Przebieg raportu

Przegląd tematu

Poniżej opisana została aplikacja Przebieg raportu, która służy do tworzenia, wyświetlania i zmiany specjalnie zdefiniowanych kompilacji raportów. Aplikacja ta może być używana np. do tworzenia regularnie zaplanowanych raportów i list (dziennych, tygodniowych itp.).

Opis aplikacji

Szeroka gama raportów i definicji raportów z obszarów księgowości finansowej, księgowości aktywów i kontrolingu może być połączona w jeden raport, która następnie tworzy kolejne raporty, np. jako wywołanie w tle, a tym samym ułatwia wywoływanie powtarzających się raportów.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

Nagłówek zawiera pola zapytania, które jednoznacznie identyfikują uruchomienie raportu. Do edycji nie są dostępne pola Ostatnia zmiana i Ostatnie wykonanie.

W nagłówku dostępne są następujące pola:

• Przebieg raportu — nazwa jednoznacznie identyfikuje przebieg raportu. Przypisywanie nazw jest możliwe zarówno przy użyciu cyfr, jak i liter.
• Oznaczenie — oznaczenie to dodatkowa nazwa uruchomionego raportu. Znaczące nazwy ułatwiają późniejsze wyszukiwanie. Oznaczenie jest dowolne i może być niejednoznaczne. Oznacza to, że kilka raportów może mieć to samo oznaczenie. Zaleca się przypisanie różnych nazw w każdym przypadku. Oznaczenie można wprowadzić w kilku językach.
• Ostatnia zmiana — czas ostatniej aktualizacji
• Ostatnie wykonanie — czas, w którym przeprowadzono ostatnie przetwarzanie

Tabela pozycji

Tabela pozycji składa się z następujących kolumn:

• Numer — numer pozycji raportu reguluje kolejność przetwarzania. Podczas numerowania pozycji w kolejności rosnącej zaleca się wybór numeracji w przyrostach co 10 lub 100, aby zapewnić możliwość dodawania nowych definicji w późniejszym terminie. Można przypisać numery z zakresu od 1 do 9 999 999.
• Oznaczenie — oznaczenie to dodatkowa nazwa uruchomionego raportu. Znaczące nazwy ułatwiają późniejsze wyszukiwanie. Oznaczenie jest dowolne i może być niejednoznaczne. Oznacza to, że kilka raportów może mieć to samo oznaczenie. Zaleca się przypisanie różnych nazw w każdym przypadku. Oznaczenie można wprowadzić w kilku językach.
• Osoba odpowiedzialna — w raportach można wybrać osobę odpowiedzialną za dany raport
• Medium wydruku — w tym polu dostępne są cztery opcje:
  • Z szablonu dokumentu
  • E-mail 
  • Fax
  • Drukarka
    W przypadku opcji Z szablonu dokumentu użyte zostaną ustawienia wyjściowe z szablonu dokumentu. Jeśli wybrano jeden z innych nośników wyjściowych, zastosowanie mają tylko ustawienia dla tego nośnika (na przykład drukarki) w otwartym oknie dialogowym Wyjście.
• Pochodzenie okresu analizy — miejsce, skąd pobrany został okres analizy i jego parametry
• Pochodzenie szablonu wydruku dokumentu — miejsce, skąd pobrany został szablon dokumentów
• Pochodzenie folder — miejsce folderu
• Ostatnia zmiana — czas ostatniej zmiany parametrów raportu
• Ostatnie wykonanie — czas wykonania ostatniego raportu
• Aktywne — status, który określa, czy dana definicja jest brana pod uwagę podczas przetwarzania
• Wyświetl parametry — ten wskaźnik kontroluje, czy drukowane są parametry wyboru

Edytor pozycji

Zakładka Ogólne

Pola Typ okresu i Domyślny okres analizy są wyświetlane w zakładce Ogólne edytora pozycji. Nie można jednak edytować wskaźnika Domyślny okres analizy. Domyślnych okresów i okresów, które zostały już przypisane, nie można usunąć.

• Definicje wyboru — w tym miejscu należy wprowadzić prawidłową definicję wyboru. W drugim polu należy również wybrać jedną z dostępnych definicji, na ten moment jest to:
  • Raport: Zdefiniowane raporty
• Oznaczenie — oznaczenie to dodatkowa nazwa uruchomionego raportu. Znaczące nazwy ułatwiają późniejsze wyszukiwanie. Oznaczenie jest dowolne i może być niejednoznaczne. Oznacza to, że kilka raportów może mieć to samo oznaczenie. Zaleca się przypisanie różnych nazw w każdym przypadku. Oznaczenie można wprowadzić w kilku językach.
• Osoba odpowiedzialna — w raportach można wybrać osobę odpowiedzialną za dany raport
• Medium wydruku — w tym polu dostępne są cztery opcje:
  • Z szablonu dokumentu
  • E-mail 
  • Fax
  • Drukarka
    W przypadku opcji Z szablonu dokumentu użyte zostaną ustawienia wyjściowe z szablonu dokumentu. Jeśli wybrano jeden z innych nośników wyjściowych, zastosowanie mają tylko ustawienia dla tego nośnika (na przykład drukarki) w otwartym oknie dialogowym Wyjście.
• Pochodzenie folder — miejsce folderu
• Ostatnia zmiana — czas ostatniej zmiany parametrów raportu
• Ostatnie wykonanie — czas wykonania ostatniego raportu
• Aktywne — status, który określa, czy dana definicja jest brana pod uwagę podczas przetwarzania
• Wyświetl parametry — ten wskaźnik kontroluje, czy drukowane są parametry wyboru

Zakładka Analiza

Zakładka Analiza składa się z następujących pól:

• Okres analizy — w tym miejscu należy wprowadzić prawidłowy okres analizy. Okresy analizy są wykorzystywane do oceny i prezentacji księgowości finansowej dla różnych przepisów księgowych (np. w HGB zasady amortyzacji w przeciwieństwie do MSR, co skutkuje różnymi kwotami w bilansie i rachunku zysków i strat).
  Dostępne są następujące kręgi księgowe:
  • HGB
  • US GAP
  • MSR
• Względny okres obrachunkowy — w tym polu należy wprowadzić względny okres obrachunkowy. Można określić, że okresy od i do są określane na podstawie roku podatkowego, który różni się od roku wywołania.
• Względny okres wywołania — w tym miejscu można określić, że okresy od i do są określane na podstawie okresu, który odbiega od okresu połączeń
• Typ stałego okresu — w tym miejscu można określić, że okresy od i do są określane na podstawie okresu, który odbiega od okresu połączeń
• Zdefiniowany okres — wartość określonego okresu jest używana dla okresu od. Parametr okresu oceny musi być zdefiniowany jako Stały okres.
• Stałe okresy z okresem przeniesienia — jeśli stały okres od jest pierwszym okresem roku podatkowego, można tutaj kontrolować, czy wykorzystywany jest okres przeniesienia. Okres oceny musi być zdefiniowany jako Stały okres.
• Stały okres do — wartość określonego w tym polu okresu jest używana dla okresu nieokreślonego. Parametr okresu oceny musi być zdefiniowany jako Stały okres.
• Stałe okresy z okresami końcowymi — jeśli stały okres jest ostatnim okresem roku podatkowego, można tutaj kontrolować, czy używane są okresy zamknięcia. Parametr okresu oceny musi być zdefiniowany jako Stały okres.
• Liczba okresów poprzedzających — aby określić okres od, liczba kolejnych okresów jest dodawana od okresu połączeń. Okres analizy przedziału czasowego musi być zdefiniowany jako Okres bieżący.
• Liczba kolejnych okresów — aby określić okres do, liczba kolejnych okresów jest dodawana do okresu połączeń. Okres analizy przedziału czasowego musi być zdefiniowany jako Okres bieżący.
• Okresy poprzedzające — ten wskaźnik jest przydatny tylko wtedy, gdy użytkownik pracuje z okresami poprzedzającymi i następującymi, a okresy odbiegające znajdują się poza rokiem podatkowym. Kontroluje on, czy okresy zamknięcia są używane do określenia okresu odbiegającego, czy nie.
• Względny okres odwołania z okresami końcowymi –– ten wskaźnik jest przydatny tylko wtedy, gdy użytkownik pracuje z okresami względnymi, a okres, który różni się od okresu wywołania, znajduje się poza rokiem podatkowym. Kontroluje on, czy okresy zamknięcia są używane do określenia okresu odbiegającego, czy nie. 

Zakładka Ustawienia wyprowadzania

Pozycje dla przebiegu raportu zostały rozszerzone o zakładkę Ustawienia wyprowadzania. Jeśli ten zdefiniowany raport jest wywoływany z uruchomienia raportu, atrybuty wymienione tutaj mają zastosowanie:

1. Określona w przebiegu raportu -> Używana jest wartość z przebiegu raportu
2. Nie określono w uruchomionym raporcie -> Używana jest wartość ze zdefiniowanego raportu.
3. Nie określono w zdefiniowanym raporcie -> Używana jest wartość z szablonu dokumentu (lub szablonu dokumentu z aplikacji Konfiguracja).

Pola są rozmieszczone w rejestrze w dwóch kolumnach. Wartości wyświetlane w zakładce Ogólne dla wybranej Definicji wyboru są wyświetlane w prawej kolumnie. Można je następnie nadpisać w polach po lewej stronie dla bieżącego przebiegu raportu.

W tym miejscu można określić następujące atrybuty:

• Szablon dokumentu — wybór szablonu dokumentu jest opcjonalny. Jeśli nic nie zostanie tutaj określone, używany jest szablon dokumentu ze zdefiniowanego raportu. Jeśli nic nie zostanie tutaj zapisane, szablon dokumentu zostanie określony na podstawie numeru kolumny raportu (domyślnie). Jeśli w tym miejscu określono szablon dokumentu kuponu, zostanie on użyty. Dla danych wyjściowych programu Excel, np. DEFREPEXCEL.
• Folder — określenie folderu jest opcjonalne. Jeśli nic nie zostanie tutaj wybrane, zostanie użyty folder ze zdefiniowanego raportu. Jeśli nic nie jest tam przechowywane, używany jest folder z szablonu dokumentu, który jest określony przez numer kolumny raportu (default). Jeśli w tym miejscu określono folder, zostanie on użyty.
• Nazwa pliku — nazwa pliku jest opcjonalna. Jeśli nic nie zostanie tutaj określone, używana jest nazwa pliku z raportu definicji. Jeśli nic nie jest tam zapisane, określana jest nazwa pliku z szablonu dokumentu, która jest określana na podstawie liczby kolumn w raporcie (domyślnie). Jeśli w tym miejscu określono nazwę pliku, zostanie ona użyta.

Działanie związane z aplikacją

Następująca akcja związana z aplikacją jest dostępna w aplikacji Przebieg raportu:

[Wykonaj przebieg raportu…]

Ta akcja powoduje utworzenie odpowiednich raportów w postaci wiadomości e-mail, faksu lub pliku PDF dla wszystkich pozycji raportu (definicji wyboru) z wybranego przebiegu raportu.

Zostanie otwarte okno dialogowe Przebieg raportu. Oprócz ustawień tła konieczne może być określenie dwóch parametrów:

• Przetwarzaj nieaktywne pozycje

Ta specyfikacja kontroluje, czy nieaktywne pozycje są przetwarzane w tym raporcie.

• Data

Okresy dla uruchomienia raportu są określane na podstawie obszarów (księgowość finansowa, księgowość aktywów, kontroling) definicji wyboru i daty określonej tutaj.

Dla każdej odpowiedniej pozycji raportu okresy czasu przypisanej definicji wyboru są ponownie obliczane i nadpisywane.

Konfiguracja

Aplikacja Przebieg raportu nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Uruchamianie raportów — com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.ReportRunMaintenance — wykorzystywana jest przez aplikację Przebieg raportu między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definiowania działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych — com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Przebieg raportu nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Przebieg raportu będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Księgowość finansowa

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Przebieg raportu nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Przebieg raportu nie jest udostępniana partnerom biznesowym.