Aplikacja Raport: Listy inwentaryzacji jest jedną z trzech szczegółowych list wyjściowych, które można wykorzystać do uzyskania szybkiego przeglądu spraw, inwentaryzacji i wpływów środków trwałych.
Aplikacja Raport: Listy inwentaryzacji zawiera szczegółowe informacje na temat bieżącej inwentaryzacji środków trwałych, z odniesieniem do numeru inwentaryzacji i maszyny, a także ich docelowej ilości. W ten sposób dane wyjściowe można wykorzystać jako listę kontrolną do inwentaryzacji.
Niniejszy artykuł opisuje parametry, za pomocą których można określić zawartość dokumentu raportu, który ma zostać wydrukowany. Dostarcza również informacji na temat wyniku wyjściowego. Możliwe ustawienia wyjściowe w tej aplikacji są zgodne z ustawieniami w oknie dialogowym dowolnej aplikacji typu Raport. Pełny opis możliwych ustawień wyjściowych można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Więcej informacji na temat instrukcji korzystania z aplikacji można znaleźć w artykule Instrukcje: Wydanie dokumentów raportów.
Definicje terminów
- Lista środków trwałych — lista inwentaryzacji zawiera istotne informacje o środkach trwałych, np. numer inwentarzowy i maszyny, odpowiedzialnego pracownika, a także specyfikację ilościową dla docelowej inwentaryzacji. Istnieje jednak również miejsce na odnotowanie indywidualnych wpisów dotyczących ustalonego rzeczywistego stanu inwentarza (policzony stan inwentarza).
- Dokument raportu — wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Opis aplikacji
Aplikacja może być używana jako lista kontrolna do inwentaryzacji środków trwałych. W związku z tym określa się identyfikację aktywów (numer inwentarzowy i numer maszyny), w tym docelową inwentaryzację zgodnie z danymi podstawowymi środków trwałych. Aplikacja pozwala na wybór środków trwałych do analizy według różnych kryteriów wyboru. Można określić kryteria grupowania dla sortowania i sumowania.
Sekcja Parametry
W tym miejscu wprowadzane są informacje do identyfikacji raportu. Można wybierać spośród istniejących raportów i/lub tworzyć nowe.
- Definicja raportu — definicję raportu można określić indywidualnie, dzięki czemu można wywoływać raporty po ich zdefiniowaniu. Nazwa jednoznacznie definiuje raport. Nazwa może składać się z cyfr i liter. Można wybierać spośród istniejących raportów lub tworzyć nowe.
- Oznaczenie — w tym miejscu należy wybrać oznaczenie środków trwałych, które mają być przetwarzane. Brak wyboru opisu oznacza, że analizowany będzie każdy środek trwały.
Zakładka Ogólne
W tej zakładce można przede wszystkim zdefiniować formę, wygląd i grupowanie danych wyjściowych. Za pomocą parametrów można określić kryteria wyszukiwania i następujący wynik wyjściowy. Dlatego parametry są używane do wyboru rekordów.
- Tytuł raportu — parametr ten zawiera tytuł dokumentu raportu. Zazwyczaj domyślnie wprowadzany jest opis raportu bazowego. Tytuł można określić indywidualnie.
- Obszar amortyzacji — w tym miejscu definiuje się obszary amortyzacji, dla których mają być analizowane dane
- Okres poprzez — w tym miejscu można określić, dla jakiego okresu księgowania mają być analizowane dane w raporcie
- Grupa 1 — w tym miejscu można zdefiniować pierwszy element grupowania. Możliwe opcje grupowania są wyświetlane w kolejności alfabetycznej w wybranym języku. Pola są stałe. Używane wymiary i klasyfikacje są również wymienione i posortowane na liście alfabetycznie.
Poniższy przykład przedstawia możliwą listę wartości w języku polskim:- ART
- Data inwentaryzacji
- Data nabycia
- Grupa środków trwałych
- Hasło wyszukiwania
- Kategoria środków trwałych
- Klasyfikacja 1-5
- Kod wyszukiwania
- Konto zapasów
- Lokalizacja środków trwałych
- Początek amortyzacji
- Producent
- Rodzaj kosztu stanu
- Rok budowy
- Typ środka trwałego
- Wierzyciel
- Wymiar opcjonalny 1
- (brak)
- Sumuj grupę 1 — w tym miejscu określa się, czy dla pierwszego elementu grupowania zostanie obliczona suma
- Sortowanie stron wg grupy 1 — w tym miejscu można określić, czy po zmianie pierwszego zdefiniowanego elementu grupującego zostanie wygenerowany formularz
- Grupa 2 — w tym miejscu można zdefiniować drugi element grupujący
- Sumuj grupę 2 — w tym miejscu można określić, czy dla drugiego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Grupa 3 — w tym miejscu można zdefiniować trzeci element grupujący
- Sumuj grupę 3 — w tym miejscu można określić, czy dla trzeciego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Grupa 4 — w tym miejscu można zdefiniować czwarty element grupujący
- Sumuj grupę 4 — w tym miejscu można określić, czy dla czwartego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Drukuj stronę tytułową — w tym miejscu określa się, czy zostanie wydrukowana okładka z zaznaczeniami
Zakładka Wybór danych
- Numer środka trwałego — w tym miejscu można wybrać numery środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru numeru środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Numer podrzędny środka trwałego — w tym miejscu można wybrać numery podrzędne środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru numeru podrzędnego środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Oznaczenie — w tym miejscu można wybrać oznaczenia środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznaczenia środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Kod wyszukiwania — w tym miejscu można wybrać kody wyszukiwania środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru kodu wyszukiwania środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Hasło wyszukiwania — w tym miejscu można wybrać hasła wyszukiwania środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru hasła wyszukiwania środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Kategoria środków trwałych — w tym miejscu można wybrać kategorie środków trwałych, które mają zostać przetworzone
- Lokalizacja środków trwałych — w tym polu można wybrać lokalizacje, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru lokalizacji oznacza, że analizowane będą zasoby każdej lokalizacji.
- Grupa główna środków trwałych — w tym miejscu można wybrać główne grupy środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby ze wszystkich głównych grup środków trwałych.
- Grupa środków trwałych — w tym miejscu można wybrać grupy środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby ze wszystkich grup środków trwałych.
- Konto stanów magazynowych — w tym miejscu można wybrać konta stanów magazynowych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru kont stanów magazynowych oznacza, że analizowane będzie każde konto stanów magazynowych.
- Rodzaj kosztów stanów magazynowych — w tym miejscu należy wybrać rodzaje kosztów stanów magazynowych, które mają być przetwarzane. Brak wpisu oznacza, że analizowane będą wszystkie rodzaje kosztów.
- Typ środka trwałego — w tym miejscu należy wybrać typy środków trwałych, które mają być przetwarzane
- Osoba odpowiedzialna za środek trwały — w tym miejscu można wybrać osoby odpowiedzialne za środki trwałe, które mają zostać przetworzone
- Producent — w tym miejscu można wybrać producenta, którego środki trwałe mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą środki trwałe każdego producenta.
- Wierzyciel — w tym miejscu można wybrać wierzyciela, którego mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą środki trwałe każdego wierzyciela.
- Rok budowy — wybierz rok budowy, który ma zostać przetworzony. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą środki trwałe z każdego roku budowy.
- Data nabycia — w tym miejscu można wybrać datę nabycia, która ma zostać przetworzona. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą środki trwałe z każdą datą nabycia.
- Początek amortyzacji — w tym miejscu można wybrać początek amortyzacji, który ma zostać przetworzony. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą środki trwałe z dowolnym początkiem amortyzacji.
- Data inwentaryzacji — w tym miejscu można wybrać datę inwentaryzacji, która ma zostać przetworzona. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą środki trwałe z każdą datą inwentaryzacji.
- Numer inwentarzowy — w tym miejscu można wybrać numery inwentaryzacji, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby z każdym numerem inwentaryzacji.
- Numer maszyny — w tym miejscu można wybrać numery maszyn, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby z każdym numerem maszyny.
Zakładka Wymiary i klasyfikacje
- Wymiar opcjonalny 01 — w tym miejscu określa się, czy typ wymiaru (liczba od 1 do 20) jest inicjowany za pomocą wprowadzonego tutaj wymiaru opcjonalnego.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określonym wymiarem, należy wprowadzić wymiar w tym miejscu (dotyczy to wymiarów od 1 do 20). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniego wymiaru.
- Znaczenie w danych transakcji — zaksięgowane z tym opcjonalnym wymiarem
- Klasyfikacja 1-5 — w ramach klasyfikacji definiowane i oceniane są indywidualne cechy środków trwałych. Wprowadzona tutaj klasyfikacja jest używana jako domyślna podczas tworzenia środka trwałego.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określoną klasyfikacją, należy wprowadzić klasyfikację w tym miejscu (dotyczy to klasyfikacji od 1 do 5). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od klasyfikacji.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określoną klasyfikacją, wprowadź tutaj klasyfikację (dotyczy to klasyfikacji od 1 do 5). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniej klasyfikacji.
- Znaczenie w danych transakcji — zaksięgowane z wybraną klasyfikacją
Wynik raportu
Raport otrzymuje następujące funkcje po włączeniu poszczególnych parametrów:
- Strona tytułowa — ze względu na fakt, że drukowanie informacji jest zwykle niepraktyczne, jeśli wybrane wartości wyboru nie są znane, wyprowadzana jest strona tytułowa zawierająca wszystkie parametry wejściowe. To wyjście jest kontrolowane przez parametr Drukuj stronę tytułową.
- Przesyłanie formularza — przy włączonym atrybucie Sortowanie stron, nowa strona jest uruchamiana, gdy zmienia się kryterium grupowania. W tym samym czasie wyprowadzany jest wiersz sumaryczny dla kryterium grupowania.
- Sumuj grupę — bez specyfikacji grupowania suma wszystkich wartości jest wyświetlana w dolnej krawędzi
Raport składa się z:
- Nagłówka raportu,
- Nagłówka kolumn,
- Stopki.
W nagłówku raportu wyświetlane są następujące dane:
- Lista inwentaryzacji — ogólna nazwa raportu
- Tytuł raportu — dokładny tytuł raportu, który został wpisany w aplikacji
- Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowania.
Pod pierwszym nagłówkiem znajdują się – oddzielone poziomymi liniami – dodatkowe informacje:
- W walucie — w tym miejscu wyświetlana jest waluta podstawowa raportu
- Okres — w tym miejscu wyświetlana jest informacja o okresie, którego dotyczy raport
- Obszar amortyzacji — w tym miejscu wyświetlony jest obszar amortyzacji, którego dotyczy raport
Jako objaśnienie danych wyjściowych wyświetlane są nagłówki kolumn:
- Środek trwały — w tej kolumnie wyświetlony jest identyfikator środka trwałego
- Data nabycia — w tej kolumnie widoczna jest data nabyci danego środka trwałego
- Osoba odpowiedzialna za środek trwały — w tej kolumnie widoczna jest przypisana osoba odpowiedzialna za dany środek trwały
- Numer inwentaryzacyjny — w tym miejscu wyświetlana jest informacja o numerze inwentaryzacyjnym, który jest dodatkową informacją środka trwałego
- Data inwentaryzacji — w tym miejscu wyświetlana jest informacja o dacie inwentaryzacji, która jest dodatkową informacją środka trwałego
- Numer maszyny — w tym miejscu wyświetlana jest informacja o numerze maszyny, który jest dodatkową informacją środka trwałego
- Planowana ilość — w tej kolumnie znajduje się planowana ilość środka trwałego
- Obliczona ilość — w tej kolumnie znajduje się obliczona ilość środka trwałego
Na dole każdej strony raportu znajduje się stopka, w której znajdują się informacje:
- Nazwa organizacji — w lewym rogu znajduje się nazwa jednostki organizacyjnej, z której wyszło zlecenie raportu
- Strona — po środku znajduje się odniesienie do bieżącej strony dokumentu, w nawiasach widoczna jest liczba wszystkich stron raportu
- Użytkownik — w prawym rogu widoczny jest użytkownik, który zlecił wydanie raportu
- Data i godzina — obok użytkownika znajduje się data i godzina utworzenia raportu
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Listy inwentaryzacji nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawniania specjalne
Dla aplikacji Raport: Listy inwentaryzacji nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacji
Aby zapewnić, że użytkownik może korzystać z aplikacji Raport: Listy inwentaryzacji, organizacja musi być przypisana do użytkownika w danych podstawowych partnera. Organizacja ta musi być powiązana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Listy inwentaryzacji nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Listy inwentaryzacji nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
