Aplikacja Raport: Dodatkowe dzienniki księgowań oferuje więcej opcji niż standardowy dziennik księgowań do definiowania i drukowania dodatkowych dzienników księgowań. Korzystając z dodatkowych dzienników księgowań można uwzględnić różne wymagania dotyczące dziennika księgowań, takie jak funkcje specjalne dla danego kraju.
Ponadto dodatkowe dzienniki księgowań są generowane przy użyciu szablonu dokumentu księgowego utworzonego w aplikacji Konfiguracja.
Niniejszy artykuł zawiera w szczególności informacje na temat parametrów, za pomocą których można zdefiniować, co zawiera dokument raportu, który ma zostać wydrukowany. Znajdują się tu również informacje na temat wyniku wydruku.
Możliwe ustawienia wydruku w tej aplikacji odpowiadają opcjom ustawień w oknie dialogowym dla dowolnego raportu. Opis możliwych ustawień wydruku znajduje się w instrukcji obsługi.
Definicje terminów
Dokument raportu — wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Opis aplikacji
W aplikacji Raport: Dodatkowe dzienniki księgowań użytkownik może wprowadzić nową definicję raportu lub edytować istniejącą. W definicji raportu może on określić kryteria wyboru i kolejność sortowania dla wydruku dodatkowych dzienników księgowych. Użytkownik może zapisać i ponownie wykorzystać definicję raportu. Może on skonfigurować dowolną liczbę definicji raportów, a tym samym generować dzienniki księgowe dla różnych wymagań.
Wydruk dziennika księgowań jest uruchamiany za pomocą akcji związanej z aplikacją [Wydruk dodatkowych dzienników księgowań].
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
Tutaj rejestrowany lub wybierany jest identyfikator definicji raportu, która ma zostać użyta.
- Definicja raportu — definicja raportu może być określona indywidualnie, tak aby użytkownik mógł ponownie wywołać wcześniej skonfigurowane raporty. Nazwa jednoznacznie identyfikuje raport. Nazwę można nadawać zarówno za pomocą cyfr, jak i liter. Użytkownik może wybrać spośród istniejących raportów lub utworzyć nowe.
- Oznaczenie — oznaczenie służy jako dodatkowy element identyfikacyjny. Zaleca się wprowadzenie treściwego, łatwego do zapamiętania i możliwie jednoznacznego oznaczenia, aby ułatwić wyszukiwanie. To samo oznaczenie może jednak występować wielokrotnie. Oznaczenie może być rejestrowane w wielu językach.
Obszar roboczy
W obszarze roboczym aplikacji dostępna jest zakładka Ogólne.
W tym miejscu wprowadza się lub wybiera identyfikator definicji raportu, która ma zostać użyta.
Zakładka Ogólne
W tej zakładce użytkownik definiuje kryteria wyboru danych wydruku dziennika księgowań.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól nagłówka:
- Tytuł — parametr Tytuł zawiera tytuł dokumentu raportu. Domyślnie proponowana jest nazwa raportu bazowego. Tytuł może być ustalony indywidualnie – użytkownik może wprowadzić żądany tytuł lub zostawić wartość domyślną.
- Użytkownik — w tym polu wyświetlany jest aktualny użytkownik
- Definicja dziennika — w tym polu należy wskazać definicję dziennika, dla której mają zostać wydrukowane dodatkowe dzienniki księgowań. Użytkownik może skorzystać z funkcji wyszukiwania wartości, aby wybrać odpowiednią definicję dziennika.
- Rodzaj dziennika — w tym polu wyświetlany jest rodzaj dziennika powiązanego z wybraną definicją dziennika
- Okres obrachunkowy — w tym polu należy podać rok obrachunkowy, w którym mają znajdować się drukowane dzienniki księgowań. Użytkownik może wybrać odpowiedni rok obrachunkowy z pomocą wyszukiwania wartości.
- Okres księgowy — w tym polu użytkownik może opcjonalnie podać okresy księgowe dla drukowanych dzienników, o ile wybrana definicja dziennika dotyczy dziennika okresowego lub dziennego. Podane okresy muszą należeć do wcześniej wskazanego roku obrachunkowego.
- Data księgowania — w tym polu użytkownik może opcjonalnie podać dni księgowania dla drukowanych dzienników, o ile wybrana definicja dziennika dotyczy dziennika dziennego. Uwzględnione mogą być tylko dni księgowania należące do wcześniej wskazanego roku obrachunkowego.
- Waluta — w tym polu wyświetlana jest podstawowa waluta firmy, z którą powiązana jest aktualna jednostka organizacyjna
- Kolejność sortowania — w tym polu użytkownik określa kolejność sortowania pozycji w dodatkowych dziennikach księgowań. Dostępne opcje to:
- Według nr wpisu w dzienniku
- Według daty zaksięgowania
- Według daty dokumentu
- Według daty wprowadzenia
- Według daty transakcji
- Drukuj stronę tytułową — to ustawienie określa, czy ma zostać wydrukowana strona tytułowa z wybranymi kryteriami
Akcje związane z aplikacją
Poniższa akcja jest dostępna za pośrednictwem roli akcji w aplikacji [Wydruk dodatkowych dzienników księgowań].
Akcja [Wydruk dodatkowych dzienników księgowań]
Po wywołaniu tej akcji zostanie otwarte okno dialogowe wyjścia o tej samej nazwie. W zakładkach Ustawienia i Ustawienia wydania użytkownik może określić informacje dotyczące wydruku dziennika księgowań. Należy wybrać przycisk [Drukuj] lub [Pokaż], aby uruchomić wydruk dziennika księgowań.
Wynik wydruku
Na pierwszych stronach, w razie potrzeby, powielane są kryteria wyboru poniższego raportu, aby zagwarantować przejrzyste przypisanie i ocenę wyniku listy. Raport zawiera następujące obszary:
Wiersze nagłówka
Aplikacja Raport: Dodatkowe dzienniki księgowań zawiera, oprócz podkreślonego standardowego nagłówka, także inne wiersze nagłówka.
Standardowy nagłówek zawiera następujące dane:
- Wydruk dodatkowych dzienników księgowań — ogólna nazwa raportu
- Definicja — identyfikator i nazwa wybranej definicji raportu
- Comarch ERP Enterprise — nazwa systemu
W kolejnym, drugim wierszu nagłówka wyświetlane są wybrana definicja dziennika oraz zakres czasowy.
- Definicja dziennika — po prawej stronie tego pola wyświetlane są wybrana definicja dziennika oraz jej nazwa
- Do okresu obrachunkowego / Do okresu księgowego / Do daty księgowania — w zależności od tego, czy raport ma postać dziennika rocznego, okresowego czy dziennego, wiersz ten zawiera odpowiednie pole oraz zakres czasowy:
- Dziennik roczny — wyświetlane są pola Dla okresu obrachunkowego, wybrany rok obrachunkowy oraz jego data początkowa i końcowa
- Dziennik okresowy — wyświetlane są pola Dla okresu księgowego, wybrany okres oraz jego data początkowa i końcowa
- Dziennik dzienny — wyświetlane są pola Dla daty księgowania oraz wybrana data
Trzeci wiersz nagłówka zawiera następujące informacje:
- Rodzaj dziennika — po prawej stronie tego pola wyświetlany jest rodzaj dziennika zgodny z wybraną definicją
- Nr dziennika — po prawej stronie tego pola wyświetlany jest numer strony dziennika
Czwarty wiersz nagłówka zawiera następujące informacje:
- Waluta kwoty — po prawej stronie tego pola wyświetlana jest podstawowa waluta organizacji
Kolumny
Jako objaśnienie dla wyświetlanych danych w dwuwierszowych nagłówkach kolumn znajdują się następujące nazwy pól.
Wiersz 1.
Poniżej opisano wartości kolumn z pierwszego wiersza, które są wyświetlane dla każdego księgowania.
- Nr porządkowy — ta kolumna zawiera kolejny numer wpisu w dzienniku
- Numer dokumentu — ta kolumna zawiera numer dokumentu księgowania
- Data dokumentu — ta kolumna zawiera datę dokumentu, na podstawie którego powstał dany zapis
- Okres księgowania — ta kolumna zawiera okres księgowy, do którego przypisano księgowanie
- Konto — ta kolumna zawiera numer konta, którego dane zostały wybrane do księgowania
- Konto przeciwstawne — ta kolumna zawiera konto przeciwstawne dla księgowania, którego dane zostały wybrane
- Rodzaj dokumentu — ta kolumna zawiera rodzaj dokumentu księgowego
- Kod podatku — ta kolumna zawiera kod podatku przypisany do tego księgowania
- % — ta kolumna zawiera stawkę procentową podatku zdefiniowaną w kodzie podatku
- Waluta — ta kolumna zawiera kwotę księgowania
po prawej stronie kwoty znajduje się oznaczenie strony winien/ma - Waluta kwoty — ta kolumna zawiera kwotę księgowania w walucie obcej
po prawej stronie kwoty znajduje się oznaczenie strony winien/ma
Wiersz 2.
Poniżej opisano wartości kolumn z drugiego wiersza, które są wyświetlane dla każdego księgowania.
- Sporządzający — ta kolumna zawiera użytkownika, który wprowadził księgowanie
- Tekst dokumentu — ta kolumna zawiera tekst dokumentu przypisanego do księgowania jako dodatkowe pole identyfikacyjne
- Waluta — w przypadku księgowań walutowych ta kolumna zawiera kod waluty księgowania
- Kurs — ta kolumna zawiera kurs wymiany stosowany dla księgowania w walucie obcej
Łączne salda
Na końcu raportu wyświetlane jest łączne saldo dla wszystkich księgowań na kontach księgi głównej zawartych w raporcie — w kolumnie kwota, oddzielnie po stronie winien i po stronie ma.
Stopka
Stopka zawiera domyślnie informacje o firmie, stronie oraz dane drukowania raportu.
- Nazwa firmy — po lewej stronie wyświetlana jest nazwa wyszukiwania organizacji
- Bieżący numer strony — numer strony wyświetlany jest centralnie; w nawiasie podana jest łączna liczba stron raportu
- Użytkownik i znacznik czasu — po prawej stronie wyświetlany jest użytkownik oraz data i godzina wygenerowania raportu
Konfiguracja
Dla aplikacji Raport: Dodatkowe dzienniki księgowań należy ustawić odpowiednie parametry w aplikacji Konfiguracja. W obszarze Księgowość finansowa, w funkcji Dokumenty, należy utworzyć szablon dokumentu księgowego, który steruje strukturą dokumentu księgowego dla dodatkowych dzienników księgowań.
Jednostki biznesowe
Jednostka biznesowa Definicja wyboru: com.sem.ext.app.fin.general.obj.SelectionDefinition— wykorzystywana jest przez aplikację Raport: Dodatkowe dzienniki księgowań między innymi w celu:
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Raport: Dodatkowe dzienniki księgowań nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Raport: Dodatkowe dzienniki księgowań była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Dodatkowe dzienniki księgowań nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Dodatkowe dzienniki księgowań nie jest dostępna dla partnerów biznesowych
