Podczas przesyłania faktur wychodzących lub przychodzących z systemu ERP do księgowości finansowej może być konieczne wprowadzenie dodatkowych danych dla dokumentu faktury, takich jak numer transakcji, numer zewnętrzny dokumentu itp. Te dodatkowe dane mogą być przechowywane w otwartej pozycji przy użyciu klucza obcego i wykorzystywane do identyfikacji otwartych pozycji podczas automatycznego przypisania rozrachunku w zautomatyzowanym księgowaniu wyciągów bankowych.
Niniejszy dokument opisuje aplikację Przyporządkowanie danych faktury. W tej aplikacji użytkownik może określić, które pole z faktury wychodzącej lub przychodzącej ERP powinno zostać przeniesione do pola klucza obcego w księgowości finansowej.
Procedury dla aplikacji Przyporządkowanie danych faktury odpowiadają ogólnym procedurom dla aplikacji tabelarycznych, które można znaleźć w dokumentacji Ogólna instrukcja obsługi aplikacji tabelarycznych.
Opis aplikacji
W aplikacji Przyporządkowanie danych faktury użytkownik może edytować istniejące przyporządkowania lub zdefiniować nowe. Użytkownik może tworzyć przyporządkowania dla widoków obiektów Faktura klienta, Faktura dostawcy i Transakcja magazynowa. Z predefiniowanej listy istnieje możliwość wyboru pola, którego wartości mają zostać przeniesione do księgowości finansowej jako klucze obce.
Aplikacja Przyporządkowanie danych faktury składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W razie potrzeby użytkownik może wprowadzić kryteria wyszukiwania w nagłówku, a następnie użyć akcji Aktualizuj, aby pobrać dane z systemu i wyświetlić je w obszarze roboczym.
- Widok — tutaj użytkownik wybiera jeden lub więcej widoków obiektów jako charakterystykę wyszukiwania dla przyporządkowań, które mają być wyświetlane w tym polu. Do wyboru użytkownik ma następujące ustawienia:
- (Wszystkie)
- Faktury klienta
- Faktury dostawcy
- Transakcja magazynowa
- Atrybut docelowy — w tym polu, jeśli jest to wymagane, użytkownik wybiera jeden lub więcej kluczy obcych jako charakterystykę wyszukiwania dla przyporządkowań, które mają być wyświetlane. Użytkownik może wybrać następujące ustawienia:
- (Wszystkie)
- Klucz obcy 1
- Klucz obcy 2
- Klucz obcy 3
- …
- Klucz obcy 10
Obszar roboczy
W obszarze roboczym aplikacji użytkownik może wprowadzić nowe przyporządkowanie danych faktury lub edytować istniejące przyporządkowanie. Obszar roboczy składa się z tabeli z następujących kolumn:
- Widok — określa, czy przyporządkowanie powinno być używane dla faktur klienta czy dostawcy. Dostępne są następujące ustawienia:
- Faktury klienta
- Faktury dostawcy
- Transakcja magazynowa
- Atrybut docelowy — w tej kolumnie użytkownik może wprowadzić pole atrybutu docelowego, do którego mają być przenoszone dane z faktury klienta lub dostawcy. W tym miejscu użytkownik może wybrać wszystkie pola klucza obcego istniejące w bieżącej organizacji.
- Widok atrybutów — w tej kolumnie użytkownik może wybrać pole, którego dane powinny zostać przeniesione do przypisanego pola klucza zewnętrznego
Konfiguracja
Aplikacja Przyporządkowanie danych faktury nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Jednostka biznesowa
Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Przyporządkowanie danych faktury, której użytkownik używa na przykład do:
- Przypisywania uprawnień
- Konfiguracji definicji działań
- Importu lub eksportu danych
Przypisywanie danych do faktur
com.sem.ext.app.finadapt.obj.ViewFieldAssignment
Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.finadapt.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Aplikacja Przyporządkowanie danych faktur nie ma specjalnych możliwości.
Przyporządkowania organizacyjne
Jeśli funkcja Uprawnienia jest aktywna w aplikacji Konfiguracja użytkownik może korzystać z aplikacji Przyporządkowanie danych faktury tylko wtedy, gdy organizacja, która jest powiązana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Księgowość finansowa
Funkcje specjalne
Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Przyporządkowanie danych faktury.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Przyporządkowanie danych faktury nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
