Aplikacja Raport: Sumy i salda kont księgowych służy do uzyskania szybkiego szybkiego przeglądu sum i sald na kontach księgowych oraz wyświetlenia ich w raporcie.
Niniejszy artykuł zawiera w szczególności informacje o parametrach, za pomocą których użytkownik określa, co ma zawierać dokument raportu do wydruku. Ponadto przedstawione są informacje na temat wyniku wydruku. Możliwe ustawienia wydruku w tej aplikacji odpowiadają ustawieniom dostępnym w oknie dialogowym dla dowolnego raportu. Opis możliwych ustawień znajduje się w instrukcji obsługi.
Instrukcja obsługi dla aplikacji została opisana w artykule Instrukcje: Raport: Dokumenty raportu.
Definicje terminów
Dokument raportu — wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do wydruku sum i sald kont księgowych w formie raportu. Umożliwia wybór danych według różnych kryteriów wyboru takich jak standard księgowania, rodzaj danych, okres(y) księgowy(e), a także poszczególne konta i kody podatkowe itd.
Użytkownik ma możliwość określenia kryteriów grupowania dla sortowania i tworzenia sum. Jeśli nie zostaną podane żadne kryteria grupowania, po ostatnim wierszu danych zostanie wydrukowana suma wszystkich wykazanych danych.
Jeśli aktywowano przejście na nową stronę, każdorazowo rozpoczynana jest nowa strona po zmianie pierwszego wybranego kryterium grupowania. Wydrukowane zostają wtedy sumy grupowe, a na końcu suma wszystkich danych.
Zakładka Parametry, definicja raportu
W tym miejscu zapisywane są dane identyfikujące raport. Użytkownik może wybrać spośród istniejących raportów lub utworzyć nowe.
- Definicja raportu — definicję raportu można ustalić indywidualnie, dzięki czemu użytkownik może ponownie wywołać wcześniej zdefiniowane raporty. Nazwa jednoznacznie identyfikuje raport. Nazwę można nadawać zarówno przy użyciu cyfr, jak i liter. Użytkownik może wybierać spośród istniejących raportów lub tworzyć nowe.
- Oznaczenie — oznaczenie nadaje obiektowi znaczącą etykietę. Przykładowo, oprócz numeru artykułu, który może składać się z cyfr i liter, użytkownik może przypisać oznaczenie, które zostanie powiązane z obiektem.
Zakładka Ogólne
Na tej i na zakładce Wybór danych użytkownik ogranicza zakres danych do wymaganych sum i sald należności poprzez określenie różnych parametrów. Parametry definiują cechy wyszukiwania i tym samym wpływają na wynik wydruku. Służą one zatem do wyboru danych.
Poniżej znajduje się opis poszczególnych parametrów:
- Tytuł raportu — pole zawiera tytuł dokumentu raportu. Domyślnie podpowiadana jest nazwa powiązanego raportu. Tytuł można zmienić. Użytkownik wpisuje własny tytuł lub modyfikuje wartość domyślną.
- Dodatkowe jednostki organizacyjne — w razie potrzeby użytkownik wskazuje jedną lub więcej jednostek organizacyjnych do dodatkowej analizy
- Standard księgowania — standardy księgowania służą do oceny i prezentacji rachunkowości zgodnie z różnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej (np. przepisy dotyczące amortyzacji w niemieckim kodeksie handlowym (HGB) różnią się od przepisów MSSF, co powoduje inne wartości bilansowe oraz inny rachunek zysków i strat). Jeśli standard księgowania jest określony w księgowaniu, wartości są księgowane tylko w tym standardzie księgowania. W aplikacji Konfiguracji, w podfunkcji Wartości domyślne dla funkcji Księgowość finansowa, należy podać domyślny standard księgowania. Jest on używany jako wartość domyślna w wyświetlanych listach i analizach.
- Rodzaj danych — określa, jaki rodzaj danych ma zostać poddany analizie
- Rodzaj okresu — określa typ okresu, który ma zostać uwzględniony w analizie. Możliwe ustawienia to:
- (brak)
- Okres księgowy
- Miesiące kalendarzowe
- Okres księgowania poprzez — w tym polu użytkownik podaje okres księgowy, według którego mają zostać ocenione salda
- Miesiąc kalendarzowy dla — jeśli w polu Rodzaj okresu wybrano Miesiące kalendarzowe, należy tu podać miesiąc kalendarzowy, według którego mają zostać ocenione rozrachunki. Przykładowo, aby ocenić miesiąc czerwiec 2014, należy wpisać M6/2014.
- Waluta wewnętrzna — w tym polu użytkownik określa walutę, w której mają zostać ocenione salda. Można używać wyłącznie wewnętrznych walut przypisanych do firmy
- Waluta obca — jeśli użytkownik chciałby wywołać specjalną analizę kont walutowych, wówczas określa walutę obcą, dla której chciałby analizować salda
- Grupa 1 — w tym miejscu można wybrać pierwszy element grupowania. Dostępne opcje to m.in.:
- (brak)
- Jednostka organizacyjna
- Klasyfikacja 1
- Klasyfikacja 2
- Klasyfikacja 3
- Klasyfikacja 4
- Klasyfikacja 5
- Klasyfikacja kont księgowych
- Konta księgowe
- Typ konta
- Sortowanie stron wg grupa 1 (pole wyboru) — określa, czy przy zmianie wartości w grupie 1 ma nastąpić rozpoczęcie nowej strony
- Sumuj grupę 1 (pole wyboru) — określa, czy dla grupy 1 ma zostać wyliczona i wydrukowana suma
- Grupa 2 — tutaj można wskazać drugi poziom grupowania. W tym polu dostępne są opcje takie jak dla grupy 1.
- Sumuj grupę 2 (pole wyboru) — określa, czy dla grupy 2 ma zostać wyliczona i wydrukowana suma
- Grupa 3 — trzeci poziom grupowania. W tym polu dostępne są opcje takie jak dla grupy 1.
- Sumuj grupę 3 (pole wyboru) — jeżeli zaznaczone, suma danych w obrębie grupy 3 zostanie wydrukowana
- Grupa 4 — czwarty poziom grupowania. W tym polu dostępne są opcje takie jak dla grupy 1.
- Sumuj grupę 4 (pole wyboru) — umożliwia wydruk sumy dla czwartej grupy
- Drukuj stronę tytułową (pole wyboru) — steruje tym, czy na wydruku ma zostać uwzględniona strona tytułowa z kryteriami wyboru
Zakładka Wybór danych
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Konto księgowe — w tym miejscu użytkownik wybiera konta księgowe, które mają zostać przetworzone. Pozostawienie pola pustego oznacza, że analizowane będą wszystkie konta księgowe.
- Oznaczenie — użytkownik wybiera oznaczenie kont, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza uwzględnienie wszystkich kont.
- Zakres danych — pole służy do określenia, które konta mają być ujęte w wydruku sum i sald. Dostępne są następujące opcje:
- Wszystkie konta — uwzględniane są wszystkie konta z danych podstawowych, niezależnie od salda
- Wszystkie salda — uwzględniane są wszystkie konta, dla których zapisano salda w wybranym okresie, także salda zerowe
- Wszystkie wartości — uwzględniane są tylko konta, na których zaksięgowano jakiekolwiek wartości w danym okresie. Konta o zerowych wartościach są pomijane.
- Tylko wypełnione salda — tylko konta z niezerowym saldem końcowym będą uwzględnione
- Tylko salda Wn — tylko konta z saldem końcowym po stronie Wn zostaną ujęte
- Tylko salda Ma — tylko konta z saldem końcowym po stronie Ma zostaną ujęte
- Typ konta — użytkownik wybiera typy kont, które mają zostać przetworzone. Wartość można wskazać za pomocą funkcji pomocy pola, wybierając jeden lub wiele typów kont.
- Klasyfikacja kont księgowych — tutaj użytkownik określa klasyfikację kont księgowych. Brak wskazania oznacza uwzględnienie wszystkich kont niezależnie od przypisanej klasyfikacji.
- Monitorowanie podatku — pole służy do określenia, które konta mają zostać przetworzone w zależności od ustawień monitorowania podatku. Dostępne są m.in. następujące opcje:
- (wszystkie)
- Nieaktywne
- Podatek niedozwolony
- VAT należny
- VAT naliczony
- VAT należny za dostawy wewnątrz UE
- VAT naliczony za nabycia wewnątrz UE
- VAT naliczony lub VAT należny
- VAT należny lub bez podatku
- VAT naliczony lub bez podatku
- Kod podatkowy wskazany na koncie
- VAT należny lub dostawy wewnątrz UE
- VAT naliczony lub nabycie wewnątrz UE
- Kod podatkowy — użytkownik określa kody podatkowe przypisane do kont, które mają być przetwarzane. Brak wyboru oznacza uwzględnienie wszystkich kont niezależnie od kodu.
- Klasyfikacja 1 — pole to służy do przypisania własnych cech klasyfikacyjnych do kont. Wykorzystywane są jako kryteria selekcji i sortowania podczas generowania raportów.
- Klasyfikacja 2 — pole to służy do przypisania własnych cech klasyfikacyjnych do kont. Wykorzystywane są jako kryteria selekcji i sortowania podczas generowania raportów.
- Klasyfikacja 3 — pole to służy do przypisania własnych cech klasyfikacyjnych do kont. Wykorzystywane są jako kryteria selekcji i sortowania podczas generowania raportów.
- Klasyfikacja 4 — pole to służy do przypisania własnych cech klasyfikacyjnych do kont. Wykorzystywane są jako kryteria selekcji i sortowania podczas generowania raportów.
- Klasyfikacja 5 — pole to służy do przypisania własnych cech klasyfikacyjnych do kont. Wykorzystywane są jako kryteria selekcji i sortowania podczas generowania raportów.
- Rodzaj księgowania — określa, które dane mają być uwzględnione w wydruku sum i sald. Możliwe ustawienia to:
- (wszystkie) — uwzględniane są zarówno księgowania rzeczywiste, jak i symulacyjne
- Księgowanie rzeczywiste — analizowane są wyłącznie księgowania rzeczywiste
- Księgowanie symulacyjne — uwzględniane są tylko symulacje księgowań
- Rodzaj księgowania symulacyjnego — jeśli mają być analizowane symulacje księgowań, użytkownik może zawęzić wybór poprzez podanie jednej lub kilku klas księgowania symulacyjnego. Jeśli pole pozostanie puste, uwzględniane będą wszystkie symulacje.
Wynik wydruku
Na stronach tytułowych, zgodnie z ustawieniami, drukowane są kryteria wyboru dla następującego raportu, aby zapewnić jednoznaczne przyporządkowanie i ocenę wydruku listy.
Jeśli aktywowano opcję przejścia na nową stronę, każdorazowo rozpoczynana jest nowa strona po zmianie pierwszego kryterium grupowania.
Dla każdego elementu grupowania drukowana jest wiersz nagłówka, zawierający pole klucza i opis danego elementu grupowania. Przy każdej zmianie grupy drukowany jest wiersz sumujący dla pól kwotowych.
Dla każdego konta księgowego generowany jest wiersz wydruku, o ile dane mieszczą się w wybranym okresie obrachunkowym. Raport zawiera następujące sekcje:
Nagłówek
W nagłówkach wyświetlane są następujące informacje:
- Sumy i salda — ogólna nazwa raportu
- Tytuł raportu — własny nadany tytuł raportu
- Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowania
Poniżej nagłówka wyświetlana jest waluta oraz informacje o wybranym przedziale czasowym lub okresie raportu.
Nagłówki kolumn
Jako objaśnienie dla danych zawartych w wydruku, w nagłówkach kolumn znajdują się następujące pola:
- Numer konta — identyfikator i opis konta księgowego
- Jednostka organizacyjna — jednostka organizacyjna przypisana do pozycji konta
- Bilans otwarcia — saldo otwarcia z oznaczeniem Wn/Ma dla celów księgowości finansowej
- Debet miesięczny — skumulowana wartość debetowa za dany miesiąc
- Kredyt miesięczny — skumulowana wartość kredytowa za dany miesiąc
- Saldo miesięczne — wartość wynikająca z debetu i kredytu miesięcznego, z oznaczeniem Wn/Ma
- Łączny debet — suma obciążeń (Wn) w analizowanym okresie
- Łączny kredyt — suma uznań (Ma) w analizowanym okresie
- Ogólne saldo — wartość salda końcowego wynikająca z łącznego debetu i kredytu, z oznaczeniem Wn/Ma
Ogólne saldo
Saldo jest wyświetlane we wszystkich kolumnach kwot jako ostatni wiersz. Na końcu tabeli wyświetlane jest również saldo ogólne dla wybranych transakcji.
Stopka
Stopka zawiera dane dotyczące firmy, stron oraz wydruku raportu:
- Nazwa firmy — po lewej stronie drukowana jest nazwa jednostki organizacyjnej
- Bieżący numer strony — na środku drukowana jest aktualna numeracja strony; w nawiasie widoczna jest całkowita liczba stron raportu
- Użytkownik i dane czasowe — po prawej stronie drukowane są dane użytkownika oraz data i godzina wygenerowania raportu
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Sumy i salda kont księgowych nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Raport
Poniższy raport dotyczy aplikacji Raport: Sumy i salda kont księgowych:
Raport: Sumy i salda kont księgowych
com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.BalanceDebtorsReportOutput
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Raport: Sumy i salda kont księgowych nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Raport: Sumy i salda kont księgowych była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jednym z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Sumy i salda kont księgowych nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Sumy i salda kont księgowych nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
