Profile potrąceń służą do definiowania ważnych rodzajów potrąceń, które są używane podczas regulowania płatności należności lub zobowiązań. Rodzajami potrąceń mogą być skonta, premie, rabat, prowizje itp. Rodzaje potrąceń są definiowane i tworzone przez użytkownika.
Na każdym koncie osobistym (dłużnik, wierzyciel) można zdefiniować określony profil potrąceń, który może być następnie uwzględniony lub zasugerowany dla tego partnera w celu regulacji płatności. W każdym przypadku należy zdefiniować domyślny profil potrąceń w aplikacji Konfiguracja (funkcja Księgowość finansowa, podfunkcja Wartości domyślne), który będzie używany dla każdego konta osobistego, które nie zawiera własnego profilu potraceń w danych podstawowych partnera. Domyślny profil potrąceń powinien zawierać tylko jeden rodzaj potrącenia Skonto. Rodzaj potracenia Skonto jest niezbędny do określenia i zaksięgowania kwoty potracenia w przypadku warunków płatności ze skonto.
Niniejszy dokument opisuje aplikację Profile potrąceń.
Opis aplikacji
W aplikacji Profile potrąceń można edytować lub utworzyć nowy profil potrąceń. W ramach jednego profilu odliczeń można przypisać kilka kodów potrąceń.
Aplikacja Profile potrąceń składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku aplikacji można wprowadzić identyfikator profilu potrąceń i powiązany opis.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Profil potrącenia — tutaj użytkownik wprowadza profil potrącenia, który chciałby edytować
- Opis — opis jest dodatkową nazwą obiektu. Znaczące opisy ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie. Użytkownik może wprowadzić dowolny opis, który może być niejednoznaczny. Oznacza to, że kilka obiektów może mieć ten sam opis. Zaleca się jednak stosowanie różnych opisów dla każdego przypadku.
Obszar roboczy
Obszar roboczy aplikacji składa się z następujących zakładek, wyświetlających następujące pola:
Zakładka Ogólne
- Kolejność — każdy przyporządkowany rodzaj potrącenia otrzymuje kolejny numer w celu unikalnej identyfikacji. Numer ten jest automatycznie proponowany w kontekście nowego wpisu podczas przyporządkowywania profilu potracenia, ale można go zmienić ręcznie. Automatyczne sugerowanie numeru odbywa się dziesiątkach. Nie jest konieczne zwracanie uwagi na określoną kolejność przyporządkowanych rodzajów potrąceń w profilu potracenia. Podczas obliczania potraceń, program najpierw oblicza rodzaje potrąceń, które zmniejszają podstawę naliczania. Następnie uwzględniane są rodzaje potrąceń, które należy zastosować do zmniejszonej podstawy naliczania.
- Rodzaj potrącenia — użytkownik wprowadza tutaj rodzaj potrącenia, dla którego chciałby wprowadzić przyporządkowania
- Skrót potrącenia — skrót potrącenia jest używany jako unikalny skrót w komunikacji z kontrahentem, z którym zawarto umowę warunkową. Kod ten może być używany w korespondencji z kontrahentem jako unikalny skrót dla rodzaju potrącenia.
- Pozycja zmienna — w profilu potrąceń zawsze muszą być przypisane wszystkie rodzaje potrąceń, które można obliczyć w regulacji. W przypadku regulacji dla regulującego płatności lub w przypadku korzystania z grup rozliczeniowych możliwe jest, że tylko niektóre ze zdefiniowanych rodzajów potrąceń muszą zostać obliczone dla rozrachunków (w zależności od przyporządkowanej grupy podmiotów i/lub przyporządkowanej grupy rozliczeniowej). Aby upewnić się, że w czasie regulacji zostaną wyświetlone te rodzaje potrąceń, które powinny zawierać kwoty potrąceń, użytkownik może zaznaczyć pozycję zmienną. W takim przypadku rodzaj potrącenia zostanie wyświetlony na końcu możliwych do wprowadzenia potrąceń (po wszystkich innych rodzajach potrąceń, które nie są podpisane jako pozycja zmienna lub zawierają procenty potrąceń).
- Konto potracenia — to pole nie jest dostępne do wprowadzania danych, ponieważ używane jest konto ze zdefiniowanego rodzaju potrącenia. Konto potrąceń to konto, na którym księgowane są kwoty potrąceń.
- Rodzaj kosztów — to pole nie jest dostępne do wprowadzania danych, ponieważ używany jest rodzaj kosztu ze zdefiniowanego rodzaju potrącenia
Zakładka Teksty
- Numer — jeśli użytkownik chciałby tworzyć teksty, w tym polu należy najpierw przypisać numer, pod którym tekst powinien zostać zapisany
- Grupa tekstów — najpierw należy przyporządkować tekst, który ma zostać utworzony, do grupy tekstów. W wielu wyszukiwaniach można określić grupę tekstów, z której mają być drukowane teksty.
- Automatyczne wyświetlanie — za pomocą tej opcji można wybrać, czy teksty w obszarze nawigacji mają być zawsze wyświetlane podczas wyszukiwania rekordu
- Typ wiadomości — za pomocą typu komunikatu można wybrać, czy utworzony tekst ma być wyświetlany jako ostrzeżenie (żółty trójkąt), czy jako informacja (niebieski znak informacyjny)
- Tekst — w tym polu można wprowadzić tekst
Zakładka Rodzaje potraceń wyksięgowania
Ta zakładka służy do określania rodzajów potrąceń automatycznych wyksięgowań.
- Wyksięgowanie niedopłat — jeśli użytkownik chciałby aktywować automatyczne wyksięgowanie niedopłat dla profilu potraceń, wówczas określa rodzaj potrącenia, który ma być używany do automatycznego wyksięgowania niedopłat
- Wyksięgowanie nadpłat — jeśli użytkownik chciałby aktywować automatyczne wyksięgowanie nadpłat dla profilu potrąceń, wówczas określa rodzaj potrącenia, który ma być używany do automatycznego wyksięgowania nadpłat
Konfiguracja
W aplikacji Konfiguracja należy zdefiniować domyślny profil potraceń, który będzie używany dla każdego konta osobistego, które nie zawiera własnego profilu potrąceń w rekordzie głównym. Domyślny profil potrąceń powinien zawierać tylko jeden profil potrącenia typu Skonto.
Jednostka biznesowa
Poniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Profile potrąceń, która jest wykorzystywana np. w celu:
- Przyporządkowana uprawnień
- Definicji działań
- Import lub eksport danych
Profil potrącenia
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.DeductionProfile
Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Profile potrąceń nie posiada żadnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacyjne
Aplikacja Profile potraceń nie wymaga przyporządkowania organizacyjnego.
Funkcje specjalne
Aplikacja Profile potrąceń nie posiada żadnych funkcji specjalnych.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Profile potrąceń nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
