Aplikacja Raport: Sumy i salda dłużników służy do uzyskania szybkiego szybkiego przeglądu sum i sald dłużników oraz wyświetlenia ich w raporcie.
Niniejszy artykuł zawiera w szczególności informacje o parametrach, za pomocą których użytkownik określa, co ma zawierać dokument raportu do wydruku. Ponadto przedstawione są informacje na temat wyniku wydruku. Możliwe ustawienia wydruku w tej aplikacji odpowiadają ustawieniom dostępnym w oknie dialogowym dla dowolnego raportu. Opis możliwych ustawień znajduje się w instrukcji obsługi.
Instrukcja obsługi dla aplikacji została opisana w artykule Instrukcje: Raport: Dokumenty raportu.
Definicje terminów
Dokument raportu — wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do wydruku sum i sald należności w formie raportu. Umożliwia wybór danych według różnych kryteriów wyboru, takich jak standard księgowania, rodzaj danych, okres(y) księgowy(e), a także poszczególne konta i kody podatkowe itd.
Użytkownik ma możliwość określenia kryteriów grupowania dla sortowania i tworzenia sum. Jeśli nie zostaną podane żadne kryteria grupowania, po ostatnim wierszu danych zostanie wydrukowana suma wszystkich wykazanych danych.
Jeśli aktywowano przejście na nową stronę, każdorazowo rozpoczynana jest nowa strona po zmianie pierwszego wybranego kryterium grupowania. Wydrukowane zostają wtedy sumy grupowe, a na końcu suma wszystkich danych.
Zakładka Parametry, definicja raportu
W tym miejscu zapisywane są dane identyfikujące raport. Użytkownik może wybrać spośród istniejących raportów lub utworzyć nowe.
- Definicja raportu — definicję raportu można ustalić indywidualnie, dzięki czemu użytkownik może ponownie wywołać wcześniej zdefiniowane raporty. Nazwa jednoznacznie identyfikuje raport. Nazwę można nadawać zarówno przy użyciu cyfr, jak i liter. Użytkownik może wybierać spośród istniejących raportów lub tworzyć nowe.
- Oznaczenie — oznaczenie nadaje obiektowi znaczącą etykietę. Przykładowo, oprócz numeru artykułu, który może składać się z cyfr i liter, użytkownik może przypisać oznaczenie, które zostanie powiązane z obiektem.
Zakładka Ogólne
Na tej i na zakładce Wybór danych użytkownik ogranicza zakres danych do wymaganych sum i sald należności poprzez określenie różnych parametrów. Parametry definiują cechy wyszukiwania i tym samym wpływają na wynik wydruku. Służą one zatem do wyboru danych.
Poniżej znajduje się opis poszczególnych parametrów:
- Tytuł raportu — pole zawiera tytuł dokumentu raportu. Domyślnie podpowiadana jest nazwa powiązanego raportu. Tytuł można zmienić. Użytkownik wpisuje własny tytuł lub modyfikuje wartość domyślną.
- Dodatkowe jednostki organizacyjne — w razie potrzeby użytkownik wskazuje jedną lub więcej jednostek organizacyjnych do dodatkowej analizy
- Rodzaj danych — określa, jaki rodzaj danych ma zostać poddany analizie
- Rodzaj okresu — określa typ okresu, który ma zostać uwzględniony w analizie. Możliwe ustawienia to:
- (brak)
- Okres księgowy
- Miesiące kalendarzowe
- Okres księgowania poprzez — w tym polu użytkownik podaje okres księgowy, według którego mają zostać ocenione salda
- Miesiąc kalendarzowy dla — jeśli w polu Rodzaj okresu wybrano Miesiące kalendarzowe, należy tu podać miesiąc kalendarzowy, według którego mają zostać ocenione rozrachunki. Przykładowo, aby ocenić miesiąc czerwiec 2014, należy wpisać M6/2014.
- Waluta wewnętrzna — w tym polu użytkownik określa walutę, w której mają zostać ocenione salda. Można używać wyłącznie wewnętrznych walut przypisanych do firmy
- Grupa 1 — w tym miejscu można wybrać pierwszy element grupowania. Dostępne opcje to m.in.:
- (brak)
- Dłużnik
- Jednostka organizacyjna
- Klasyfikacja 1
- Klasyfikacja 2
- Klasyfikacja 3
- Klasyfikacja 4
- Klasyfikacja 5
- Klasyfikacja kont partnera
- Klasyfikacja podatku należnego
- Klasyfikacja rodzajów kosztów
- Kod pocztowy
- Kraj
- NIP
- NIP UE
- Nazwa dłużnika
- Osoba odpowiedzialna
- Partner waluta
- Profil kont zbiorczych
- Przedstawiciel finansowy
- Zrzeszenie
- Sortowanie stron wg grupa 1 (pole wyboru) — określa, czy przy zmianie wartości w grupie 1 ma nastąpić rozpoczęcie nowej strony
- Sumuj grupę 1 (pole wyboru) — określa, czy dla grupy 1 ma zostać wyliczona i wydrukowana suma
- Grupa 2 — tutaj można wskazać drugi poziom grupowania. W tym polu dostępne są opcje takie jak dla grupy 1.
- Sumuj grupę 2 (pole wyboru) — określa, czy dla grupy 2 ma zostać wyliczona i wydrukowana suma
- Grupa 3 — trzeci poziom grupowania. W tym polu dostępne są opcje takie jak dla grupy 1.
- Sumuj grupę 3 (pole wyboru) — jeżeli zaznaczone, suma danych w obrębie grupy 3 zostanie wydrukowana
- Grupa 4 — czwarty poziom grupowania. W tym polu dostępne są opcje takie jak dla grupy 1.
- Sumuj grupę 4 (pole wyboru) — umożliwia wydruk sumy dla czwartej grupy
- Drukuj stronę tytułową (pole wyboru) — steruje tym, czy na wydruku ma zostać uwzględniona strona tytułowa z kryteriami wyboru
Zakładka Wybór danych
- Dłużnik — w tym miejscu użytkownik wybiera dłużników, którzy mają zostać uwzględnieni w przetwarzaniu. Pozostawienie pola pustego oznacza, że analizowani będą wszyscy dłużnicy.
- Opis — użytkownik wybiera opis dłużników, którzy mają zostać przetworzeni. Brak wartości oznacza uwzględnienie wszystkich dłużników.
- Partner hasło wyszukiwania — użytkownik wybiera hasło wyszukiwania partnera, którego dane mają zostać uwzględnione w analizie. Pozostawienie pola pustego oznacza analizę wszystkich partnerów.
- Zakres danych — pole służy do określenia, które konta mają być uwzględnione w wydruku sum i sald. Dostępne są następujące opcje:
- Wszystkie konta — uwzględnione zostaną wszystkie konta zdefiniowane w danych podstawowych, niezależnie od salda
- Wszystkie salda — uwzględnione zostaną konta, dla których w wybranym okresie zapisano salda, także o zerowej wartości
- Wszystkie wartości — uwzględnione zostaną konta, na których w danym okresie zapisano jakąkolwiek wartość; konta z samymi zerami nie zostaną ujęte
- Tylko niezerowe salda — tylko konta z niezerowym saldem końcowym w analizowanym okresie zostaną uwzględnione
- Tylko salda Wn — tylko konta z saldem końcowym po stronie Wn zostaną uwzględnione
- Tylko salda Ma — tylko konta z saldem końcowym po stronie Ma zostaną uwzględnione
- Kod pocztowy — użytkownik może ograniczyć przetwarzanie danych do określonego zakresu kodów pocztowych.
- Kraj — pole umożliwia wybór kraju do analizy. Pozostawienie pustego oznacza brak filtrowania.
- Profil kont zbiorczych — tutaj użytkownik może wskazać profile kont zbiorczych, których dłużnicy mają zostać przetworzeni. Brak wskazania oznacza analizę wszystkich bez względu na przypisanie.
- Grupa podmiotów — użytkownik wybiera grupy podmiotów, które mają być brane pod uwagę.
- Osoba odpowiedzialna — pole umożliwia wskazanie osoby odpowiedzialnej za danego dłużnika. Brak wartości oznacza brak ograniczeń.
- Przedstawiciel handlowy — użytkownik wskazuje przedstawiciela handlowego, którego dłużnicy mają zostać przetworzeni.
- NIP UE — pole do podania unijnego numeru identyfikacji podatkowej do analizy.
- NIP — pole do podania krajowego numeru identyfikacji podatkowej.
- Partner waluta — użytkownik wybiera waluty partnerów, których dane mają zostać przetworzone.
- Klasyfikacja kont partnera — pole służy do określenia klasyfikacji kont partnerów dla celów filtrowania.
- Klasyfikacja 1 — pole te umożliwia przypisanie własnych cech klasyfikacyjnych, wykorzystywanych jako kryteria wyboru i sortowania w raportach
- Klasyfikacja 2 — pole te umożliwia przypisanie własnych cech klasyfikacyjnych, wykorzystywanych jako kryteria wyboru i sortowania w raportach
- Klasyfikacja 3 — pole te umożliwia przypisanie własnych cech klasyfikacyjnych, wykorzystywanych jako kryteria wyboru i sortowania w raportach
- Klasyfikacja 4 — pole te umożliwia przypisanie własnych cech klasyfikacyjnych, wykorzystywanych jako kryteria wyboru i sortowania w raportach
- Klasyfikacja 5 — pole te umożliwia przypisanie własnych cech klasyfikacyjnych, wykorzystywanych jako kryteria wyboru i sortowania w raportach
- Klasyfikacja podatku należnego — pole służy do wyboru klasyfikacji podatku należnego przypisanej do dłużnika.
- Klasyfikacja rodzajów kosztów — umożliwia wybór klasyfikacji według rodzajów kosztów, z jakimi powiązany jest dłużnik.
- Blokada dostawy — pole określa, czy uwzględnieni mają być dłużnicy w zależności od statusu blokady dostawy. Możliwe wartości to:
- Wszystkie
- Tylko dłużnicy bez blokady dostaw
- Tylko dłużnicy z blokadą dostaw
Wynik wyjściowy
Na stronach tytułowych, zgodnie z ustawieniami, drukowane są kryteria wyboru dla następującego raportu, aby zapewnić jednoznaczne przyporządkowanie i ocenę wydruku listy.
Jeśli aktywowano opcję przejścia na nową stronę, każdorazowo rozpoczynana jest nowa strona po zmianie pierwszego kryterium grupowania.
Dla każdego elementu grupowania drukowana jest wiersz nagłówka, zawierający pole klucza i opis danego elementu grupowania. Przy każdej zmianie grupy drukowany jest wiersz sumujący dla pól kwotowych.
Dla każdego dłużnika generowany jest wiersz wydruku, o ile dane mieszczą się w wybranym okresie obrachunkowym. Raport zawiera następujące sekcje:
Nagłówek
W nagłówkach wyświetlane są następujące informacje:
- Sumy i salda — ogólna nazwa raportu
- Tytuł raportu — własny nadany tytuł raportu
- Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowani
Poniżej nagłówka wyświetlana jest waluta oraz informacje o wybranym przedziale czasowym lub okresie raportu.
Nagłówki kolumn
Jako objaśnienie dla danych zawartych w wydruku, w nagłówkach kolumn znajdują się poniższe pola:
- Numer konta — identyfikator i opis konta dłużnika
- Jednostka organizacyjna — jednostka organizacyjna przypisana do pozycji konta
- Bilans otwarcia — wartość salda otwarcia z oznaczeniem Wn/Ma w księdze głównej
- Debet miesięczny — skumulowana wartość debetowa za dany miesiąc
- Kredyt miesięczny — skumulowana wartość kredytowa za dany miesiąc
- Saldo miesięczne — wartość wynikająca z poprzednich kolumn, z oznaczeniem Wn/Ma
- Łączny debet — całkowita wartość debetowa dla wybranego okresu
- Łączny kredyt — całkowita wartość kredytowa dla wybranego okresu
- Ogólne saldo — wartość wynikająca z łącznych kwot debetowych i kredytowych z oznaczeniem Wn/Ma
Ogólne saldo
Saldo jest wyświetlane we wszystkich kolumnach kwot jako ostatni wiersz. Na końcu tabeli wyświetlane jest również saldo ogólne dla wybranych transakcji.
Stopka
Stopka zawiera dane dotyczące firmy, stron oraz wydruku raportu:
- Nazwa firmy — po lewej stronie drukowana jest nazwa jednostki organizacyjnej
- Bieżący numer strony — na środku drukowana jest aktualna numeracja strony; w nawiasie widoczna jest całkowita liczba stron raportu
- Użytkownik i dane czasowe — po prawej stronie drukowane są dane użytkownika oraz data i godzina wygenerowania raportu
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Sumy i salda dłużników nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Raport
Poniższy raport dotyczy aplikacji Raport: Sumy i salda dłużników:
Raport: Sumy i salda dłużników
com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.BalanceDebtorsReportOutput
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Raport: Sumy i salda dłużników nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Raport: Sumy i salda dłużników była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jednym z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Sumy i salda dłużników nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Sumy i salda dłużników nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
