Aplikacja Raport: Terminy wymagalności wierzycieli jest używana do dokumentowania terminów wymagalności rozrachunków wierzycieli i do ich prezentacji w raporcie. Aplikacja jest podobna do aplikacji Raport: Rozrachunki wierzycieli, jednak kładzie nacisk na ocenę terminów wymagalności.
Dzięki temu można sortować, kontrolować i przeglądać wszystkie odpowiednie rozrachunki według terminów ich wymagalności, zarówno w ujęciu szczegółowym, jak i sumarycznym. Na podstawie pola Typ listy użytkownik decyduje, czy analiza ma mieć charakter wsteczny, czy prognozujący.
Niniejszy artykuł zawiera w szczególności informacje o parametrach, za pomocą których użytkownik określa, co ma zawierać dokument raportu do wydruku. Ponadto przedstawione są informacje na temat wyniku wydruku. Możliwe ustawienia wydruku w tej aplikacji odpowiadają ustawieniom dostępnym w oknie dialogowym dla dowolnego wydruku. Opis możliwych ustawień znajduje się w instrukcji obsługi.
Instrukcja obsługi dla aplikacji została opisana w artykule Instrukcje: Raport: Dokumenty raportu.
Definicje terminów
Dokument raportu — wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do tego, aby wszystkie wymagalne rozrachunki wierzycieli zostały przedstawione w raporcie , przy czym możliwy jest zarówno wydruk prognozujący, jak i retrospektywny. Aplikacja umożliwia wybór pozycji do przetworzenia według różnych kryteriów wyboru. Użytkownik ma możliwość wskazania kryteriów grupowania dla celów sortowania i sumowania.
Jeśli nie zostaną podane żadne informacje o grupowaniu, zostanie wydrukowana suma wszystkich danych po ostatnim rekordzie.
Jeśli opcja przewijania stron została aktywowana, nowa strona zostanie rozpoczęta za każdym razem, gdy zmieni się pierwsze wybrane kryterium grupowania. Wydrukowane zostaną odpowiednie sumy grup, a na końcu suma wszystkich danych. Jeśli pole Drukuj rozrachunki zostało aktywowane, wówczas każdy rozrachunek z wartością większą niż 0 zostanie wydrukowany –– w przeciwnym razie tylko sumy dla grupowań.
Sekcja Parametry, definicja raportu
W tej sekcji zapisywane są dane dotyczące identyfikatora raportu. Użytkownik może wybrać spośród istniejących raportów i/lub utworzyć nowe.
- Definicja raportu — definicję raportu można ustalić indywidualnie, dzięki czemu użytkownik może ponownie wywołać wcześniej zdefiniowane raporty. Nazwa jednoznacznie identyfikuje raport. Nazwę można nadawać zarówno przy użyciu cyfr, jak i liter. Użytkownik może wybierać spośród istniejących raportów lub tworzyć nowe.
- Oznaczenie — oznaczenie nadaje obiektowi jednoznaczną nazwę. Na przykład, oprócz numeru artykułu, który może składać się z cyfr i liter, można dodać oznaczenie, które przypisuje obiektowi czytelną nazwę.
Zakładka Ogólne
Na tej i pozostałych zakładkach użytkownik zawęża zawartość wydruku, podając różne parametry, aby ograniczyć wynik do żądanych zapisów. Za pomocą parametrów użytkownik określa kryteria wyszukiwania, a tym samym wynik wydruku. Parametry służą zatem do wyboru zestawu danych.
Poniżej objaśniono poszczególne parametry:
- Tytuł raportu –– parametr zawiera tytuł dokumentu raportu. Domyślnie podawana jest nazwa raportu bazowego. Tytuł może zostać określony indywidualnie. Użytkownik może wpisać własny tytuł lub zmodyfikować wartość domyślną.
- Dodatkowe jednostki organizacyjne –– w razie potrzeby użytkownik może wskazać jedną lub kilka dodatkowych jednostek organizacyjnych do przetworzenia
- Rodzaj okresu –– użytkownik wybiera rodzaj analizowanego okresu. Dostępne opcje:
- (brak)
- Okres księgowy
- Miesiąc kalendarzowy
- Data
- Do okresu –– w tym polu użytkownik podaje okres księgowy, do którego mają zostać przetworzone rozrachunki. Brak wartości oznacza, że przetwarzane będą wszystkie rozrachunki (z wyjątkiem tych już uregulowanych).
- Na miesiąc –– jeśli wybrano wartość Miesiąc kalendarzowy jako rodzaj okresu, tutaj należy wskazać miesiąc kalendarzowy, np. „07.2025”
- Waluta wewnętrzna –– w tym polu użytkownik wskazuje walutę do przetworzenia. Musi być to jedna z wewnętrznych walut podstawowych.
- Grupa 1 –– tutaj można wybrać pierwszy element grupujący. Dostępnych jest wiele kryteriów wyboru.
- Sumuj grupę 1 (pole wyboru) –– to pole pozwala określić, czy dla tej grupy zostanie obliczona suma i wydrukowana w raporcie
- Sortowanie stron wg grupa 1 (pole wyboru) –– jeśli to pole jest aktywne, wówczas zmiana wartości w grupie 1 powoduje rozpoczęcie nowej strony
- Grupa 2 –– tutaj można wybrać drugi element grupujący. Dostępnych jest wiele kryteriów wyboru.
- Sumuj grupę 2 (pole wyboru) ––to pole pozwala określić, czy dla tej grupy zostanie obliczona suma i wydrukowana w raporcie
- Grupa 3 –– tutaj można wybrać trzeci element grupujący. Dostępnych jest wiele kryteriów wyboru.
- Sumuj grupę 3 (pole wyboru) –– to pole pozwala określić, czy dla tej grupy zostanie obliczona suma i wydrukowana w raporcie
- Grupa 4 –– tutaj można wybrać czwarty element grupujący. Dostępnych jest wiele kryteriów wyboru.
- Sumuj grupę 4 (pole wyboru) –– to pole pozwala określić, czy dla tej grupy zostanie obliczona suma i wydrukowana w raporcie
- Drukuj stronę tytułową (pole wyboru) –– jeśli to pole zostało zaznaczone, strona tytułowa z kryteriami selekcji zostanie dołączona do raportu
- Drukuj rozrachunki (pole wyboru) –– użytkownik decyduje, czy każdy wybrany rozrachunek ma być drukowany osobno, czy tylko sumy
- Drukuj wiersz konta (pole wyboru) –– jeśli użytkownik chce wydrukować osobny wiersz dla kont grupowanych, wówczas aktywuje to pole
- Drukuj wiersz nieuregulowanej kwoty (pole wyboru) –– jeśli to pole zostało aktywowane, w raporcie pojawi się drugi wiersz z dodatkowymi informacjami, np. kwotą nieuregulowaną
- Drukuj notatki rozrachunku (pole wyboru) –– jeśli aktywne, raport zawiera przypisane do rozrachunków notatki
- Grupa tekstów –– użytkownik wybiera grupy tekstów (notatek), które mają być przetwarzane. Brak wskazania oznacza, że wszystkie notatki zostaną uwzględnione niezależnie od przypisanej grupy.
- Automatyczne wyświetlanie –– użytkownik określa, czy mają być przetwarzane tylko notatki oznaczone do automatycznego wyświetlania. Dostępne opcje:
- (wszystkie)
- Nie wyświetlaj
- Zawsze wyświetlaj
- Typ wiadomości –– umożliwia wybór notatek według ich typu. Dostępne wartości to:
- Informacja
- Ostrzeżenie
- Typ listy –– użytkownik wybiera typ listy, jaki ma być wydrukowany. Możliwe wartości:
- Retrospektywa
- Prognoza
- 1. okres liczony w dniach –– pierwszy zakres liczony w dniach do przodu lub wstecz względem daty referencyjnej. Dla każdego takiego okresu zostanie wydrukowana suma rozrachunków.
- 2. okres liczony w dniach –– drugi zakres liczony w dniach do przodu lub wstecz względem daty referencyjnej. Dla każdego takiego okresu zostanie wydrukowana suma rozrachunków.
- 3. okres liczony w dniach –– trzeci zakres liczony w dniach do przodu lub wstecz względem daty referencyjnej. Dla każdego takiego okresu zostanie wydrukowana suma rozrachunków.
- Filtr wg –– użytkownik wybiera według jakiego rodzaju daty mają być przyporządkowane rozrachunki do przedziałów czasowych. Dostępne opcje:
- Termin płatności netto — w tym ustawieniu rozrachunki są klasyfikowane na podstawie daty wymagalności netto
- Data dokumentu — w tym ustawieniu rozrachunki są klasyfikowane na podstawie daty dokumentu
- Podgląd warunków płatności — w tym ustawieniu klasyfikacja rozrachunku odbywa się na podstawie (jeszcze możliwej) daty skonta lub daty wymagalności netto
- Pomniejsz kwoty o potrącenia (pole wyboru) –– jeśli zaznaczone, kwoty rozrachunków są pomniejszane o potrącenia. Możliwe tylko, jeśli wybrano Podgląd warunków płatności.
- Wygasł okres skonta w zapowiedzi (pole wyboru) –– to pole może być aktywowane tylko wtedy, gdy jako filtr wybrano Podgląd warunków płatności. Jeśli to pole zostało zaznaczone, w osobnej kolumnie zostaną pokazane rozrachunki z wygasłym terminem skonta i ich termin netto.
Zakładka Konta
- Wierzyciel –– w tym polu użytkownik wybiera wierzycieli, którzy mają zostać przetworzeni. Brak wskazania oznacza, że zostaną uwzględnieni wszyscy wierzyciele.
- Wyklucz wierzyciela (pole wyboru) –– użytkownik określa, czy dane wprowadzone w polu Wierzyciel mają być interpretowane jako wybór uwzględniający dane, czy jako wybór je wykluczający. Domyślnie wybory są interpretowane jako uwzględniające dane. Po aktywacji tej funkcji wybór traktowany jest jako wykluczający.
- Konta mieszane (pole wyboru) –– użytkownik określa, czy mają być przetwarzane również pozycje dla kont mieszanych. Konta mieszane to partnerzy skonfigurowani zarówno jako wierzyciele, jak i dłużnicy pod tym samym numerem partnera.
- Oznaczenie –– w tym polu użytkownik podaje oznaczenie wierzycieli, którzy mają zostać przetworzeni. Brak wskazania oznacza, że wszyscy wierzyciele zostaną uwzględnieni.
- Partner hasło wyszukiwania –– użytkownik wpisuje hasło wyszukiwania partnera, które ma być brane pod uwagę. Brak wskazania oznacza, że zostaną uwzględnieni wszyscy partnerzy.
- Kod pocztowy –– użytkownik wybiera kody pocztowe, które mają być brane pod uwagę. Brak wskazania oznacza, że wszyscy partnerzy zostaną uwzględnieni niezależnie od przypisanego kodu.
- Kraj –– użytkownik wybiera kraje, których wierzyciele mają zostać przetworzeni. Brak wskazania oznacza brak ograniczeń.
- Profil kont zbiorczych –– użytkownik podaje profile kont zbiorczych, których wierzyciele mają zostać przetworzeni. Brak wartości oznacza, że wszyscy zostaną uwzględnieni niezależnie od przypisanego profilu.
- Osoba odpowiedzialna –– użytkownik podaje osobę odpowiedzialną, która ma być uwzględniona w selekcji. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Przedstawiciel handlowy –– użytkownik podaje przedstawiciela handlowego, który ma być brany pod uwagę. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Partner waluta –– użytkownik określa waluty partnerów, które mają być brane pod uwagę przy selekcji. Brak wskazania oznacza, że wszystkie waluty zostaną uwzględnione.
- Klasyfikacja kont partnera –– w tym polu użytkownik podaje klasyfikacje kont partnera, których wierzyciele mają zostać przetworzeni. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Klasyfikacja 1 –– użytkownik podaje klasyfikacje 1, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza, że wszyscy wierzyciele zostaną uwzględnieni niezależnie od przypisanej klasyfikacji.
- Klasyfikacja 2 –– użytkownik podaje klasyfikacje 2, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
- Klasyfikacja 3 –– użytkownik podaje klasyfikacje 3, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
- Klasyfikacja 4 –– użytkownik podaje klasyfikacje 4, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
- Klasyfikacja 5 –– użytkownik podaje klasyfikacje 5, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
- Konto przeciwstawne wierzyciela –– użytkownik wybiera konta wierzycieli, które mają zostać przetworzone jako konta przeciwstawne. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
- Konto przeciwstawne dłużnika –– użytkownik wybiera konta dłużników, które mają zostać przetworzone jako konta przeciwstawne. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
- Konto przeciwstawne konto księgowe –– użytkownik wybiera konta księgowe, które mają zostać przetworzone jako konta przeciwstawne. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
Zakładka Dane księgowe
Szczegółowy opis pól:
Szczegółowy opis pól:
- Numer rozrachunku –– w tym polu użytkownik podaje numery rozrachunków, które mają zostać ujęte w wydruku. Brak wartości oznacza, że wszystkie rozrachunki zostaną przetworzone.
- Pozycje uregulowane przetworzenie –– użytkownik określa, czy i jak mają zostać uwzględnione pozycje uregulowane. Wartość (brak) oznacza przetwarzanie tylko rozrachunków. Dostępne opcje:
- (brak)
- Także pozycje uregulowane
- Tylko pozycje uregulowane
- Status zaliczek –– w tym polu użytkownik wybiera status zaliczek dla rozrachunków, które mają zostać przetworzone. Dostępne opcje:
- (wszystkie)
- Bez zaliczek
- Żądania zaliczek
- Zaliczki
- Podpunkt zaliczki –– użytkownik wpisuje konkretne podpunkty zaliczek, które mają zostać przetworzone
- Podnumer rat –– użytkownik podaje identyfikator raty w ramach faktury. Można wpisać jedną lub więcej wartości jako kryterium filtrowania pozycji.
- Rodzaj dokumentu księgowego –– użytkownik wybiera rodzaje dokumentów księgowych, które mają zostać uwzględnione. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Realizator płatności –– użytkownik podaje realizatora płatności, według którego mają być przetwarzane pozycje. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Grupa podmiotów –– w tym polu użytkownik wskazuje grupy podmiotów, których pozycje mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Członek grupy podmiotów –– użytkownik określa członków grupy, których dane mają zostać uwzględnione. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Lista faktur –– użytkownik podaje listy faktur, które mają zostać uwzględnione w wydruku. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Grupa rozliczeniowa –– użytkownik określa grupy rozliczeniowe, których pozycje mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Numer dokumentu –– użytkownik wpisuje numery dokumentów, które mają zostać ujęte w wyborze. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Zewnętrzny numer dokumentu –– użytkownik podaje zewnętrzne numery dokumentów, które mają być uwzględnione. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Data dokumentu –– użytkownik wpisuje daty dokumentów, według których mają być przetwarzane pozycje. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Okres księgowy –– użytkownik określa okresy księgowe, dla których mają zostać wykonane operacje. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Tekst dokumentu –– użytkownik wpisuje treści, które mają znajdować się w tekście dokumentu, aby pozycje zostały uwzględnione. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Tekst rozrachunku –– użytkownik wpisuje ciągi znaków, które mają zostać odnalezione w tekście rozrachunku. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- W każdym tekście (pole wyboru) –– jeśli zaznaczone, tekst wpisany w polu Tekst dokumentu będzie także wyszukiwany w tekście rozrachunku
- Waluta dokumentu –– użytkownik wskazuje waluty dokumentów, które mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Grupa kont zbiorczych –– użytkownik wybiera grupy kont zbiorczych, których pozycje mają zostać ujęte w wydruku. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Kod podatkowy –– użytkownik określa kody podatkowe, dla których dane mają zostać uwzględnione, jeśli wyszukiwanie według nich jest potrzebne
- Data wymagalności –– użytkownik wskazuje daty wymagalności, według których mają zostać przetworzone pozycje. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Obcy NIP UE –– użytkownik podaje obce numery identyfikacyjne VAT UE, których dane mają zostać ujęte w zestawieniu. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Własny NIP UE –– użytkownik wpisuje własne numery VAT UE, które mają zostać uwzględnione. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Data ponownego przedłożenia –– użytkownik określa daty ponownego przedłożenia, które mają być kryterium przetwarzania pozycji. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Użytkownik do ponownego przedłożenia –– użytkownik podaje nazwę użytkownika odpowiedzialnego za ponowne przedłożenie pozycji. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Od okresu wyrównawczego –– jeśli użytkownik chce uwzględnić tylko pozycje uregulowane od danego okresu wyrównawczego, wpisuje go tutaj. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Do okresu wyrównawczego –– jeśli użytkownik chce uwzględnić tylko pozycje uregulowane do danego okresu, wpisuje go w tym polu. Brak wartości oznacza brak ograniczenia.
- Rzeczywiste pieniądze –– użytkownik określa status rzeczywistych pieniędzy dla rozrachunków. Dostępne opcje:
- (wszystkie)
- Rzeczywiste pieniądze
- Nie jest pieniądzem
- Wyklucz różnice w walutach równoległych (pole wyboru) — to pole pozwala wyłączyć wyświetlanie księgowań zerowych, które powstały w wyniku różnic wykrytych w innych równoległych walutach wewnętrznych
Zakładka Kwoty
Szczegółowy opis pól:
- Wybór kwoty –– jeśli użytkownik chce wyszukiwać dane według wartości kwot, wskazuje tutaj, która kwota ma zostać użyta do wyboru. Dostępne opcje:
- Kwota otwarta w walucie dokumentu
- Kwota otwarta w walucie wewnętrznej
- Kwota faktury w walucie dokumentu
- Kwota rachunku w walucie wewnętrznej
- Kwota Wn –– w tym polu użytkownik podaje wartości kwoty Wn (debet) dla wybranej wcześniej opcji kwoty, według których mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od wartości Wn.
- Kwota Ma –– w tym polu użytkownik podaje wartości kwoty Ma (kredyt) dla wybranej wcześniej opcji kwoty, według których mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od wartości Ma.
Zakładka Dane controllingu
Szczegółowy opis pól:
- Typ wymiaru 1 –– w tym polu użytkownik podaje pierwszy typ wymiaru, według którego mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza, że selekcja według Typ wymiaru 1 nie zostanie wykonana.
- Wymiar 1 –– w tym polu należy podać wymiary dla pierwszego typu wymiaru, którego pozycje mają zostać przetworzone
- Typ wymiaru 2 –– w tym polu użytkownik określa drugi typ wymiaru, według którego mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza, że selekcja według Typ wymiaru 2 nie zostanie wykonana.
- Wymiar 2 –– w tym polu użytkownik podaje wartości drugiego wymiaru, według których mają zostać uwzględnione pozycje
- Typ wymiaru 3 –– użytkownik wskazuje trzeci typ wymiaru, który ma zostać uwzględniony w selekcji. Brak wartości oznacza brak przetwarzania względem tego wymiaru.
- Wymiar 3 –– użytkownik wpisuje wartości trzeciego wymiaru, które mają zostać uwzględnione przy przetwarzaniu danych
Zakładka Płatność/Monit
Szczegółowy opis pól:
- Powód blokady monitów –– w tym polu użytkownik określa powody blokady monitów, dla których mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od przypisanej blokady.
- Stopień monitu –– użytkownik określa stopień monitu, według którego mają być przetwarzane pozycje. Dostępne wartości to:
- (wszystkie)
- Stopień monitu 1
- Stopień monitu 2
- Stopień monitu 3
- Stopień monitu 4
- Stopień monitu 5
- Stopień monitu 6
- Stopień monitu 7
- Stopień monitu 8
- Stopień monitu 9
- Brak poziomu monitu
- Data ostatniego monitu –– w tym polu użytkownik podaje datę ostatniego monitu, według której mają zostać przetworzone pozycje. Brak wartości oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od tej daty.
- Blokada monitu do –– użytkownik wskazuje datę obowiązywania blokady monitów. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia według tego kryterium.
- Odbiorca monitu –– w tym polu użytkownik podaje odbiorcę monitu. Brak wartości oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od przypisanego odbiorcy.
- Blokady płatności –– użytkownik wskazuje blokady płatności, które mają być kryterium selekcji. Brak wartości oznacza, że wszystkie pozycje zostaną przetworzone niezależnie od przypisanych blokad.
- Kod płatności –– użytkownik podaje kody płatności, według których mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza brak filtrowania według tego pola.
- Bank zapewniający stałą obsługę –– użytkownik wybiera bank (tzw. bank główny), dla którego mają być przetwarzane pozycje. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia.
- Blokada historii płatności –– użytkownik może wskazać, czy mają zostać uwzględnione pozycje, które są zablokowane np. dla celów aktualizacji zachowania płatniczego. Dostępne opcje:
- (wszystkie)
- Fałsz
- Prawda
- Odbiorca płatności –– użytkownik wpisuje odbiorcę płatności, dla którego mają zostać przetworzone pozycje. Brak wskazania oznacza, że selekcja nie zostanie ograniczona do konkretnego odbiorcy.
- Warunki płatności — użytkownik wybiera tutaj rozrachunki, które mają zostać poddane analizie, na podstawie warunków płatności. Brak zaznaczenia oznacza, że wszystkie pozycje zostaną poddane analizie niezależnie od przypisanych warunków płatności.
Zakładka Dane techniczne
Szczegółowy opis pól:
- Pochodzenie –– w tym polu użytkownik podaje informacje o pochodzeniu pozycji, które mają zostać przetworzone. Z pomocą wyszukiwania wartości można wybrać jedną lub wiele opcji pochodzenia. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od pochodzenia.
- Typ transakcji –– w tym polu użytkownik określa typy transakcji, który ma być uwzględniony. Można wybrać pojedyncze lub wszystkie typy.
- Data powstania –– użytkownik wpisuje datę powstania pozycji. Brak wskazania oznacza, że zostaną uwzględnione wszystkie pozycje niezależnie od tej daty.
- Okres powstania –– użytkownik podaje okresy powstania pozycji, które mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza brak ograniczeń.
- Blokada –– użytkownik określa rodzaj blokady, który ma być brany pod uwagę przy przetwarzaniu pozycji. Dostępne wartości:
- (wszystkie)
- Niezablokowany
- Zablokowane przez program księgowania
- Zablokowane ze względu na monitorowanie
- Zablokowane przez propozycję zapłaty
- Zablokowane przez opracowanie rozrachunku
- Zablokowane ze względu na nową wycenę
- Zablokowane przez zamykanie rozrachunku
- Zablokowany przez rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami
Wynik wydruku
Na stronach tytułowych, jeśli jest to wymagane, zostaną przedstawione kryteria wyboru dla poniższego raportu, aby zapewnić jednoznaczne przypisanie i ocenę wydruku listy. Raport zawiera następujące sekcje:
Nagłówek
W nagłówkach wyświetlane są następujące informacje:
- Nazwa raportu — ogólna nazwa raportu, standardowo: Otwarte terminy wymagalności wierzycieli
- Tytuł raportu — własny nadany tytuł raportu
- Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowania
Nagłówki kolumn
Jako objaśnienie dla danych przedstawionych w wydruku, w wielowierszowych nagłówkach kolumn znajdują się poniżej opisane pola. Rozdzielone gramatycznie nagłówki kolumn (czyli składające się z 2 wierszy) zostały dla lepszej czytelności zaprezentowane w jednym wierszu w poniższej tabeli.
Wiersz 1
- Konto –– ta kolumna zawiera numer konta księgowego, którego dane zostały wybrane
- Numer rozrachunku –– ta kolumna zawiera numer rozrachunku, którego dane zostały wybrane
Wiersze zależne od pola Podgląd
Wybór wartości Podgląd w polu Typ listy prowadzi do wydruku następujących kolumn:
- Termin skonta minął — wyświetlane są rozrachunki, których termin skonta minął.
- Wymagalne poprzez — wyświetlane są następujące terminy podglądu:
- Wymagalne poprzez
- Wymagalny do1
- Wymagalny do 2
- Wymagalny do 3
- Wymagane później — termin płatności przypadający po terminie podglądu 3
Wiersze zależne od pola Retrospektywa
Wybór wartości Retrospektywa w polu Typ listy prowadzi do wydruku następujących kolumn:
- Nie jest płatny — wyświetlane są rozrachunki, które nie są jeszcze wymagalne
- Wymagalny — podawane są następujące terminy retrospektywne
- Wymagalny
- Wymagalne od 1
- Wymagalne od 2
- Wymagalne od 3
- Wymagalny wcześniej — data poprzedzająca datę bazową
Wiersz 2
- Wymagalny na –– dokładna data wymagalności danego rozrachunku
- Kwota otwarta –– zawiera wartość nierozliczoną z uwzględnieniem skonta, zaliczek itp., wraz z oznaczeniem Wn/Ma
- Tekst rozrachunku –– zawiera opis tekstowy przypisany do rozrachunku
Ogólna suma
W ostatnim wierszu każdego konta saldo jest wykazane w 4 kolumnach kwotowych Wymagalny do …; na końcu tabeli znajduje się również saldo całkowite dla wybranych kont.
Stopka
Stopka zawiera dane dotyczące firmy, stron oraz wydruku raportu:
- Nazwa firmy — po lewej stronie drukowana jest nazwa jednostki organizacyjnej
- Bieżący numer strony — na środku drukowana jest aktualna numeracja strony; w nawiasie widoczna jest całkowita liczba stron raportu
- Użytkownik i dane czasowe — po prawej stronie drukowane są dane użytkownika oraz data i godzina wygenerowania raportu
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Terminy wymagalności wierzycieli nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Raport
Poniższy raport dotyczy aplikacji Raport: Terminy wymagalności wierzycieli :
Raport: Terminy wymagalności wierzycieli
com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.DueDatesCreditorsReportOutput
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Raport: Terminy wymagalności wierzycieli nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Raport: Terminy wymagalności wierzycieli była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jednym z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Terminy wymagalności wierzycieli nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Terminy wymagalności wierzycieli nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
