Produkcja do Controllingu

Oprócz standardowych analiz, funkcje controllingu oferują również możliwość indywidualnego tworzenia wymaganych analiz, raportów i porównań danych. W ten sposób dane z różnych obszarów, np. księgowości finansowej lub majątkowej, ale także z ERP, mogą być konfrontowane i porównywane z danymi planu.

Poniżej opisano, w jaki sposób dane ze zleceń produkcyjnych są przekazywane do controllingu. Opisano przede wszystkim podstawowe instrukcje; szczegółowe instrukcje lub konkretne opisy procesów nie są podane w tym miejscu ze względu na dużą liczbę możliwych wniosków o analizę.

Podstawowym elementem procesu produkcyjnego lub kontroli produkcji jest zlecenie produkcyjne. Zawiera ono wymóg, aby produkcja wyprodukowała lub dostarczyła materiały lub usługi w określonym terminie w określonej ilości. Zlecenie produkcyjne określa, za pomocą jakich operacji lub zasobów i przy użyciu jakich materiałów wejściowych określona ilość elementów ma zostać wyprodukowana w określonym terminie. Zlecenia produkcyjne w ERP składają się z czterech istotnych dla controllingu
komponentów:

• Zestawienia materiałowe
• Operacje z co najmniej jednym zasobem
• Operacje produkcji obcej z lub bez dostarczanego materiału
• Produkty uboczne

W tym artykule zostaną przedstawione kroki przesyłania danych transakcji ze zleceń produkcyjnych. Domyślnie transakcje magazynowe z wydań produkcyjnych, księgowania z wpływów produkcyjnych i księgowania operacji są już przeniesione do rachunku kosztów. Aby umożliwić kalkulację kosztów / księgowanie zleceń produkcyjnych w rachunku kosztów CFE, produkcja dostarcza dodatkowe dane do przeniesienia do rachunku kosztów. Dane te są danymi docelowymi (np. docelowa ilość produktu / komponenty, docelowe czasy pracy, docelowe czasy konfiguracji i powiązane ceny wyceny).

Aby móc porównać produkcję docelową z produkcją rzeczywistą w Controllingu (lub ewentualnie w BI), dane te muszą być przesyłane w sposób możliwie identyczny zarówno w produkcji docelowej, jak i rzeczywistej.
Zasadniczo zaleca się następującą procedurę w określonej kolejności w celu przeniesienia transakcji magazynowych ze zleceń produkcyjnych:

1. Wstęp
   • Opcjonalnie:
     • Definiowanie schematu kolumn,
     • Definiowanie schematu wierszy.
2. Prace przygotowawcze.
   • Definiowanie interfejsu:
     • Przyporządkowanie rodzaju transakcji
     • Przyporządkowania rodzajów dokumentów księgowych,
     • Przyporządkowania wymiarów,
     • Przyporządkowanie rodzajów kosztów logistyki magazynowej.
3. Dostarczanie danych.
   • Dostarczanie danych za pomocą aplikacji działających w tle (o tej samej nazwie):
     • Import danych wymiarów (dane podstawowe) w ramach Controllingu
     • Tworzenie historii zmian zleceń produkcyjnych (dane planowane) w ramach Produkcji
     • Aktualizacja historii zmian zleceń produkcyjnych w ramach Produkcji
4. Wyświetlanie / publikowanie / sprawdzanie wyników.
   • Pobieranie danych w obszarze Controlling:
     • Lista: Historia zmian zleceń produkcyjnych
     • Lista: Wartości rzeczywiste z produkcji obcej
     • Lista: Przebiegi księgowań Controlling
       • Tworzenie księgowania
       • Edycja księgowania
     • Wygenerowane dokumenty controllingu
5. Opcje analizy.
   • Lista: Controlling
     • Definiowanie schematu kolumn i wierszy
     • Raporty wyjściowe i inne
6. Wskazówki i porady.
   • Wskazówki i porady:
     • Lista: Referencje przeniesienia w obszarze Rachunkowość

Wstęp 

W oparciu o cele i żądania analizy, definicje schematu wierszy i kolumn są już wstępnie ustrukturyzowane koncepcyjnie i w razie potrzeby można je odpowiednio zdefiniować. W praktyce jednak często zdarza się, że dane przesyłane z systemu ERP są wykorzystywane do decydowania o tym, jak powinna wyglądać definicja kolumny i wiersza. Z tego powodu definicje schematu wierszy i kolumn są często tworzone dopiero po ich przyjęciu podczas analizy. Sposób definiowania schematu wierszy i kolumn można znaleźć w artykułach:

• Schemat wiersza
• Definicja kolumny

Definiowanie interfejsu

Rzeczywiste dane z logistyki magazynowej są przesyłane do Controllingu za pośrednictwem transakcji magazynowej ze standardowym typem danych przechowywanym w aplikacji Konfiguracja, np. za pośrednictwem księgowań materiałowych z wydań produkcyjnych, księgowań z przyjęć produkcyjnych i księgowań operacji. Ale dane docelowe ze zleceń produkcyjnych mogą być również przesyłane do controllingu. Aby móc porównać dane docelowe z rzeczywistymi danymi produkcyjnymi w Controllingu (lub ewentualnie w BI), dane te muszą zostać przesłane jako dane planowane. Z tego powodu dodatkowe dane są dostarczane przez produkcję do transferu do rachunku kosztów. Dane te są danymi docelowymi (np. docelowa ilość produktu / komponentów, docelowe czasy pracy, docelowe czasy konfiguracji i powiązane ceny wyceny). Dzięki temu możliwe jest m.in. dokonywanie kalkulacji / przeliczeń zleceń produkcyjnych w Comarch Finsncials Enterprise w Controllingu. 

Centralnymi obiektami analizy w controllingu są rodzaje danych, rodzaje kosztów i zaksięgowane wymiary opcjonalne. Dla tych obiektów należy dokonać odpowiednich przyporządkowań.

Z obszaru ERP możliwe są obecnie transfery danych dla sprzedaży, zakupów, produkcji, logistyki magazynowej, rejestracji czasu pracy i projektów.  Poniżej opisano zadania dla obszaru Produkcja.

Dane wyjściowe do rozliczania kosztów są dostępne z danymi rzeczywistymi i planowanymi. Za pomocą aplikacji Przyporządkowania rodzajów dokumentów księgowych, Przyporządkowania wymiarów, Przyporządkowania rodzajów kosztów produkcji można zdefiniować odpowiednie
przyporządkowania danych rzeczywistych i planowanych.

Przyporządkowania rodzajów dokumentów księgowych

Rodzaje transakcji są wymagane, aby móc generować księgowania w Controllingu. Bez prawidłowej definicji w przyporządkowaniu rodzaju  transakcji, żadne dane nie mogą zostać przeniesione z obszaru Produkcji do obszaru Controlling.

Dane transakcji z obszaru Produkcji są podzielone na wartości i ilości. Dlatego rodzaje transakcji muszą być również przechowywane lub podpisywane w Controllingu dla tych księgowań wartości i ilości. Po przyporządkowaniu rodzaju transakcji należy dokonać przypisania wymiarów i rodzajów kosztów, aby wartości ERP znalazły swoje odpowiedniki w odpowiednich danych księgowych.

Przyporządkowania wymiarów

Aby móc analizować dane transakcji ERP w controllingu, należy najpierw dodać dodatkowe dane, takie jak rodzaj kosztów, centrum kosztów, artykuł (pozycja) itp.

Podczas przetwarzania danych transakcji przyporządkowanie dodatkowych informacji do wymiaru służy do określenia, w którym polu pliku interfejsu należy zapisać odpowiednie informacje. Przyporządkowanie to definiowane jest w aplikacji Przyporządkowania wymiarów. Aplikacja kontroluje transfer danych z systemu ERP do controllingu.

Aby aktywować przygotowanie i przesyłanie danych do produkcji, należy określić, które wymiary opcjonalne powinny być dostarczane z danymi. Wyświetlane są tylko opcjonalne wymiary dla wybranej firmy. Dane rodzajów przyporządkowane do odpowiednich wymiarów w controllingu są następnie przesyłane z ERP. W Controllingu dostępnych jest 20 opcjonalnych wymiarów do przesyłania danych.

Konserwacja odbywa się za pośrednictwem pola widoku na standardowym pasku narzędzi. Tam należy wybrać obszar Produkcja. Dane pochodzenia określone w polu Pochodzenie mogą być używane jako wymiary opcjonalne.

Dla zewnętrznych operacji produkcyjnych dostarczane są te same wymiary (o ile to możliwe), co dla operacji. Ponieważ żaden zasób, a tym samym żadne centrum kosztów nie są przypisane do zewnętrznej operacji produkcyjnej, te dwa wymiary z poniższej listy nie są używane dla zlecenia produkcyjnego. Wraz z nim można dostarczyć następujące wymiary:

• Centrum kosztów — centrum kosztów ze zlecenia produkcyjnego
• Jednostka kosztowa — jednostka kosztowa ze zlecenia produkcyjnego
• Artykuły — ewentualnie artykuły produkcyjne innych firm, materiały produkcyjne,
  produkty uboczne
• Jednostka organizacyjna — produkcja OE
• Zlecenie produkcyjne — bieżące zlecenie produkcyjne
• Rodzaj zlecenia produkcyjnego 
• Element produkcji 
• Operacja robocza — operacja lub zewnętrzna operacja produkcyjna

Istnieją dwa przeciwstawne kierunki transferu działań, które należy zasadniczo rozróżnić:

1. W aplikacji Przyporządkowania wymiarów akcje [Generuj nośnik kosztów] i [Generuj miejsca powstawania kosztów] mogą być używane do przenoszenia centrów kosztów i jednostek kosztów z finansów do ERP. Transfer odbywa się tylko wtedy, gdy centra kosztów lub jednostki kosztowe zostały zdefiniowane jako przyporządkowanie. Akcja ta nie jest oczywiście decydująca dla transferu danych produkcyjnych do controllingu.
2. Jednak w przypadku transferu danych produkcyjnych do kontrolingu, transfer danych podstawowych ERP do finansów jest uruchamiany za pomocą akcji [Generuj wymiary]. Uwzględniane są tylko typy wymiarów, dla których zdefiniowano przyporządkowanie. Oznacza to, że wszystkie dane podstawowe ERP są tworzone jako wymiary opcjonalne.

Przyporządkowanie rodzajów kosztów produkcji

Dane zarejestrowane w aplikacji Przyporządkowania rodzajów kosztów produkcji są wykorzystywane do dostarczania danych transakcyjnych z obszaru Produkcja do obszaru Controlling. Są one podstawą do generowania rekordów księgowania ze zleceń produkcyjnych w controllingu. Przyporządkowania rodzaju kosztów produkcji określają, które informacje, takie jak wartości, ilości itp. powinny być przetwarzane dla każdej pozycji.

• Dokument źródłowy — dokumentem źródłowym dla przyporządkowania rodzajów kosztów produkcji do controllingu może być:
  • Księgowanie operacji
  • Zlecenie produkcyjne
  • Operacja produkcji obcej
• Typ informacji — określa to, która wartość jest przenoszona do którego rodzaju kosztów. W zależności od pochodzenia danych transakcji. Na przykład zaopatrzenie, sprzedaż, magazyn, projekty itp., w tym polu oferowane są różne wartości (zestawy wartości), które można wykorzystać do przyporządkowania rodzajów kosztów. Te specyficzne dla aplikacji typy informacji są dopasowane do właściwości transakcji księgowania w odpowiednich ramach i służą jako podstawa do generowania rekordów księgowania z odpowiednich dokumentów źródłowych.
  Przyporządkowanie rodzajów kosztów jest określana dla typu informacji i, w razie potrzeby, dalszych parametrów specyficznych dla pochodzenia. Żadne elementy kosztów nie mogą być przypisane bezpośrednio do dokumentu źródłowego Zlecenie produkcyjne. Przyporządkowanie odbywa się za pomocą rozszerzenia BO Cost Type Assignment, ponieważ może istnieć kilka przyporządkowań (np. dla różnych cen transferowych).

Rozszerzenie przyporządkowania rodzajów kosztów produkcji

Aby móc przesyłać dane docelowe z produkcji po różnych cenach transferowych lub stawkach kosztowych do różnych typów danych i rodzajów kosztów w controllingu, w każdym przypadku należy utworzyć rozszerzenia wymiarów.

Typ danych definiuje typ danych, za pomocą którego przesyłane są dane docelowe związane ze zleceniem produkcyjnym. Żaden rzeczywisty typ danych nie może być użyty jako typ danych. Cena, która ma być użyta, musi być zdefiniowana dla każdej obliczonej wartości (np. ilość docelowa: wartość).

Nie ma oddzielnej obsługi dla zlecenia produkcji dokumentu źródłowego. Jest ono utrzymywane razem z dokumentem źródłowym dla operacji roboczych.

W przypadku kosztów docelowych (tj. dokumentu źródłowego = zlecenie produkcyjne) należy uwzględnić rodzaj pozycji zamówienia. Pole to nie ma znaczenia dla kosztów rzeczywistych (tj. dokumentu źródłowego = operacja) i nie należy go wprowadzać.

Umożliwia to przeniesienie danych z produkcji do różnych typów danych i rodzajów kosztów po różnych cenach transferowych lub rodzajach kosztów. Jeśli dokonano tylko jednego wpisu w przyporządkowaniu rodzaju kosztu rozszerzenia, ten rodzaj kosztu jest również wyświetlany w przyporządkowaniach rodzajów kosztów.

Dokument źródłowy operacji zewnętrznej jest kolejnym składnikiem zlecenia produkcyjnego i odnosi się do operacji wykonywanej na zewnątrz. Oznacza to wszystkie czynności wykonywane poza firmą, które są wykonywane w procesie produkcyjnym, np. przez dostawców lub inne firmy z własnej grupy firm. W tym celu przedmiot w produkcji, który jest następnie określany jako zewnętrzny artykuł produkcyjny, jest dostarczany do zewnętrznego producenta.

Rzeczywiste wartości dla zewnętrznych operacji produkcyjnych są określane na podstawie towarów przychodzących z odpowiednich zleceń produkcyjnych / zamówień lub powiązanych faktur dostawców i udostępniane w interfejsie podobnym do danych docelowych dla zleceń produkcyjnych. Przyporządkowanie musi być również wykonane dla rodzajów pozycji księgowania zewnętrznej operacji produkcyjnej utworzonej przez aplikację podstawową Tworzenie historii zmian zleceń produkcyjnych.

Jeśli zlecenie produkcyjne zawiera zewnętrzne pozycje produkcyjne, rejestrowane są ilości i wartości wynikające z towarów przychodzących i faktur zakupu. Wszystkie zarejestrowane dane mogą być wykorzystane w rozliczaniu kosztów w Comarch Financials Enterprise w ramach ponownego obliczenia zleceń produkcyjnych (porównanie planowane / rzeczywiste).

Przyporządkowanie rodzajów kosztów logistyki magazynowej

Dane zarejestrowane w aplikacji Przyporządkowania rodzajów kosztów logistyki magazynowej są wykorzystywane do dostarczania danych transakcyjnych z obszaru Logistyka magazynowa do obszaru Controlling. Są one podstawą do generowania rekordów księgowania z transakcji magazynowych w controllingu. Przyporządkowania rodzaju kosztów produkcji określają, które informacje, takie jak wartości, ilości itp. powinny być przygotowane do controlingu.

Dostarczanie danych

Transfer lub przejęcie rzeczywistych i planowanych danych ERP do obszaru Controlling rozpoczyna się od aplikacji działających w tle. W trakcie tego procesu czasami tworzone są pliki pomocnicze, które mogą być wysyłane i dlatego są dostępne w controllingu.
Więcej informacji można znaleźć w artykule Lista: Przebiegi księgowań Controlling.

Import danych wymiarów

Za pomocą aplikacji w tle Import danych wymiarów nowo wprowadzone lub zmienione dane podstawowe są automatycznie przenoszone do przyporządkowanych opcjonalnych wymiarów controllingu, a następnie są dostępne w controllingu do dalszego przetwarzania. Aplikacja Import danych wymiarów przenosi dane do controllingu.

Aplikacja, po uruchomieniu, sprawdza w tle, czy zostały utworzone nowe dane podstawowe i jeśli są, wysyła je do controllingu.

Dostarczanie planowanych danych z produkcji

Tworzenie historii zmian zleceń produkcyjnych

Jest to aplikacja działająca w tle w obszarze Produkcja. Rejestruje zmienione dane planowane (np. jednostkę kosztową, zasób, ilość planowaną, materiał, produkcję obcą itp.) zleceń produkcyjnych natychmiast po otrzymaniu pierwszego potwierdzenia. Wszystkie zarejestrowane dane mogą być wykorzystane w controllingu z Comarch Financials Enterprise jako część ponownej kalkulacji zleceń produkcyjnych (porównanie planowane / rzeczywiste). Za pomocą aplikacji Lista: Historia zmian zleceń produkcyjnych można wprowadzać nowe zlecenia produkcyjne. Można je rozpoznać po brakującym symbolu statusu.

Dane planowane to: docelowa ilość, docelowy czas konfiguracji, docelowy czas przetwarzania itp. Ponadto przenoszone są dane wymiarowe, takie jak jednostka kosztowa, centrum kosztów, rodzaj aktywności źródła itp. Gdy wywoływana jest ta aplikacja działająca w tle, dostarczane są również rzeczywiste
wartości z produkcji obcej.

Ta aplikacja służy do uruchamiania aplikacji działającej w tle w systemie ERP. W razie potrzeby należy użyć typu uruchamiania [Przy ponownym uruchomieniu serwera aplikacji], aby uruchomić proces automatycznie. 

Jeśli aplikacja Import danych wymiarów nie została uruchomiona, brakujące dane podstawowe można następnie utworzyć za pomocą akcji [Generuj wymiary] w aplikacji Przyporządkowania wymiarów.

Aktualizacja historii zmian zleceń produkcyjnych

Aplikacja Aktualizuj historię zmian zleceń produkcyjnych to kolejna podstawowa aplikacja w ramach obszaru Produkcji. Aplikacja aktualizuje historię zmian danych zlecenia produkcyjnego i dlatego może być również używana jako opcja korekty, ponieważ za pomocą tej aplikacji historia zmian może być również aktualizowana retrospektywnie dla tych zleceń produkcyjnych, które nie mogły lub tylko częściowo zostały zarejestrowane przez aplikację Tworzenie historii zmian zleceń produkcyjnych. Oznacza to, że przebieg zmian może być również rejestrowany retrospektywnie od określonego okresu.

Po wywołaniu tej aplikacji rzeczywiste wartości z produkcji obcej są również dostarczane retrospektywnie.

Pobieranie danych w obszarze Controlling

Ponieważ niektóre z przesłanych danych produkcyjnych są dostępne w Controllingu jako utworzony plik pośredni (Lista: Historia zmian zleceń produkcyjnych), ale nie zostały jeszcze zaksięgowane, konieczne jest zaksięgowanie danych w Controllingu. Następnie dane te mogą być analizowane i przetwarzane jak inne księgowania controllingu. W tym celu dostępne są te same aplikacje, co w przypadku „normalnych” księgowań controllingu (Listy: Przebiegi księgowań Controlling, Lista: Wprowadzone zapisy księgowe Controlling, Lista: Controlling)

Lista: Historia zmian zleceń produkcyjnych

Ta aplikacja zapewnia przegląd wszystkich przesłanych danych docelowych i ich statusu. W polu Typ pozycji zlecenia produkcyjnego rozróżniane są zlecenia produkcyjne dla:

• Artykuł produkcji
• Produkt uboczny
• Operacja
• Zasoby
• Materiał
• Operacja produkcji obcej
• Materiały do produkcji obcej
• Wewnętrzna operacja produkcji obcej
• Środki produkcyjne
• (pozostałe)

Numer dokumentu odpowiada numerowi dokumentu, który został utworzony na potrzeby controllingu. Jeśli rekord nie został jeszcze przeniesiony do controllingu, pole to jest puste. Dane są przesyłane za pomocą akcji [Przejmij koszty oczekiwane z produkcji] w aplikacji: Lista: Przebiegi księgowań Controlling.

Ustawienia i konfiguracja nie muszą być wykonywane dla tej aplikacji.

Lista: Wartości rzeczywiste z produkcji obcej 

Ta aplikacja zapewnia przegląd wszystkich rzeczywistych wartości przeniesionych z produkcji obcej i ich statusu. W polu Typ dokonywane są następujące rozróżnienia dla dokumentu źródłowego zleceń produkcyjnych:

• Przyjęcia towarów
• Faktura
• Korekta faktury zakupu
• Faktura kosztów dodatkowych

Ta aplikacja oferuje jedynie przegląd rzeczywistych zewnętrznych danych produkcyjnych. Dane są przesyłane za pomocą akcji [Przejmij księgowania operacji produkcji obcej] w aplikacji: Lista: Przebiegi księgowań Controlling.

Lista: Przebiegi księgowań Controlling

Aplikacja Lista: Przebiegi księgowań Controlling zawiera przegląd wszystkich przebiegów księgowania, które miały miejsce, ich pochodzenie i status. Przebiegi księgowania mogą mieć różne pochodzenie, takie jak przesyłanie faktur zakupu i sprzedaży, transakcji magazynowych, pochodzenie z środków trwałych, więcej informacji można znaleźć w artykule Lista: Przebiegi księgowań Controlling. W aplikacji dostępne są różne akcje umożliwiające przesyłanie danych ze zleceń produkcyjnych i przeprowadzanie księgowań.

Przejmij koszty planowane z produkcji

Akcja [Przejmij koszty planowane z produkcji] jest ważna dla przeniesienia danych księgowania ERP do controllingu. Ta czynność otwiera okno dialogowe Przejmij koszty planowane z produkcji, za pomocą którego można przenieść dane planowane dotyczące zlecenia produkcyjnego do controllingu. Data dokumentu i data księgowania mogą być modyfikowane. Warunkiem wstępnym są jednak prawidłowe przyporządkowania rodzaju transakcji, wymiaru i rodzaju kosztów. Ta czynność jest aktywna tylko wtedy, gdy używany jest obszar Produkcja.

Podczas przesyłania danych planowanych z produkcji należy zdecydować, z jaką datą księgowania dane zostaną przesłane. Jeśli przyjęta zostanie opcja Równa dacie dokumentu, użyta zostanie data utworzenia z historii zlecenia produkcyjnego.

Generowany jest plik nagłówkowy, który jest ostatecznie przesyłany do Controllingu i wysyłany za pomocą akcji [Przejmij i zaksięguj] z jego pozycjami. Te księgowania mogą być następnie przetwarzane za pomocą analiz controllingu / lub analizowane za pomocą samodzielnie zdefiniowanego schematu wierszy i kolumn.

Przebiegi księgowania mogą być księgowane, anulowane lub powtarzane przy użyciu różnych akcji. Można również przejść do przetwarzania końcowego zawartych w nich danych i rozpocząć transfer księgowań ERP.

Akceptacja kosztów rzeczywistych

Przejęcie operacji na magazynie

Ta akcja otwiera okno dialogowe Uruchom przebieg księgowania transakcji magazynowych, za pomocą którego można przesyłać transakcje magazynowe do Controllingu. Datę dokumentu i datę księgowania można zmodyfikować. W tym celu wymagane są prawidłowe przyporządkowania wymiarów i rodzajó kosztów. Podczas akceptacji wszystkie odpowiednie transakcje magazynowe, począwszy od ostatniego przeniesionego numeru rekordu, są przenoszone z aplikacji  Lista: Referencje przeniesienia, która zawiera ostatnie numery przyporządkowane w odniesieniu do klucza firmy, aplikacji i pochodzenia.

Zapisywanie księgowań operacji roboczych

Ta akcja otwiera okno dialogowe Uruchom przebieg księgowania operacji roboczych, za pomocą którego można przenieść operacje do Controllingu.
Data dokumentu i data księgowania mogą być edytowane. Warunkiem wstępnym jest jednak prawidłowe przyporządkowanie wymiarów i rodzajów kosztów.

Przejmij księgowania operacji produkcji obcej 

Ta akcja otwiera okno dialogowe Przekieruj księgowania operacji produkcji obcej, za pomocą którego można przesyłać zewnętrzne zgłoszenia operacji (z dostarczonymi materiałami lub bez) do Controllingu. Datę i datę księgowania można edytować. Dostarczone materiały są traktowane jako usunięcie zapasów w taki sam sposób, jak zużycie materiałów. Są one zatem traktowane i księgowane jako koszty. Pochodzenie przesłanych danych można przeanalizować w aplikacji Lista: Wartości rzeczywiste z produkcji zewnętrznej.

Księgowanie transakcji magazynowych

Ponieważ przeniesione dane produkcyjne są dostępne w Controllingu, ale nie zostały jeszcze zaksięgowane, konieczne jest rozpoczęcie księgowania.
Dostępne są następujące działania:

Przejmij i zaksięguj

Jeśli status transferu danych na to pozwala, w wyświetlonym oknie dialogowym można zaakceptować i opublikować wybrane operacje księgowania natychmiast lub w tle. Konwersja obiektów odbywa się dla przeniesionych kluczy biznesowych (np. wymiarów, rodzajów kosztów). Kwity wygenerowane bez błędów są przesyłane do serwera księgowania.

Przejmij

W przypadku tej akcji otwierane jest okno dialogowe, w którym można zaakceptować uruchomienie po zakończeniu, określając warunki działania aplikacji [Natychmiast] lub [W tle], o ile pozwala na to status transferu danych. Konwersja obiektów odbywa się tylko dla przeniesionych kluczy biznesowych (np. wymiarów, rodzajów kosztów).

Przeniesienie do innych aplikacji

W aplikacji Lista: Przebiegi księgować Controlling, akcje [Lista: Przeniesione dane księgowania] lub [Lista: Wprowadzone zapisy księgowe] można użyć do rozgałęzienia danych do aplikacji o tej samej nazwie.

Po wybraniu przebiegu księgowania akcja [Lista: Przeniesione dane księgowania] otwiera odpowiednią aplikację, w której wybrany przebieg księgowania jest również przyjmowany. W przeciwnym razie nie można wywołać aplikacji ze struktury menu. Za pomocą przycisku [Aktualizuj] wyświetlane są informacje należące do rekordu danych. Z tej aplikacji można użyć akcji [Wygenerowane dokumenty księgowe], aby przejść do aplikacji Wygenerowane dokumentu controllingu, za pomocą której można wywołać następujące akcje dla przebiegu księgowania, wyświetlić ich szczegóły i dalej je przetwarzać.

Akcja [Lista: Wprowadzone zapisy księgowe] otwiera aplikację o tej samej nazwie, w której można anulować, usunąć lub w inny sposób edytować zarejestrowane zgłoszenia dla wybranego cyklu zgłoszeń

Wygenerowane dokumentu controllingu

Aplikacja Wygenerowane dokumenty controllingu zapewnia przegląd dokumentów, które zostały utworzone w wyniku przeniesienia dokumentów przez operacje księgowania z pliku tymczasowego w Controllingu. Daje to szczegółowy przegląd i opcję kontroli wygenerowanych księgowań. Można na przykład sprawdzić przyporządkowanie opcjonalnych wymiarów danych ERP do wymiarów Controllingu pod kątem prawidłowych przyporządkowań (zakładka Opcjonalne wymiary).

Opcje analizy

Lista: Controlling

Oprócz standardowych analiz, funkcje controllingowe oferują również możliwość indywidualnego tworzenia analiz, raportów i porównań danych. W ten sposób dane z różnych obszarów, np. księgowości finansowej lub środków trwałych, ale także z ERP, mogą być zestawiane i porównywane z danymi planowania. Więcej informacji można znaleźć w artykule Lista: Controlling.

Raport: Definicje raportów

Aplikacja Raport: Definicje raportów jest dostępna w controllingu dla poszczególnych analiz. Dostęp do sald w Controllingu uzyskuje się poprzez zastosowany schemat wierszy i kolumn.

W przypadku zdefiniowanych raportów możliwe są tylko analizy z dwoma opcjonalnymi wymiarami. Jeśli nie spełnia to wymagań, należy użyć analizy BI.

Wskazówki i porady

Lista: Referencje przeniesienia

W tej aplikacji automatycznie zapisywane są (oprócz innych danych) ostatnie aktualne numery przelewów dla transakcji magazynowych dla każdej organizacji, a także data przelewu i ostatniego przetwarzania. Służą one jako informacja, które okresy zostały uwzględnione w poprzedniej transmisji danych i kiedy miało miejsce ostatnie przetwarzanie. W tym miejscu można również określić wartości początkowe, ponieważ w przeciwnym razie dane, które były wykorzystane wcześniej – ale nie są wymagane – mogą być również brane pod uwagę.

Nieudane zadania

W przypadku opcjonalnych wymiarów i obiektów (artykułów, zamówień sprzedaży, krajów itp.) z systemu ERP, których nie można przenieść, tworzony jest rekord błędu (więcej informacji w artykule Lista: Transfer wymiaru). Następnie można przeprowadzić ręczne przetwarzanie i ponownie przenieść dane.