Dane wprowadzone w tej aplikacji służą do udostępniania danych transakcji z obszaru Projekty dla Controllingu. Dane podstawowe i transakcyjne z obszaru Projekty mogą być przesyłane do Controllingu i tam publikowane, dzięki czemu można tam wyświetlać projekty wewnętrzne i zewnętrzne.
Transfer danych jest uruchamiany z Controlling (księgowanie uruchamia Controlling). Transfer musi być wywołany oddzielnie dla każdej docelowej organizacji finansowej.
Dane są przesyłane tylko jako dane rzeczywiste (domyślny typ danych Controlling).
Specjalnie zaprogramowana struktura projektów / podprojektów / etapów projektu nie może być wyświetlana w Controllingu, a zatem nie może być analizowana. Oczywiście można korzystać z klasyfikacji opcjonalnych wymiarów.
W tym artykule opisane zostało, jak przyporządkować rodzaj kosztów za pomocą aplikacji Przyporządkowania rodzajów kosztów projektu do różnych klasyfikacji.
Definicje terminów
- Rodzaj kosztów — rodzaje kosztów służą do podziału powstających kosztów na rodzaje zgodnie z ich charakterem. Rodzaje kosztów mogą być zróżnicowane w zależności od perspektywy: np. koszty materiałów, personelu, utrzymania, magazynowania, struktury i koszty bezpośrednie oraz wiele innych. W ten sposób rodzaje kosztów są najważniejszymi zmiennymi księgowymi w Controllingu, obok opcjonalnych wymiarów. Rodzaje kosztów służą do prezentacji kosztów i wartości, ilości, cen i wskaźników. Bez rodzajów kosztów, żadne dane transakcji nie są możliwe w Controllingu.
Ważne informacje zdefiniowane w specyfikacjach rodzajów kosztów obejmują ramy, do których rodzaje kosztów powinny mieć zastosowanie (Controlling, Księgowość finansowa, ERP itp.), klasę kosztów, do której powinny być przypisane oraz sposób ich wykorzystania. W celu analizy i określenia jakiego rodzaju koszty się pojawiły, rodzaje kosztów są tworzone i strukturyzowane w okresie rozliczeniowym.
Poza rodzajem kosztów, jednostka kosztowa dzieli koszty na rodzaje w zależności od ich przeznaczenia, a centrum kosztów określa miejsce ich powstania. - Typ informacji — w zależności od pochodzenia danych transakcji, np. zakupy, sprzedaż, logistyka magazynowa, projekty itp., w polu Typ informacji oferowane są różne wartości (zestawy wartości), które można wykorzystać do przyporządkowania rodzaju kosztu. Te rodzaje informacji specyficzne dla aplikacji są dostosowane do właściwości transakcji księgowania w odpowiednich ramach i są wykorzystywane jako podstawa do generowania bloków księgowania z odpowiednich dokumentów źródłowych.
Przyporządkowanie rodzaju kosztu jest określone, w każdym przypadku, dla typu informacji i innych parametrów specyficznych dla pochodzenia.
Opis aplikacji
Aplikacja Przyporządkowywania rodzajów kosztów projektu służy do przypisywania rodzajów kosztów wprowadzonych w aplikacji Rodzaje kosztów:
- Typu projektu,
- Klasyfikacji projektu,
- Typu informacji.
Aplikacja składa się z nagłówka i dwuczęściowego obszaru roboczego, które zostały opisane poniżej.
Nagłówek
Nagłówek zawiera następujące pola, za pomocą których można wyszukać przyporządkowanie rodzajów kosztów.
- Dokument źródłowy — w tym miejscu można wybrać dokument źródłowy jako kryterium wyszukiwania przyporządkowania rodzaju kosztów.
Możliwe wartości:- (wszystkie)
- Projekty
- Typ informacji — w tym miejscu można wybrać typ informacji jako kryterium wyszukiwania dla przyporządkowania rodzaju kosztów.
Możliwe wartości:- (wszystkie)
- Faktura wewnętrzna (koszty)
- Teoretyczne przychody
- Wewnętrzna faktura (przychody)
- Rodzaj kosztów — w tym miejscu można wprowadzić rodzaj kosztów jako kryterium wyszukiwania
- Centrum kosztów — w tym miejscu można wprowadzić centrum kosztów jako kryterium wyszukiwania
- Jednostka kosztowa — w tym miejscu można wprowadzić jednostkę kosztową jako kryterium wyszukiwania
- Tekst księgowania — w tym miejscu można wprowadzić tekst księgowania jako kryterium wyszukiwania
Obszar roboczy
Obszar roboczy składa się z tabeli i edytora pozycji.
Tabela pozycji
Tabela pozycji wiersza zawiera następujące kolumny:
- Dokument źródłowy — w tej kolumnie znajduje się informacja na temat dokumentu źródłowego
- Typ informacji — w tej kolumnie wyświetlany jest typ informacji przyporządkowania rodzaju kosztów
- Rodzaj projektu — w tej kolumnie wyświetlany jest rodzaj projektu wraz z opisem przyporządkowania rodzajów kosztów
- Klasyfikacja projektu 1 — w tej kolumnie wyświetlana jest klasyfikacja projektu wraz z opisem przyporządkowania rodzajów kosztów
- Rodzaj kosztów — w tej kolumnie wyświetlany jest rodzaj kosztów przyporządkowany do rodzaju kosztów
- Klasa kosztów — w tej kolumnie wyświetlana jest klasa kosztów przyporządkowana do rodzaju kosztów
- Centrum kosztów — w tej kolumnie wyświetlane jest centrum kosztów powiązane z daną pozycją, przyporządkowane do rodzaju kosztów
- Jednostka kosztowa — w tej kolumnie wyświetlana jest jednostka kosztowa przyporządkowana do rodzaju kosztów
- Tekst księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest tekst księgowania przyporządkowany rodzaju kosztów
Edytor pozycji
Edytor pozycji zawiera pola niezbędne do tworzenia nowych przyporządkowań rodzajów kosztów lub zmiany już istniejących.
W edytorze pozycji dostępne są następujące pola:
- Dokument źródłowy — w tym miejscu można wybrać bądź edytować dokument źródłowy przyporządkowany do rodzaju kosztów.
Jedyna możliwa wartość to Projekty. - Typ informacji — w tym miejscu można wybrać bądź edytować typ informacji przyporządkowany do rodzaju kosztów.
Możliwe wartości:- Faktura wewnętrzna (koszty)
- Teoretyczne przychody
- Wewnętrzna faktura (przychody)
- Rodzaj projektu — w tym miejscu można wybrać bądź edytować rodzaj projektu
- Klasyfikacja projektu 1 — w tym miejscu można wybrać bądź edytować klasyfikację projektu
- Rodzaj kosztów — w tym miejscu można wybrać bądź edytować rodzaj kosztów przyporządkowany do pozycji
- Tekst księgowania — pole to umożliwia wybór bądź edycję tekstu związanego z księgowaniem danej pozycji
- Centrum kosztów — w tym miejscu można wybrać bądź edytować przypisane centrum kosztów
- Stałe użycie centrum kosztów — w tym miejscu można zadeklarować stałe użycie centrum kosztów
- Jednostka kosztowa — służy do wyboru bądź edycji jednostki kosztowej przypisanej do danego rodzaju kosztów
- Stałe użycie jednostki kosztowej — w tym miejscu można zadeklarować stałe użycie jednostki kosztowej
Określanie rodzaju kosztów
Kryterium wyszukiwania w celu określenia rodzajów kosztów jest zdefiniowana dla danego typu informacji w następujący sposób:
- Rodzaj projektu jest kryterium wyszukiwania 1
- Klasyfikacja projektu jest kryterium wyszukiwania 2
- Oba kryteria wyszukiwania (Rodzaj projektu i Klasyfikacja projektu 1) są spełnione i zgodne z definicją projektu z danych transakcji.
- Stosowane jest przyporządkowanie rodzajów kosztów.
- Pole Typ projektu jest uzupełnione, a Klasyfikacja projektu 1 jest pusta. Typ projektu jest zgodny z definicją projektu z danych transakcji.
- Używane jest przyporządkowanie rodzajów kosztów.
- Pole Klasyfikacja projektu 1 jest uzupełnione, a Rodzaj projektu jest pusty. Klasyfikacja projektu 1 jest zgodna z definicją projektu z danych transakcji.
- Używane jest przyporządkowanie rodzajów kosztów.
- Oba kryteria wyszukiwania (Rodzaj projektu i Klasyfikacja projektu 1) są puste (przypisanie domyślne).
- Używane jest przyporządkowanie rodzajów kosztów.
- Żadne przyporządkowanie nie spełnia kryteriów wyszukiwania.
- Żadne wartości nie są przesyłane dla tego typu informacji.
Dla danych dostępne są następujące typy informacji:
- Faktura wewnętrzna (koszty) — faktury wewnętrzne (koszty), które są przekazywane do Controllingu jako księgowanie wartości. Rodzaje kosztów i wymiary są zdefiniowane w przyporządkowaniu rodzajów kosztów i wymiaru.
- Teoretyczne przychody — teoretyczne przychody, które są przekazywane do Controllingu jako księgowanie wartości. Rodzaje kosztów i wymiary są zdefiniowane w przyporządkowaniu rodzajów kosztów i wymiaru.
- Faktura wewnętrzna (przychody) — faktury wewnętrzne (przychody), które są przekazywane do Controllingu jako księgowanie wartości. Rodzaje kosztów i wymiary są zdefiniowane w przyporządkowaniu rodzajów kosztów i wymiaru.
Konfiguracja
Dane wprowadzone w aplikacji „Przypisania typu projektu” są istotne tylko wtedy, gdy główna funkcja Controlling jest aktywowana w aplikacji Konfiguracja i jest wybrana w ustawieniach jako adapter rozliczania kosztów Comarch Financial Enterprise.
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa Przyporządkowanie rodzajów kosztów projektu:
com.sem.ext.app.prepctrl.ui.ProjectsCostTypeAssignment — wykorzystywana jest przez aplikację Przyporządkowanie rodzajów kosztów projektu między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych Przygotowanie danych głównych:
com.sem.ext.app.prepctrl.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Przyporządkowanie rodzajów kosztów projektu nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacji
Jeśli w aplikacji Konfiguracja, dla funkcji Podstawowe, aktywowano parametr Uprawnienia do treści, aplikacja Przyporządkowanie rodzajów kosztów projektu będzie dostępna dla użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy w danych podstawowych partnera przyporządkowano organizację powiązaną z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Przyporządkowanie rodzajów kosztów projektu nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Przyporządkowanie rodzajów kosztów projektu nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
