Aplikacja Raport: Błędne księgowania zleceń przetwarzania służy do wyprowadzania księgowań w raporcie, które nie zostały zaksięgowane w obszarze Controlling z powodu nieprawidłowych danych. Błędne księgowania zleceń przetwarzania wynikają z automatycznie generowanych przebiegów księgowania, np. podczas importowania zewnętrznych dokumentów z obszaru Środki trwałe lub Logistyka magazynowa. Za pomocą tej aplikacji można kontrolować i wyszukiwać wszystkie błędne księgowania zleceń przetwarzania. Aplikacja ta zawiera również powiązane komunikaty o błędach, które wystąpiły podczas przesyłania księgowań do obszaru Controlling.
Niniejszy dokument zawiera w szczególności informacje na temat parametrów aplikacji, za pomocą których można określić, co zawiera dokument raportu, który ma zostać wydrukowany. Znajdują się tu również informacje na temat wyniku wydruku. Możliwe ustawienia wydruku w tej aplikacji odpowiadają również opcjom ustawień w oknie dialogowym dla dowolnego wydruku. Opis możliwych ustawień wyjściowych znajduje się w instrukcji obsługi.
Procedury korzystania z aplikacji można znaleźć w dokumentacji Instrukcje: Wydruk dokumentów raportu.
Definicje terminów
Dokument raportu — wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Błędne księgowanie zlecenia przetwarzania — w celu zaksięgowania danych dla obszaru Controllingu, np. z przebiegów księgowania (np. z obszaru Logistyka magazynowa itp.), dane są udostępniane w interfejsie. Podczas przetwarzania poszczególnych dokumentów, jeśli wystąpią błędy, które nie pozwalają na dalsze przetwarzanie, wyświetlany jest komunikat, a błędne dokumenty są oznaczone jako nieprawidłowe. Takie błędne dokumenty, w tym powiązane komunikaty o błędach, mogą być wyprowadzane za pomocą tej aplikacji do celów controllingu.
Rozróżnienie między Błędnymi księgowaniami zleceń przetwarzania a Danymi importu z błędami — aplikacja Raport: Dane importu z błędami odnosi się do danych księgowania z systemów zewnętrznych (również innych niż Comarch ERP Enteprise), które są udostępniane w interfejsie, ale nie mogą zostać zaimportowane z powodu błędów danych. W związku z tym, dane te nie docierają do księgowań zleceń przetwarzania i mogą być wyprowadzane w raporcie.
Aplikacja Raport: Błędne księgowania zleceń przetwarzania dotyczy danych, które nie mogły zostać wykonane w automatycznych księgowaniach itp. z powodu nieprawidłowych danych i dlatego są wyprowadzane w formie raportu. Oczywiście może to również dotyczyć danych importu, które przeszły pierwszą zaporę interfejsu, ale nie mogą zostać zaksięgowane z powodu błędów danych.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do wyszukiwania wszystkich nieprawidłowych transakcji księgowania w jednym raporcie. Aplikacja umożliwia wybór księgowań do analizy według różnych kryteriów wyboru. Można określić stronę główną i sortowanie stron.
Sekcja Parametry
W tej sekcji można ograniczyć wymagany wybór pod względem zawartości do żądanych nieprawidłowych księgowań zleceń przetwarzania, określając różne parametry.
Za pomocą parametrów można określić kryteria wyszukiwania i następujący wynik końcowy. W związku z tym parametry są używane do wyboru rekordów.
- Tytuł — parametr Tytuł zawiera tytuł dokumentu raportu. Zazwyczaj domyślnie wprowadzany jest opis raportu bazowego. Tytuł można określić indywidualnie. Użytkownik wprowadza żądany tytuł lub zostawia domyślny.
- Numer przebiegu księgowania — użytkownik wprowadza tutaj liczbę przebiegów księgowania, dla których chciałby przetwarzać dane. Brak wyboru liczby operacji księgowania oznacza, że przetwarzane będą dane dla każdej operacji księgowania.
- Jednostka organizacyjna — użytkownik wprowadza tutaj jednostki organizacyjne, dla których chciałby przetwarzać dane. Brak wyboru jednostki organizacyjnej oznacza, że przetwarzane będą dane dla każdej jednostki organizacyjnej.
- Nr rekordu — użytkownik wprowadza tutaj numery rekordów, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru numeru rekordu oznacza, że każdy numer rekordu zostanie przetworzony.
- Numer dokumentu — użytkownik wprowadza tutaj numery dokumentów otwartych rozrachunków, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru numeru dokumentu oznacza, że każdy otwarty lub rozliczony rozrachunek, niezależny od przypisanego numeru dokumentu zostanie uwzględnione.
- Data dokumentu — użytkownik wprowadza tutaj daty dokumentu, które mają być przetwarzane. Brak wyboru daty dokumentu oznacza, że wszystkie dane niezależne od przypisanej daty dokumentu zostaną uwzględnione.
- Waluta dokumentu — użytkownik wprowadza tutaj waluty danych dokumentów, które mają być przetwarzane. Brak wyboru waluty dokumentu oznacza, że wszystkie dane niezależne od przypisanej waluty dokumentu zostaną uwzględnione.
- Data powstania — użytkownik wprowadza tutaj daty powstania, które mają być przetwarzane. Brak wyboru daty powstania oznacza, że wszystkie dane niezależne od przypisanej daty powstania zostaną uwzględnione.
- Sortowanie stron wg przebiegu księgowania (pole wyboru) — tutaj definiowane jest, czy sortowanie stron ma być podawane przy każdym przebiegu księgowania
- Drukuj stronę tytułową (pole wyboru) — tutaj należy zdecydować, czy strona tytułowa zostanie wydrukowana
Wynik wydruku
W wyszukanych danych, jeśli jest to wymagane, kryteria wyboru poniższego raportu są reprezentowane, aby zagwarantować unikalne przyporządkowanie i oszacowanie danych wydruku listy. Raport zawiera następujące obszary:
W dwóch polach nagłówka wyprowadzane są następujące dane:
- Błędne księgowania – zadania przetwarzania – controlling — ogólna nazwa raportu
- Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowania
Jako wyjaśnienie danych wyjściowych, następująca zawartość pola jest wyświetlana w dwuwierszowych nagłówkach kolumn:
Wiersz 1.:
- Proces księgowania — numer przebiegu księgowania, który zawiera nieprawidłowe dane
- Organizacja — podstawowa jednostka organizacyjna dla tego dokumentu
- Numer dokumentu — numer dokumentu służący do identyfikacji dokumentu w ramach przebiegu księgowania
- Numer rekordu — numer rekordu służący do identyfikacji rekordu w przebiegu księgowania
- Data dokumentu — ta kolumna zawiera datę dokumentu przychodzącego dla tego dokumentu
- Waluta — ta kolumna zawiera walutę dokumentu
- Pochodzenie — ta kolumna zawiera pochodzenie dokumentu, np. Środki trwałe itp.
- Rodzaj transakcji — ta kolumna zawiera rodzaj transakcji jako dodatkowy identyfikator
- Tekst dokumentu — ta kolumna zawiera tekst dokumentu jako dodatkowy identyfikator
Wiersz 2.:
- Rodzaj danych — ta kolumna zawiera powiązany rodzaj danych dla dokumentu
- Nr podrzędny — numer podrzędny dla numeru rekordu jako dodatkowy identyfikator rekordu
- Data wykonania — ta kolumna zawiera powiązaną datę realizacji dokumentu
- Okres księgowy — ta kolumna zawiera okres księgowy, w którym dokument został utworzony
- Rodzaj kosztów — ta kolumna zawiera powiązany rodzaj kosztów dla dokumentu
- Klasa kosztów — ta kolumna zawiera powiązaną klasę kosztów dla dokumentu
- Kwota — kwota księgowania dokumentu, w tym wskazanie, czy chodzi o księgowanie dłużnika/wierzyciela
- Ilość — ta kolumna zawiera powiązaną ilość dla dokumentu
Wiersz 3.:
- Wymiar 1-8 — jeśli jeden ze zdefiniowanych wymiarów od 1 do 8 zawiera wartość, wówczas jest ona również wyświetlana w tym miejscu
Dla każdego numeru dokumentu, jak również numeru rekordu i numeru podrzędnego, w następnym wierszu (lub w kolejnych wierszach) wprowadzany jest powiązany komunikat o błędzie, określający błędy, które spowodowały odrzucenie automatycznego zlecenia przetwarzania.
- Nazwa organizacja — nazwa jednostki organizacyjnej znajduje się po lewej stronie
- Odniesienie do bieżącej strony — bieżący numer strony jest wyświetlany pośrodku. W nawiasach wyświetlana jest całkowita liczba stron raportu.
- Użytkownik i czas — użytkownik oraz data i godzina raportu są wyrównane do prawej strony
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Błędne księgowania zleceń przetwarzania nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Raport
Poniższy raport dotyczy aplikacji Raport: Błędne księgowania zleceń przetwarzania:
Błędne księgowania – zadania przetwarzania – kontroling
com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.IncorrectBatchPostingsCTLReportOutput
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Przyporządkowania organizacyjne
Aby aplikacja Raport: Błędne księgowania zleceń przetwarzania była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Błędne księgowania zleceń przetwarzania nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
