Aplikacja Raport: Błędne księgowania zbiorcze służy do generowania raportu zawierającego księgowania, które z powodu błędnych danych nie zostały zaksięgowane w systemie księgowości finansowej. Błędne księgowania zbiorcze mogą powstać w wyniku automatycznych przebiegów księgowań, np. przy imporcie dokumentów obcych, z obszaru środków trwałych, zarządzania materiałami, a także z obszaru płatności (lub poleceń zapłaty), naliczania odsetek, ponownej wyceny walut itp. Za pomocą tej aplikacji można przeglądać i generować raport z błędnych księgowań zbiorczych. Aplikacja zawiera również komunikaty o błędach, które wystąpiły podczas próby przeniesienia danych do księgowości finansowej.
Za pomocą tej aplikacji wyprowadzane są błędne księgowania zbiorcze. Można je również przeglądać w aplikacji Lista: Przebiegi księgowań – Księgowość finansowa, za pomocą akcji [Przeniesione przebiegi księgowań], przy wybranym statusie księgowania Błędny.
Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat parametrów, za pomocą których użytkownik określa, co ma zawierać generowany dokument raportowy. Ponadto przedstawione są informacje dotyczące wyniku wyprowadzenia danych. Możliwe ustawienia wyprowadzenia w tej aplikacji są zgodne z opcjami dostępnymi w oknie dialogowym dla dowolnego raportu. Opis dostępnych ustawień wyprowadzenia znajduje się w instrukcji obsługi.
Instrukcja obsługi dla aplikacji została opisana w artykule Instrukcje: Raport: Dokumenty raportu.
Definicje terminów
Dokument raportu — wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Błędne księgowania zbiorcze — aby zaksięgować dane do księgowości finansowej, np. z przebiegów księgowań (np. z zarządzania materiałami, z transakcji płatniczych (lub polecenia zapłaty), z rozliczenia odsetek, z ponownej wyceny waluty), dane są udostępniane w interfejsie. Jeśli podczas przetwarzania poszczególnych dokumentów wystąpią błędy uniemożliwiające dalsze przetwarzanie, zostanie to zgłoszone, a błędne dokumenty zostaną oznaczone jako błędne. Takie błędne dokumenty wraz z odpowiednimi komunikatami o błędach można wygenerować za pomocą tej aplikacji do celów kontrolnych.
Rozróżnienie między Błędnymi księgowaniami zbiorcze a Dane importu z błędami
Aplikacja Raport: Dane importu z błędami odnosi się do danych księgowych pochodzących z systemów zewnętrznych (czyli spoza systemu Comarch ERP Enterprise), które zostały przygotowane w interfejsie, lecz z powodu błędów danych nie mogą zostać zaimportowane. Dane te w ogóle nie trafiają do księgowań zbiorczych i mogą zostać wyprowadzone w formie raportu.
Aplikacja Raport: Błędne księgowania zbiorcze odnosi się do danych, które w ramach księgowań automatycznych, np. w przebiegach księgowań, księgowaniach z obszaru płatności (lub poleceń zapłaty), naliczania odsetek, nowej wyceny walut itp., nie mogły zostać zrealizowane z powodu błędnych danych i dlatego są wyprowadzane w formie raportu. Może to oczywiście dotyczyć również danych importu, które przeszły pierwszy etap interfejsu, ale z powodu błędów danych nie mogą zostać zaksięgowane.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do wyprowadzania wszystkich błędnych operacji księgowych w formie raportu. Umożliwia wybór księgowań do analizy na podstawie różnych kryteriów selekcji. Użytkownik ma możliwość określenia, czy ma być drukowana strona tytułowa oraz czy ma być stosowane sortowanie stron według przebiegu księgowania.
Sekcja Parametry, definicja raportu
Na tej zakładce użytkownik zawęża zakres danych do analizy poprzez określenie różnych parametrów, aby wybrać tylko te błędne księgowania zbiorcze, które go interesują.
Poniżej przedstawiono opis dostępnych parametrów:
- Tytuł raportu — parametr ten zawiera tytuł dokumentu raportowego. Domyślnie proponowana jest nazwa bazowa raportu, ale użytkownik może ustawić tytuł indywidualnie. Wprowadza on żądany tytuł lub zostawia wartość domyślną.
- Numer przebiegu księgowania — w tym polu użytkownik podaje numery przebiegów księgowania, które mają być uwzględnione w analizie. Brak wartości oznacza analizę wszystkich przebiegów.
- Jednostka organizacyjna — w tym polu użytkownik podaje jednostki organizacyjne, które mają być uwzględnione w analizie. Brak wartości oznacza analizę wszystkich jednostek organizacyjnych.
- Nr rekordu — w tym polu użytkownik wskazuje numery rekordów do przetworzenia. Brak wartości oznacza analizę wszystkich rekordów.
- Numer dokumentu — w tym polu użytkownik wskazuje numery dokumentów do przetworzenia. Brak wartości oznacza analizę wszystkich dokumentów.
- Data dokumentu — w tym polu użytkownik określa daty dokumentów, które mają być uwzględnione. Brak wartości oznacza, że analizowane będą wszystkie dokumenty niezależnie od daty.
- Waluta dokumentu — w tym polu użytkownik podaje waluty dokumentów, które mają być przetwarzane. Brak wartości oznacza analizę niezależnie od waluty dokumentu.
- Data wygenerowania — w tym polu użytkownik podaje daty wygenerowania danych, które mają być uwzględnione. Brak wartości oznacza analizę niezależnie od daty wygenerowania.
- Sortowanie stron wg przebiegu księgowania (pole wyboru) — parametr ten określa, czy dla każdego przebiegu księgowania ma się rozpoczynać nowa strona.
- Drukuj stronę tytułową (pole wyboru) — parametr ten określa, czy ma być drukowana strona tytułowa zawierająca zastosowane kryteria selekcji.
Wynik wydruku
Na stronach tytułowych, jeśli zostały wybrane, drukowane są kryteria wyboru zastosowane w poniższym raporcie, aby zapewnić jednoznaczną identyfikację i ocenę danych wydruku. Raport zawiera następujące sekcje:
Nagłówek
W dwóch nagłówkach wyprowadzane są następujące informacje:
-
Błędne księgowania – zadania przetwarzania – księgowość finansowa — ogólna nazwa raportu
-
Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowania
Nagłówki kolumn
Jako objaśnienie dla wyprowadzonych danych w dwuwierszowych nagłówkach kolumn znajdują się poniższe pola:
Wiersz 1
Poniżej opisano wartości kolumn, które dla każdego błędnego księgowania wsadowego są wyprowadzane w pierwszym wierszu:
- Numer przebiegu księgowania — numer przebiegu, który zawiera błędne dane
- Jednostka organizacyjna — jednostka organizacyjna przypisana do dokumentu
- Numer dokumentu — numer dokumentu służący do identyfikacji dokumentu w ramach przebiegu księgowania
- Nr rekordu — numer rekordu służący do identyfikacji danych w ramach przebiegu księgowania
- Data dokumentu — data dokumentu źródłowego
- Waluta dokumentu — waluta, w której wystawiono dokument
- Pochodzenie — pochodzenie dokumentu, np. księgowość środków trwałych itp.
- Tekst dokumentu — tekst dokumentu jako dodatkowy element identyfikacyjny
Wiersz 2
Poniżej opisano wartości kolumn, które dla każdego błędnego księgowania wsadowego są wyprowadzane w drugim wierszu:
- Kod podatkowy — kod podatku przypisany do dokumentu
- Okres księgowy — okres księgowy, w którym utworzono dokument
- Rodzaj dokumentu księgowego — rodzaj dokumentu źródłowego
- Konto — oznaczenie skrócone typu konta oraz numer konta dokumentu. Możliwe wartości:
- Dłużnik
- Wierzyciel
- Konto księgi głównej
- Kwota — kwota dokumentu z informacją, czy jest to księgowanie dłużnika lub wierzyciela
- Kwota podatku — wartość kwoty podatku z typem księgowania
Dla każdego numeru dokumentu oraz numeru i podnumeru rekordu w kolejnym wierszu (lub wierszach) wyprowadzana jest odpowiednia wiadomość o błędzie (lub wszystkie odpowiadające wiadomości), które spowodowały odrzucenie automatycznego przetwarzania w tle.
Stopka
Stopka raportu zawiera domyślnie informacje o firmie, stronie oraz danych dotyczących wydruku.
- Nazwa firmy — po lewej stronie wyprowadzana jest nazwa jednostki organizacyjnej
- Bieżący numer strony — na środku wyprowadzana jest aktualna numeracja strony; w nawiasie widoczna jest całkowita liczba stron raportu
- Użytkownik i dane czasowe — po prawej stronie wyprowadzane są dane użytkownika oraz data i godzina wygenerowania raportu
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Błędne księgowania zbiorcze nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Raport
Poniższy raport dotyczy aplikacji Raport: Błędne księgowania zbiorcze:
Raport: Błędne księgowania zbiorcze
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Raport: Błędne księgowania zbiorcze nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Raport: Błędne księgowania zbiorcze była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jednym z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Błędne księgowania zbiorcze nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Błędne księgowania zbiorcze nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
