Rodzaj danych – możliwość księgowania

Aplikacja Rodzaj danych możliwość księgowania została opisana poniżej.

Dla każdego utworzonego rodzaju danych (patrz aplikacja Rodzaje danych) można zdefiniować możliwość księgowania, dopuszczalny okres księgowy i inne właściwości. Jeśli nie dokonano żadnych wpisów dotyczących poszczególnych pól, rodzaj danych można opublikować bez ograniczeń dotyczących okresu księgowego.

Weryfikowana jest kombinacja typu wymiaru i możliwości wysłania. Jeśli w zgłoszeniu określono opcjonalny wymiar, którego nie można wysłać zgodnie z rodzajem danych, całe zgłoszenie jest odrzucane.

Można zdefiniować rodzaj danych:

• który opcjonalny wymiar
• który okres księgowy
• który okres obrachunkowy
• który podsystem rachunkowości (Księgowość finansowa, Środki trwałe, Controlling)
• które uprawnienia

mogą być używane do księgowania.

Najpierw wybierany jest okres obrachunkowy dla opcjonalnego wymiaru. Jeśli typ wymiaru jest pusty, definicja ta jest używana jako domyślna dla wszystkich typów wymiarów bez własnej specyfikacji.

Okres obrachunkowy ma przypisaną możliwość księgowania. Wszystkie okresy księgowania zawarte w tym okresie obrachunkowym dziedziczą tę możliwość księgowania. Następnie możliwość księgowania może być przetwarzana na poziomie okresu księgowego.

Dodatkowy rodzaj danych – okres – możliwość odroczenia

Aby zdecydować, czy rodzaj danych z opcjonalnym wymiarem jest ważny w określonym okresie, najpierw odczytywany jest powiązany rekord z okresu rodzaju danych.

• Jeśli taki zapis istnieje, decydujące znaczenie ma określona w nim zdolność do czynności prawnych.
• Jeśli nie istnieje, możliwość księgowania jest określana na podstawie wpisu dotyczącego okresu obrachunkowego.
• Jeśli nie zdefiniowano możliwości księgowania również dla okresu obrachunkowego, wówczas jest sprawdzane, czy istnieje definicja okresu księgowego bez opcjonalnego wymiaru.
• Jeśli tak nie jest, sprawdza się, czy istnieje definicja okresu obrachunkowego bez opcjonalnego wymiaru.

Jeśli tak nie jest, rodzaj danych jest możliwy do wysłania w danym okresie. W przypadku możliwości księgowania istnieją cztery identyfikatory:

• Możliwy do księgowania — księgowanie jest możliwe bez ograniczeń

• Niemożliwy do księgowania — nie można wygenerować księgowania dla tej kombinacji: opcjonalny wymiar, okres księgowy, rodzaj danych

• Możliwy do księgowania dla bezpośrednich danych — możliwość księgowania jest ograniczona i dotyczy tylko danych bezpośrednich

• Możliwy do księgowania dla danych wtórnych — możliwość księgowania jest ograniczona i dotyczy tylko danych wtórnych

Opis aplikacji

Aplikacja Rodzaj danych – możliwości księgowania służy do tworzenia, edytowania i przeglądania rodzajów danych w obszarze Controlling.

Aplikacja Rodzaj danych – możliwości księgowania składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji można wprowadzić identyfikator typu dokumentu i powiązany z nim opis.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

• Rodzaj danych — rodzaj danych stanowią ważną część każdego typu danych transakcji. Dane transakcji bez określenia rodzaju danych nie są dozwolone w ramach obszaru Controlling. Każdy rodzaj danych używany w obszarze Controlling musi mieć własną definicję określoną w tabeli. Definicja ta określa, m. in. czy dany rodzaj danych podlega księgowaniu czy budżetowaniu. Rodzaje danych są niezależne od klienta. Rodzaj danych określa, czy chodzi o aktualne dane, planowane dane czy koszty docelowe. Dla trzech standardowych rodzajów danych oferowana jest funkcja importu do instalacji. Użytkownicy mogą indywidualnie tworzyć inne rodzaje danych.
• Podsystem rachunkowości — tutaj definiowane jest, w którym podsystemie rachunkowości używane są uprawnienia rodzaju danych. Wyróżnia się trzy podsystemy rachunkowości:
  • Księgowość finansowa
  • Controlling
  • Środki trwałe
• Okres obrachunkowy — okresy obrachunkowe w księgowości zazwyczaj składają się ze zmiennej liczby okresów księgowych. Na ogół jest ich 13 lub 14, ale bywa też mniej (w skrajnych przypadkach tylko jeden okres księgowy) lub więcej – maksymalnie jeden na każdy dzień księgowania. Okresy obrachunkowe reprezentują organizację roczną.Nawet jeśli jeden okres obrachunkowy obejmuje dokładnie 12 okresów, początek i koniec okresu obrotowego może różnić się od roku kalendarzowego. Podobnie, początek i koniec okresu księgowego różni się od miesiąca kalendarzowego.

  Dodatkowe okresy księgowe (13. itd.) są zwykle czystymi okresami zamknięcia, dla których nie ma korelacji kalendarza. Są one używane głównie jako korekty księgowań na zamknięcie roku. Na koniec okresu księgowego przypada ta sama data kalendarzowa, co w ostatnim regularnym okresie księgowym w okresie obrachunkowym.

  W okresie obrachunkowym i w okresach rozliczeniowych prowadzone są różne ikony statusu – aby kontrolować, czy i jak można zaksięgować.

  W rachunkowości rozróżnia się trzy podtypy okresów księgowych: okresy przeniesienia, regularne okresy księgowe, które są powiązane z okresami zamknięcia i kalendarza, i okresy zamknięcia, dla których nie ma korelacji kalendarza.

  Oprócz zwykłego okresu obrachunkowego w księgowości finansowej dostępny jest rok podatkowy, który odpowiada okresom kalendarzowym, ale może być zdefiniowany inaczej. Rok podatkowy nie posiada okresów zamknięcia.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym wszystkie rodzaje danych spełniające kryteria wyszukiwania w nagłówku są wyświetlane w tabeli. Obszar roboczy składa się z następujących pól, które można znaleźć zarówno w tabeli pozycji, jak i w obszarze edytora.

• Rodzaj danych — tworzenie sald na przyszłość w obszarze Controlling może być ograniczone do poszczególnych rodzajów danych
• Podsystem rachunkowości — tutaj definiuje się, w którym podsystemie rachunkowości używane są rodzaje danych z możliwością księgowania. Wyróżnia się trzy podsystemy rachunkowości:
  • Księgowość finansowa
  • Controlling
  • Środki trwałe
• Okres obrachunkowy — okresy obrachunkowe w księgowości zazwyczaj składają się ze zmiennej liczby okresów księgowych. Na ogół jest ich 13 lub 14, ale bywa też mniej (w skrajnych przypadkach tylko jeden okres księgowy) lub więcej – maksymalnie jeden na każdy dzień księgowania. Okresy obrachunkowe reprezentują organizację roczną.Nawet jeśli jeden okres obrachunkowy obejmuje dokładnie 12 okresów, początek i koniec okresu obrotowego może różnić się od roku kalendarzowego. Podobnie, początek i koniec okresu księgowego różni się od miesiąca kalendarzowego.

  Dodatkowe okresy księgowe (13. itd.) są zwykle czystymi okresami zamknięcia, dla których nie ma korelacji kalendarza. Są one używane głównie jako korekty księgowań na zamknięcie roku. Na koniec okresu księgowego przypada ta sama data kalendarzowa, co w ostatnim regularnym okresie księgowym w okresie obrachunkowym.

  W okresie obrachunkowym i w okresach rozliczeniowych prowadzone są różne ikony statusu – aby kontrolować, czy i jak można zaksięgować.

  W rachunkowości rozróżnia się trzy podtypy okresów księgowych: okresy przeniesienia, regularne okresy księgowe, które są powiązane z okresami zamknięcia i kalendarza, i okresy zamknięcia, dla których nie ma korelacji kalendarza.

  Oprócz zwykłego okresu obrachunkowego w księgowości finansowej dostępny jest rok podatkowy, który odpowiada okresom kalendarzowym, ale może być zdefiniowany inaczej. Rok podatkowy nie posiada okresów zamknięcia.

• Okres księgowy — okres obrachunkowy jest podzielony na maksymalnie 366 okresów księgowych i dowolną liczbę okresów zamknięcia. Jeśli okres księgowy pozostanie pusty, wówczas specyfikacja ma zastosowanie do wszystkich okresów w roku.
• Typ wymiaru — typem wymiaru nazywana jest definiowalna jednostka, która może zostać utworzona przez użytkownika w celu ustrukturyzowania rachunku kosztów zgodnie z jego oczekiwaniami. Obecne wymiary to rodzaj kosztów, centra kosztów, klienci, projekty itp. Comarch Financials Enterprise ma do 20 opcjonalnych wymiarów.
• Możliwość księgowania — tutaj definiuje się, czy rodzaj danych w okresie obrachunkowym lub okresie księgowym może być księgowany. Możliwe wartości:
  • Możliwy do zaksięgowania
  • Niemożliwy do zaksięgowania
  • Możliwość do księgowania bezpośrednich danych
  • Możliwy do księgowania dla danych drugorzędnych

Edytor pozycji

W tym miejscu można zdefiniować właściwości typu danych, podsystem, dla którego są one ważne, możliwość księgowania, ważny okres księgowania, bazowy typ wymiaru itp.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

• Rodzaj danych — rodzaj danych stanowią ważną część każdego typu danych transakcji. Dane transakcji bez określenia rodzaju danych nie są dozwolone w ramach obszaru Controlling. Każdy rodzaj danych używany w obszarze Controlling musi mieć własną definicję określoną w tabeli. Definicja ta określa, m. in. czy dany rodzaj danych podlega księgowaniu czy budżetowaniu. Rodzaje danych są niezależne od klienta. Rodzaj danych określa, czy chodzi o aktualne dane, planowane dane czy koszty docelowe. Dla trzech standardowych rodzajów danych oferowana jest funkcja importu do instalacji. Użytkownicy mogą indywidualnie tworzyć inne rodzaje danych.
• Podsystem rachunkowości — tutaj definiuje się, w którym podsystemie rachunkowości używane są rodzaje danych z możliwością księgowania. Wyróżnia się trzy podsystemy rachunkowości:
  • Księgowość finansowa
  • Controlling
  • Środki trwałe
• Okres obrachunkowy — okresy obrachunkowe w księgowości zazwyczaj składają się ze zmiennej liczby okresów księgowych. Na ogół jest ich 13 lub 14, ale bywa też mniej (w skrajnych przypadkach tylko jeden okres księgowy) lub więcej – maksymalnie jeden na każdy dzień księgowania. Okresy obrachunkowe reprezentują organizację roczną.Nawet jeśli jeden okres obrachunkowy obejmuje dokładnie 12 okresów, początek i koniec okresu obrotowego może różnić się od roku kalendarzowego. Podobnie, początek i koniec okresu księgowego różni się od miesiąca kalendarzowego.

  Dodatkowe okresy księgowe (13. itd.) są zwykle czystymi okresami zamknięcia, dla których nie ma korelacji kalendarza. Są one używane głównie jako korekty księgowań na zamknięcie roku. Na koniec okresu księgowego przypada ta sama data kalendarzowa, co w ostatnim regularnym okresie księgowym w okresie obrachunkowym.

  W okresie obrachunkowym i w okresach rozliczeniowych prowadzone są różne ikony statusu – aby kontrolować, czy i jak można zaksięgować.

  W rachunkowości rozróżnia się trzy podtypy okresów księgowych: okresy przeniesienia, regularne okresy księgowe, które są powiązane z okresami zamknięcia i kalendarza, i okresy zamknięcia, dla których nie ma korelacji kalendarza.

  Oprócz zwykłego okresu obrachunkowego w księgowości finansowej dostępny jest rok podatkowy, który odpowiada okresom kalendarzowym, ale może być zdefiniowany inaczej. Rok podatkowy nie posiada okresów zamknięcia.

• Okres księgowy — okres obrachunkowy jest podzielony na maksymalnie 366 okresów księgowych i dowolną liczbę okresów zamknięcia. Jeśli okres księgowy pozostanie pusty, wówczas specyfikacja ma zastosowanie do wszystkich okresów w roku.
• Typ wymiaru — typem wymiaru nazywana jest definiowalna jednostka, która może zostać utworzona przez użytkownika w celu ustrukturyzowania rachunku kosztów zgodnie z jego oczekiwaniami. Obecne wymiary to rodzaj kosztów, centra kosztów, klienci, projekty itp. Comarch Financials Enterprise ma do 20 opcjonalnych wymiarów.
• Możliwość księgowania — tutaj definiuje się, czy rodzaj danych w okresie obrachunkowym lub okresie księgowym może być księgowany. Możliwe wartości:
  • Możliwy do zaksięgowania
  • Niemożliwy do zaksięgowania
  • Możliwość do księgowania bezpośrednich danych
  • Możliwy do księgowania dla danych drugorzędnych

Konfiguracja

Aplikacja Rodzaj danych – możliwość księgowania nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Rodzaje danych uwzględniane przy księgowaniu/Dopuszczalne rodzaje danych — com.sem.ext.app.fin.general.obj.DataTypeAllowances — wykorzystywana jest przez aplikację Rodzaj danych – możliwości księgownania.

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych — com.sem.ext.app.fin.general.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Rodzaj danych – możliwość księgowania nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacyjne

Dla aplikacji Rodzaj danych – możliwość księgowania nie są wymagane przyporządkowania organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Rodzaj danych – możliwość księgowania nie ma dostępnych funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych