Aplikacja Raport: Wartości walutowe rozrachunków wierzycieli jest używana, aby dokumentować rozrachunki wierzycieli oraz drukować je w formie raportu. Przy tym są wyraźnie uwzględniane księgowania w walutach obcych.
Użytkownicy, którzy przeprowadzają dużą liczbę księgowań w walucie obcej często potrzebują możliwości uzyskania informacji o wartościach walutowych rozrachunków. Za pomocą tej aplikacji można sortować, kontrolować i przeglądać wszystkie odpowiednie księgowania zarówno w szczegółach, jak i w wartościach sumarycznych.
Zasadniczo aplikacja Raport: Wartości walutowe rozrachunków wierzycieli odpowiada aplikacji Raport: Rozrachunki wierzycieli, z tą różnicą, że sumy są wydawane według waluty obcej, a nie w walucie wewnętrznej.
Niniejszy artykuł zawiera w szczególności informacje o parametrach, za pomocą których użytkownik określa, co ma zawierać dokument raportu do wydruku. Ponadto znajdują się tutaj informacje o wyniku wydruku. Możliwe ustawienia wydruku w tej aplikacji są zgodne z opcjami dostępnymi w oknie dialogowym dla dowolnego wydruku. Opis możliwych ustawień znajduje się w instrukcji obsługi.
Instrukcja obsługi dla aplikacji została opisana w artykule Instrukcje: Raport: Dokumenty raportu.
Definicje terminów
Dokument raportu — wyjście raportu do urządzenia wyjściowego, takiego jak drukarka, lub do pliku, tworzy dokument raportu lub dokument końcowy. Dokument raportu zawiera listę obiektów, np. listę adresów. Dokument końcowy zawsze zawiera obiekt, np. zamówienie sprzedaży. Dokumenty mogą być archiwizowane lub wysyłane do partnera, np. pocztą elektroniczną.
Opis aplikacji
Aplikacja służy do tego, aby wszystkie rozrachunki z wierzycielami w walucie obcej były wydrukowane w formie raportu. Aplikacja umożliwia wybór rozrachunków do analizy według różnych kryteriów selekcji. Użytkownik ma możliwość podania kryteriów grupowania dla sortowania i tworzenia sum.
Jeśli nie zostaną podane żadne informacje o grupowaniu wydrukowana zostanie suma wszystkich wymienionych danych po ostatnim rekordzie danych.
Przy aktywowanym podziale stron każdorazowo zostanie rozpoczęta nowa strona, gdy zmieni się pierwsze wybrane kryterium grupowania. Każdorazowo zostaną wydrukowane sumy grup oraz sumy walutowe.
Sekcja Parametry, definicja raportu
W tej sekcji zapisywane są dane dotyczące identyfikatora raportu. Użytkownik może wybrać spośród istniejących raportów i/lub utworzyć nowe.
- Definicja raportu — definicję raportu można ustalić indywidualnie, dzięki czemu użytkownik może ponownie wywołać wcześniej zdefiniowane raporty. Nazwa jednoznacznie identyfikuje raport. Nazwę można nadawać zarówno przy użyciu cyfr, jak i liter. Użytkownik może wybierać spośród istniejących raportów lub tworzyć nowe.
- Oznaczenie — oznaczenie nadaje obiektowi jednoznaczną nazwę. Na przykład, oprócz numeru artykułu, który może składać się z cyfr i liter, można dodać oznaczenie, które przypisuje obiektowi czytelną nazwę.
Zakładka Ogólne
Na tej i pozostałych zakładkach użytkownik zawęża zawartość wydruku, podając różne parametry, aby ograniczyć wynik do żądanych zapisów. Za pomocą parametrów użytkownik określa kryteria wyszukiwania, a tym samym wynik wydruku. Parametry służą zatem do wyboru zestawu danych.
Poniżej objaśniono poszczególne parametry:
- Tytuł raportu — parametr Tytuł raportu zawiera tytuł dokumentu raportu. Jako wartość domyślna podawana jest zazwyczaj nazwa raportu bazowego. Tytuł może zostać określony indywidualnie. Użytkownik może wpisać żądany tytuł lub zmienić wartość domyślną.
- Dodatkowe jednostki organizacyjne — w razie potrzeby użytkownik może wskazać jedną lub więcej jednostek organizacyjnych, które mają zostać dodatkowo uwzględnione w analizie
- Rodzaj okresu — w tym miejscu użytkownik wybiera rodzaj okresu, który ma być analizowany. Do wyboru są następujące ustawienia:
- (brak)
- Okres księgowy
- Miesiąc kalendarzowy
- Data
- Do okresu — w tym polu użytkownik podaje okres księgowy, do którego mają zostać przeanalizowane rozrachunki. Brak wskazania okresu oznacza, że analizowane będą wszystkie rozrachunki (z wyjątkiem tych, które zostały już rozliczone).
- Na miesiąc — jeśli w polu Rodzaj okresu wybrano Miesiące kalendarzowe, to w tym polu użytkownik podaje miesiąc kalendarzowy, według którego mają być analizowane rozrachunki. Przykładowo, dla czerwca 2025 należy podać wartość 06.2025 lub odpowiedni format w systemie.
- Waluta wewnętrzna – w tym polu użytkownik podaje walutę, w której zostanie wykonana analiza. Musi to być jedna z wewnętrznych walut systemowych.
- Grupa 1 — w tym polu użytkownik może wybrać pierwsze kryterium grupowania. Do wyboru dostępne są m.in.:
- (brak)
- Blokada
- Blokada monitu do (data)
- Blokada przebiegu monitu
- Blokada przebiegu płatności
- Blokady płatności
- Blokowanie historii płatności
- Członek zrzeszenia
- Data dokumentu
- Data powstania
- Data wymagalności
- Wierzyciel
- Grupa kont zbiorczych
- Grupa rozliczeniowa
- Jednostka organizacyjna
- Klasyfikacja 1
- Klasyfikacja 2
- Klasyfikacja 3
- Klasyfikacja 4
- Klasyfikacja 5
- Klasyfikacja kont partnera
- Kod pocztowy
- Kod podatkowy
- Kod płatności
- Kraj
- Lista faktur
- Nazwa wierzyciela
- Numer dokumentu
- Obcy NIP UE
- Odbiorca płatności
- Okres księgowy
- Okres powstania
- Osoba odpowiedzialna
- Ostatnia data monitu
- Partner waluta
- Pochodzenie
- Powód blokady monitów
- Profil kont zbiorczych
- Przedstawiciel finansowy
- Realizator płatności
- Rodzaj transakcji
- Rozrachunki numer
- Stopień monitu
- Termin ponownego opracowania
- Typ konta rozrachunku
- Typ transakcji
- Użytkownik ponownego opracowania
- Waluta dokumentu
- Warunek płatności
- Własny NIP UE
- Zrzeszenie
- Sortowanie stron wg grupa 1 (pole wyboru) — to ustawienie określa, czy po zmianie wartości pierwszej grupy ma nastąpić przejście na nową stronę (podział strony)
- Sumuj grupę 1 (pole wyboru) — to ustawienie decyduje, czy dla pierwszej grupy ma zostać wydrukowana suma
- Grupa 2 — w tym polu użytkownik może wybrać drugie kryterium grupowania. Wybór dostępnych wartości dla tego pola jest identyczny z wyborem w polu Grupa 1.
- Sumuj grupę 2 (pole wyboru) — to ustawienie decyduje, czy dla drugiego kryterium grupowania ma zostać obliczona i wydrukowana suma
- Grupa 3 — w tym polu użytkownik może wybrać trzecie kryterium grupowania. Wybór dostępnych wartości dla tego pola jest identyczny z wyborem w polu Grupa 1.
- Sumuj grupę 3 (pole wyboru) – to ustawienie decyduje, czy dla trzeciego kryterium grupowania ma zostać obliczona i wydrukowana suma
- Grupa 4 — w tym polu użytkownik może wybrać czwarte kryterium grupowania. Wybór dostępnych wartości dla tego pola jest identyczny z wyborem w polu Grupa 1.
- Sumuj grupę 4 (pole wyboru) — to ustawienie decyduje, czy dla czwartego kryterium grupowania ma zostać obliczona i wydrukowana suma
- Drukuj stronę tytułową (pole wyboru) — to ustawienie określa, czy ma zostać wydrukowana strona tytułowa zawierająca kryteria selekcji
- Drukuj rozrachunki (pole wyboru) — to ustawienie określa, czy w raporcie mają być przedstawione wszystkie wyselekcjonowane rozrachunki, czy tylko ich sumy
- Drukuj historię rozrachunku (pole wyboru) — jeśli użytkownik chce przeanalizować poszczególne ruchy w ramach rozrachunku, aktywuje to ustawienie
- Drukuj adres dla pseudo-partnera (pole wyboru) — jeśli adresy pseudopartnerów mają być drukowane w osobnym wierszu, użytkownik aktywuje to ustawienie
- Drukuj wiersz konta (pole wyboru) — jeśli użytkownik chce wydrukować oddzielny wiersz dla kont zbiorczych, aktywuje to ustawienie
- Drukuj drugi wiersz na wartości w walucie wewnętrznej (pole wyboru) — to ustawienie umożliwia drukowanie drugiego wiersza z wartościami przeliczonymi na walutę wewnętrzną
- Drukuj teksty rozrachunku (pole wyboru) — jeśli użytkownik chce uwzględnić w raporcie teksty przypisane do rozrachunków, aktywuje to ustawienie. Wydruk będzie wówczas dwuwierszowy.
- Drukuj notatki rozrachunków (pole wyboru) — jeśli użytkownik chce uwzględnić w raporcie notatki przypisane do rozrachunków, aktywuje to ustawienie
- Drukuj informacje o monicie (pole wyboru) — jeśli użytkownik chce uwzględnić informacje o monitach dotyczących rozrachunków, aktywuje to ustawienie
- Grupa tekstów — w tym polu użytkownik podaje grupy tekstów notatek rozrachunków, które mają być analizowane. Brak wskazania oznacza analizę wszystkich notatek niezależnie od przypisanej grupy tekstów.
- Automatyczne wyświetlanie – za pomocą tego ustawienia użytkownik określa, czy analizowane mają być tylko notatki rozrachunków z określonym trybem wyświetlania. Do wyboru są:
- (wszystkie)
- Nie wyświetlaj
- Zawsze wyświetlaj
- Typ wiadomości — to ustawienie pozwala określić, czy analizowane mają być tylko notatki rozrachunków z określonym typem wiadomości. Do wyboru są:
- Informacja
- Ostrzeżenie
Zakładka Konto
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Wierzyciel — w tym miejscu użytkownik wybiera konta, które mają zostać przetworzone. Brak wskazania oznacza, że analizowane będą wszystkie konta.
- Wyklucz wierzyciela (pole wyboru) — to ustawienie określa, czy podana wartość w polu Wierzyciel ma być traktowana jako wybór włączający dane, czy jako wybór wykluczający dane. Domyślnie selekcja traktowana jest jako włączająca dane. Jeśli użytkownik zaznaczy to pole, selekcja zostanie potraktowana jako wykluczająca dane.
- Konta mieszane (pole wyboru) — w tym miejscu użytkownik określa, czy mają być również przetwarzane rozrachunki dotyczące kont mieszanych. Konta mieszane to partnerzy, którzy są zarejestrowani zarówno jako dostawca, jak i odbiorca, z tym samym numerem partnera.
- Oznaczenie — w tym polu użytkownik może podać dowolny ciąg znaków z oznaczenia, który ma być brany pod uwagę przy selekcji. Brak wskazania oznacza, że analizowane będą wszystkie obiekty.
- Partner hasło wyszukiwania — w tym polu użytkownik podaje hasło wyszukiwania partnera, które ma być uwzględnione przy selekcji. Brak wskazania oznacza, że analizowane będą wszystkie obiekty.
- Kod pocztowy — użytkownik wybiera tutaj kody pocztowe, które mają być brane pod uwagę przy selekcji. Brak wskazania oznacza, że analizowane będą wszystkie obiekty niezależnie od przypisanego kodu pocztowego.
- Kraj — użytkownik wybiera tutaj kraje, których wierzyciele mają być przetworzeni. Brak wskazania oznacza, że analizowani będą wszyscy wierzyciele niezależnie od przypisanego kraju.
- Profil kont zbiorczych — w tym polu użytkownik wskazuje profile kont zbiorczych, których wierzyciele mają być przetworzeni. Brak wskazania oznacza, że analizowani będą wszyscy wierzyciele niezależnie od przypisanego profilu konta zbiorczego.
- Osoba odpowiedzialna — w tym polu użytkownik wskazuje osobę odpowiedzialną, która ma być uwzględniona przy selekcji. Brak wskazania oznacza, że analizowane będą wszystkie obiekty niezależnie od przypisanej osoby odpowiedzialnej.
- Przedstawiciel handlowy — w tym polu użytkownik wskazuje przedstawiciela finansowego, który ma być brany pod uwagę przy selekcji. Brak wskazania oznacza, że obiekty będą analizowane niezależnie od przypisanego przedstawiciela.
- Partner waluta — w tym polu użytkownik wskazuje waluty partnerów, które mają być brane pod uwagę przy selekcji. Brak wskazania oznacza, że wszystkie obiekty będą analizowane niezależnie od przypisanej waluty.
- Klasyfikacja kont partnera — w tym polu użytkownik wskazuje klasyfikacje kont partnerów, których wierzyciele mają być przetworzeni. Brak wskazania oznacza, że analizowani będą wszyscy wierzyciele niezależnie od przypisanej klasyfikacji konta partnera.
- Klasyfikacja 1 — w tym polu użytkownik wskazuje klasyfikacje 1, których wierzyciele mają być przetworzeni. Brak wskazania oznacza, że analizowani będą wszyscy wierzyciele niezależnie od przypisanej klasyfikacji 1.
- Klasyfikacja 2 — w tym polu użytkownik wskazuje klasyfikacje 2, których wierzyciele mają być przetworzeni. Brak wskazania oznacza, że analizowani będą wszyscy wierzyciele niezależnie od przypisanej klasyfikacji 2.
- Klasyfikacja 3 — w tym polu użytkownik wskazuje klasyfikacje 3, których wierzyciele mają być przetworzeni. Brak wskazania oznacza, że analizowani będą wszyscy wierzyciele niezależnie od przypisanej klasyfikacji 3.
- Klasyfikacja 4 — w tym polu użytkownik wskazuje klasyfikacje 4, których wierzyciele mają być przetworzeni. Brak wskazania oznacza, że analizowani będą wszyscy wierzyciele niezależnie od przypisanej klasyfikacji 4.
- Klasyfikacja 5 — w tym polu użytkownik wskazuje klasyfikacje 5, których wierzyciele mają być przetworzeni. Brak wskazania oznacza, że analizowani będą wszyscy wierzyciele niezależnie od przypisanej klasyfikacji 5.
- Konto przeciwstawne wierzyciela — w tym polu użytkownik wskazuje konta wierzycieli, dla których dane mają być analizowane jako konto przeciwstawne
- Konto przeciwstawne dłużników — w tym polu użytkownik wskazuje konta dłużników, dla których dane mają być analizowane jako konto przeciwstawne
- Konto przeciwstawne konto księgowe — w tym polu użytkownik wskazuje konta księgowe, dla których dane mają być analizowane jako konto przeciwstawne
Zakładka Dane księgowe
Poniżej znajduje się opis szczegółowy pól:
- Numer rozrachunku — w tym polu użytkownik podaje numery rozrachunków, które mają być analizowane. Brak wskazania oznacza, że analizowane będą wszystkie rozrachunki.
- Pozycje uregulowane podlegają przetwarzaniu — w tym polu użytkownik określa, czy i w jaki sposób mają być przetwarzane uregulowane rozrachunki. Wartość Brak oznacza, że analizowane będą tylko nieuregulowane rozrachunki. Dostępne są następujące opcje:
- (brak)
- Także pozycje uregulowane
- Tylko pozycje uregulowane
- Status zaliczek — w tym miejscu użytkownik określa status zaliczki dla rozrachunków, które mają być analizowane. Do wyboru są:
- (wszystkie)
- Bez zaliczek
- Żądania zaliczek
- Zaliczki
- Podpunkt zaliczki — jeśli użytkownik chce analizować tylko określone podpunkty zaliczek, może je tutaj wskazać. Brak wskazania oznacza, że analizowane będą wszystkie rozrachunki niezależnie od przypisanego podpunktu.
- Podnumer rat — jeśli użytkownik chce analizować tylko rozrachunki z określonym podnumerem raty, może go tu podać. Brak wskazania oznacza analizę wszystkich pozycji niezależnie od przypisanej wartości.
- Rodzaj dokumentu księgowego — w tym miejscu użytkownik wskazuje rodzaje dokumentów księgowych, które mają być analizowane. Brak wskazania oznacza analizę wszystkich pozycji niezależnie od przypisanego rodzaju transakcji.
- Realizator płatności – w tym polu użytkownik podaje realizatora płatności, którego rozrachunki mają być analizowane. Brak wskazania oznacza analizę wszystkich pozycji niezależnie od przypisanego realizatora.
- Grupa podmiotów — w tym polu użytkownik wskazuje grupę podmiotów, której dotyczą analizowane rozrachunki. Brak wskazania oznacza brak ograniczenia względem tej cechy.
- Członek grupy podmiotów — w tym miejscu użytkownik wskazuje konkretnych członków grupy, których rozrachunki mają być analizowane. Brak wartości oznacza brak ograniczeń.
- Lista faktur — w tym polu użytkownik podaje listy faktur, których rozrachunki mają być analizowane. Brak wskazania oznacza analizę wszystkich pozycji niezależnie od listy.
- Grupa rozliczeniowa — w tym miejscu użytkownik może wskazać grupę rozliczeniową, której dotyczą przetwarzane rozrachunki. Brak danych oznacza analizę wszystkich pozycji.
- Numer dokumentu — użytkownik może tu podać numer dokumentu, który ma być analizowany. Brak wartości oznacza analizę wszystkich rozrachunków niezależnie od numeru dokumentu.
- Zewnętrzny numer dokumentu — w tym polu użytkownik podaje zewnętrzny numer dokumentu, który ma być uwzględniony przy analizie. Brak wskazania oznacza brak ograniczeń.
- Data dokumentu — użytkownik podaje tutaj datę dokumentu, która ma być brana pod uwagę w analizie. Brak wartości oznacza analizę wszystkich pozycji.
- Okres księgowy — w tym miejscu użytkownik podaje okres księgowy rozrachunków do przetworzenia. Brak wartości oznacza brak ograniczeń.
- Tekst dokumentu — w tym polu użytkownik wpisuje tekst, który ma być zawarty w opisie dokumentu, aby dany rozrachunek został przetworzony. Brak wskazania oznacza, że wszystkie rozrachunki będą analizowane.
- Tekst rozrachunku — w tym polu użytkownik wpisuje tekst, który ma być zawarty w opisie rozrachunku. Brak wartości oznacza brak ograniczeń.
- W każdym tekście (pole wyboru) — jeśli to pole jest zaznaczone, tekst wpisany w polu Tekst dokumentu będzie również wyszukiwany w polu Tekst rozrachunku
- Waluta dokumentu — w tym polu użytkownik podaje walutę dokumentu, która ma być analizowana. Brak wartości oznacza analizę niezależnie od przypisanej waluty.
- Data wymagalności — użytkownik podaje tu datę wymagalności rozrachunku. Brak wartości oznacza analizę wszystkich rozrachunków.
- Grupa kont zbiorczych — w tym miejscu użytkownik określa grupę kont zbiorczych, dla których mają być analizowane rozrachunki. Brak wskazania oznacza brak ograniczeń.
- Kod podatkowy — użytkownik podaje kod podatkowy, dla którego mają zostać wydrukowane rozrachunki (jeśli wymagane jest zawężenie zakresu)
- Obcy NIP UE — w tym miejscu użytkownik może podać obcy NIP UE, który ma być brany pod uwagę. Brak danych oznacza analizę wszystkich pozycji.
- Własny NIP UE — w tym miejscu użytkownik może podać własny NIP UE, który ma być uwzględniony. Brak wskazania oznacza brak ograniczeń.
- Data ponownego opracowania – w tym polu użytkownik wskazuje datę ponownego opracowania, która ma być uwzględniona w analizie. Brak wartości oznacza, że wszystkie rozrachunki zostaną uwzględnione.
- Użytkownik do ponownego opracowania — w tym polu użytkownik podaje użytkownika przypisanego do ponownego opracowania, którego rozrachunki mają być analizowane
- Od okresu wyrównawczego — jeśli użytkownik chce analizować rozrachunki rozliczone od określonego okresu, podaje go tutaj. Brak wskazania oznacza brak ograniczeń.
- Do okresu wyrównawczego — jeśli użytkownik chce analizować rozrachunki rozliczone do określonego okresu, wpisuje go w tym polu. Brak wartości oznacza, że wszystkie zostaną uwzględnione.
- Rzeczywiste pieniądze — w tym miejscu użytkownik określa status gotówkowy rozrachunków, które mają być analizowane. Dostępne opcje:
- (wszystkie)
- Rzeczywiste pieniądze
- Nie jest pieniądzem
- Wyklucz różnice w walutach równoległych (pole wyboru) — to ustawienie umożliwia wykluczenie z wydruku rozrachunków z zerowymi księgowaniami, które wynikają z różnic ustalonych w walutach równoległych
Zakładka Kwoty
Poniżej znajduje się opis pól:
- Wybór kwoty — jeśli użytkownik chce dokonać selekcji według kwot, musi tutaj określić, która wartość ma zostać uwzględniona w selekcji. Do wyboru dostępne są następujące opcje:
- Kwota otwarta w walucie dokumentu
- Kwota otwarta w walucie wewnętrznej
- Kwota faktury w walucie dokumentu
- Kwota rachunku w walucie wewnętrznej
- Kwota Wn — w tym polu użytkownik podaje kwoty Wn dla pola wybranego w Wybór kwoty, które mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza, że analizowane będą wszystkie pozycje niezależnie od przypisanej kwoty Wn.
- Kwota Ma — w tym polu użytkownik podaje kwoty Ma dla pola wybranego w Wybór kwoty, które mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza, że analizowane będą wszystkie pozycje niezależnie od przypisanej kwoty Ma.
Zakładka Dane controllingu
Poniżej znajduje się opis pól:
- Typ wymiaru 1 — w tym polu użytkownik podaje pierwszy typ wymiaru, którego rozrachunki mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza, że nie zostanie zastosowana selekcja według typu wymiaru 1.
- Wymiar 1 — w tym polu użytkownik wskazuje wartości wymiaru przypisanego do pierwszego typu wymiaru, które mają zostać uwzględnione w analizie
- Typ wymiaru 2 — w tym polu użytkownik podaje drugi typ wymiaru, którego rozrachunki mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza, że nie zostanie zastosowana selekcja według typu wymiaru 2.
- Wymiar 2 — w tym polu użytkownik wskazuje wartości wymiaru przypisanego do drugiego typu wymiaru, które mają zostać uwzględnione w analizie
- Typ wymiaru 3 — w tym polu użytkownik podaje trzeci typ wymiaru, którego rozrachunki mają zostać przetworzone. Brak wartości oznacza, że nie zostanie zastosowana selekcja według typu wymiaru 3.
- Wymiar 3 — w tym polu użytkownik wskazuje wartości wymiaru przypisanego do trzeciego typu wymiaru, które mają zostać uwzględnione w analizie
Zakładka Płatność/Monit
- Powód blokady monitu — w tym polu użytkownik podaje powód blokady monitu, dla którego mają zostać przetworzone rozrachunki. Brak wskazania oznacza, że wszystkie pozycje zostaną uwzględnione niezależnie od przypisanego powodu blokady.
- Stopień monitu — w tym polu użytkownik podaje stopień monitu, dla którego mają zostać przetworzone rozrachunki. Dostępne opcje to:
- Brak stopnia monitu
- Stopień monitu 1 do 9
- Data ostatniego monitu — w tym polu użytkownik wskazuje datę ostatniego monitu, która ma być brana pod uwagę przy analizie. Brak wskazania oznacza brak ograniczeń.
- Blokada monitu do — tutaj użytkownik określa datę, do której obowiązuje blokada monitu. Brak wartości oznacza uwzględnienie wszystkich rozrachunków bez względu na tę datę.
- Odbiorca monitu — w tym miejscu użytkownik podaje odbiorcę monitu, którego rozrachunki mają zostać uwzględnione. Brak danych oznacza, że analizowane będą wszystkie pozycje.
- Blokady płatności — w tym polu użytkownik wskazuje blokady płatności, które mają być analizowane. Brak wartości oznacza analizę niezależnie od przypisanej blokady.
- Kod płatności — w tym polu użytkownik wskazuje kod płatności, który ma być uwzględniony przy analizie. Brak wartości oznacza, że wszystkie rozrachunki zostaną uwzględnione.
- Bank zapewniający stałą obsługę — tutaj użytkownik podaje bank prowadzący, którego dotyczą rozrachunki. Brak danych oznacza brak ograniczeń.
- Aktualizacja historii płatności — to pole pozwala określić, czy mają być analizowane rozrachunki wyłączone z aktualizacji historii płatności. Dostępne opcje:
- (wszystkie)
- Aktualizacja historii płatności
- Blokowanie historii płatności
- Odbiorca płatności — w tym miejscu użytkownik podaje odbiorcę płatności, którego rozrachunki mają być uwzględnione. Brak danych oznacza analizę wszystkich pozycji.
- Wg autoryzacji — w tym polu użytkownik może wskazać identyfikator autoryzacyjny dla rozrachunków, które mają zostać przetworzone.
- Oprocentowane — w tym miejscu użytkownik określa, czy mają być analizowane tylko rozrachunki oprocentowane, czy nie. Dostępne opcje:
- (wszystkie)
- Podlegający oprocentowaniu
- Nie podlega oprocentowaniu
- Ostatnia data naliczania odsetek — tutaj użytkownik wpisuje datę ostatniego naliczenia odsetek, która ma być brana pod uwagę przy analizie. Brak wskazania oznacza brak ograniczeń.
- Ostatni numer faktury odsetkowej — w tym polu użytkownik wskazuje ostatni numer propozycji odsetek, który ma być brany pod uwagę. Brak wartości oznacza uwzględnienie wszystkich rozrachunków niezależnie od przypisanego numeru.
- Warunki płatności — w tym miejscu użytkownik wskazuje warunki płatności, według których mają zostać przetworzone rozrachunki. Brak wartości oznacza brak ograniczeń w analizie.
Zakładka Dane techniczne
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Pochodzenie — w tym polu użytkownik podaje informacje o pochodzeniu rozrachunków, które mają zostać przetworzone. Za pomocą listy wartości można wybrać jedno lub więcej pochodzeń. Brak wskazania oznacza brak ograniczeń.
- Typ transakcji — w tym polu użytkownik określa typy transakcji dla rozrachunków, które mają być analizowane. Dostępne wartości można wybrać z listy. Brak wyboru oznacza uwzględnienie wszystkich typów.
- Data powstania — w tym polu użytkownik wskazuje datę powstania rozrachunku, która ma być brana pod uwagę przy analizie. Brak wartości oznacza analizę wszystkich rozrachunków niezależnie od daty powstania.
- Okres powstania — w tym polu użytkownik określa okres, w którym powstał rozrachunek. Brak wskazania oznacza brak ograniczeń względem przypisanego okresu.
- Blokada — w tym polu użytkownik określa status blokady rozrachunku. Do wyboru są m.in.:
- (wszystkie)
- Niezablokowany
- Zablokowane przez program księgowania
- Zablokowane ze względu na monitorowanie
- Zablokowane przez propozycję zapłaty
- Zablokowane przez opracowanie rozrachunku
- Zablokowane ze względu na nową wycenę
- Zablokowane przez zamykanie rozrachunku
- Użytkownik — to pole zawiera nazwę użytkownika (login) odpowiedzialnego za przetwarzanie danych lub wskazania selekcji. Wartość domyślna może być przypisana automatycznie przez system.
- Blokada przebiegu płatności — w tym polu użytkownik podaje informacje o rozrachunkach, które zostały zablokowane przez określony przebieg płatności. Brak wskazania oznacza brak ograniczeń.
- Blokada przebiegu monitu — to pole umożliwia wskazanie blokady wynikającej z konkretnego przebiegu monitu. Brak wartości oznacza uwzględnienie wszystkich rozrachunków niezależnie od tej cechy.
- Blokada rachunek odsetkowy — tutaj użytkownik wskazuje, czy rozrachunek został zablokowany przez konkretny przebieg naliczania odsetek. Brak wartości oznacza uwzględnienie wszystkich pozycji.
- Blokada nowej wyceny waluty — to pole umożliwia selekcję rozrachunków zablokowanych przez określony przebieg nowej wyceny walutowej. Brak wartości oznacza brak ograniczeń.
- Blokada – Zamknięcie rozrachunku — w tym polu użytkownik może wskazać rozrachunki zablokowane przez przebieg zamknięcia rozrachunku. Brak wskazania oznacza analizę niezależnie od tej blokady.
- Blokada rozliczenia rozrachunku między jednostkami powiązanymi — to pole służy do selekcji rozrachunków, które zostały zablokowane przez przebieg rozliczenia pomiędzy jednostkami powiązanymi. Brak wartości oznacza uwzględnienie wszystkich rozrachunków.
Wynik wydruku
Na stronach tytułowych, jeśli jest to wymagane, zostaną przedstawione kryteria wyboru dla poniższego raportu, aby zapewnić jednoznaczne przypisanie i ocenę wydruku listy. Raport zawiera następujące sekcje:
Nagłówek
W nagłówkach wyświetlane są następujące informacje:
- Wartości walutowe rozrachunków wierzycieli — ogólna nazwa raportu
- Tytuł raportu — własny nadany tytuł raportu
- Comarch ERP Enterprise — nazwa oprogramowania
Poniżej nagłówka znajdują się informacje o wybranych rozrachunkach, które zostały oddzielone poziomymi liniami.
Nagłówki kolumn
W celu objaśnienia danych zawartych w wydruku, w wielowierszowych nagłówkach kolumn znajdują się poniżej opisane pola. Dla lepszej czytelności, rozdzielone gramatycznie nagłówki (czyli składające się z dwóch wierszy) zostały przedstawione w jednym wierszu.
Wiersz 1
Poniżej przedstawiono wartości kolumn z pierwszego wiersza:
- Konto – ta kolumna zawiera numer konta księgowego, dla którego zostały wybrane dane.
- Numer rozrachunku – ta kolumna zawiera numer rozrachunku, dla którego zostały wybrane dane.
- Status – ta kolumna zawiera bieżący status rozrachunku, dla którego zostały wybrane dane. Możliwe wartości:
- Bez zaliczek
- Żądania zaliczek
- Zaliczki
- Org. – ta kolumna zawiera numer jednostki organizacyjnej, jeśli został przypisany do dokumentu
- Numer dokumentu – ta kolumna zawiera numer dokumentu (do 20 znaków), w razie potrzeby z podziałem na wiersze
- Data dokumentu – ta kolumna zawiera datę dokumentu, w której powstał dany rozrachunek
- Okres księgowy – ta kolumna zawiera okres księgowy, w którym został utworzony rozrachunek
- Wymagalny – ta kolumna zawiera datę wymagalności danego rozrachunku
- Kurs wymiany – ta kolumna zawiera kurs wymiany względem waluty wewnętrznej
- Waluta – ta kolumna zawiera kod waluty przypisanej do rozrachunku
- Kwota faktury – ta kolumna zawiera pełną kwotę faktury dla danego rozrachunku
- Kwota otwarta – ta kolumna zawiera wartość pozostałą do zapłaty, z uwzględnieniem np. skonta, zaliczek itp., wraz ze wskaźnikiem Wn/Ma
Wiersz 2
Poniżej przedstawiono wartości kolumn z drugiego wiersza:
- Tekst rozrachunku – ta kolumna zawiera tekst przypisany do rozrachunku
- Waluta – ta kolumna jest wypełniana tylko wtedy, gdy waluta rozrachunku różni się od wybranej waluty
- Kurs wymiany – ta kolumna zawiera kurs wymiany zastosowany dla rozrachunku, jeśli wskazano inną walutę niż systemowa
- Kwota faktury – ta kolumna zawiera całkowitą kwotę faktury powiązanej z danym rozrachunkiem
- Kwota otwarta – ta kolumna zawiera kwotę pozostałą do rozliczenia, z uwzględnieniem skonta, zaliczek itp., wraz ze wskaźnikiem Wn/Ma
Wiersz 3
Ten wiersz jest drukowany tylko wtedy, gdy zaznaczona została opcja Drukuj informacje o monicie.
- Stopień monitu — ta kolumna zawiera bieżący stopień monitu dla danego rozrachunku
- Ostatnia data — ta kolumna zawiera datę ostatniego monitu dla danego rozrachunku
- Powód blokady monitów — ta kolumna zawiera ewentualny powód blokady procesu monitowania
- Blokada do — ta kolumna zawiera datę obowiązywania blokady monitu, o ile została przypisana
- Niezgodny odbiorca monitu — ta kolumna zawiera alternatywnego odbiorcę monitu, jeżeli różni się on od domyślnego
Dalsze wiersze danych
W zależności od tego, które opcje zostały zaznaczone na zakładce Ogólne, w wydruku mogą pojawić się dodatkowe wiersze danych.
Przykładowo, wiersz z adresem zostanie wydrukowany, jeśli aktywowane zostało pole Drukuj adres dla pseudo-partnera.
Analogicznie pojawią się dane, jeśli aktywowane zostaną następujące pola wyboru:
- Drukuj rozrachunki
- Drukuj historię rozrachunku
- Drukuj wiersz konta
- Drukuj tekst rozrachunku
- Drukuj notatki rozrachunku
Ogólna suma
W ostatnim wierszu każdego konta saldo jest wykazane w kolumnie dla pól Kwota faktury i Kwota otwarta. Na końcu tabeli znajduje się również saldo całkowite dla wybranych transakcji.
Stopka
Stopka zawiera dane dotyczące firmy, stron oraz wydruku raportu:
- Nazwa firmy — po lewej stronie drukowana jest nazwa jednostki organizacyjnej
- Bieżący numer strony — na środku drukowana jest aktualna numeracja strony; w nawiasie widoczna jest całkowita liczba stron raportu
- Użytkownik i dane czasowe — po prawej stronie drukowane są dane użytkownika oraz data i godzina wygenerowania raportu
Konfiguracja
Aplikacja Raport: Wartości walutowe rozrachunków wierzycieli nie wymaga żadnych konkretnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.
Raport
Poniższy raport dotyczy aplikacji Raport: Wartości walutowe rozrachunków wierzycieli:
Raport: Wartości walutowe rozrachunków wierzycieli
com.sem.ext.app.fin.reporting.ui.CurrencyOpenItemsCreditorsReportOutput
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Dla aplikacji Raport: Wartości walutowe rozrachunków wierzycieli nie są dostępne uprawnienia specjalne.
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Raport: Wartości walutowe rozrachunków wierzycieli była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jednym z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Raport: Wartości walutowe rozrachunków wierzycieli nie są dostępne funkcje specjalne.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Raport: Wartości walutowe rozrachunków wierzycieli nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
