Aplikacja Raport: Listy nabycia jest jedną z trzech podobnie skonstruowanych list szczegółowych, koncentrujących się na różnych aspektach środków trwałych, które można wykorzystać do szybkiego uzyskania przeglądu spraw, inwentaryzacji i odbioru zestawów środków trwałych.
Aplikacja Raport: Listy nabycia zawiera szczegółowe informacje o środkach trwałych w przypadku wpływów w odniesieniu do kosztów nabycia, amortyzacji i wartości księgowej na określony okres księgowania dla obszaru wyceny.
Niniejszy artykuł opisuje parametry, za pomocą których można określić zawartość dokumentu raportu, który ma zostać wydrukowany. Dostarcza również informacji na temat wyniku wyjściowego. Możliwe ustawienia wyjściowe w tej aplikacji są zgodne z ustawieniami w oknie dialogowym dowolnej aplikacji typu Raport. Pełny opis możliwych ustawień wyjściowych można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Więcej informacji na temat instrukcji korzystania z aplikacji można znaleźć w artykule Instrukcje: Wydanie dokumentów raportów.
Definicje terminów
- Lista nabycia — lista nabycia zawiera istotne informacje na temat nabycia aktywów, np. informacje związane z czasem, takie jak data nabycia, okres księgowania itp., ale także szczegóły dotyczące zastosowanej metody amortyzacji, okresu użytkowania i kosztów nabycia aktywów.
- Dokument raportu — dokument raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do generowania informacji na temat rozwoju środków trwałych w raporcie. Obejmuje to w szczególności reprezentację nabycia aktywów, w tym dane dotyczące nabycia i transakcji związane z czasem, a także koszty nabycia, stosowane metody amortyzacji, okres użytkowania i wartości księgowe. Aplikacja umożliwia wybór środków trwałych do analizy według różnych kryteriów. Można określić kryteria grupowania dla sortowania i sumowania.
Sekcja Parametry
- Definicja raportu — definicję raportu można określić indywidualnie, dzięki czemu można wywoływać raporty po ich zdefiniowaniu. Nazwa jednoznacznie definiuje raport. Nazwa może składać się z cyfr i liter. Można wybierać spośród istniejących raportów lub tworzyć nowe.
- Oznaczenie — w tym miejscu należy wybrać oznaczenie środków trwałych, które mają być przetwarzane. Brak wyboru opisu oznacza, że analizowany będzie każdy środek trwały.
Zakładka Ogólne
- Tytuł raportu — parametr ten zawiera tytuł dokumentu raportu. Zazwyczaj domyślnie wprowadzany jest opis raportu bazowego. Tytuł można określić indywidualnie.
- Dodatkowe organizacje —
- Obszar amortyzacji — w tym polu należy określić obszary amortyzacji dla których dane mają być analizowane
- Typ — w tym miejscu można zdefiniować typ danych, którego ma dptyczyć analiza.
Możliwe są wartości:- Aktualne dane — aktualne dane są generowane podczas rozliczenia. Wartości pochodzą wyłącznie z transakcji zaksięgowanych na środkach trwałych, dla których znacznik środków trwałych planowanych jest nieaktywny.
- Planowane dane — są one generowane podczas planowania. Wartości pochodzą wyłącznie z transakcji zaksięgowanych na środkach trwałych, dla których znacznik środków trwałych jest aktywny.
- Dane symulacyjne — są one generowane podczas symulacji. Wartości pochodzą wyłącznie z transakcji zaksięgowanych na środkach trwałych, dla których znacznik planowanych środków trwałych jest nieaktywny.
- Okres od — w tym miejscu należy wprowadzić okres księgowania, od którego dane mają być analizowane
- Okres do — w tym miejscu należy wprowadzić okres księgowania, do którego dane mają być analizowane
- Waluta — w tym polu można wybrać walutę, dla której mają być analizowane salda. W tym miejscu ważna jest tylko jedna z walut krajowych, które są zdefiniowane dla danej organizacji.
- Grupa 1 — w tym miejscu można zdefiniować pierwszy element grupowania. Możliwe opcje grupowania są wyświetlane w kolejności alfabetycznej w wybranym języku. Pola są stałe. Używane wymiary i klasyfikacje są również wymienione i posortowane na liście alfabetycznie.
Poniższy przykład przedstawia możliwą listę wartości w języku polskim:- Data dokumentu
- Data inwentaryzacji
- Data nabycia
- Data operacji
- Dokument środków trwałych
- Grupa środków trwałych
- Grupa główna środków trwałych
- Hasło wyszukiwania
- Kategoria środków trwałych
- Klasyfikacja 1-5
- Kod wyszukiwania
- Konto zapasów
- Lokalizacja środków trwałych
- Numer inwentaryzacyjny
- Numer maszyny
- Numer podrzędny środka trwałego
- Numer środka trwałego
- Okres księgowy
- Organizacja
- Osoba odpowiedzialna za środek trwały
- Początek amortyzacji
- Producent
- Rodzaj kosztu stanu
- Rodzaj transakcji
- Rok budowy
- Storno
- Tekst transakcji
- Typ transakcji
- Typ środka trwałego
- Wierzyciel
- Wymiar opcjonalny 1
- (brak)
- Sumuj grupę 1 — w tym miejscu określa się, czy dla pierwszego elementu grupowania zostanie obliczona suma
- Sortowanie stron wg grupy 1 — w tym miejscu można określić, czy po zmianie pierwszego zdefiniowanego elementu grupującego zostanie wygenerowany formularz
- Grupa 2 — w tym miejscu można zdefiniować drugi element grupujący
- Sumuj grupę 2 — w tym miejscu można określić, czy dla drugiego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Grupa 3 — w tym miejscu można zdefiniować trzeci element grupujący
- Sumuj grupę 3 — w tym miejscu można określić, czy dla trzeciego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Grupa 4 — w tym miejscu można zdefiniować czwarty element grupujący
- Sumuj grupę 4 — w tym miejscu można określić, czy dla czwartego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Drukuj stronę tytułową — w tym miejscu określa się, czy zostanie wydrukowana okładka z zaznaczeniami
- Drukuj tylko sumy — w tym miejscu można określić, czy na raporcie drukowane będą jedynie sumy, bez szczegółów
Zakładka Wybór danych
- Numer środka trwałego — w tym miejscu można wybrać numery środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru numeru środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Numer podrzędny środka trwałego — w tym miejscu można wybrać numery podrzędne środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru numeru podrzędnego środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Oznaczenie — w tym miejscu można wybrać oznaczenia środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznaczenia środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Kod wyszukiwania — w tym miejscu można wybrać kody wyszukiwania środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru kodu wyszukiwania środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Hasło wyszukiwania — w tym miejscu można wybrać hasła wyszukiwania środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru hasła wyszukiwania środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Kategoria środków trwałych — w tym miejscu można wybrać kategorie środków trwałych, które mają zostać przetworzone
- Lokalizacja środków trwałych — w tym polu można wybrać lokalizacje, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru lokalizacji oznacza, że analizowane będą zasoby każdej lokalizacji.
- Grupa główna środków trwałych — w tym miejscu można wybrać główne grupy środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby ze wszystkich głównych grup środków trwałych.
- Grupa środków trwałych — w tym miejscu można wybrać grupy środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby ze wszystkich grup środków trwałych.
- Konto stanów magazynowych — w tym miejscu można wybrać konta stanów magazynowych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru kont stanów magazynowych oznacza, że analizowane będzie każde konto stanów magazynowych.
- Rodzaj kosztów stanów magazynowych — w tym miejscu należy wybrać rodzaje kosztów stanów magazynowych, które mają być przetwarzane. Brak wpisu oznacza, że analizowane będą wszystkie rodzaje kosztów.
- Typ środka trwałego — w tym miejscu należy wybrać typy środków trwałych, które mają być przetwarzane
- Osoba odpowiedzialna za środek trwały — w tym miejscu można wybrać osoby odpowiedzialne za środki trwałe, które mają zostać przetworzone
- Data nabycia — w tym miejscu można wybrać datę nabycia środków trwałych, dla której dane mają zostać przetworzone
- Początek amortyzacji — w tym miejscu można wybrać datę początku amortyzacji, dla której dane mają zostać przetworzone
- Data inwentaryzacji — w tym miejscu można wybrać datę inwentaryzacji środków trwałych, które mają zostać przetworzone
- Dokument środków trwałych — w tym miejscu można wybrać dokumenty środków trwałych, które mają zostać przetworzone w raporcie
- Data dokumentu — w tym miejscu można wybrać datę dokumentu, dla której dane mają zostać przetworzone
- Data operacji — w tym miejscu można wybrać datę operacji, dla której dane mają zostać przetworzone
- Typ transakcji — w tym polu można wybrać typ transakcji, dla którego dane mają zostać przetworzone
- Rodzaj transakcji — w tym polu można wybrać rodzaj transakcji, dla którego dane mają zostać przetworzone
- Tekst księgowania — w tym polu można wybrać tekst księgowania, dla którego dane mają zostać przetworzone
- Dokument wejścia — w tym polu można wybrać dokument wejścia, dla którego dane mają zostać przetworzone
- Storno — w tym polu można wybrać, czy anulowane transakcje mają zostać przetworzone.
Do wyboru są opcje:- (wszystkie)
- Stornowanie — przetwarzane będą jedynie anulowane transakcje
- Brak storno — przetworzone zostaną tylko te transakcje, które nie zostały anulowane
Zakładka Wymiary i klasyfikacje
- Wymiar opcjonalny 01 — w tym miejscu określa się, czy typ wymiaru (liczba od 1 do 20) jest inicjowany za pomocą wprowadzonego tutaj wymiaru opcjonalnego.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określonym wymiarem, należy wprowadzić wymiar w tym miejscu (dotyczy to wymiarów od 1 do 20). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniego wymiaru.
- Znaczenie w danych transakcji — zaksięgowane z tym opcjonalnym wymiarem
- Klasyfikacja 1-5 — w ramach klasyfikacji definiowane i oceniane są indywidualne cechy środków trwałych. Wprowadzona tutaj klasyfikacja jest używana jako domyślna podczas tworzenia środka trwałego.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określoną klasyfikacją, należy wprowadzić klasyfikację w tym miejscu (dotyczy to klasyfikacji od 1 do 5). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od klasyfikacji.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określoną klasyfikacją, wprowadź tutaj klasyfikację (dotyczy to klasyfikacji od 1 do 5). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniej klasyfikacji.
- Znaczenie w danych transakcji — zaksięgowane z wybraną klasyfikacją
Wynik raportu
Raport otrzymuje następujące funkcje po włączeniu poszczególnych parametrów:
- Strona tytułowa — ze względu na fakt, że drukowanie informacji jest zwykle niepraktyczne, jeśli wybrane wartości wyboru nie są znane, wyprowadzana jest strona tytułowa zawierająca wszystkie parametry wejściowe. To wyjście jest kontrolowane przez parametr Drukuj stronę tytułową.
- Przesyłanie formularza — przy włączonym atrybucie Sortowanie stron, nowa strona jest uruchamiana, gdy zmienia się kryterium grupowania. W tym samym czasie wyprowadzany jest wiersz sumaryczny dla kryterium grupowania.
- Sumuj grupę — bez specyfikacji grupowania suma wszystkich wartości jest wyświetlana w dolnej krawędzi
- Tylko sumy — jeśli zaznaczony został parametr Drukuj tylko sumy, w raporcie znajdą się jedynie sumy dla poszczególnych transakcji
Raport składa się z:
- Nagłówka raportu,
- Nagłówka kolumn,
- Stopki.
W nagłówku raportu wyświetlane są następujące dane:
- Lista nabyć — ogólna nazwa raportu
- Tytuł raportu — dokładny tytuł raportu, który został wpisany w aplikacji
- Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowania.
Pod pierwszym nagłówkiem znajdują się – oddzielone poziomymi liniami – dodatkowe informacje:
- W walucie — w tym miejscu wyświetlana jest waluta podstawowa raportu
- Okres — w tym miejscu wyświetlana jest informacja o okresie, którego dotyczy raport
- Obszar amortyzacji — w tym miejscu wyświetlony jest obszar amortyzacji, którego dotyczy raport
Jako objaśnienie danych wyjściowych wyświetlane są nagłówki kolumn.
Wiersz pierwszy:
- Środek trwały — w tej kolumnie wyświetlony jest identyfikator środka trwałego
- Rodzaj transakcji — w tej kolumnie zapisany jest rodzaj transakcji środka trwałego
- Dokument — w tej kolumnie zapisany jest dokument środka trwałego
- Dokument wejścia — w tej kolumnie zapisany jest dokument wejścia środka trwałego
- Okres księgowy — w tej kolumnie wyświetlany jest okres księgowania, dla którego wyprowadzane są odpowiednie wartości, takie jak zbycia czy amortyzacja
- Metoda amortyzacji — ta kolumna zawiera metodę amortyzacji danych podstawowych środków trwałych, która jest używana do ich wyceny
- Koszty nabycia — w tej kolumnie widoczne są koszty nabycia dla wybranego okresu
Wiersz drugi:
- Organizacja — w tej kolumnie zapisany jest identyfikator organizacji
- Tekst transakcji — w tej kolumnie zapisany jest tekst transakcji dla danego środka trwałego
- Data operacji — w tej kolumnie widoczna jest data operacji danego środka trwałego
- Data nabycia — w tej kolumnie widoczna jest data nabycia danego środka trwałego
- Storno — w tej kolumnie zapisane jest, czy dany środek trwały był uprzednio anulowany
- Oprocentowanie — w tej kolumnie zapisany jest oprocentowanie rocznej amortyzacji dla danego środka trwałego
Na dole każdej strony raportu znajduje się stopka, w której znajdują się informacje:
- Nazwa organizacji — w lewym rogu znajduje się nazwa jednostki organizacyjnej, z której wyszło zlecenie raportu
- Strona — po środku znajduje się odniesienie do bieżącej strony dokumentu, w nawiasach widoczna jest liczba wszystkich stron raportu
- Użytkownik — w prawym rogu widoczny jest użytkownik, który zlecił wydanie raportu
- Data i godzina — obok użytkownika znajduje się data i godzina utworzenia raportu
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Listy nabycia nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Raport: Listy nabycia nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacji
Aby zapewnić, że użytkownik może korzystać z aplikacji Raport: Listy nabycia, organizacja musi być przypisana do użytkownika w danych podstawowych partnera. Organizacja ta musi być powiązana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Listy nabycia nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Listy nabycia nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
