Aplikacja Raport: Salda środków trwałych zawiera istotne informacje na temat kosztów nabycia, amortyzacji, wartości księgowych, odsetek, kosztów napraw itp. w określonych okresach lub w określonym okresie księgowania. W ten sposób aplikacja może być wykorzystywana do szybkiego uzyskiwania informacji o kwotach pojedynczych lub większej liczby aktywów, naliczonych w określonym okresie.
Niniejszy artykuł opisuje parametry, za pomocą których można określić zawartość dokumentu raportu, który ma zostać wydrukowany. Dostarcza również informacji na temat wyniku wyjściowego. Możliwe ustawienia wyjściowe w tej aplikacji są zgodne z ustawieniami w oknie dialogowym dowolnej aplikacji typu Raport. Pełny opis możliwych ustawień wyjściowych można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Więcej informacji na temat instrukcji korzystania z aplikacji można znaleźć w artykule Instrukcje: Wydanie dokumentów raportów.
Definicje terminów
- Dokument raportu — dokument raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do wypisywania w raporcie skumulowanych wartości środków, ograniczonych do dowolnie wybranego okresu księgowania. Aplikacja umożliwia wybór środków trwałych do analizy według różnych kryteriów. Można określić kryteria grupowania dla sortowania i sumowania.
Sekcja Parametry
- Definicja raportu — definicję raportu można określić indywidualnie, dzięki czemu można wywoływać raporty po ich zdefiniowaniu. Nazwa jednoznacznie definiuje raport. Nazwa może składać się z cyfr i liter. Można wybierać spośród istniejących raportów lub tworzyć nowe.
- Oznaczenie — w tym miejscu należy wybrać oznaczenie środków trwałych, które mają być przetwarzane. Brak wyboru opisu oznacza, że analizowany będzie każdy środek trwały.
Zakładka Ogólne
- Tytuł raportu — parametr ten zawiera tytuł dokumentu raportu. Zazwyczaj domyślnie wprowadzany jest opis raportu bazowego. Tytuł można określić indywidualnie.
- Obszar amortyzacji — w tym polu należy określić obszary amortyzacji, dla których dane mają być analizowane
- Typ — w tym miejscu można zdefiniować typ danych, którego ma dotyczyć analiza.
Możliwe są wartości:- Aktualne dane — aktualne dane są generowane podczas rozliczenia. Wartości pochodzą wyłącznie z transakcji zaksięgowanych na środkach trwałych, dla których znacznik środków trwałych planowanych jest nieaktywny.
- Planowane dane — są one generowane podczas planowania. Wartości pochodzą wyłącznie z transakcji zaksięgowanych na środkach trwałych, dla których znacznik środków trwałych jest aktywny.
- Dane symulacyjne — są one generowane podczas symulacji. Wartości pochodzą wyłącznie z transakcji zaksięgowanych na środkach trwałych, dla których znacznik planowanych środków trwałych jest nieaktywny.
- Okres od/poprzez — w tym miejscu należy wprowadzić okres księgowania, od którego dane mają być analizowane
- Okres do — w tym miejscu należy wprowadzić okres księgowania, do którego dane mają być analizowane
- Waluta — w tym polu można wybrać walutę, dla której mają być analizowane salda. W tym miejscu ważna jest tylko jedna z walut krajowych, które są zdefiniowane dla danej organizacji.
- Grupa 1 — w tym miejscu można zdefiniować pierwszy element grupowania. Możliwe opcje grupowania są wyświetlane w kolejności alfabetycznej w wybranym języku. Pola są stałe. Używane wymiary i klasyfikacje są również wymienione i posortowane na liście alfabetycznie.
Poniższy przykład przedstawia możliwą listę wartości w języku polskim:- Data inwentaryzacji
- Data nabycia
- Grupa środków trwałych
- Grupa główna środków trwałych
- Hasło wyszukiwania
- Kategoria środków trwałych
- Klasyfikacja 1-5
- Kod wyszukiwania
- Konto zapasów
- Lokalizacja środków trwałych
- Numer inwentaryzacyjny
- Numer maszyny
- Numer środka trwałego
- Osoba odpowiedzialna za środek trwały
- Początek amortyzacji
- Producent
- Rodzaj kosztu stanu
- Rok budowy
- Typ środka trwałego
- Wierzyciel
- Wymiar opcjonalny 1
- (brak)
- Sumuj grupę 1 — w tym miejscu określa się, czy dla pierwszego elementu grupowania zostanie obliczona suma
- Sortowanie stron wg grupy 1 — w tym miejscu można określić, czy po zmianie pierwszego zdefiniowanego elementu grupującego zostanie wygenerowany formularz
- Grupa 2 — w tym miejscu można zdefiniować drugi element grupujący
- Sumuj grupę 2 — w tym miejscu można określić, czy dla drugiego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Grupa 3 — w tym miejscu można zdefiniować trzeci element grupujący
- Sumuj grupę 3 — w tym miejscu można określić, czy dla trzeciego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Grupa 4 — w tym miejscu można zdefiniować czwarty element grupujący
- Sumuj grupę 4 — w tym miejscu można określić, czy dla czwartego elementu grupowania będzie obliczana suma
- Drukuj stronę tytułową — w tym miejscu określa się, czy zostanie wydrukowana okładka z zaznaczeniami
- Wydruk wierszy zerowych — w tym miejscu można określić, czy drukowane są wiersze z wartościami zerowymi
- Drukuj tylko sumy — w tym miejscu można określić, czy na raporcie drukowane będą jedynie sumy, bez szczegółów
- Wyklucz zlikwidowane środki trwałe — w tym miejscu można zdecydować, czy zlikwidowane środki trwałe będą pomijane. Jeśli pole jest zaznaczone, pominięte zostaną środki trwałe, których zbycie nastąpiło przed datą ustawioną w polu Okres poprzez.
Zakładka Wybór danych
- Numer środka trwałego — w tym miejscu można wybrać numery środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru numeru środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Numer podrzędny środka trwałego — w tym miejscu można wybrać numery podrzędne środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru numeru podrzędnego środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Oznaczenie — w tym miejscu można wybrać oznaczenia środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznaczenia środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Kod wyszukiwania — w tym miejscu można wybrać kody wyszukiwania środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru kodu wyszukiwania środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Hasło wyszukiwania — w tym miejscu można wybrać hasła wyszukiwania środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru hasła wyszukiwania środka trwałego oznacza, że analizowane będą wszystkie środki trwałe.
- Kategoria środków trwałych — w tym miejscu można wybrać kategorie środków trwałych, które mają zostać przetworzone
- Lokalizacja środków trwałych — w tym polu można wybrać lokalizacje, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru lokalizacji oznacza, że analizowane będą zasoby każdej lokalizacji.
- Grupa główna środków trwałych — w tym miejscu można wybrać główne grupy środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby ze wszystkich głównych grup środków trwałych.
- Grupa środków trwałych — w tym miejscu można wybrać grupy środków trwałych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby ze wszystkich grup środków trwałych.
- Konto stanów magazynowych — w tym miejscu można wybrać konta stanów magazynowych, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru kont stanów magazynowych oznacza, że analizowane będzie każde konto stanów magazynowych.
- Rodzaj kosztów stanów magazynowych — w tym miejscu należy wybrać rodzaje kosztów stanów magazynowych, które mają być przetwarzane. Brak wpisu oznacza, że analizowane będą wszystkie rodzaje kosztów.
- Typ środka trwałego — w tym miejscu należy wybrać typy środków trwałych, które mają być przetwarzane
- Osoba odpowiedzialna za środek trwały — w tym miejscu można wybrać osoby odpowiedzialne za środki trwałe, które mają zostać przetworzone
- Producent — w tym miejscu można wybrać producenta, którego środki trwałe mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą środki trwałe każdego producenta.
- Wierzyciel — w tym miejscu można wybrać wierzyciela, którego mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą środki trwałe każdego wierzyciela.
- Rok budowy — wybierz rok budowy, który ma zostać przetworzony. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą środki trwałe z każdego roku budowy.
- Data nabycia — w tym miejscu można wybrać datę nabycia środków trwałych, dla której dane mają zostać przetworzone
- Początek amortyzacji — w tym miejscu można wybrać datę początku amortyzacji, dla której dane mają zostać przetworzone
- Data inwentaryzacji — w tym miejscu można wybrać datę inwentaryzacji środków trwałych, które mają zostać przetworzone
- Numer inwentarzowy — w tym miejscu można wybrać numery inwentaryzacji, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby z każdym numerem inwentaryzacji.
- Numer maszyny — w tym miejscu można wybrać numery maszyn, które mają zostać przetworzone. Brak wyboru oznacza, że analizowane będą zasoby z każdym numerem maszyny.
Zakładka Wymiary i klasyfikacje
- Wymiar opcjonalny 01 — w tym miejscu określa się, czy typ wymiaru (liczba od 1 do 20) jest inicjowany za pomocą wprowadzonego tutaj wymiaru opcjonalnego.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określonym wymiarem, należy wprowadzić wymiar w tym miejscu (dotyczy to wymiarów od 1 do 20). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniego wymiaru.
- Znaczenie w danych transakcji — zaksięgowane z tym opcjonalnym wymiarem
- Klasyfikacja 1-5 — w ramach klasyfikacji definiowane i oceniane są indywidualne cechy środków trwałych. Wprowadzona tutaj klasyfikacja jest używana jako domyślna podczas tworzenia środka trwałego.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określoną klasyfikacją, należy wprowadzić klasyfikację w tym miejscu (dotyczy to klasyfikacji od 1 do 5). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od klasyfikacji.
- Znaczenie w funkcjach wyszukiwania — jeśli analizowane mają być tylko dane z określoną klasyfikacją, wprowadź tutaj klasyfikację (dotyczy to klasyfikacji od 1 do 5). Brak wskazania oznacza, że ocena jest niezależna od odpowiedniej klasyfikacji.
- Znaczenie w danych transakcji — zaksięgowane z wybraną klasyfikacją
Wynik raportu
W wynikach reprezentowane są kryteria wyboru poniższego raportu, aby zagwarantować unikalne przypisanie i oszacowanie wyniku listy. W przypadku wszystkich kwot wynikowych o wartości zerowej kwota ta jest wyprowadzana jako liczba.
Raport składa się z:
- Nagłówka raportu,
- Nagłówka kolumn,
- Stopki.
W nagłówku raportu wyświetlane są następujące dane:
- Salda środków trwałych — ogólna nazwa raportu
- Tytuł raportu — dokładny tytuł raportu, który został wpisany w aplikacji
- Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowania.
Pod pierwszym nagłówkiem znajdują się – oddzielone poziomymi liniami – dodatkowe informacje:
- W walucie — w tym miejscu wyświetlana jest waluta podstawowa raportu
- Okres — w tym miejscu wyświetlana jest informacja o okresie, którego dotyczy raport
- Obszar amortyzacji — w tym miejscu wyświetlony jest obszar amortyzacji, którego dotyczy raport
Jako objaśnienie danych wyjściowych, poniższa zawartość pola jest wyświetlana w dwuwierszowych nagłówkach kolumn, które mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od tego, czy jako okres wybrano wpis Okres od/do, czy Okres poprzez.
Jako objaśnienie danych wyjściowych wyświetlane są nagłówki kolumn.
Wiersz pierwszy:
- Środek trwały — w tej kolumnie wyświetlony jest identyfikator środka trwałego
- Przychód — w tej kolumnie wyświetlana jest wartość przychodu dla środka trwałego
- Likwidacja — w tej kolumnie wyświetlana jest wartość likwidacji
- Amortyzacja — w tej kolumnie znajduje się kwota amortyzacji
- Wartość księgowa — w tym miejscu znajduje się aktualna wartość księgowa środka trwałego
- Odsetki — w tym miejscu znajdują się naliczone odsetki dotyczące środka trwałego
- Przychody ze sprzedaży — w tym miejscu znajduje się kwota wpływów ze sprzedaży środka trwałego
Wiersz drugi:
- Przeksięgowanie — w tym miejscu znajduje się kwota przeniesienia środka trwałego do innego obszaru w danym okresie
- Anulowanie odpisu — w tym miejscu znajduje się suma odpisów aktualizujących anulowanych w danym okresie
- Rezerwy — w tym miejscu znajduje się informacja o utworzonych rezerwach związanych ze środkiem trwałym
- BWR — w tym miejscu znajduje się oznaczenie stanu bilansowego (BWR – Bilans Wert Rückstellung), które może odnosić się do wartości bilansowej po uwzględnieniu rezerw lub korekt wyceny
- Koszty napraw — w tym miejscu znajdują się poniesione koszty napraw związanych ze środkiem trwałym
Na dole każdej strony raportu znajduje się stopka, w której znajdują się informacje:
- Nazwa organizacji — w lewym rogu znajduje się nazwa jednostki organizacyjnej, z której wyszło zlecenie raportu
- Strona — po środku znajduje się odniesienie do bieżącej strony dokumentu, w nawiasach widoczna jest liczba wszystkich stron raportu
- Użytkownik — w prawym rogu widoczny jest użytkownik, który zlecił wydanie raportu
- Data i godzina — obok użytkownika znajduje się data i godzina utworzenia raportu
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Salda środków trwałych nie wymaga dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Raport: Salda środków trwałych nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.
Przyporządkowania organizacji
Aby zapewnić, że użytkownik może korzystać z aplikacji Raport: Salda środków trwałych, organizacja musi być przypisana do użytkownika w danych podstawowych partnera. Organizacja ta musi być powiązana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Salda środków trwałych nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Salda środków trwałych nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
