Aplikacja Raport: Dzienniki księgowania służy do generowania raportu zawierającego kompletne księgowania danego okresu, pogrupowane według numerów dziennika. Wszystkie konta (dłużników, wierzycieli i konta księgi głównej) są drukowane w jednym raporcie, a nie oddzielnie.
Niniejszy dokument zawiera informacje na temat parametrów, za pomocą których użytkownik określa, co ma zawierać generowany dokument raportu. Ponadto przedstawione są informacje dotyczące wyniku wydruku danych. Możliwe ustawienia wydruku w tej aplikacji są zgodne z opcjami dostępnymi w oknie dialogowym dla dowolnego raportu. Opis dostępnych ustawień wydruku znajduje się w instrukcji obsługi.
Instrukcja obsługi dla aplikacji została opisana w artykule Instrukcje: Raport: Dokumenty raportu.
Definicje pojęć
Dokument raportu — wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Dziennik księgowań — każde księgowanie w księgowości finansowej musi być dokonywane za pomocą tak zwanego dziennika (dziennika księgowego). W Niemczech, Austrii i Szwajcarii istnieje tylko jeden rodzaj dziennika. Dziennik księgowy zawiera informacje o wszystkich księgowaniach w porządku chronologicznym. Jest to zatem dziennik wszystkich zarejestrowanych księgowań. Dziennik podlega obowiązkowi przechowywania dla celów podatkowych.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do generowania raportu zawierającego wszystkie ruchy księgowe.
Użytkownik ma możliwość wyboru księgowań do analizy według różnych kryteriów selekcji, takich jak rok księgowy, okres księgowy, typ dziennika oraz numer dziennika.
Dla wartości kwot i sum przewidziano łącznie 18 znaków – łącznie z kropkami, przecinkiem i znakiem minus (np. 99.999.999.999,99-).
W przypadku większych liczb separatory tysięcy (kropki) są pomijane.
Sekcja Parametry, definicja raportu
W tym miejscu zapisywane są dane dotyczące identyfikatora raportu. Użytkownik może wybrać jeden z istniejących raportów i/lub utworzyć nowy.
- Definicja raportu — definicja raportu może zostać określona indywidualnie, dzięki czemu wcześniej zdefiniowane raporty mogą być ponownie wywoływane. Nazwa jednoznacznie identyfikuje raport. Nadawanie nazw możliwe jest zarówno z użyciem cyfr, jak i liter. Użytkownik może wybrać jeden z istniejących raportów lub utworzyć nowy.
- Oznaczenie — oznaczenie przypisuje obiektowi czytelną i jednoznaczną nazwę. Przykładowo, obok numeru artykułu, który może składać się z cyfr i liter, może być podana także nazwa, która przypisuje obiektowi opisową etykietę.
- Tytuł raportu — parametr ten zawiera tytuł dokumentu raportowego. Domyślnie proponowana jest nazwa podstawowa raportu, ale użytkownik może ustawić tytuł indywidualnie. Użytkownik wprowadza żądany tytuł lub pozostawia wartość domyślną.
- Użytkownik — w tym polu wyświetlana jest nazwa użytkownika, który aktualnie pracuje z raportem
- Rodzaj dziennika — w tym polu użytkownik podaje rodzaj dziennika, dla którego ma zostać wygenerowany dziennik księgowania
- Rok księgowy — w tym polu użytkownik określa rok księgowy, dla którego ma zostać wykonana analiza
- Okres księgowy — w tym polu użytkownik określa okres księgowy, który ma być uwzględniony w analizie
- Nr dziennika — w tym polu użytkownik może zawęzić zakres generowania dziennika księgowań poprzez podanie jednego lub kilku numerów dzienników albo schematu numeracji
- Tylko księgowania pojedyncze (pole wyboru) — w tym polu użytkownik określa, czy mają być uwzględnione tylko księgowania pojedyncze, czy również księgowania zagregowane
Wynik wydruku
Na stronach tytułowych drukowane są kryteria wyboru zastosowane w poniższym raporcie, aby zapewnić jednoznaczną identyfikację i ocenę danych wyjściowych. Raport zawiera następujące sekcje:
Nagłówek
W nagłówkach drukowane są następujące informacje:
- Drukuj dzienniki księgowania — ogólna nazwa raportu
- Tytuł raportu — samodzielnie nadany tytuł
- Comarch ERP Enterprise — nazwa produktu oprogramowania
Poniżej nagłówka, oddzielone poziomymi liniami, znajdują się informacje dotyczące wyboru danych, np. rodzaju i numeru dziennika, standardu księgowania, okresu księgowego itp.:
- Rodzaj dziennika — po prawej stronie obok nazwy pola wyświetlany jest rodzaj dziennika i jego oznaczenie
- Nr dziennika — po prawej stronie obok nazwy pola wyświetlany jest numer dziennika
- Standard księgowania — po prawej stronie obok nazwy pola wyświetlany jest standard księgowania zastosowany w wyborze raportu
- Okres księgowy — po prawej stronie obok nazwy pola wyświetlany jest okres księgowy raportowanego dziennika księgowań
- Tylko księgowania pojedyncze — po prawej stronie obok nazwy pola wskazane jest, czy zostały drukowane księgowania pojedyncze, czy sumaryczne
- Kwoty w — po prawej stronie obok nazwy pola wyświetlana jest waluta, w której podano wartości
- Kurs — po prawej stronie obok nazwy pola wyświetlany jest kurs walutowy
Nagłówki kolumn
Jako objaśnienie dla drukowane danych w dwuwierszowych nagłówkach kolumn znajdują się poniższe pola. Nagłówki kolumn, które gramatycznie są podzielone na dwa wiersze, zostały w poniższej tabeli przedstawione łącznie w wierszu 1 dla lepszej czytelności.
Wiersz 1
- Data dokumentu — ta kolumna zawiera datę księgowania
- Numer dokumentu — ta kolumna zawiera numer dokumentu przypisany do księgowania
- Konto — ta kolumna zawiera numer konta, którego dane zostały wybrane
- Konto przeciwstawne — ta kolumna zawiera numer konta przeciwstawnego do konta księgowania
- Rodzaj dokumentu księgowego — ta kolumna zawiera rodzaj dokumentu przypisany do księgowania
- Kod podatkowy — ta kolumna zawiera skrót kodu podatkowego przypisanego do tego księgowania
- %— ta kolumna zawiera procentową stawkę przypisaną do kodu podatkowego
- Kwota — ta kolumna zawiera wartość księgowania
- Kwota w walucie — ta kolumna zawiera pierwotną wartość kwoty w walucie dokumentu
Wiersz 2
Wiersz pierwszy jest zawsze drukowany, natomiast wiersz drugi tylko wtedy, gdy zawiera odpowiednie dane.
- Tekst dokumentu — ta kolumna zawiera tekst dokumentu jako dodatkowe oznaczenie operacji księgowania
- Procent podatku — ta kolumna zawiera procent podatku przypisany do kodu podatkowego danego księgowania
- Waluta — ta kolumna zawiera walutę używaną w danym księgowaniu
- Kurs/waluta — ta kolumna zawiera, jeśli dotyczy, dane dotyczące zastosowanego kursu walutowego
Salda całkowite
Jako podsumowanie, dla pola Kwota drukowane są odpowiednio saldo Wn i saldo Ma, osobno dla kont i kont przeciwstawnych.
Stopka
- Nazwa firmy — po lewej stronie drukowana jest nazwa jednostki organizacyjnej
- Bieżący numer strony — na środku drukowana jest aktualna numeracja strony; w nawiasie widoczna jest całkowita liczba stron raportu
- Użytkownik i dane czasowe — po prawej stronie drukowane są dane użytkownika oraz data i godzina wygenerowania raportu
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Dzienniki księgowania nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Raport
Poniższy raport dotyczy aplikacji Raport: Dzienniki księgowania:
Raport: Dzienniki księgowania
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Raport: Dzienniki księgowania nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Raport: Dzienniki księgowania była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jednym z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Dzienniki księgowania nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Dzienniki księgowania nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
