureOfTransaction> <modeOfTransportCode>1</modeOfTransportCode> … <regionCode>06</regionCode> </Item> … </Declaration> … </Envelope> … </INSTAT> |
Do schematu pliku XML urząd francuski dołączył również kod XSD, pozwalający na sprawdzenie zgodności ze standardem. Kod dostępny jest pod linkiem https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/echanges-intra-ue-de-biens-debweb2-ex-deb
Plik ELEKTRA
Plik ELEKTRA jest używany dla Węgier.
Uwaga
Dodatek dotyczący deklaracji Intrastat dla Węgier nie zawiera dostosowania dla węgierskich wymogów finansowych. Aby zachować zgodność z wymogami prawnymi należy indywidualnie przygotować rozszerzenie dotyczące księgowości finansowej dla Węgier.
Plik jest generowany w formacie csv.
| Kolumna | Wywóz/Przywóz | Wymagane Wywóz/Przywóz | Źródło | Liczba znaków 9-cyfra X-litera (…) – spodziewana liczba znaków |
| 1 | Liczba porządkowa pozycji | Tak | – | 9(5) |
| 2 | Kod CN | Tak | Kod CN pozycji | 9(8) |
| 3 | Rodzaj transakcji | Tak | Rodzaj transakcji pozycji | 9(2) |
| 4 | Kraj przeznaczenia/ Kraj wywozu | Tak | Dla wywozu: Kraj przeznaczenia Dla przywozu: Kraj wywozu | X(2) |
| 5 | Kraj pochodzenia | Tak | Kraj pochodzenia | X(2) |
| 6 | Masa netto | Tak | Masa netto pozycji na jednostkę | |
| 7 | Ilość w jednostce uzupełniającej | Tak | Ilość w jednostce uzupełniającej na jednostkę pozycji (jeśli jednostka uzupełniająca nie została określona, wartość w pliku będzie równa 0. | |
| 8 | Wartość fakturowa (HUF) | Tak | Wartość fakturowa pozycji | Maksymalnie 14 cyfr. |
| 9 | Wartość statystyczna (HUF) | Tak | Wartość statystyczna | Maksymalnie 14 cyfr. |
| 10 | NIP UE odbiorcy dostawy (tylko dla Wywozu) | Wymagane tylko dla wywozu | NIP UE odbiorcy dostawy | Maksymalnie 14 cyfr. |
