Aplikacja Raport: Analizy środków trwałych, forma skrócona służy do wyprowadzania poszczególnych pozycji środków trwałych.
Aplikacja Raport: Analizy środków trwałych, forma skrócona zawiera łączne kwoty środków trwałych dla każdego składnika aktywów pod względem kosztów nabycia, amortyzacji i wartości księgowej dla każdego zdefiniowanego okresu księgowania dla obszaru amortyzacji. Pokazuje to poszczególne pozycje środków trwałych, począwszy od kosztów nabycia i produkcji, poprzez ich dodanie, zbycie, przeniesienie i odpisy w ciągu roku bilansowego, a także całkowitą kwotę amortyzacji.
W przeciwieństwie do aplikacji Raport: Analizy środków trwałych, „skrócona forma” charakteryzuje się tym, że zawiera wartości całkowite, podczas gdy podstawowa aplikacja zawiera również informacje o tym, w jaki sposób kwoty wartości są szczegółowo tworzone. Oba raporty zawierają oczywiście informacje wymagane przez prawo.
Parametry wyszukiwania danych są jednak takie same w obu aplikacjach.
Niniejszy artykuł opisuje parametry, za pomocą których można określić zawartość dokumentu raportu, który ma zostać wydrukowany. Dostarcza również informacji na temat wyniku wyjściowego. Możliwe ustawienia wyjściowe w tej aplikacji są zgodne z ustawieniami w oknie dialogowym dowolnej aplikacji typu Raport. Pełny opis możliwych ustawień wyjściowych można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Więcej informacji na temat instrukcji korzystania z aplikacji można znaleźć w artykule Instrukcje: Wydanie dokumentów raportów.
Definicje terminów
- Analiza środków trwałych — raport analizy środków trwałych (wcześniej, tj. do zmiany ustawy o rachunkowości 1 stycznia 1987 r., znany również jako zestawienie zmian w środkach trwałych) pokazuje poszczególne pozycje środków trwałych.
- Dokument raportu — dokument raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do generowania informacji na temat rozwoju środków trwałych w raporcie. W oparciu o całkowite koszty nabycia wykazywane są dodania, zbycia, przeniesienia i odpisy w danym roku obrotowym, a także skumulowana amortyzacja. Arkusz historii środków trwałych jest zazwyczaj drukowany dla roku obrotowego do określonego okresu księgowania. Aplikacja umożliwia wybór środków trwałych do analizy według różnych kryteriów wyboru. Użytkownik ma możliwość określenia kryteriów grupowania na potrzeby sortowania i sumowania.
Sekcja Parametry
Tutaj przechowywane są informacje o identyfikatorze raportu. Można wybierać spośród istniejących raportów i/lub tworzyć nowe.
- Definicja raportu — definicję raportu można określić indywidualnie, dzięki czemu można wywoływać raporty po ich zdefiniowaniu. Nazwa jednoznacznie definiuje raport. Nazwa może składać się z cyfr i liter. Można wybierać spośród istniejących raportów lub tworzyć nowe.
- Oznaczenie — w tym miejscu należy wybrać oznaczenie środków trwałych, które mają być przetwarzane. Brak wyboru opisu oznacza, że analizowany będzie każdy środek trwały.
Zakładka Ogólne
- Tytuł raportu — parametr ten zawiera tytuł dokumentu raportu. Zazwyczaj domyślnie wprowadzany jest opis raportu bazowego. Tytuł można określić indywidualnie.
- Dodatkowe organizacje — w tym miejscu można dodać dodatkowe organizacje, dla których mają zostać przetworzone dane
- Obszar amortyzacji — w tym polu należy określić obszary amortyzacji, dla których dane mają być analizowane
- Typ — w tym miejscu można zdefiniować typ danych, którego ma dotyczyć analiza. Możliwe są wartości:
- Aktualne dane — aktualne dane są generowane podczas rozliczenia. Wartości pochodzą wyłącznie z transakcji zaksięgowanych na środkach trwałych, dla których znacznik środków trwałych planowanych jest nieaktywny.
- Planowane dane — są one generowane podczas planowania. Wartości pochodzą wyłącznie z transakcji zaksięgowanych na środkach trwałych, dla których znacznik środków trwałych jest aktywny.
- Dane symulacyjne — są one generowane podczas symulacji. Wartości pochodzą wyłącznie z transakcji zaksięgowanych na środkach trwałych, dla których znacznik planowanych środków trwałych jest nieaktywny.
- Okres poprzez — w tym miejscu można określić, dla jakiego okresu księgowania mają być analizowane dane w raporcie
- Waluta — w tym polu można wybrać walutę, dla której mają być analizowane salda. W tym miejscu ważna jest tylko jedna z walut krajowych, które są zdefiniowane dla danej organizacji.
- Grupa 1 — w tym miejscu można zdefiniować pierwszy element grupowania. Możliwe opcje grupowania są wyświetlane w kolejności alfabetycznej w wybranym języku. Pola są stałe. Używane wymiary i klasyfikacje są również wymienione i posortowane na liście alfabetycznie.
Poniższy przykład przedstawia możliwą listę wartości w języku polskim:- Data dokumentu
- Data nabycia
- Grupa środków trwałych
- Grupa główna środków trwałych
- Hasło wyszukiwania
- Kategoria środków trwałych
- Klasyfikacja 1-5
- Kod wyszukiwania
- Konto zapasów
- Lokalizacja środków trwałych
- Numer inwentaryzacyjny
- Numer maszyny
- Numer podrzędny środka trwałego
- Numer środka trwałego
- Organizacja
- Osoba odpowiedzialna za środek trwały
- Początek amortyzacji
- Producent
- Rodzaj kosztu stanu
- Rok budowy
- Typ transakcji
- Typ środka trwałego
- Wierzyciel
- Wymiar opcjonalny 1
- (brak)
- Sumuj grupę 1 — w tym miejscu określa się, czy dla pierwszego elementu grupowania zostanie obliczona suma
- Sortowanie stron wg grupy 1 — w tym miejscu można określić, czy po zmianie pierwszego zdefiniowanego elementu grupującego zostanie wygenerowany formularz
- Grupa 2 — w tym miejscu można zdefiniować drugi element grupujący
- Sumuj grupę 2 — w tym miejscu można określić, czy dla drugiego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Grupa 3 — w tym miejscu można zdefiniować trzeci element grupujący
- Sumuj grupę 3 — w tym miejscu można określić, czy dla trzeciego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Grupa 4 — w tym miejscu można zdefiniować czwarty element grupujący
- Sumuj grupę 4 — w tym miejscu można określić, czy dla czwartego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Drukuj stronę tytułową — w tym miejscu określa się, czy zostanie wydrukowana okładka z zaznaczeniami
- Wydruk wierszy zerowych — w tym miejscu można określić, czy drukowane są wiersze z wartościami zerowymi
- Drukuj tylko sumy — w tym miejscu można określić, czy na raporcie drukowane będą jedynie sumy, bez szczegółów
Zakładka Wybór danych
- Numer środka trwałego — w tym miejscu można wybrać numery środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru numeru środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Numer podrzędny środka trwałego — w tym miejscu można wybrać numery podrzędne środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru numeru podrzędnego środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Oznaczenie — w tym miejscu można wybrać oznaczenia środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznaczenia środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Kod wyszukiwania — w tym miejscu można wybrać kody wyszukiwania środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru kodu wyszukiwania środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Hasło wyszukiwania — w tym miejscu można wybrać hasła wyszukiwania środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru hasła wyszukiwania środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Kategoria środków trwałych — w tym miejscu można wybrać kategorie środków trwałych, które mają zostać przetworzone
- Lokalizacja środków trwałych — w tym polu można wybrać lokalizacje, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru lokalizacji oznacza, że analizowane będą zasoby każdej lokalizacji.
- Grupa główna środków trwałych — w tym miejscu można wybrać główne grupy środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby ze wszystkich głównych grup środków trwałych.
- Grupa środków trwałych — w tym miejscu można wybrać grupy środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby ze wszystkich grup środków trwałych.
- Konto stanów magazynowych — w tym miejscu można wybrać konta stanów magazynowych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru kont stanów magazynowych oznacza, że analizowane będzie każde konto stanów magazynowych.
- Rodzaj kosztów stanów magazynowych — w tym miejscu należy wybrać rodzaje kosztów stanów magazynowych, które mają być przetwarzane. Brak wpisu oznacza, że analizowane będą wszystkie rodzaje kosztów.
- Typ środka trwałego — w tym miejscu należy wybrać typy środków trwałych, które mają być przetwarzane
- Osoba odpowiedzialna za środek trwały — w tym miejscu można wybrać osoby odpowiedzialne za środki trwałe, które mają zostać przetworzone
- Producent — w tym miejscu można wybrać producenta, którego środki trwałe mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą środki trwałe każdego producenta.
- Wierzyciel — w tym miejscu można wybrać wierzyciela, którego mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą środki trwałe każdego wierzyciela.
- Rok budowy — wybierz rok budowy, który ma zostać przetworzony. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą środki trwałe z każdego roku budowy.
- Data nabycia — w tym miejscu można wybrać datę nabycia środków trwałych, dla której dane mają zostać przetworzone
- Początek amortyzacji — w tym miejscu można wybrać datę początku amortyzacji, dla której dane mają zostać przetworzone
- Data inwentaryzacji — w tym miejscu można wybrać datę inwentaryzacji środków trwałych, które mają zostać przetworzone
- Numer inwentarzowy — w tym miejscu można wybrać numery inwentaryzacji, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby z każdym numerem inwentaryzacji.
- Numer maszyny — w tym miejscu można wybrać numery maszyn, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby z każdym numerem maszyny.
- Aktywne — do środka trwałego można przypisać różne statusy:
- Nieaktywny — nieaktywne środki trwałe nie są brane pod uwagę w ocenach, w programie dialogowym i w przebiegu amortyzacji
- Aktywny — domyślnym ustawieniem jest Aktywny. Te środki trwałe są uwzględniane w programie bez ograniczeń.
Zakładka Wymiary i klasyfikacje
- Wymiar opcjonalny 01 — w tym miejscu określa się, czy typ wymiaru (liczba od 1 do 20) jest inicjowany za pomocą wprowadzonego tutaj wymiaru opcjonalnego.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określonym wymiarem, należy wprowadzić wymiar w tym miejscu (dotyczy to wymiarów od 1 do 20). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniego wymiaru.
- Znaczenie w danych transakcji — zaksięgowane z tym opcjonalnym wymiarem
- Klasyfikacja 1-5 — w ramach klasyfikacji definiowane i oceniane są indywidualne cechy środków trwałych. Wprowadzona tutaj klasyfikacja jest używana jako domyślna podczas tworzenia środka trwałego.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określoną klasyfikacją, należy wprowadzić klasyfikację w tym miejscu (dotyczy to klasyfikacji od 1 do 5). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od klasyfikacji.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określoną klasyfikacją, wprowadź tutaj klasyfikację (dotyczy to klasyfikacji od 1 do 5). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniej klasyfikacji.
- Znaczenie w danych transakcji — zaksięgowane z wybraną klasyfikacją
Wynik raportu
Kryteria wyboru dla poniższego raportu są przedstawione na okładkach, tak aby zagwarantować jasną alokację i ocenę wyników listy. Dla wszystkich kwot występujących z wartością zero, kwota ta jest wyprowadzana jako liczba.
Raport składa się z:
- Nagłówka raportu,
- Nagłówka kolumn,
- Stopki.
W nagłówku raportu wyświetlane są następujące dane:
- Analiza środków trwałych — ogólna nazwa raportu
- Tytuł raportu — dokładny tytuł raportu, który został wpisany w aplikacji
- Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowania.
Pod pierwszym nagłówkiem znajdują się – oddzielone poziomymi liniami – dodatkowe informacje:
- W walucie — w tym miejscu wyświetlana jest waluta podstawowa raportu
- Okres — w tym miejscu wyświetlana jest informacja o okresie, którego dotyczy raport
- Obszar amortyzacji — w tym miejscu wyświetlony jest obszar amortyzacji, którego dotyczy raport
Jako objaśnienie danych wyjściowych wyświetlane są nagłówki kolumn:
- Zysk roku obrotowego — w tej kolumnie wyświetlana jest kwota zysku z roku obrotowego
- Przychód — w tej kolumnie wyświetlana jest wartość przychodu dla środka trwałego
- Likwidacja — w tej kolumnie wyświetlana jest wartość likwidacji
- Przeksięgowanie — w tej kolumnie wyświetlane są wykonane przeksięgowania dla danego środka trwałego
- Anulowanie odpisu — w tej kolumnie widnieje kwota anulowania odpisu środka trwałego
- Amortyzacja — w tej kolumnie znajduje się kwota amortyzacji
- Koniec okresu poprzez — w tej kolumnie zapisana jest wartość księgowa na koniec okresu
Na dole każdej strony raportu znajduje się stopka, w której znajdują się informacje:
- Nazwa organizacji — w lewym rogu znajduje się nazwa jednostki organizacyjnej, z której wyszło zlecenie raportu
- Strona — po środku znajduje się odniesienie do bieżącej strony dokumentu, w nawiasach widoczna jest liczba wszystkich stron raportu
- Użytkownik — w prawym rogu widoczny jest użytkownik, który zlecił wydanie raportu
- Data i godzina — obok użytkownika znajduje się data i godzina utworzenia raportu
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Analizy środków trwałych, forma skrócona nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Raport: Analizy środków trwałych, forma skrócona nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacji
Aby zapewnić, że użytkownik może korzystać z aplikacji Raport: Analizy środków trwałych, forma skrócona, organizacja musi być przypisana do użytkownika w danych podstawowych partnera. Organizacja ta musi być powiązana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Analizy środków trwałych, forma skrócona nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Analizy środków trwałych, forma skrócona nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
