Profile monitu

Profile monitu służą do definiowania parametrów dotyczących liczby stopni monitowania, interwałów, opłat za monitowanie i odsetek za monitowanie, które mają być naliczane za zaległe należności. Standardowy profil monitowania musi być zdefiniowany w aplikacji Konfiguracja. Jest on używany dla wszystkich partnerów, którym nie przypisano innego profilu monitowania w danych podstawowych partnera. Jeśli wszyscy klienci mają mieć taki sam proces monitowania, profil monitowania musi być przechowywany tylko w jednym miejscu w aplikacji Konfiguracja.

Jeśli jednak wymagane jest różnicowanie w ramach monitów, potrzebne są różne profile monitów. Partnerom, u których planuje się odstępstwo od standardu, należy wprowadzić inny profil monitów w danych podstawowych partnera. Przykładowo, mogą istnieć partnerzy, do których mają być wysyłane tylko wyciągi z konta, a nie monity. W profilu monitów dla wyciągów z konta stopnie monitów nie są naliczane i należy wprowadzić inne teksty.

Za pomocą standardowych działań na pasku narzędzi można wprowadzić nowy profil monitów, zduplikować istniejący lub go usunąć.

Aplikacja Profile monitów składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji wprowadza się identyfikację profilu monitów oraz jego oznaczenie.

Dostępne pola:

  • Profil monitu – w tym polu wprowadza się dowolnie wybraną identyfikację dla profilu monitów, np. skrót lub kolejną numerację.
  • Oznaczenie – dodatkową nazwą obiektu. Jednoznaczne oznaczenia ułatwiają wyszukiwanie. Oznaczenie jest dowolnie wybierane i może być wieloznaczne, tzn. kilka obiektów może mieć to samo oznaczenie. Zaleca się jednak nadawanie różnych oznaczeń. Oznaczenie może być wprowadzone w kilku językach.
  • Najwyższy stopień monitu – pole pełni role informacyjną i jest zablokowane do edycji, jest ono wypełniane z pola o tej samej nazwie w pobrane z aplikacji Konfiguracja.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji Profile monitów składa się z kilku zakładek oraz tabeli pozycji i edytora pozycji do zarządzania poszczególnymi stopniami monitów (od 1 do 9).

Zakładka Ogólne

Na zakładce Ogólne ustala się następujące dane dla profilu monitów:

  • Uwzględnij grupy podmiotów — parametr pozwala określić, czy ten profil monitów ma uwzględniać również monitowanie Grupy podmiotów, o ile partner, który ma być monitowany, należy do Grupy podmiotów i pole Monitowanie przez Grupy podmiotów jest aktywowane dla partnera.
    Wskazówka
    Wskazówka: Jeśli za pomocą tego profilu monitów nie mają być monitowane Związki, partnerzy, dla których wprowadzono ten profil monitów i którzy należą do Związku podlegającego monitowaniu, nie są monitowani.

  • Uwzględnij konta mieszane — podanie, czy ten profil monitów ma uwzględniać również monitowanie kont mieszanych, o ile partner, który ma być monitowany, jest jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem.

    • Aby uwzględnić konta mieszane, dla partnera musi być również aktywowane pole Kompensata z wierzycielem dla strony dłużnika lub Kompensata z dłużnikiem dla strony wierzyciela w danych podstawowych partnera.

      Wskazówka
      Wskazówka: Jeśli za pomocą tego profilu monitów konta mieszane nie mają być monitowane, partnerzy, którzy są dłużnikiem i wierzycielem i dla których wprowadzono ten profil monitów, są traktowani jako oddzielne konta.

  • Przedział czasu monitów w dniach — wprowadzić minimalny odstęp czasu w dniach, jaki musi upłynąć, zanim partner zostanie ponownie monitowany.

  • Dni tolerancji pierwszego monitu — wprowadzić okres tolerancji w dniach, który ma obowiązywać dla wymagalnych pozycji otwartych przed ich pierwszym monitowaniem w pierwszym piśmie monitu. Dotyczy to zawsze sytuacji, gdy dłużnik otrzymuje pierwsze pismo monitu.

  • Dni tolerancji od poziomu monitu 2 — wprowadzić okres tolerancji w dniach, który ma obowiązywać dla pozycji otwartych pierwotnie wymagalnych przed ich monitowaniem w drugim lub wyższym piśmie monitu. Ma to zastosowanie, jeśli kolejne pismo monitu oprócz wcześniej monitowanych pozycji zawiera nowe pozycje, które stały się wymagalne niedawno. Dni tolerancji dotyczą wyłącznie pozycji po raz pierwszy monitowanych w kolejnym piśmie monitu.

  • Dni tolerancji także dla not uznaniowych — zaznaczyć, jeśli dni tolerancji dla pierwszego i kolejnych monitów mają obowiązywać również dla not uznaniowych. W takim przypadku termin wymagalności not uznaniowych również zostaje przesunięty wstecz. Oznacza to, że po upływie dni tolerancji pozycje otwarte podlegające zapłacie są monitowane bez uwzględnienia pierwotnie wymagalnych w tym czasie not uznaniowych.

  • Podwyższaj poziom monitu — zaznaczyć, jeśli poziom monitu monitowanych pozycji otwartych ma zostać zwiększony lub nie. Jest to przydatne, gdy pozycje otwarte podlegające zapłacie mają być monitowane z różnymi tekstami przypomnienia dla poszczególnych poziomów monitu.
    Dostępne są następujące ustawienia:

    • Zawsze podwyższaj poziom monitu

    • Tylko przy rozrachunku Wn

    • Nie podwyższaj
      Ustawienie Zawsze podwyższaj poziom monitu oznacza, że zarówno faktury, jak i noty uznaniowe otrzymują poziom monitu.
      Ustawienie Tylko przy rozrachunku Wn oznacza, że poziom monitu nadawany jest wyłącznie fakturom, a nie notom uznaniowym.
      Ustawienie Nie podwyższaj oznacza wyciągi, a nie pisma monitu.

  • Minimalna kwota monitu — określić minimalną kwotę dla monitowania dłużników. Wpis ten dotyczy każdego pisma monitu osobno, a nie sumy całego pisma monitu, np. gdy tworzone są pisma monitu z różnymi poziomami monitu.

  • Wybór salda — zaznaczyć, które bieżące salda dłużnika mają zostać wybrane.
    Prawidłowe wartości:

    • Tylko salda zerowe i Wn – wybierani są partnerzy, których saldo konta wynosi zero lub jest debetowe, a wszystkie pozycje otwarte podlegające monitowaniu są proponowane. Może się zdarzyć, że w przypadku salda zerowego uwzględniane są wyłącznie faktury podlegające monitowaniu, a nie noty kredytowe.

    • Tylko salda Wn – wybierani są partnerzy, których saldo konta jest debetowe, a wszystkie pozycje otwarte podlegające monitowaniu są proponowane.

    • Brak wyboru sald – salda kont nie są brane pod uwagę przy ustalaniu partnerów, a wszystkie pozycje otwarte podlegające monitowaniu są proponowane. Może się zdarzyć, że w przypadku salda zerowego uwzględniane są wyłącznie faktury podlegające monitowaniu, a nie noty kredytowe.

  • Wybór rozrachunków — zaznaczyć wybór rodzajów pozycji otwartych do przetwarzania.
    Prawidłowe wartości:

    • (Wszystkie)

    • Dodatni rozrachunek Wn

    • Ujemny rozrachunek Wn

    • Ujemny rozrachunek Ma

    • Dodatni rozrachunek Ma
      Ustawienie Dodatni rozrachunek Wn oznacza, że mają zostać uwzględnione należności z otwartych kwot faktur.
      Ustawienie Ujemny rozrachunek Wn oznacza, że mają zostać uwzględnione otwarte kredyty z nadpłaconych kwot faktur.
      Ustawienie Ujemny rozrachunek Ma oznacza, że mają zostać uwzględnione zobowiązania z otwartych not kredytowych.
      Ustawienie Dodatni rozrachunek Ma oznacza, że mają zostać uwzględnione otwarte należności z not kredytowych.

  • Monit pojedyncze na każdy poziom monitu — wskaźnik określający, czy pisma monitu są tworzone osobno dla każdego poziomu monitu. W takim przypadku kredyty mogą zostać uwzględnione tylko wtedy, gdy również otrzymają poziom monitu, tzn. gdy poziom monitu ma być zawsze zwiększany. Ta opcja nie może zostać zastosowana do wyciągów, ponieważ nie otrzymują one poziomu monitu.

  • Monit pojedynczy na każdą walutę — zaznaczyć, jeśli pozycje otwarte podlegające zapłacie w walucie obcej mają być monitowane oddzielnie dla każdej waluty, lub jeśli mają być monitowane w pierwszej walucie krajowej firmy monitującej.

  • Rozrachunek przy końcowym monicie — określić sposób traktowania pozycji otwartych po osiągnięciu końcowego poziomu monitu.
    Ustawiana jest wartość, prawidłowe wartości:

    • Zakończ monitowanie – odpowiednie pozycje otwarte nie są już uwzględniane w propozycji monitu ani w pismach monitu.

    • Tylko propozycje monitu – odpowiednie pozycje otwarte są wyświetlane w propozycji monitu oraz w piśmie monitu z kwotą faktury, ale z kwotą monitu 0,00. Propozycja monitu musi zawierać co najmniej jedną pozycję podlegającą monitowaniu. Jeśli aktywowano pole Pojedyncze pismo dla poziomu monitu, może to nie być możliwe.

    • Kontynuuj monit – pozycje otwarte, które osiągnęły koniec monitu, tzn. znajdują się na najwyższym poziomie monitu, są stale monitowane z najwyższym poziomem monitu.

    • Monituj, jeśli rozrachunek jest na przedostatnim poziomie – monitowanie jest kontynuowane dla pozycji otwartych, które osiągnęły ostatni poziom monitu, jeśli w piśmie monitu znajduje się co najmniej jedna wymagalna pozycja, która nie osiągnęła jeszcze ostatniego poziomu monitu.

  • Typ kursu dla opłat z tytułu monitów — określić, który kurs wymiany ma obowiązywać przy przeliczaniu opłat monitu na walutę obcą. Opłaty monitu mogą zostać wprowadzone dla każdego poziomu monitu w walucie podstawowej organizacji.
    Prawidłowe wartości:

    • Kurs zakupu

    • Kurs sprzedaży

    • Kurs średni

    • Kurs referencyjny

  • Zaokrąglanie opłat za koszty monitów do całości — określić rodzaj zaokrąglania do liczb całkowitych, który ma obowiązywać dla opłat monitu przeliczanych na walutę obcą. Opłaty monitu mogą zostać wprowadzone dla każdego poziomu monitu w walucie podstawowej organizacji.
    Prawidłowe wartości:

    • Bez zaokrągleń

    • Zaokrąglanie w górę

    • Zaokrąglanie w dół

  • Drukuj salda kont — znacznik określający, czy bieżące salda kont są ustalane w propozycji monitu. Jeśli tak, bieżące salda debetowe, kredytowe oraz łączne dla dłużników korzystających z profilu monitu z aktywnym znacznikiem Wyprowadzaj salda kont są ustalane w momencie tworzenia propozycji monitu i zapisywane. Następnie mogą zostać wyprowadzane w pismach monitu za pomocą symboli zastępczych w modułach tekstowych pisma monitu.

Zakładka Odsetki za zwłokę

W zakładce Odsetki za zwłokę można zdefiniować poziom monitu, od którego mają obowiązywać odsetki monitu, oraz podstawę naliczania odsetek monitu.

  • Oblicz odsetki monitu — zaznaczyć, jeśli monity wykonywane w ramach tego profilu monitu mają być obciążane domyślnymi odsetkami.

  • Od stopnia monitu — w tym polu należy wprowadzić poziom monitu, od którego ma zostać obliczony poziom monitu.

  • Grupa odsetek — wprowadzić grupę odsetek, która zawiera stawki odsetek do obliczania odsetek monitu.

  • Oblicz odsetki za — określić, czy odsetki mają być naliczane od kwoty brutto podlegającej zapłacie, czy od kwoty netto podlegającej zapłacie. To ustawienie zależy od rodzaju opodatkowania sprzedaży właściwego dla organizacji finansowej monitu. W przypadku opodatkowania memoriałowego podatek VAT musi zostać zapłacony do urzędu skarbowego niezależnie od tego, czy wynagrodzenia zostały już otrzymane. W takich przypadkach utrata odsetek obejmuje część VAT zapłaconą do urzędu skarbowego, tzn. w kalkulatorze odsetek należy zastosować kwotę brutto (wraz z VAT). W przypadku opodatkowania kasowego podatek VAT do zapłaty jest obliczany na podstawie faktycznie otrzymanych kwot (otrzymane wynagrodzenia). Taka sytuacja nie powoduje utraty odsetek po stronie wierzyciela z tytułu podatku VAT, ponieważ podatek jest odroczony przez urząd skarbowy bez naliczania odsetek. W związku z tym w kalkulatorze odsetek należy zastosować kwotę netto (bez podatku VAT).
    Ponieważ opodatkowanie memoriałowe jest powszechne w Niemczech, a nawet obowiązkowe dla przychodów w wysokości co najmniej 125 000 EUR (stan na 2009 r.), w większości przypadków stosowana jest kwota brutto.
    Prawidłowe wartości:

    • Kwota brutto

    • Kwota netto

  • Podstawa obliczenia ––określić, na jakiej podstawie mają być naliczane odsetki monitu.
    Prawidłowe wartości:

    • (brak)

    • Wszystkie rozrachunki

    • Tylko rozrachunki

    • Rachunki i korekty

Zakładka Teksty

W zakładce Teksty można tworzyć dodatkowe teksty oraz moduły tekstowe dla pism monitu. Są one zwykle wykorzystywane przy wydruku dokumentów w celu dodawania tekstów do dokumentów księgowych.

Jeżeli na zakładce Teksty wyświetlana jest ikona, oznacza to, że dostępne są teksty.
Szczegółowe informacje znajdują się w artykułach Teksty oraz Moduły tekstowe.

Formularz monitu składa się z dwóch modułów tekstowych oraz listy pozycji otwartych, które mogą zostać objęte monitowaniem. Pierwszy moduł tekstowy należy do kategorii Tekst nagłówka i jest drukowany przed listą pozycji otwartych. Drugi moduł tekstowy należy do kategorii Tekst stopki i jest drukowany po liście pozycji otwartych oraz stanowi formułę grzecznościową zakończenia.

W profilach monitu należy zdefiniować co najmniej jeden moduł tekstowy kategorii Tekst nagłówka oraz co najmniej jeden moduł tekstowy kategorii Tekst stopki (w zakładce Teksty). Teksty te są następnie wykorzystywane dla wszystkich poziomów monitu oraz dla wyciągów. Jeżeli jednak wymagane jest zróżnicowanie tekstów w zależności od poziomu monitu, teksty należy utworzyć w dolnym obszarze (edytor pozycji) zgodnie z poziomem monitu. Teksty przypisane do poziomu monitu zawsze mają priorytet względem tekstów zdefiniowanych na zakładce Teksty.

Uwaga
W modułach tekstowych można stosować symbole zastępcze, które podczas generowania pism monitu są zastępowane rzeczywistymi wartościami (np. data monitu, uwzględnienie wpływów płatności do…, ostateczny termin płatności, łączna kwota do zapłaty itd.). Lista symboli zastępczych znajduje się w artykule Rozszerzenie: Moduły tekstowe/Comarch Financials Enterprise.

W przypadku tej zakładki należy uwzględnić następujące funkcje specjalne:

  • Dokument — wprowadzić rodzaj dokumentu.
    Prawidłowe wartości:

    • (wszystkie)

    • Monit

    • Wyciąg z konta

  • Element tekstowy — wprowadzić istniejący moduł tekstowy. Tekstu wybranego modułu tekstowego nie można edytować ani zmieniać w tym miejscu, jest on jedynie wyświetlany po zapisaniu profilu monitu w polu tekstowym.

    Uwaga
    Element tekstowy wykorzystywany w pismach monitu może zawierać zmienne symbole zastępcze dla zwrotu grzecznościowego, nazwy, daty monitu, kwoty monitu, kwoty monitu do zapłaty, daty ostatecznego terminu płatności, daty uwzględnionego wpływu płatności oraz daty ostatniego monitu, które podczas wydruku są zastępowane odpowiednimi treściami.

Zakładka Dokumenty

Zakładka Dokumenty jest specjalnym typem edytora wierszy, w którym można dodawać predefiniowane dokumenty księgowe. Dokumenty te należy wcześniej zdefiniować w ustawieniach aplikacji Konfiguracja (w obszarze Księgowość finansowa / Dokumenty). Nad siatką dostępny jest pasek narzędzi Akcje z ikonami [Dodaj] oraz [Wstaw/Usuń znacznik usuwania].

Każdy szablon dokumentu księgowego odnosi się do jednego z obsługiwanych nośników wyjściowych: drukarka, e-mail lub faks. Szablon dokumentu księgowego zawiera między innymi ustawienia nośnika wyjściowego oraz strukturę i format dokumentu. Przykładowo szablon dokumentu księgowego dla nośnika Drukarka zawiera informacje o drukowaniu jednostronnym lub dwustronnym oraz o liczbie drukowanych kopii.

Sekcja Szablony dokumentów

Sekcja składa się z następujących pól:

  • Formularz — pole służące do określenia, do którego dokumentu księgowego ma zostać przypisany szablon wydruku (druk, e-mail, faks).
    Prawidłowe wartości:

    • Monit
    • Wyciąg z konta

  • Medium — wybrać nośnik, na który ma zostać wyprowadzony dokument księgowy.
    Prawidłowe wartości:

    • Drukarka

    • Fax

    • E-mail

  • Szablon dokumentu — wprowadzić istniejący szablon dokumentu księgowego, który został utworzony dla powiązanego dokumentu księgowego.

  • Preferowany — określić, czy dokument księgowy ma być wyprowadzany i wysyłany preferencyjnie w danej kombinacji.

    Przykład
    Jeśli zapisany jest szablon dokumentu księgowego dla wysyłki e-mail, ma on pierwszeństwo we wszystkich przypadkach, gdy w danych podstawowych partnera dostępny jest prawidłowy adres e-mail. We wszystkich pozostałych przypadkach pismo monitu jest wyprowadzane przez drukarkę. W każdym przypadku powinien również istnieć szablon dokumentu księgowego dla nośnika wyjściowego Drukarka.

Sekcja Nadawca e-mail

  • Formularz — wybrać dokument księgowy, do którego ma zostać przypisany nadawca e-mail.
    Prawidłowe wartości:

    • Monit

    • Wyciąg z konta

  • Nadawca — w tym polu można zdefiniować dane podstawowe partnera, które mają zostać wykorzystane przez system do ustalenia adresu e-mail nadawcy, który będzie stosowany dla wszystkich dokumentów księgowych tej kategorii.
    Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

    • Odpowiedzialny pracownik – jako adres nadawcy wykorzystywany jest adres e-mail osoby odpowiedzialnej zapisanej w dokumencie.

    • Bieżący pracownik – jako adres nadawcy wykorzystywany jest adres e-mail użytkownika aktualnie korzystającego z bazy danych OLTP. Informacja ta jest zapisana w danych pracownika przypisanego do użytkownika.

    • Stały adres – w przypadku wyboru opcji Stały adres możliwe jest ustawienie domyślnego adresu e-mail nadawcy dla wszystkich dokumentów księgowych tej kategorii.

    • Z Konfiguracji – adres e-mail jest wykorzystywany zgodnie z ustawieniem w aplikacji Konfiguracja dla tego dokumentu księgowego.

      W razie potrzeby adres nadawcy może zostać nadpisany podczas wyprowadzania dokumentów księgowych, jeśli istnieją odpowiednie uprawnienia oraz jeśli szablon dokumentu księgowego na to zezwala.

  • Adres e-mail – jeżeli dla pola Nadawca wybrano opcję Stały adres, w tym polu można określić standardowy domyślny adres e-mail nadawcy dla wszystkich dokumentów księgowych tego typu.
    Podczas wyprowadzania dokumentów księgowych adres nadawcy może zostać nadpisany, jeśli istnieją odpowiednie uprawnienia oraz jeśli szablon dokumentu księgowego na to zezwala.

Tabela pozycji dla stopni monitowania

Tabela wyświetla poziomy monitu skonfigurowane w danym profilu monitu wraz z opłatami monitu oraz tekstami. Opłaty monitu można edytować bezpośrednio w tej tabeli poprzez nadpisanie kwoty. Kolumna Teksty wskazuje, czy dla danego poziomu monitu zdefiniowano indywidualne teksty.

  • Stopień monitu — wprowadzić poziom monitu, dla którego mają zostać określone opłaty monitu lub teksty. Poziom monitu nie może przekraczać najwyższego poziomu monitu zdefiniowanego dla organizacji finansowej w aplikacji Konfiguracja.

  • Opłata za monit — wprowadzić kwotę opłaty monitu obowiązującą dla tego poziomu monitu.

  • Teksty — pole nie jest edytowalne. Służy wyłącznie do wskazania, czy dla poziomu monitu zdefiniowano teksty (moduły tekstowe). Moduły tekstowe dla poziomu monitu są edytowane i definiowane za pomocą edytora pozycji.

Edytor pozycji do edycji stopni monitowania

Za pomocą edytora pozycji możesz edytować poszczególne poziomy zgłoszeń. Masz możliwość przechowywania opłat za monitowanie i modułów tekstowych.

Aby edytować poziom monitowania, najpierw wybierz poziom monitowania z tabeli pozycji, klikając go dwukrotnie. Tworząc nową pozycję, kliknij przycisk [Dodaj] w edytorze pozycji.

Zakładka Ogólne
  • Opłata za monit — wprowadzić kwotę opłaty monitu, która obowiązuje dla tego poziomu monitu.
Zakładka Teksty monitu

  • Język — wybrać z listy języków obsługiwanych przez system skrót języka w celu utworzenia tekstów w różnych językach.

  • Numer — numer tekstu jest przypisywany automatycznie przez dodanie wartości dziesięć do najwyższego numeru tekstu, który już istnieje, lub przez początkowe nadanie numeru 10. Przypisany numer może jednak zostać ręcznie nadpisany przez użytkownika. Numer określa również kolejność wydruku dla różnych tekstów tego samego rodzaju.

  • Typ tekstu — określić kategorię tekstu, która ma zostać zastosowana dla tego tekstu.
    Dostępne ustawienia:

    • Tekst nagłówka

    • Stopka

  • Element tekstowy — wprowadzić istniejący moduł tekstowy. Tekstu wybranego modułu tekstowego nie można edytować ani zmieniać w tym miejscu, jest on jedynie wyświetlany po zapisaniu profilu monitu w polu tekstowym.

    Uwaga
    Moduł tekstowy wykorzystywany w pismach monitu może zawierać zmienne symbole zastępcze dla zwrotu grzecznościowego, nazwy, daty monitu, kwoty monitu, kwoty monitu do zapłaty, daty ostatecznego terminu płatności, daty uwzględnionego wpływu płatności oraz daty ostatniego monitu, które podczas wydruku są zastępowane odpowiednimi treściami.

  • Tekst — pole nie jest edytowalne. Wyświetlany jest wyłącznie tekst utworzonego modułu tekstowego po zapisaniu profilu monitu.

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja należy zdefiniować standardowy profil monitu, który będzie wykorzystywany dla każdego konta osobistego, które nie zawiera własnego profilu monitu w danych podstawowych.

Jednostki biznesowe

Poniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Profile monitu, która jest używana np. do:

  • Przyporządkowywania uprawnień
  • Definicji działań
  • Importu lub eksportu danych

Profile monitu

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dunning.obj.DunningProfile

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.dunning.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Aplikacja Profile monitu nie posiada uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne nie są wymagane dla aplikacji Profile monitu.

Funkcje specjalne

Aplikacja Profile monitu nie posiada żadnych funkcji specjalnych

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Profile monitu nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opinie