Rodzaje dokumentów księgowych

Niniejszy dokument opisuje wykorzystanie rodzajów dokumentów w księgowości finansowej.

Opis aplikacji

Rodzaje dokumentów są używane głównie do kontrolowania ręcznych księgowań. Rodzaje dokumentów służą do wpływania na pola wejściowe i funkcje podczas księgowania. Można skonfigurować dowolną liczbę rodzajów dokumentów, a tym samym przechowywać w dużej mierze predefiniowane przypisania kont dla określonych procesów księgowania. Do każdego rodzaju dokumentu można przypisać typ transakcji. Typ transakcji służy do określenia ogólnego typu księgowania (np. faktura, nota kredytowa, płatność, księgowanie itp.) Przypisanie typu transakcji do rodzaju dokumentu może skutkować stałymi wartościami domyślnymi lub kontrolkami w głównym rodzaju dokumentu i definiuje predefiniowane procesy dla programu księgowania. Definicja rodzajów dokumentów służy również uproszczeniu księgowania niektórych dokumentów. W schemacie głównym rodzaju dokumentu użytkownik decyduje, które pola mają być aktywowane, wstępnie ustawione, powielone i/lub chronione w oknie dialogowym księgowania.

Aplikacja Rodzaje dokumentów księgowych składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji użytkownik wprowadza identyfikator rodzaju transakcji i odpowiadające mu oznaczenie.

• Rodzaj transakcji — tutaj należy wprowadzić dowolnie wybrany identyfikator rodzaju dokumentu, który chcemy edytować lub utworzyć. Może to być na przykład znaczący skrót lub kolejny numer.
• Oznaczenie — to dodatkowa nazwa obiektu. Znaczące oznaczenia ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie. Oznaczenie jest dowolne i może być niejednoznaczne, tzn. kilka obiektów może mieć to samo oznaczenie. Zaleca się przypisywanie różnych oznaczeń w każdym przypadku.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji Rodzaje dokumentów księgowych użytkownik wprowadza nowy rodzaj dokumentu lub edytuje istniejący. Obszar roboczy aplikacji jest podzielony na następujące zakładki:

Zakładka Ogólne

• Typ transakcji — typ transakcji musi być przypisany do każdego rodzaju dokumentu w Księgowości Finansowej. Typ transakcji służy do definiowania ogólnego typu księgowań, które mają być rejestrowane przy użyciu typu transakcji w oknie dialogowym księgowania. Przypisanie typu transakcji do określonej kategorii dokumentów może wiązać się z ustalonymi warunkami wstępnymi lub kontrolami w wzorcu typu dokumentu i definiuje predefiniowane procesy dla programu księgowania.
• Grupa kodów transakcji — to pole może być używane jako kryterium wyboru i sortowania w raportach
• Domyślny typ dokumentu — typy dokumentów księgowości finansowej, które są ogólnie wymagane, są uważane za stały element całej aplikacji i są dostarczane wraz z instalacją oprogramowania. Te typy dokumentów nie mogą być zmieniane przez użytkownika ani używane do ręcznego księgowania. Co najwyżej typy dokumentów mogą być używane przez użytkownika jako szablon kopii dla nowych typów dokumentów. Typy dokumentów aplikacji są zawsze używane podczas automatycznego generowania wpisów przez aplikację.
• Blokady księgowania — w zależności od wartości ustawionej w tym miejscu, księgowania z określonych miejsc pochodzenia lub źródeł mogą być wykluczone. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli ten wybór zostanie dokonany, w oknie dialogowym księgowania nie będzie rozszerzonej kontroli kontrolowanej przez typ dokumentu
  • Blokada księgowań pojedynczych – wartość Blokada księgowań pojedynczych powoduje, że dialog księgowania odrzuca księgowania dla tego rodzaju dokumentu. Odrzucone księgowania zbiorcze są z tego wyłączone. Można je zawsze edytować lub poprawiać w oknie dialogowym.
  • Blokada księgowań zbiorczych – rodzaje dokumentów oznaczone wartością Blokada księgowań zbiorczych nie mogą być przetwarzane za pośrednictwem interfejsu księgowania. Wyjątkiem są księgowania generowane przez samą aplikację. Mogą one być zawsze przetwarzane za pośrednictwem interfejsu księgowania.
  • Blokada ogólna – rodzaje dokumentów z wartością Blokada ogólna nie mogą być księgowane ręcznie ani za pośrednictwem interfejsu dialogowego. Wyjątkiem są wszystkie księgowania generowane automatycznie przez aplikację.
• Uzgodnienie wymagane — to pole służy do kontrolowania, czy księgowania z danym rodzajem dokumentu muszą być księgowane lub wprowadzane przy użyciu grupy uzgodnień
• Rodzaje zakresów uzgodnień — rodzaj zakresu uzgodnień musi być zawsze określony, jeśli użytkownik chce pracować z grupami uzgodnień podczas księgowania z tym rodzajem dokumentu. Rodzaje zakresu uzgodnień reprezentują grupy uzgodnień, którymi można zarządzać i sprawdzać oddzielnie.
• Ukrywanie informacji o podstawie dokumentu — różne podstawowe informacje o dokumencie, takie jak sumy dokumentów, sumy otwartych pozycji lub salda kont, są wyświetlane w górnej części okna dialogowego księgowania. Podstawowe informacje o dokumencie są zawsze wyświetlane standardowo po wywołaniu rodzaju dokumentu. Obszar ten można jednak ukryć, aby wyświetlić większą liczbę wierszy księgowania. Mechanizm pokazywania i ukrywania może być przełączany ręcznie za każdym razem w obrębie okna dialogowego wpisów. Domyślne ustawienie można zdefiniować za pomocą tego parametru.
• Możliwe wielokrotne księgowanie utworzonego 1 rozrachunku — zasadniczo można utworzyć tylko jedno księgowanie dla faktury lub noty kredytowej. To jedno księgowanie określa przede wszystkim uznaną fakturę lub pierwotną kwotę rozrachunku. Wszystkie dalsze lub kolejne księgowania dla otwartej pozycji są oceniane jako rozliczenie otwartej pozycji i dlatego nie są brane pod uwagę jako zwiększenie lub zmniejszenie pierwotnej kwoty. Ten parametr umożliwia zastąpienie tej reguły w niektórych przypadkach. Jeśli zezwolimy na wielokrotne księgowanie utworzenia pozycji otwartej dla tej samej pozycji otwartej, wszystkie dalsze księgowania dokonane za pomocą tego typu dokumentu dla pozycji otwartych utworzonych za pomocą tego rodzaju dokumentu są również uwzględniane w pierwotnej kwocie pozycji otwartej. Jeśli użytkownik nie zezwoli na wielokrotne księgowanie utworzenia, wszystkie dalsze księgowania z tym samym typem dokumentu zostaną odrzucone dla otwartej pozycji utworzonej za pomocą tego typu dokumentu. Wyjątkiem jest księgowanie likwidacji. Są one zazwyczaj przeprowadzane przy użyciu tego samego rodzaju dokumentu, który został użyty do utworzenia otwartej pozycji.
• Obowiązek podatkowy — to pole służy do określenia, czy księgowania tego rodzaju dokumentu muszą zawierać informacje podatkowe. Jeśli to pole jest aktywne, system sprawdza, czy informacje podatkowe lub księgowania podatkowe istnieją dla wszystkich częściowych księgowań dokumentu, zanim wprowadzone księgowanie zostanie zaktualizowane w oknie dialogowym księgowania. Jeśli tak nie jest, księgowanie jest odrzucane jako nieprawidłowe. Jeśli to pole nie jest aktywne, nie ma ogólnego obowiązku wprowadzania kryteriów podatkowych dla księgowań tego rodzaju dokumentu. Pomimo ustawienia tej wartości, dalsze kontrole dialogu księgowania mogą wymagać wprowadzenia kryteriów podatkowych.
• Brak wyksięgowań noty uznaniowej — należy użyć tego pola, aby określić dla tego rodzaju dokumentu, czy otwarta pozycja powinna zostać wyksięgowana za pomocą noty uznaniowej. Jeśli pole jest aktywne, dla przeniesionej noty uznaniowej tworzona jest nowa nota uznaniowa rozrachunku z własnym numerem rozrachunku. Jeśli pole nie jest aktywne, przeniesiona nota uznaniowa zostanie zaksięgowana do otwartej pozycji faktury.
• Księgowanie z rejestru faktur zakupu — należy użyć tego pola, aby kontrolować, czy faktury przychodzące zaksięgowane z tym rodzajem dokumentu mogą być zaparkowane w księdze faktur. Jeśli to pole jest aktywne, użytkownik może wybrać zaparkowane faktury z księgi faktur w oknie dialogowym księgowania.
• Parkuj transferowane dokumenty — jeśli to pole jest aktywne, dokumenty przychodzące za pośrednictwem interfejsu (również np. z przebiegu płatności) nie są księgowane, ale parkowane. Użytkownik ma wówczas możliwość wyświetlenia tych księgowań i ich zmiany w razie potrzeby. Zaparkowane księgowania mogą zostać przesłane na serwer księgowania w celu zaksięgowania w oknie dialogowym księgowania lub za pośrednictwem listy Wprowadzone zapisy księgowe.

Sekcja Pola lustrzane

Sekcja Pola lustrzane zawiera następujące pola:

• Pole lustrzane 1 – 14 — to pole jest częścią podstawowej zakładki Pola lustrzane w programie księgowania finansowego i służy do rejestrowania niektórych pól z zakładek dodatkowych na zakładce głównej, w zależności od rodzaju dokumentu. W tym celu nazwa pola, które ma być odwzorowane przez pole lustrzane w zakładce podstawowej programu księgującego, jest wybierana w tym momencie w dokumencie głównym rodzaju dokumentu. W wyniku tej specyfikacji pole lustrzane jest wyświetlane w standardowej zakładce programu księgującego z nazwą powiązanego pola. Wartość wprowadzona w polu lustrzanym jest sprawdzana za pomocą kontrolek powiązanego pola. Wprowadzona wartość jest zawsze zapisywana z powrotem w powiązanym polu oryginalnym. Samo powiązane pole oryginalne jest wyświetlane w oryginalnej zakładce programu księgującego, ale jest chronione przed ręcznym wprowadzaniem wartości. Procedura ta pozwala w znacznym stopniu ograniczyć wprowadzanie danych księgowania do jednej zakładki, a tym samym przyspieszyć je, ponieważ zwykle kilka dodatkowych pól danych wymaganych z drugorzędnych zakładek wpisu księgowania jest odzwierciedlanych w głównej zakładce wpisu.

• Pola lustrzane w podglądzie księgowania — to pole może być używane do kontrolowania, które dodatkowe pola lustrzane mają być wyświetlane w obszarze tabeli podglądu księgowania. Zasadniczo można wybrać tylko pola lustrzane, do których przypisano pole referencyjne za pomocą definicji pola lustrzanego, a to pole referencyjne nie jest standardowym polem księgowania. Standardowe pola księgowania to pola zdefiniowane w zakładce Konta w oknie dialogowym księgowania, które można wybrać jako pola referencyjne w polach lustrzanych 1-14.  Są to pola Numer dokumentu , Kwota księgowania, Okres księgowania, Tekst księgowania, Konto i Kod podatkowy.

Zakładka Księgowanie, podzakładka Ogólne

• Dozwolone księgowania zerowe — to pole służy do kontrolowania, czy księgowania z zerową kwotą są dozwolone, czy nie
• Wymagany warunek płatności ratalnej — użytkownik może użyć tego pola, aby kontrolować, czy wszystkie księgowania tego rodzaju dokumentu powinny być wprowadzane z warunkiem płatności ratalnej. Taki warunek płatności musi być typu umowa ratalna. Otwarta pozycja z warunkiem płatności ratalnej jest dzielona na poszczególne pozycje płatności ratalnej z różnymi terminami płatności i warunkami rabatu gotówkowego itp. w zależności od określonej liczby rat.
• Numer dokumentu — to pole jest używane jako wartość domyślna lub do kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Możliwe jest również wstępne ustawienie wartości numeru dokumentu za pomocą zakresów numerów dokumentów.
• Zachowaj numer dokumentu księgowego — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz określona w polu Numer dokumentu jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, nowy numer dokumentu musi zostać przypisany do każdego procesu księgowania, ręcznie lub automatycznie. Numer poprzedniego dokumentu nie jest w tym przypadku zachowywany.
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących — wybór opcji Zachowaj w księgowaniach wiodących gwarantuje, że wprowadzony numer dokumentu zostanie zachowany tylko we wpisach wiodących do momentu wprowadzenia nowego numeru dokumentu.
• Ochrona numeru dokumentu księgowego — w tym polu można określić, czy wartość przypisanego pola Numer dokumentu może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Data dokumentu — to pole jest używane jako wartość domyślna lub do kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Możliwe jest wstępne wypełnienie daty dokumentu stałą wartością.
• Zachowaj datę dokumentu księgowego — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz określona w polu data dokumentu jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, nowa data dokumentu musi zostać przypisana do każdego procesu księgowania, ręcznie lub automatycznie. Data poprzedniego dokumentu nie jest w tym przypadku zachowywana.
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór opcji Zachowaj w księgowaniach wiodących gwarantuje, że tylko w księgowaniach głównych wprowadzona data dokumentu zostanie zachowana do momentu wprowadzenia nowej daty dokumentu.
• Ochrona daty dokumentu księgowego — za pomocą tego pola można określić, czy wartość przypisanego pola daty dokumentu może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Sterowanie wartością daty dokumentu — tego pola można użyć do zdefiniowania automatycznego wstępnego przypisania dla pola daty dokumentu w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli wybrano Nieaktywny, data dokumentu nie jest automatycznie wstępnie wypełniana. Nową datę dokumentu należy wprowadzić ręcznie w oknie dialogowym księgowania dla każdego procesu księgowania.
  • Przejmij z daty księgowania – ten wybór zapewnia, że data dokumentu w oknie dialogowym księgowania jest wstępnie przypisana od daty bieżącego dnia
  • Przejmij z daty końcowej okresu
• Okres księgowy — to pole jest używane jako wartość domyślna lub do kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Możliwa jest bezpośrednia wartość domyślna okresu księgowania ze stałą wartością.
• Zachowaj okres księgowania — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz określona w polu Okres księgowania jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, nowy okres księgowania musi zostać przypisany do każdego procesu księgowania, ręcznie lub automatycznie. Okres księgowania poprzedniego dokumentu nie jest w tym przypadku zachowywany.
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór opcji Zachowaj w księgowaniach wiodących  zapewnia, że okres księgowania, który został określony raz, jest używany w oknie dialogowym księgowania, dopóki nowy okres księgowania nie zostanie wprowadzony w księgowaniu głównym.
• Ochrona okresu księgowania — w tym polu można określić, czy wartość przypisanego pola okresu księgowania może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania, czy nie. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Sterowanie wartością okresu księgowania — tego pola można użyć do zdefiniowania automatycznego wstępnego przypisania dla pola Okres księgowania w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – ten wybór nie ma obecnie żadnego znaczenia. Okres księgowania jest zawsze wstępnie przypisywany na podstawie daty dokumentu.
  • Zgodnie z datą dokumentu księgowego – wybór Zgodnie z datą dokumentu księgowego zapewnia, że okres księgowania w oknie dialogowym księgowania jest tworzony na podstawie daty dokumentu
• Tekst księgowania — to pole służy do wstępnego wypełnienia lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym księgowania. W tekście księgowania użytkownik może używać zmiennych, które wprowadza bezpośrednio w tekście księgowania lub wstawia do tekstu księgowania za pośrednictwem elementu tekstowego. Obowiązują następujące zmienne:
  • {ACCOUNT} = Konto
  • {ACCOUNTNAME} = nazwa konta
  • {VOUCHERDATE} = data dokumentu
  • {POSTINGDATE} = data księgowania
  • {OINUMBER} = numer rozrachunku
  • {REVERSAL} = tekst Anulowanie
  • {REVERSALTEXT} = tekst księgowania anulowanego księgowania
  • {REVERSALNUMBER} = Numer dokumentu anulowanego księgowania
• Zachowaj tekst księgowania — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań tekst raz określony w polu tekst księgowania jest zachowywany w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, nowy tekst księgowania musi zostać przypisany do każdego procesu księgowania, ręcznie lub automatycznie. Tekst księgowania poprzedniego dokumentu nie jest w tym przypadku zachowywany.
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór Zachowaj we wszystkich księgowaniach gwarantuje, że tekst księgowania, który został określony raz, będzie używany w oknie dialogowym księgowania do momentu wprowadzenia nowego tekstu księgowania.
  • Zachowaj w księgowaniach likwidacji – wybór opcji Zachowaj w księgowaniach likwidacji zapewnia, że tekst wpisu, który został określony raz, jest zachowywany tylko w wpisach likwidacji do momentu wprowadzenia nowego tekstu wpisu.
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór opcji Zachowaj w księgowaniach wiodących gwarantuje, że tylko w księgowaniach wiodących raz wprowadzony tekst księgowania jest zachowywany do momentu wprowadzenia nowego tekstu księgowania.

• Ochrona tekstu księgowania — tego pola można użyć do określenia, czy tekst księgowania w oknie dialogowym delegowania może zostać nadpisany, czy nie. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Wymagany tekst księgowania— tego pola można użyć do określenia warunków, w których wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie ma sprawdzenia, czy należy wprowadzić tekst księgowania
  • Wymagane we wszystkich księgowaniach – wybór opcji Wymagane we wszystkich księgowaniach aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca wszelkie księgowania bez tekstu księgowania jako nieprawidłowe
  • Wymagane w księgowaniach likwidacji – wybór opcji Wymagane w księgowaniach likwidacji aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym wysyłania, które odrzuca wpisy zamykające bez tekstu wysyłania jako nieprawidłowe
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór Wymagane w księgowaniach wiodących aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca księgowania dokumentów bez tekstu księgowania jako niepoprawne

• Sterowanie wartością tekstu księgowania — tego pola można użyć do zdefiniowania automatycznego wstępnego przypisania dla pola tekstowego księgowania w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli wybrano Nieaktywny, tekst księgowania nie jest automatycznie wstępnie wypełniany. Nowy tekst księgowania musi zostać wprowadzony ręcznie dla każdej transakcji księgowania w oknie dialogowym księgowania.
  • Przejmij z oznaczenia konta przeciwstawnego – wybór opcji Przejmij z oznaczenia konta przeciwstawnego (Przyjmij opis konta przeciwstawnego) gwarantuje, że opis konta przeciwstawnego zostanie przyjęty w tekście księgowania. Jeśli księgowanych jest kilka kont przeciwstawnych, nazwa konta przeciwstawnego nie jest przenoszona do tekstu księgowania głównego księgowania, ponieważ nazwy nie można jednoznacznie określić.
  • Przejmij z zewnętrznego numeru dokumentu księgowego – wybór Przejmij z zewnętrznego numeru dokumentu księgowego zapewnia, że każdy wprowadzony zewnętrzny numer bonu zostanie przeniesiony do tekstu księgowania
• Zachowaj obcy NIP UE — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań, raz wprowadzony zewnętrzny identyfikator VAT jest przechowywany w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, nowy zewnętrzny identyfikator VAT musi zostać wprowadzony dla każdego procesu księgowania. Identyfikator VAT poprzedniego księgowania nie jest w tym przypadku zachowywany.
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór Zachowaj w księgowaniach wiodących zapewnia, że tylko w księgowaniach wiodących wprowadzony zagraniczny identyfikator VAT jest zachowywany do czasu wprowadzenia nowego identyfikatora VAT.
• Ochrona obcego NIP UE — tego pola można użyć do określenia, czy zewnętrzny identyfikator VAT może zostać nadpisany w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest odpowiednio chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Wymagany obcy NIP UE — to pole może być używane do definiowania warunków, w których wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym rezerwacji. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, w dialogu księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie ma sprawdzenia, czy należy wprowadzić identyfikator VAT strony trzeciej
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – Wybór opcji Wymagane w księgowaniach wiodących gwarantuje, że identyfikator VAT strony trzeciej musi być wprowadzony we wszystkich księgowaniach wiodących

• Własny NIP UE — to pole służy do wstępnego wypełnienia lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym księgowania.
• Zachowaj własny NIP UE — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań identyfikator VAT wprowadzony w polu Zachowaj własny NIP UE jest przechowywany w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, indywidualny identyfikator VAT musi zostać wprowadzony dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór Zachowaj w księgowaniach wiodących zapewnia, że tylko w księgowaniach wiodących raz określony identyfikator VAT jest zachowywany do momentu wprowadzenia nowego identyfikatora VAT.
• Ochrona własnego NIP UE — tego pola można użyć do określenia, czy nasz własny identyfikator VAT może zostać nadpisany w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Wymagany własny NIP UE — tego pola można użyć do określenia warunków, w których wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywne – jeśli dokonano wyboru Nieaktywne, w dialogu księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie ma sprawdzenia, czy należy wprowadzić oddzielny identyfikator VAT
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór Wymagane w księgowaniach wiodących gwarantuje, że we wszystkich księgowaniach wiodących musi być wprowadzony oddzielny identyfikator VAT

• Data podatku — to pole jest używane jako wartość domyślna lub do kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Możliwa jest bezpośrednia wartość domyślna daty podatkowej ze stałą wartością.
• Wymagana data podatku — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, pod którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie ma sprawdzenia, czy data podatkowa musi zostać wprowadzona
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór Wymagane w księgowaniach wiodących zapewnia, że data podatkowa musi być wprowadzona we wszystkich wpisach do zarządzania

• Zachowaj datę podatku — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu daty podatkowej jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli wybrana zostanie opcja Nieaktywny, nowa data podatkowa musi zostać przypisana do każdego procesu księgowania, ręcznie lub automatycznie. Data podatkowa poprzedniego dokumentu nie jest w tym przypadku zachowywana.
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór Zachowaj we wszystkich księgowaniach gwarantuje, że data podatkowa, która została określona raz, będzie używana w oknie dialogowym księgowania do momentu wprowadzenia nowej daty podatkowej.
• Ochrona daty podatku — tego pola można użyć do określenia, czy data podatkowa może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Rodzaj wprowadzanego podatku — to pole jest używane jako wartość domyślna lub do kontrolowania pola Rodzaj wprowadzanego podatku w oknie dialogowym księgowania. Użytkownik może wybrać następujące ustawienia:
  • Puste (brak wyboru)
  • Oblicz z pozycji – wybór Oblicz z pozycji jest dozwolony tylko w przypadku księgowania wiodącego
• Pozycje rodzaju podatku wejściowego — to pole jest używane jako wartość domyślna lub do kontrolowania pola Rodzaj wprowadzanego podatku w oknie dialogowym księgowania. Rodzaj podatku wejściowego określa między innymi, czy podatek dla częściowych księgowań jest obliczany od kwot brutto czy netto. Dostępny jest następujący wybór:
  • Oblicz podatek brutto – należy określić kwoty brutto, od których naliczany jest podatek. Podatek jest obliczany od kwot brutto
  • Netto – częściowe księgowania są określone kwotami netto i kodami podatkowymi. Ponadto księgowanie musi być wykonane bezpośrednio na konto podatkowe, a także z kluczem podatkowym (księgowanie podatkowe). Częściowe księgowania (netto) muszą mieć typ podatku wejściowego Netto. Księgowanie z kontem podatkowym musi mieć wejściowy typ podatku Podatek.
  • Podatek – ten wybór może być używany tylko w połączeniu z wyborem Netto
  • Oblicz podatek netto – należy wprowadzić kwoty netto, w których podatek nie jest uwzględniony. Kwoty netto stanowią podstawę do obliczenia podatku.
  • Bezpośrednie wprowadzenie podatku – ten wybór umożliwia księgowanie podatku bezpośredniego, np. podatku od sprzedaży importowej. W takim przypadku podatek musi zostać zaksięgowany bezpośrednio na koncie podatkowym w rekordzie księgowania. Ten zapis księgowania musi zawierać klucz podatkowy i typ podatku wejściowego Podatek bezpośredni. Pole Bezpośrednie wprowadzenie podatku musi być również aktywowane dla używanego klucza podatkowego.
• Zachowaj rodzaj wprowadzonego podatku — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu Rodzaju wprowadzonego podatku jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli wybrana zostanie opcja Nieaktywny, dla każdego procesu księgowania należy ręcznie lub automatycznie przypisać nowy typ podatku naliczonego. Typ podatku naliczonego z poprzedniego dokumentu nie jest w tym przypadku zachowywany.
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór opcji Zachowaj we wszystkich księgowaniach gwarantuje, że typ podatku naliczonego, który został już określony, będzie używany w oknie dialogowym księgowania do momentu wprowadzenia nowego typu podatku naliczonego.
  • Zachowaj w księgowaniach likwidacji – wybór Zachowaj w księgowaniach likwidacji zapewnia, że raz określony typ podatku naliczonego jest zawsze zachowywany w księgowaniach anulujących tylko do momentu wprowadzenia nowego typu podatku naliczonego.
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór opcji Zachowaj w księgowaniach wiodących gwarantuje, że raz określony typ podatku naliczonego będzie zachowywany w księgowaniach głównych tylko do momentu wprowadzenia nowego typu podatku naliczonego.
• Korekta dokumentu — To pole służy do kontrolowania automatycznej korekty dokumentu. Korekta służy do wyrównania różnic w obliczeniach wynikających z zaokrąglenia sum w celu dodania poszczególnych pozycji dokumentu. Aby móc korzystać z tej funkcji, automatyczna korekta musi być aktywowana w funkcji głównej Księgowość finansowa w Konfiguracji. Aktywacja odbywa się za pośrednictwem pól Dopasowanie dokumentu do zaokrąglenia liczb do pięciu i Korekta dokumentu księgowego tylko do kwoty w zakładce Pozostałe w funkcji Wartości domyślne. Korektę dokumentu można przeprowadzić tylko dla dokumentów typu Faktura i tylko wtedy, gdy obliczona różnica nie przekracza maksymalnej kwoty korekty określonej w Konfiguracji. Możliwe wartości:
  • Automatyczna korekta – jeśli ta opcja jest wybrana, dokumenty z interfejsu, np. z CEE, będą automatycznie korygowane bez raportowania dla wszystkich dokumentów tego typu, które wykazują różnicę między sumą pozycji dokumentu a kwotami z głównego księgowania. Jak opisano w opcji Manualna korekta, w oknie księgowania dla dokumentów ręcznych dostępny jest przycisk. Ustawienie Automatyczna korekta powinno być szczególnie stosowane do tych typów dokumentów, które są używane do przyjmowania dokumentów ERP.
  • Manualna korekta – jeśli ta opcja jest wybrana, korekta dokumentu zostanie zrealizowana tylko dla konkretnego wymagania. W tym celu w oknie księgowania w module Księgowość Finansowa dostępny jest przycisk. Jeśli typy dokumentów z tą opcją są także używane do przyjmowania zapisów z poprzedniego systemu, zapisy z różnicami zostaną automatycznie oznaczone jako błędne i nie zostaną wprowadzone. Później te zapisy mogą być wybrane i przetworzone ręcznie.
  • Brak korekty – brak funkcji do korekty dokumentu. Jeśli typy dokumentów z tą opcją są także używane do przyjmowania zapisów z poprzedniego systemu, zapisy z różnicami zostaną automatycznie oznaczone jako błędne i nie zostaną wprowadzone. Później te zapisy mogą być wybrane i przetworzone ręcznie.

• Drukuj kod kreskowy — użytkownik może użyć tego ustawienia, aby aktywować drukowanie kodu kreskowego dla typu dokumentu. Można wybrać następujące ustawienia:
  • Nie drukuj
  • Drukuj automatycznie
  • Drukuj ręcznie

Jeśli użytkownik wybrał ustawienie Drukuj automatycznie lub Drukuj ręcznie dla typu dokumentu, akcja związana z aplikacją Drukuj kod kreskowy jest dostępna w oknie dialogowym księgowania dla pomyślnie zaksięgowanych dokumentów tego typu.

• Rodzaj księgowania symulacyjnego — w przypadku typów dokumentów, które są używane do symulacyjnych księgowań, można określić symulowany rodzaj księgowania w tym polu. Ten symulowany rodzaj księgowania jest następnie używany jako wartość domyślna po wejściu do okna dialogowego księgowania.
• Zachowaj rodzaj księgowania symulacyjnego — tego pola można użyć do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu Rodzaj księgowania symulacyjnego jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywne – jeśli wybrano Nieaktywne, nowy rodzaj księgowania symulacji musi zostać przypisany dla każdego procesu księgowania, ręcznie lub automatycznie. Typ księgowania symulacji poprzedniego dokumentu nie jest w tym przypadku zachowywany.
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – Wybranie opcji Zachowaj w księgowaniach wiodących gwarantuje, że rodzaj księgowania symulacyjnego, który został już określony, będzie używany w oknie dialogowym księgowania do momentu wprowadzenia nowego typu księgowania symulacyjnego w księgowaniu wiodącym.
• Ochrona rodzaju księgowania symulacyjnego — tego pola można użyć do określenia, czy rodzaj księgowania symulacyjnego może zostać nadpisany w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Wymagane utworzenie — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, w dialogu księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie ma sprawdzenia, czy załącznik musi zostać wprowadzony.
  • Wymagane we wszystkich wysyłkach – wybór Wymagane we wszystkich wysyłkach aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym wysyłania, które odrzuca wszelkie wysyłanie bez załącznika jako nieprawidłowe.

Rozszerzenie wersji kraju „Włochy”

Dodatkowe pola dla wersji kraju Włochy są dostępne w rodzajach dokumentów księgowości finansowej. Pola te mogą być używane tylko w organizacjach, dla których funkcja Księgowość finansowa dla Włoch jest aktywowana w ramach funkcji Księgowość finansowa w aplikacji Konfiguracja.

• Ochrona numeru protokołu — to pole służy do określenia, czy numer dziennika może zostać nadpisany w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Ochrona rejestru podatkowego — w tym polu można określić, czy rejestr podatkowy może zostać nadpisany w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest odpowiednio chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Wyklucz z klientów/analiz dostawców — tutaj można określić, czy faktury z tym typem dokumentu powinny być wykluczone ze specjalnych analiz podatkowych (czarna lista, zakupy z San Marino, lista klientów/dostawców).
• Treść numeru protokołu — w tym polu można określić, w jaki sposób określany jest numer protokołu. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Puste – przy tym wyborze numer protokołu nie jest przypisywany automatycznie
  • Z zakresu numerów rejestru kontrolnego – ten wybór powoduje, że numer dziennika jest określany na podstawie zakresu numerów przypisanego rejestru podatkowego
  • Od numeru dokumentu – wybranie opcji Od numeru dokumentu powoduje, że numer dokumentu zostanie użyty jako numer dziennika
  • Od numeru dokumentu bez poprzedzającego typu faktury wychodzącej – przy tym wyborze numer dokumentu jest przenoszony do numeru dziennika. Jeśli numer dokumentu jest poprzedzony typem faktury wychodzącej, nie jest on uwzględniany w numerze dziennika.
• Rejestr podatkowy — w tym polu należy określić rejestr podatkowy, który ma zostać przyjęty jako wartość domyślna w księgowaniach z tym typem kuponu.

Rozszerzenie wersji kraju Szwajcaria

Dodatkowe pola dla wersji kraju Szwajcaria są dostępne w rodzajach dokumentów księgowości finansowej. Pola te mogą być używane tylko w organizacjach, dla których funkcja Księgowość finansowa Szwajcaria jest aktywowana w ramach funkcji Księgowość finansowa w aplikacji Konfiguracja.

• Wpis dokumentu ISR — za pomocą tego ustawienia użytkownik kontroluje typ wprowadzania dokumentu ISR. Można wybrać następujące ustawienia:
  • (Puste)
  • Ręczny
  • Czytnik dokumentów

Wybranie opcji Ręcznie i Czytnik dokumentów powoduje, że okno dialogowe do wprowadzania pól ISR otwiera się w oknie dialogowym księgowania po wprowadzeniu nowego dokumentu na fakturę.

Zakładka Księgowanie, podzakładka Informacje o przyporządkowaniach

• Znacznik księgowości konta — to pole służy do wstępnego wypełnienia lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisywane w oknie dialogowym rezerwacji z wprowadzoną tutaj wartością. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Brak – brak wstępnego przypisania.
  • Dłużnik – jako konto musi być użyty numer konta klienta.
  • Wierzyciel – jako konto musi być użyty numer konta dostawcy.
  • Konto księgowe – jako konta należy użyć numeru konta księgowego.
• Zachowaj znacznik księgowości konta — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz określona w polu wskaźnika księgowego / konta w oknie dialogowym księgowania jest zachowywana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywne – jeśli dokonano wyboru Nieaktywne, wskaźnik księgowy musi zostać wprowadzony ponownie dla każdej transakcji księgowania
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór zapewnia, że po wprowadzeniu wskaźnika księgowego jest on zachowywany zarówno w księgowaniach wiodących, jak i księgowaniach anulujących, dopóki nie zostanie wprowadzony nowy wskaźnik księgowy
  • Zachowaj w księgowaniach likwidacji – wybór opcji Zachowaj w księgowaniach likwidacji zapewnia, że wskaźnik księgowy, który został określony raz, jest zachowywany tylko w zapisach zamknięcia do momentu wprowadzenia nowego wskaźnika księgowego
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten gwarantuje, że tylko w zapisach zarządczych wprowadzony wskaźnik księgowy jest zachowywany do momentu wprowadzenia nowego wskaźnika księgowego.

• Ochrona znacznika księgowości konta — za pomocą tego pola można określić, czy wartość przypisanego wskaźnika księgowego / pola konta może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Konto — to pole służy do definiowania wartości domyślnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole otrzymuje wartość domyślną wprowadzoną tutaj w oknie dialogowym księgowania.
• Zachowaj konto — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu Konto jest zachowywana. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, konto musi zostać wprowadzone ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – ten wybór zapewnia, że tylko w księgowaniach wiodących wprowadzone konto zostanie zachowane do czasu wprowadzenia nowego konta

• Ochrona konta — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Konto w oknie dialogowym księgowania może zostać nadpisana, czy nie. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas dialogu wprowadzania.
• Znak Winien/Ma — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym rezerwacji. Możliwe wartości:
  • Brak – brak wstępnego przypisania
  • Wn – określone konto jest księgowane jako debet
  • Ma – określone konto jest księgowane jako kredyt
• Zachowaj znacznik Wn/Ma — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz określona w polu wskaźnika debetowego/kredytowego w oknie dialogowym księgowania zostanie zachowana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, wskaźnik obciążenia/uznania musi zostać wprowadzony ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten zapewnia, że po wprowadzeniu wskaźnika obciążenia/uznania jest on zawsze zachowywany we wszystkich księgowaniach do momentu wprowadzenia nowego wskaźnika obciążenia/uznania
  • Zachowaj w księgowaniach likwidacji – wybór tej opcji sprawia, że raz określony wskaźnik debetowy/kredytowy jest zachowywany tylko w księgowaniach anulujących do momentu wprowadzenia nowego wskaźnika debetowego/kredytowego
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór tej opcji gwarantuje, że raz określony wskaźnik debetowy/kredytowy zostanie zachowany w księgowaniach zarządczych do momentu wprowadzenia nowego wskaźnika debetowego/kredytowego

• Ochrona znacznika Wn/Ma — to pole może być używane do określenia, czy wartość przypisanego pola wskaźnika debetowego/kredytowego może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Znacznik księgowości konta przeciwstawnego — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej w tym miejscu w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Brak – brak wstępnego przypisania
  • Dłużnik – numer konta klienta musi być użyty jako konto przeciwstawne
  • Wierzyciel – numer konta dostawcy musi być użyty jako konto przeciwstawne
  • Konto księgowe – numer konta księgi głównej musi być użyty jako konto przeciwstawne
• Zachowaj znacznik księgowości konta przeciwstawnego — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań zostanie zachowana wartość określona w polu wskaźnika księgowania / konta przeciwstawnego w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru Nieaktywny, wskaźnik księgowy musi zostać wprowadzony ponownie dla każdej transakcji księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że tylko w zapisach wiodących wprowadzony wskaźnik księgowy jest zachowywany do momentu wprowadzenia nowego wskaźnika księgowego
• Ochrona znacznika księgowości konta przeciwstawnego — w tym polu można określić, czy wartość przypisanego wskaźnika księgowego / pola konta może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Konto przeciwstawne — to pole służy do definiowania wartości domyślnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole otrzymuje wartość domyślną wprowadzoną tutaj w oknie dialogowym księgowania.
• Zachowaj konto przeciwstawne — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu konta przeciwstawnego w oknie dialogowym księgowania jest zachowywana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – W przypadku wybrania opcji „Dezaktywowane” konto przeciwstawne musi zostać ponownie wprowadzone dla każdego procesu księgowania.
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących— Wybór „Zachowane w księgowaniach leadów” zapewnia, że konto przeciwstawne, które zostało wprowadzone raz, jest zachowywane tylko w księgowaniach leadów do momentu wprowadzenia nowego konta przeciwstawnego.

• Wymagane konto kompensujące — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie ma sprawdzenia, czy konto kompensacyjne musi zostać wprowadzone
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – ten wybór gwarantuje, że konto kompensacyjne musi być wprowadzone w każdym księgowaniu wiodącym. Oznacza to na przykład, że księgowanie podzielone nie jest możliwe.

• Ochrona konto przeciwstawne — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola konta przeciwstawnego może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Standard księgowania — to pole służy do definiowania wartości domyślnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole otrzymuje wartość domyślną wprowadzoną tutaj w oknie dialogowym księgowania.
• Zachowaj standard księgowania — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu Obszar księgowania w oknie dialogowym księgowania jest zachowywana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, grupa bilansująca musi zostać ponownie wprowadzona dla każdej transakcji księgowania
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten zapewnia, że po określeniu grupy bilansującej jest ona zawsze zachowywana we wszystkich księgowaniach, dopóki nie zostanie wprowadzona nowa grupa bilansująca

• Wymagany standard księgowania — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, w dialogu księgowania sterowanym przez typ dokumentu nie ma sprawdzenia, czy grupa bilansująca musi zostać wprowadzona
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że grupa bilansująca musi być wprowadzona we wszystkich wpisach do zarządzania

• Ochrona standardu księgowania — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Standard księgowania może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Kod podatkowy — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym rezerwacji
• Zachowaj klucz podatkowy — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których wpisów wartość wprowadzona w oknie dialogowym księgowania jest zachowywana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli wybrana zostanie ta opcja, klucz sterujący musi zostać wprowadzony ponownie dla każdej transakcji księgowania
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten gwarantuje, że raz wprowadzony kod podatkowy zostanie zachowany we wszystkich księgowaniach do momentu wprowadzenia nowego kodu podatkowego
  • Zachowaj w księgowaniach likwidacji – wybór tej opcji zapewnia, że raz określony kod podatkowy jest zachowywany tylko w księgowaniach anulujących do momentu wprowadzenia nowego kodu podatkowego
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór tej opcji gwarantuje, że tylko w księgowaniach głównych raz wprowadzony kod podatkowy zostanie zachowany do czasu wprowadzenia nowego kodu podatkowego.

• Wymagany klucz podatku — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie jest zaznaczone, że należy wprowadzić klucz podatku
  • Wymagane we wszystkich księgowaniach – wybór ten aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca wszelkie księgowania bez kodu podatkowego jako nieprawidłowe
  • Wymagane w księgowaniach likwidacji – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca księgowania anulujące bez klucza podatkowego jako nieprawidłowe
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca księgowanie wiodące bez klucza podatkowego jako nieprawidłowe

• Ochrona kodu podatkowego — w tym polu można określić, czy wartość przypisanego pola klucza kontrolnego może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Grupa kont zbiorczych — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym wysyłania.
• Zachowaj grupę kont zbiorczych — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu grupy konta zbiorczego w oknie dialogowym księgowania jest zachowywana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli wybrana zostanie ta opcja, grupa konta zbiorczego musi zostać wprowadzona ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że po określeniu grupy konta zbiorczego w księgowaniach wiodących, jest ona zachowywana do momentu wprowadzenia nowej grupy konta zbiorczego

• Wymagana grupa kont zbiorczych — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji, w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie jest sprawdzane, czy musi zostać wprowadzona zbiorcza grupa kont
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że zbiorcza grupa kont musi być wprowadzona we wszystkich wpisach do zarządzania

• Ochrona grupy kont zbiorczych — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Grupa kont zbiorczych może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Kod rozliczenia międzyokresowego — jeśli księgowania z tym typem dokumentu mają być generalnie ograniczone, należy wprowadzić klucz ograniczający, który ma być użyty w tym polu
• Zachowaj kod rozliczenia międzyokresowego — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań zachowywana jest wartość określona w polu kod rozliczenia międzyokresowego w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, kod rozliczenia musi zostać wprowadzony ponownie dla każdej transakcji księgowania.
  • Zachowaj w księgowaniach likwidacji – wybór ten zapewnia, że kod rozliczenia, który został raz wprowadzony, zostanie zachowany w księgowaniach likwidacji do momentu wprowadzenia nowego klucza memoriałowego.

• Wymagany kod rozliczenia międzyokresowego — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie jest sprawdzane, czy kod rozliczenia musi zostać wprowadzony
  • Wymagane w księgowaniach likwidacji — wybór tej opcji gwarantuje, że kod rozliczenia musi być wprowadzony we wszystkich księgowaniach likwidacji

• Ochrona kodu rozliczenia międzyokresowego — w tym polu można określić, czy wartość przypisanego pola może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania
• Zachowaj datę początkową rozliczenia międzyokresowego — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w oknie dialogowym księgowania jest zachowywana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji datę początkową należy wprowadzić ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach likwidacji – wybór ten zapewnia, że data rozpoczęcia, która została określona raz, zostanie zachowana w księgowaniach likwidacji do momentu wprowadzenia nowej daty rozpoczęcia

• Zachowaj datę końcową rozliczenia międzyokresowego — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w oknie dialogowym księgowania jest zachowywana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji datę końcową należy wprowadzić ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach likwidacji – wybór ten zapewnia, że data końcowa, która została określona raz, zostanie zachowana w księgowaniach likwidacji do momentu wprowadzenia nowej daty końcowej

Zakładka Księgowanie, podzakładka Informacje o rozrachunkach

• Zewnętrzny numer dokumentu — to pole służy do wstępnego wypełnienia lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym księgowania.
• Zachowaj zewnętrzny numer dokumentu księgowego — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu Zewnętrzny numer dokumentu jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli wybrano to pole, nowy zewnętrzny numer dokumentu musi zostać przypisany do każdego procesu księgowania, ręcznie lub automatycznie. Zewnętrzny numer poprzedniego dokumentu nie jest w tym przypadku zachowywany.
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór tej opcji gwarantuje, że raz określony zewnętrzny numer dokumentu będzie używany w oknie dialogowym księgowania do momentu wprowadzenia nowego zewnętrznego numeru dokumentu
• Wymagany zewnętrzny numer dokumentu księgowego — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji, w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie jest sprawdzane, czy musi zostać wprowadzony zewnętrzny numer dokumentu
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca księgowanie wiodące bez zewnętrznego numeru dokumentu jako nieprawidłowe.

• Ochrona zewnętrznego numeru dokumentu księgowego — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Zewnętrzny numer dokumentu może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Sterowanie wartością zewnętrznego numeru dokumentu — tego pola można użyć do zdefiniowania automatycznego wstępnego przypisania dla pola Zewnętrzny numer dokumentu w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli wybrano to pole, zewnętrzny numer dokumentu nie jest automatycznie wstępnie przypisywany. Zewnętrzny numer należy wprowadzić ręcznie w oknie dialogowym księgowania dla nowych otwartych pozycji.
  • Przejmij z numeru dokumentu księgowego – wybór tej opcji gwarantuje, że numer dokumentu zostanie również przeniesiony do pola Zewnętrzny numer dokumentu
  • Przenieś z numeru rozrachunku – wybór tej opcji sprawia, że numer rozrachunku jest również przenoszony do pola Zewnętrzny numer dokumentu
  • Klucz obcy – wybór opcji Klucz obcy powoduje, że pole Zewnętrzny numer dokumentu jest pobierane z klucza obcego
• Klucz obcy dla numeru zewnętrznego dokumentu księgowego — jeśli zostały utworzone klucze obce w aplikacji Przyporządkowania klucza zewnętrznego rozrachunku, można użyć tego pola, aby określić, który klucz obcy ma być używany dla zewnętrznego numeru dokumentu. Wszystkie klucze obce utworzone w aplikacji Przyporządkowania klucza zewnętrznego rozrachunku są dostępne do wyboru.
• Sterowanie wartością numeru rozrachunku — tego pola można użyć do zdefiniowania automatycznej wstępnej alokacji dla pola numeru rozrachunku w dzienniku księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Przejmij z numeru dokumentu księgowego – wybór ten zapewnia, że numer dokumentu zostanie również przeniesiony do pola Numer rozrachunku
  • Przejmij z zewnętrznego numeru dokumentu księgowego – wybór tej opcji sprawia, że zewnętrzny numer dokumentu jest również przenoszony do pola Numer rozrachunku. Wybór Przejmij z zewnętrznego numeru dokumentu księgowego jest dozwolony tylko wtedy, gdy wybór Przejmij z numeru dokumentu księgowego nie został również dokonany dla pola Ochrona zewnętrznego numeru dokumentu księgowego.
• Tekst rozrachunku – to pole służy do wstępnego wypełnienia lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym księgowania. W tekście rozrachunku można używać zmiennych, które wprowadza się bezpośrednio w tekście rozrachunku lub wstawia do tekstu rozrachunku za pomocą elementu tekstowego. Ważne są następujące zmienne:
  • {ACCOUNT} = konto
  • {ACCOUNTNAME} = nazwa konta
  • {VOUCHERDATE} = data dokumentu
  • {POSTINGDATE} = data księgowania
  • {OINUMBER} = numer rozrachunku
  • {REVERSAL} = tekst Anulowanie
  • {REVERSALTEXT} = tekst księgowania anulowanego księgowania
  • {REVERSALNUMBER} = Numer dokumentu anulowanego księgowania
• Zachowaj tekst rozrachunku — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz określona w polu tekst rozrachunku jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru tej opcji, tekst rozrachunku może wymagać ponownego wprowadzenia dla każdego nowego utworzenia rozrachunku
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten gwarantuje, że po wprowadzeniu tekstu rozrachunku zostanie on zachowany we wszystkich księgowaniach do momentu wprowadzenia nowego tekstu

• Wymagany tekst rozrachunku — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru tej opcji, w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie ma zaznaczenia, że należy wprowadzić tekst rozrachunku
  • Wymagane do rozrachunku dłużnika – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe utworzenia rozrachunku na kontach dłużników jako nieprawidłowe bez wprowadzenia tekstu rozrachunku
  • Wymagane do rozrachunku wierzyciela – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe utworzenia rozrachunku na kontach wierzyciela bez określenia tekstu rozrachunku jako nieprawidłowego
  • Wymagane do rozrachunku kont księgowych – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe otwarte pozycje na kontach księgi głównej bez określania tekstu rozrachunku jako nieprawidłowego.

• Ochrona tekstu rozrachunku — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola tekstowego rozrachunku może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania, czy nie. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Sterowanie wartością – tekst rozrachunku — tego pola można użyć do zdefiniowania automatycznego wstępnego przypisania dla pola tekstowego rozrachunku w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywne – w przypadku wybrania tej opcji tekst rozrachunku nie jest automatycznie wstępnie przypisywany. Tekst musi zostać wprowadzony ręcznie w oknie dialogowym księgowania dla nowych otwartych pozycji.
  • Przejmij z tekstu dokumentu księgowego – wybór opcji zapewnia, że tekst księgowania zostanie również przyjęty w tekście operacji. Tekst księgowania dokonanego na koncie osoby jest zawsze używany.
• Data ponownego przedłożenia — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Możliwe jest bezpośrednie wstępne wypełnienie daty ponownego wysłania stałą wartością.
• Zachowaj datę ponownego przedłożenia — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz określona w polu daty ponownego przedłożenia jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli wybrano tą opcję, data ponownego przedłożenia może wymagać ponownego wprowadzenia dla każdego nowego utworzenia rozrachunku
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten zapewnia, że data ponownego przedłożenia, która została określona raz, zostanie zachowana we wszystkich zgłoszeniach, dopóki nie zostanie wprowadzona nowa data ponownego przedłożenia.

• Wymagany termin ponownego opracowania — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie jest sprawdzane, czy należy wprowadzić datę ponownego opracowania
  • Wymagane do rozrachunku wierzyciela – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe utworzone rozrachunki na kontach wierzycieli jako nieprawidłowe, jeśli nie określono daty ponownego opracowania
  • Wymagane do rozrachunku dłużnika – wybór ten aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca nowe utworzenia rozrachunków na kontach dłużników bez określenia daty ponownego opracowania jako nieprawidłowe.
  • Wymagane do rozrachunku kont księgowych – wybór ten aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca nowe otwarte pozycje konta księgi głównej jako nieprawidłowe bez określania daty ponownego opracowania.

• Ochrona daty ponownego opracowania — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola daty ponownego wysłania może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Użytkownik do ponownego przedłożenia — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym księgowania.
• Zachowaj użytkownika do ponownego opracowania — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu Użytkownik do ponownego opracowania jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru tej opcji, użytkownik do ponownego opracowania może wymagać ponownego wprowadzenia dla każdego nowego utworzenia rozrachunku
  • Zachowane we wszystkich księgowaniach – wybór ten gwarantuje, że po określeniu użytkownika do ponownego opracowania zostanie on zachowany we wszystkich księgowaniach, dopóki nie zostanie wprowadzony nowy użytkownik do ponownego opracowania

• Potrzebny użytkownik do ponownego opracowania — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji w oknie dialogowym ksi kontrolowanym przez typ dokumentu nie jest sprawdzane, czy użytkownik musi zostać wprowadzony w celu ponownego opracowania
  • Wymagane do rozrachunku wierzyciela – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe utworzone rozrachunki na kontach wierzycieli jako nieprawidłowe bez wprowadzenia użytkownika w celu ponownego przesłania.
  • Wymagane do rozrachunku dłużnika – wybór ten aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca nowe utworzenia rozrachunku na kontach dłużników jako nieprawidłowe bez określenia użytkownika do ponownego przesłania.
  • Wymagane do rozrachunku kont księgowych – wybór ten aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca nowe otwarte pozycje konta księgi głównej jako nieprawidłowe bez określania użytkownika do ponownego opracowania.

• Ochrona użytkownika do ponownego opracowania — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola daty ponownego opracowania może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Lista faktur — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Możliwe jest wstępne wypełnienie wartości pola poprzez dokonanie wpisu w tym polu.
• Zachowaj listę rachunków — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu Lista faktur w oknie dialogowym księgowania zostanie zachowana. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji może być konieczne ponowne wprowadzenie numeru listy faktur dla każdej nowej otwartej pozycji
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten gwarantuje, że po określeniu listy faktur zostanie ona zachowana we wszystkich księgowaniach do momentu wprowadzenia nowej listy faktur

• Wymagana lista faktur — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie jest zaznaczone, oznacza że należy wprowadzić listę faktur.
  • Wymagane do rozrachunku wierzyciela – wybór ten aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca nowe tworzenie rozrachunku na kontach wierzyciela bez listy faktur jako nieprawidłowe.
  • Wymagane do rozrachunku dłużnika – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe tworzenie rozrachunku na kontach dłużników bez określenia listy faktur jako nieprawidłowej.

• Ochrona listy rachunków — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Lista faktur może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Grupa podmiotów — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Możliwe jest wstępne wypełnienie wartości pola poprzez dokonanie wpisu w tym polu.
• Zachowaj stowarzyszenie — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru tej opcji, powiązanie może wymagać ponownego wprowadzenia przy każdym nowym utworzeniu rozrachunku
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten zapewnia, że po wprowadzeniu stowarzyszenia jest on zachowywany we wszystkich księgowaniach do momentu wprowadzenia nowej wartości

• Wymagane stowarzyszenie — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – W przypadku wybrania tej opcji w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie jest sprawdzane, czy należy wprowadzić stowarzyszenie
  • Wymagane do rozrachunku wierzyciela – wybór ten aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca nowe otwarte pozycje na kontach wierzycieli jako nieprawidłowe, jeśli nie określono stowarzyszenia
  • Wymagane do rozrachunku dłużnika – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe utworzone rozrachunki na kontach należności bez określenia powiązania jako nieprawidłowe.

• Ochrona grupy podmiotów — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Grupa podmiotów może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Realizator płatności — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Możliwe jest wstępne wypełnienie wartości pola poprzez dokonanie wpisu w tym polu.
• Zachowaj realizator płatności — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu Realizator płatności zostanie zachowana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru tej opcji, realizator płatności może wymagać ponownego wprowadzenia dla każdej nowej otwartej pozycji
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten gwarantuje, że raz określony płatnik płatności zostanie zachowany we wszystkich księgowaniach do momentu wprowadzenia nowego płatnika płatności.

• Wymagany realizator płatności — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w dialogu księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji, w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie jest sprawdzane, czy należy wprowadzić realizatora płatności.
  • Wymagane do rozrachunku wierzyciela – wybór ten aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca nowe otwarte pozycje na kontach wierzycieli bez wprowadzenia realizatora płatności jako nieprawidłowe.
  • Wymagane do rozrachunku dłużnika – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe otwarte pozycje na kontach dłużników bez określenia realizatora płatności jako nieprawidłowego.

• Ochrona realizatora płatności — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola regulatora płatności może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest odpowiednio chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Blokada historii płatności — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania.
• Zachowaj blokadę historii płatności — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz określona w polu Blokuj wstrzymanie płatności w oknie dialogowym księgowania jest zachowywana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji blokada płatności może wymagać ponownego wprowadzenia przy każdym nowym utworzeniu rozrachunku
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten zapewnia, że blokada płatności raz określona jest zachowana we wszystkich księgowaniach, dopóki nie zostanie wprowadzona nowa wartość dla blokady historii płatności.

• Wymagana blokada historii płatności — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie będzie sprawdzane, czy dla blokady historii płatności musi być wprowadzona wartość.
  • Wymagane do rozrachunku wierzyciela – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe utworzenia rozrachunku na kontach wierzycieli bez wartości dla blokady historii płatności jako nieprawidłowe.
  • Wymagane do rozrachunku dłużnika – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe utworzenia rozrachunku na kontach dłużników jako nieprawidłowe bez określenia wartości dla blokady historii płatności.

• Ochrona blokady historii płatności — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Blokada historii płatności może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole ma odpowiednią ochronę, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Blokada potrąceń — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania
• Zachowaj blokadę potrącenia — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz określona w polu Blokada potrąceń w oknie dialogowym księgowania jest zachowywana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli wybrano tą opcję, blokada potrąceń może wymagać ponownego wprowadzenia przy każdym nowym utworzeniu rozrachunku.
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten zapewnia, że blokada potrąceń raz określona jest zachowana we wszystkich księgowaniach do momentu wprowadzenia nowej wartości dla blokady potrąceń.

• Ochrona blokady potrącenia — za pomocą tego pola można określić, czy wartość przypisanego pola Blokada potrąceń może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania, czy nie. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Rozliczenie rozrachunku dozwolone w walucie wewnętrznej — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania
• Zachowaj rozliczenie rozrachunku w walucie wewnętrznej — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość określona w polu Rozliczenie rozrachunku dozwolone w walucie wewnętrznej jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji konieczne może być ponowne wprowadzenie wartości w polu Rozliczenie rozrachunku dozwolone w walucie wewnętrznej za każdym razem, gdy tworzony jest nowy rozrachunek.
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten gwarantuje, że wartość wprowadzona raz w polu Rozliczenie rozrachunku dozwolone w walucie wewnętrznej zostanie zachowana we wszystkich księgowaniach do momentu wprowadzenia nowej wartości.

• Rozliczenie rozrachunku wymagane w walucie wewnętrznej — to pole może być użyte do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w dialogu księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji, w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie jest sprawdzane, czy wartość musi być wprowadzona dla pola Rozliczenie rozrachunku dozwolone w walucie wewnętrznej.
  • Wymagane do rozrachunku wierzyciela – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe tworzenie rozrachunków na kontach wierzycieli bez wartości w polu Rozliczenie rozrachunku dozwolone w walucie wewnętrznej jako nieprawidłowe.
  • Wymagane do rozrachunku dłużnika – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe tworzenie rozrachunku na kontach dłużników bez wartości dla pola Rozliczenie rozrachunku dozwolone w walucie wewnętrznej jako nieprawidłowe.

• Ochrona dozwolonego rozliczenia rozrachunku w walucie wewnętrznej — za pomocą tego pola można określić, czy wartość przypisanego pola Rozliczenie rozrachunku dozwolone w walucie wewnętrznej może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.

Zakładka Księgowanie, podzakładka Schemat numeracji

• Zakres numerów dokumentu — jeśli numery dokumentów mają być tworzone z zakresu numerów dla księgowań z tym rodzajem dokumentu, w tym polu należy wprowadzić prawidłowy zakres numerów
• Schemat numeracji rozrachunków — jeśli numery rozrachunku mają być tworzone lub proponowane z zakresu numerów dla nowych wpisów z tym rodzajem dokumentu, w tym polu należy wprowadzić prawidłowy zakres numerów.
• Schemat numeracji płatności — jeśli ten rodzaj dokumentu jest używany do transakcji płatniczych (specyfikacja w głównej księdze banku), w tym miejscu należy określić zakres numerów. Zakres numerów jest wymagany do przypisania numeru dokumentu automatycznie generowanych księgowań z transakcji płatniczych.
• Schemat numeracji księgowania okresowego — jeśli z tym rodzajem dokumentu tworzone są okresowe księgowania, w tym polu należy wprowadzić schemat numerów. Schemat numerów jest wymagany do przypisania numeru dokumentu dla wezwań do zapłaty generowanych w zależności od terminu.
• Sekwencja numerów rachunku odsetkowego — jeśli typ dokumentu jest używany do naliczania odsetek, w tym polu należy wprowadzić zakres numerów w celu przypisania numerów propozycji odsetek.
• Schemat numeracji nowej wyceny waluty — jeśli za pomocą tego typu dokumentu generowane są księgowania z aktualizacji wyceny waluty, w polu tym należy wprowadzić zakres numerów. Zakres numerów jest wymagany do przypisania numerów dokumentów do wygenerowanych księgowań aktualizacji wyceny waluty.
• Schemat numeracji – Zamknięcie rozrachunku — w tym polu należy wprowadzić zakres numerów, który ma być używany do przypisywania numerów dokumentów do księgowania propozycji korekty otwartych pozycji. Ten zakres numerów musi być typu Numer dokumentu finansowo-księgowego i może być przechowywany tylko w standardowych rodzajach dokumentów do rozliczania rozrachunku, rozliczania rozrachunku i rozliczania żądań zaliczek z konfiguracji.
• Schemat numeracji automatycznego księgowania sekwencyjnego — jeśli ten rodzaj dokumentu ma być używany do konfigurowania automatycznych księgowań sekwencyjnych, należy określić zakres numerów dla automatycznych księgowań sekwencyjnych. Określony tutaj zakres numerów musi być typu Numer dokumentu finansowo-księgowego.
• Sekwencja numerów rozliczeń rozrachunku pomiędzy przedsiębiorstwami — w tym polu należy wprowadzić zakres numerów, który ma być używany do przydzielania numerów dokumentów do księgowania propozycji rozliczeń rozrachunku między spółkami powiązanymi. Musi to być typ Numer dokumentu finansowo-księgowego i może być wprowadzony tylko w standardowym rodzaju dokumentu dla rozliczeń rozrachunku między firmami powiązanymi z poziomu konfiguracji.

Zakładka Księgowanie, podzakładka Przyporządkowanie rozrachunku

• Automatycznie otwórz przyporządkowanie rozrachunku — za pomocą tego ustawienia można kontrolować, czy i w którym momencie okno dialogowe przyporządkowania rozrachunku jest otwierane automatycznie, np. w kontekście księgowań bankowych. Można wybrać następujące ustawienia:
  • Brak automatycznego wywołania – przy tym ustawieniu okno dialogowe przyporządkowania rozrachunku jest otwierane np. poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy (Alt+ strzałka w dół)
  • Wywołanie w księgowaniu wiodącym – przy tym ustawieniu przypisanie rozrachunku otwiera się automatycznie po wprowadzeniu wpisu do zarządzania
  • Wywołanie w księgowaniu likwidacji – przy tym ustawieniu przypisanie otwartej pozycji otwiera się automatycznie po wprowadzeniu likwidacji
  • Wywołanie w księgowaniu wiodącym i likwidacji – przy tym ustawieniu przypisanie otwartej pozycji otwiera się automatycznie zarówno przy wpisie do zarządzania, jak i przy wpisie likwidacji
• Przyporządkowanie przyszłych rozrachunków — użyj tego pola, aby kontrolować, czy otwarte pozycje, które jeszcze nie istnieją w momencie płatności przychodzącej ze względu na datę dokumentu otwartej pozycji, mogą zostać przypisane do rozliczenia.
• Wynik wyszukiwania rozrachunku: dłużnicy — w tym polu użytkownik może określić sekwencję wyszukiwania dla przyporządkowań rozrachunku np. w kontekście księgowań bankowych lub rozliczania otwartych pozycji.
• Ochrona wyników wyszukiwania rozrachunku dłużnika — w tym polu można określić, czy sekwencja wyszukiwania rozrachunku może zostać nadpisana w przypadku wywołania przypisania rozrachunku dla konta dłużnika
• Wynik wyszukiwania rozrachunku: wierzyciele — w tym polu można określić sekwencję wyszukiwania dla przyporządkowania rozrachunku, np. w kontekście księgowań bankowych lub rozliczeń rozrachunku, jako wartość wstępnego wypełnienia.
• Ochrona wyników wyszukiwania rozrachunku wierzyciela — w tym polu można określić, czy sekwencja wyszukiwania rozrachunku może zostać nadpisana w przypadku wywołania przypisania rozrachunku dla konta wierzyciela
• Wynik wyszukiwania rozrachunku & Konta księgowe — w tym polu można określić sekwencję wyszukiwania dla przypisań otwartych pozycji, np. w kontekście księgowań bankowych lub rozliczeń otwartych pozycji, jako wartość wstępnego wypełnienia.
• Ochrona wyników wyszukiwania rozrachunku konta KG — w tym polu można określić, czy sekwencja wyszukiwania otwartych pozycji może zostać nadpisana, jeśli przypisanie rozrachunku do konta księgi głównej zostanie anulowane.
• Akceptuj przeterminowane skonta dłużników — to pole może być używane do definiowania sposobu obsługi przeterminowanych skont, jeśli przypisano rozrachunek do konta dłużnika. Jeśli pole jest aktywne, przeterminowane skonta są akceptowane i proponowane jako autoryzowane potrącenia rabatów gotówkowych. W oknie dialogowym przyporządkowania rozrachunku można jednak sprawdzić liczbę dni, w których rabat gotówkowy wygasł.
• Zachowaj akceptacje przeterminowanych skont dłużników — tego pola można użyć do określenia, że raz wprowadzone ustawienie dotyczące obsługi przeterminowanych skont zostanie zachowane, jeśli zostanie wywołane przypisanie otwartej pozycji dla konta klienta.
• Ochrona akceptacji przeterminowanych skont dłużników — to pole może być używane do określenia, czy traktowanie przeterminowanych skont może zostać nadpisane, czy nie
• Akceptuj przeterminowane skonta wierzycieli — to pole może być użyte do określenia, w jaki sposób traktowanie przeterminowanych skont powinno być wstępnie przypisane, jeśli przypisanie rozrachunku jest wywoływane dla konta dostawcy. Jeśli pole jest aktywne, przeterminowane skonta są akceptowane i proponowane jako autoryzowane potrącenie rabatu gotówkowego. W oknie dialogowym otwartego przydziału pozycji można jednak sprawdzić liczbę dni, w których rabat gotówkowy wygasł.
• Zachowaj akceptację przeterminowanych skont wierzycieli — tego pola można użyć do określenia, że raz wprowadzone ustawienie dotyczące obsługi przeterminowanych skont zostanie zachowane, jeśli zostanie wywołane przypisanie otwartej pozycji dla konta sprzedawcy
• Ochrona akceptacji przeterminowanych skont wierzycieli — to pole może być używane do określenia, czy traktowanie przeterminowanych skont może zostać nadpisane, czy nie
• Tylko jednoznaczne przyporządkowanie rozrachunku — należy użyć tego pola, aby kontrolować, czy automatyczne przypisanie, tj. bez dialogu przypisania, jest dozwolone tylko wtedy, gdy otwarte pozycje mogą być wyraźnie przypisane do dokumentu, np. w ramach księgowań bankowych. Jeśli pole jest aktywne i w polu Przyporządkowanie rozrachunku w oknie dialogowym księgowania zostanie przeprowadzone wyszukiwanie z % (np. 100-%), system automatycznie przełączy się do okna dialogowego przyporządkowania rozrachunku, jeśli wynik zawiera więcej niż jeden rozrachunek. Wyszukiwanie w oknie dialogowym przypisania jest wówczas ograniczone do wyszukiwanych rozrachunków. Jeśli jednak zostanie znaleziona tylko jedna operacja, zostanie ona uwzględniona we wpisie.

• Wyksięguj pozostałe kwoty rozrachunków — to pole służy do kontrolowania, czy pozostałe kwoty rozrachunków wynikające z księgowań z tym rodzajem dokumentu mogą zostać wyksięgowane. Jeśli pole jest aktywne, pozostałe kwoty otwartych pozycji mogą być automatycznie wyksięgowane, jeśli mieszczą się w limitach niedopłaty lub nadpłaty, które są zdefiniowane dla otwartych pozycji w używanym profilu wyksięgowania.

Zakładka Księgowanie, podzakładka Przyporządkuj klucz zewnętrzny rozrachunku

W tej podzakładce dostępne są wszystkie klucze obce dostępne w aplikacji Przyporządkowania klucza zewnętrznego rozrachunku. Ustawienia dotyczące wstępnego wypełniania można wprowadzić dla tych kluczy zewnętrznych w oknie dialogowym księgowania.

Jeśli dla pola klucza w aplikacji danych podstawowych Przyporządkowania klucza zewnętrznego rozrachunku zdefiniowano zaznaczenie opcji Zgodnie z tabelą, dozwolone są tylko wartości wprowadzone w tabeli pola klucza. Można wybrać prawidłową wartość dla pola klucza za pomocą kombinacji klawiszy Alt + strzałka w dół.

• Klucz zewnętrzny — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym księgowania.
• Zachowaj klucz zewnętrzny — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu Klucz obcy jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji wartość klucza obcego musi zostać ponownie wprowadzona dla każdej transakcji księgowania. W takim przypadku wartość klucza obcego poprzedniego dokumentu nie jest zachowywana.
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że wartość, która została określona raz, jest zachowywana tylko w księgowaniach wiodących do momentu wprowadzenia nowej wartości.

• Ochrona klucza zewnętrznego — za pomocą tego pola można określić, czy wartość przypisanego pola Klucz obcy może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole ma odpowiednią ochronę, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.

Zakładka Waluta

• Waluta — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej w tym miejscu w oknie dialogowym księgowania.
• Zachowaj walutę — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu Waluta w oknie dialogowym jest zachowywana. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano wyboru tej opcji, walutę należy wprowadzić ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że waluta, która została określona raz, zostanie zachowana w księgowaniach wiodących do czasu wprowadzenia nowej waluty

• Wymagana waluta — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie jest sprawdzane, czy waluta musi zostać wprowadzona
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że waluta musi być wprowadzona we wszystkich wpisach do zarządzania

• Ochrona waluty — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Waluta może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania, czy nie. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Zastosowanie kursu — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Możliwe jest wstępne wypełnienie bezpośrednio poprzez dokonanie wpisu w tym polu.
• Zachowaj zastosowanie kursu — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu Zastosowanie kursu w oknie dialogowym księgowania zostanie zachowana. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli wybrano tą opcję, wykorzystanie stawki musi zostać wprowadzone ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że wykorzystanie kursu raz określone w księgowaniu wiodącym zostanie zachowane do momentu wprowadzenia nowego wykorzystania kursu

• Ochrona zastosowania kursu — za pomocą tego pola można określić, czy wartość przypisanego pola Zastosowanie kursu może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania, czy nie. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane.
• Data kursu walutowego — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Możliwe jest bezpośrednie wstępne wypełnienie daty kursu stałą wartością.
• Zachowaj datę kursu — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu Data kursu jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji do każdego procesu rezerwacji musi zostać przypisana nowa data kursu wymiany, ręcznie lub automatycznie. Data kursu wymiany poprzedniego vouchera nie jest w tym przypadku zachowywana.
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – Wybór opcji „Zachowaj we wszystkich księgowaniach” gwarantuje, że data kursu, która została określona raz, będzie używana w oknie dialogowym księgowania do momentu wprowadzenia nowej daty kursu.
• Sterowanie wartością daty kursu — tego pola można użyć do zdefiniowania automatycznego wstępnego przypisania dla pola daty stawki w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji data dokumentu nie jest automatycznie wstępnie wypełniana. Nową datę kursu wymiany należy wprowadzić ręcznie w oknie dialogowym dla każdego procesu księgowania.
  • Przejmij z daty księgowania – wybór tej opcji zapewnia, że data kursu w oknie dialogowym księgowania jest wstępnie przypisana do bieżącej daty
• Ochrona daty kursu — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola daty kursu może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest odpowiednio chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Typ kursu dłużnika — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola Typ kursu w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisywane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym księgowania, jeśli księgowanie jest wprowadzane dla dłużnika. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Kurs zakupu – kurs kupna jest wstępnie ustawiony jako typ kursu wymiany, który ma być używany do księgowania klientów
  • Kurs sprzedaży – kurs sprzedaży jest wstępnie ustawiony jako typ kursu, który ma być używany w komunikatach dla klientów
  • Kurs średni – kurs średni jest wstępnie ustawiony jako typ kursu, który ma być używany w komunikatach dla klientów
• Typ kursu wierzyciela — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola Typ kursu wymiany w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie ustawione w oknie dialogowym księgowania z wartością wprowadzoną tutaj, jeśli księgowanie jest wprowadzane dla wierzyciela. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Kurs zakupu – kurs kupna jest wstępnie ustawiony jako typ kursu wymiany, który ma być używany w przypadku księgowania dla wierzyciela
  • Kurs sprzedaży – kurs sprzedaży jest wstępnie ustawiony jako typ kursu wymiany, który ma być używany do księgowania wierzyciela
  • Kurs średni – kurs średni jest wstępnie ustawiony jako typ kursu, który ma być używany do księgowania zobowiązań
• Typ kursu Konto księgowe — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola Typ kursu wymiany w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie ustawione w oknie dialogowym księgowania z wartością wprowadzoną tutaj, jeśli księgowanie jest wprowadzane dla konta księgi głównej. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Kurs zakupu – kurs kupna jest wstępnie ustawiony jako typ kursu wymiany, który ma być używany do księgowania na koncie księgowym
  • Kurs sprzedaży – kurs sprzedaży jest wstępnie ustawiony jako typ kursu wymiany, który ma być używany do księgowania na koncie księgowym
  • Kurs średni – kurs średni jest wstępnie ustawiony jako typ kursu, który ma być używany do księgowania na koncie G/L
• Wymagany typ kursu – tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, w dialogu księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie jest sprawdzane, czy należy wprowadzić typ kursu
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten gwarantuje, że typ kursu musi być wprowadzony we wszystkich księgowaniach wiodących

• Zachowaj typ kursu — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu Typ kursu w dialogu księgowania jest zachowywana. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji typ kursu musi zostać wprowadzony ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że raz określony typ kursu zostanie zachowany w księgowaniach wiodących do momentu wprowadzenia nowego typu kursu

• Ochrona typu kursu — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Typ kursu może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania, czy nie. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.

Sekcja Waluta równoległa

• Waluta równoległa — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej w tym miejscu.
• Zachowaj równoległa walutę wewnętrzną — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu Waluta równoległa w oknie dialogowym jest zachowywana. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, walutę należy wprowadzić ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że waluta równoległa, która została określona raz, jest zachowana w księgowaniach wiodących do momentu wprowadzenia nowej waluty równoległej.

• Ochrona równoległej waluty wewnętrznej — w tym polu można określić, czy wartość przypisanego pola Waluta równoległa może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Zastosowanie kursu równoległej waluty wewnętrznej — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Bezpośrednie wstępne wypełnienie jest możliwe poprzez dokonanie wpisu w tym polu.
• Zachowaj zastosowanie kursu równoległej waluty wewnętrznej — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu Zastosowanie kursu równoległej waluty wewnętrznej w oknie dialogowym księgowania jest zachowywana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, wykorzystanie kursu wymiany musi zostać wprowadzone ponownie dla każdego procesu
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że raz określone wykorzystanie kursu zostanie zachowane w księgowaniach wiodących do momentu wprowadzenia nowego wykorzystania kursu.

• Ochrona zastosowania kursu równoległej waluty wewnętrznej — za pomocą tego pola można określić, czy wartość przypisanego pola Zastosowanie kursu równoległej waluty wewnętrznej może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Data kursu równoległej waluty wewnętrznej — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Możliwe jest bezpośrednie wstępne wypełnienie daty kursu stałą wartością.
• Zachowaj datę kursu równoległej waluty wewnętrznej — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz określona w polu Data kursu równoległej waluty wewnętrznej w oknie dialogowym jest zachowywana. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, nowa data kursu wymiany musi zostać przypisana do każdego procesu księgowania, ręcznie lub automatycznie. Data kursu wymiany poprzedniego dokumentu nie jest w tym przypadku zachowywana.
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór tej opcji gwarantuje, że data kursu wymiany, która została określona raz, będzie używana w oknie dialogowym księgowania do momentu wprowadzenia nowej daty kursu wymiany.
• Sterowanie datą kursu równoległej waluty wewnętrznej — tego pola można użyć do zdefiniowania automatycznego wstępnego przypisania dla pola Data kursu równoległej waluty wewnętrznej w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji data kursu wymiany nie jest automatycznie wstępnie przypisywana. Nową datę kursu wymiany należy wprowadzić ręcznie w oknie dialogowym księgowania dla każdego procesu.
  • Przejmij z daty księgowania – wybór tej opcji gwarantuje, że data kursu w oknie dialogowym księgowania zostanie wstępnie przypisana do bieżącej daty
• Ochrona daty kursu równoległej waluty wewnętrznej — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Data kursu równoległej waluty wewnętrznej może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Typ kursu równoległej waluty wewnętrznej — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola Typ kursu wymiany waluty równoległej w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisywane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym, jeśli księgowanie zostanie wprowadzone. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Kurs zakupu – kurs zakupu jest wstępnie ustawiony jako typ kursu wymiany, który ma być używany.
  • Kurs sprzedaży – kurs sprzedaży jest wstępnie ustawiony jako typ kursu, który ma być używany.
  • Kurs średni – kurs średni jest wstępnie ustawiony jako typ kursu, który ma być używany
  • Kurs referencyjny – Kurs referencyjny jest wstępnie ustawiony jako typ kursu, który ma być używany.
• Wymagany typ kursu równoległej waluty wewnętrznej — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, w dialogu księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie jest sprawdzane, czy należy wprowadzić typ kursu
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten gwarantuje, że typ kursu musi być wprowadzony we wszystkich księgowaniach wiodących

• Zachowaj typ kursu równoległej waluty wewnętrznej — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu Typ kursu równoległej waluty wewnętrznej w oknie dialogowym jest zachowywana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji typ kursu wymiany należy wprowadzić ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że raz określony typ kursu zostanie zachowany w księgowaniach wiodących do momentu wprowadzenia nowego typu kursu.

• Ochrona typu kursu równoległej waluty wewnętrznej — w tym polu można określić, czy wartość przypisanego pola Typ kursu równoległej waluty wewnętrznej może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest odpowiednio chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.

Zakładka Płatność / monit

• Kod płatności — to pole służy do wstępnego wypełnienia lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym księgowania.
• Zachowaj kod płatności — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu Kod płatności jest zachowywana. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru metoda płatności musi zostać wprowadzona ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że metoda płatności, która została określona raz, jest zachowywana tylko w księgowaniach wiodących, dopóki nie zostanie wprowadzona nowa metoda płatności.

• Wymagany kod płatności — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, w dialogu księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie ma sprawdzenia, czy kod płatności musi być wprowadzony
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że kod płatności musi być wprowadzona we wszystkich księgowaniach wiodących

• Ochrona kodu płatności — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Kod płatności może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Bank zapewniający stałą obsługę — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisywane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym.
• Zachowaj bank zapewniający stałą obsługę — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu Bank zapewniający stałą obsługę jest przechowywana w oknie dialogowym. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji, może być konieczne ponowne wprowadzenie banku dla każdego nowego utworzenia rozrachunku
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten gwarantuje, że po określeniu banku zostanie on zachowany dla wszystkich księgowań, dopóki nie zostanie wprowadzony nowy bank główny

• Ochrona banku zapewniającego stałą obsługę — za pomocą tego pola można określić, czy wartość przypisanego pola Bank zapewniający stałą obsługę może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania, czy nie. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Wymagany bank zapewniający stałą obsługę — to pole może być używane do określenia warunku, w którym wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji, w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie jest sprawdzane, czy musi zostać wprowadzony bank
  • Wymagane do rozrachunku wierzyciela – wybór ten aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca nowe otwarte pozycje na kontach wierzycieli jako nieprawidłowe, jeśli nie określono banku
  • Wymagane do rozrachunku dłużnika — wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca tworzenie rozrachunku na kontach należności bez określenia banku jako nieprawidłowe.
  • Wymagane do rozrachunku kont księgowych – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca nowe konta księgowe bez określenia banku głównego jako nieprawidłowego.

• Blokady płatności — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym.
• Zachowaj blokadę płatności — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu Blokada płatności w oknie dialogowym jest zachowywana. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, blokada płatności musi zostać wprowadzona ponownie dla każdego procesu
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że blokada płatności, która została wprowadzona raz, jest zachowywana w księgowaniach wiodących tylko do momentu wprowadzenia nowej blokady płatności

• Wymagana blokada płatności — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie ma sprawdzenia, czy należy wprowadzić blokadę płatności
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten gwarantuje, że blokada płatności musi być wprowadzona we wszystkich księgowaniach wiodących

• Ochrona blokady płatności — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola blokady płatności może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Powód blokady monitów — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym.
• Zachowaj powód blokady monitów — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu powodu blokady monitów w oknie dialogowym księgowania jest zachowywana. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji, powód blokady monitów musi zostać ponownie wprowadzony dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że tylko w księgowaniach wiodących raz wprowadzony powód blokady monitów jest zachowywany do momentu wprowadzenia nowego powodu blokady monitów.

• Wymagany powód blokady monitu — to pole może być użyte do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie ma sprawdzenia, czy należy wprowadzić powód blokady monitu.
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że przyczyna powodu blokady monitu musi być wprowadzona we wszystkich wpisach do zarządzania

• Ochrona powodu blokady monitu — to pole może być używane do określenia, czy wartość przypisanego pola powód blokady monitu może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.

Zakładka Kontrolling

Zakładka zawiera podzakładki Ogólne i Wymiary.

Pozakładka Ogólne

• Rodzaj kosztów/konto — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola Rodzaj kosztów – konto w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym.
• Zachowaj rodzaj kosztów/konto — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość raz wprowadzona w polu Rodzaj kosztów – konto w oknie dialogowym księgowania jest zachowywana. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, rodzaj kosztu musi zostać wprowadzony ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór ten zapewnia, że element kosztu, który został określony raz, jest zachowywany tylko w księgowaniach wiodących, dopóki nie zostanie wprowadzony nowy rodzaj kosztu.

• Wymagany rodzaj kosztów/konto — To pole może być używane do definiowania warunków, w których wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola Element kosztu w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru , w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie ma sprawdzenia, czy element kosztów musi zostać wprowadzony
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten gwarantuje, że element kosztów musi być wprowadzony we wszystkich księgowaniach wiodących

• Ochrona rodzaju kosztów/konta — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola rodzaju kosztów może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Jednostka miary — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola jednostki miary w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym.
• Zachowaj jednostkę ilości — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu jednostki miary jest przechowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, jednostka miary musi zostać wprowadzona ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten gwarantuje, że jednostka miary, która została określona raz, zostanie zachowana we wszystkich księgowaniach do momentu wprowadzenia nowej jednostki miary
  • Zachowaj w księgowaniach likwidacji – wybór tej opcji powoduje, że raz określona jednostka miary jest zachowywana w księgowaniach likwidacji tylko do momentu wprowadzenia nowej jednostki miary
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór tej opcji gwarantuje, że raz określona jednostka miary będzie zachowana w księgowaniach wiodących tylko do momentu wprowadzenia nowej jednostki miary

• Ochrona jednostki ilości — za pomocą tego pola można określić, czy wartość przypisanego pola jednostki miary może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Ilość — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola Ilość w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym.
• Zachowaj ilość — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu Ilość jest przechowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, ilość musi zostać wprowadzona ponownie dla każdego procesu rezerwacji.
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten gwarantuje, że raz wprowadzona ilość zostanie zachowana we wszystkich księgowaniach do momentu wprowadzenia nowej ilości
  • Zachowaj w księgowaniach likwidacji – wybór tej opcji sprawia, że raz określona ilość jest zachowywana tylko w księgowaniach likwidacji do momentu wprowadzenia nowej ilości
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór tej opcji gwarantuje, że raz określona ilość zostanie zachowana tylko w księgowaniach wiodących do momentu wprowadzenia nowej ilości

• Wymagana ilość — tego pola można użyć do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – w przypadku wybrania tej opcji w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez rodzaj dokumentu nie jest sprawdzane, czy ilość musi zostać wprowadzona
  • Wymagane we wszystkich księgowaniach – wybór ten aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca wszelkie księgowania bez ilości jako nieprawidłowe
  • Wymagane w księgowaniach likwidacji – wybór tej opcji aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca księgowania likwidacji bez ilości jako nieprawidłowe
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca księgowania wiodące bez ilości jako nieprawidłowe

• Ochrona ilości — tego pola można użyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Ilość może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania. Jeśli pole jest chronione, jest ono automatycznie pomijane podczas wprowadzania.
• Data realizacji pochodzi z — w tym polu można określić datę, od której pochodzi data usługi. W tym celu należy wybrać jedno z poniższych ustawień:
  • Data dokumentu
  • Data księgowania – to ustawienie może być używane w połączeniu z niezależnymi okresami w celu określenia innego okresu kontrolnego na podstawie daty usługi. Ta funkcja nie jest aktywna w przypadku księgowania likwidacji.

Podzakładka Wymiary

Użytkownik używa tej podzakładki, aby zdefiniować ustawienia dla opcjonalnych wymiarów (np. centrum kosztów, obiekt kosztów).

• Wymiar opcjonalny — to pole służy do wstępnego wypełniania lub kontrolowania pola Wymiar opcjonalny w oknie dialogowym księgowania. Pole jest wstępnie przypisane do wartości wprowadzonej tutaj w oknie dialogowym.
• Zachowaj wymiar opcjonalny — to pole może być używane do kontrolowania, jak długo lub dla których księgowań wartość wprowadzona w polu Wymiar opcjonalny jest zachowywana w oknie dialogowym księgowania. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, wymiar opcjonalny musi zostać wprowadzony ponownie dla każdego procesu księgowania
  • Zachowaj we wszystkich księgowaniach – wybór ten zapewnia, że wymiar opcjonalny, który został określony raz, jest zawsze zachowywany we wszystkich księgowaniach, dopóki nie zostanie wprowadzony nowy wymiar opcjonalny.
  • Zachowaj w księgowaniach likwidacji – wybór tej opcji sprawia, że raz określony wymiar opcjonalny jest zachowywany tylko w księgowaniach likwidacji do momentu wprowadzenia nowego wymiaru opcjonalnego.
  • Zachowaj w księgowaniach wiodących – wybór tej opcji gwarantuje, że tylko w księgowaniach wiodących wymiar opcjonalny, który został już określony, jest zachowywany do momentu wprowadzenia nowego wymiaru opcjonalnego.

• Wymiar opcjonalny Obowiązek — to pole może być użyte do zdefiniowania warunku, w którym wartość musi być obecna lub wprowadzona dla powiązanego pola w oknie dialogowym księgowania. Rozróżnia się następujące wartości:
  • Nieaktywny – jeśli dokonano tego wyboru, w oknie dialogowym księgowania kontrolowanym przez typ dokumentu nie ma sprawdzenia, czy należy wprowadzić opcjonalny wymiar.
  • Wymagane w księgowaniach likwidacji – wybór tej opcji aktywuje kontrolę w oknie dialogowym księgowania, która odrzuca księgowania z rozbiciem bez opcjonalnego wymiaru jako nieprawidłowe.
  • Wymagane w księgowaniach wiodących – wybór ten aktywuje sprawdzenie w oknie dialogowym księgowania, które odrzuca księgowania wiodące bez opcjonalnego wymiaru jako nieprawidłowe

• Ochrona wymiaru — to pole może służyć do określenia, czy wartość przypisanego pola Wymiar opcjonalny może zostać nadpisana w oknie dialogowym księgowania, czy nie. Jeśli pole ma odpowiednią ochronę, jest automatycznie pomijane podczas wprowadzania.

Zakładka Kontrola duplikatów

Ta zakładka może być używana do sprawdzania duplikatów numerów w systemie. Ustawienia w poniższych polach pozwalają określić, w której grupie kont (dłużnicy, wierzyciele lub konta księgi głównej) i w jakim zakresie numerów (numery dokumentów, numery rozrachunków, numery faktur zewnętrznych, numery dzienników) powinny odbywać się kontrole. Można również określić, czy kontrole te powinny obejmować jeden rok finansowy, czy wszystkie lata finansowe.

Ta funkcja zapewnia dobry instrument kontrolny do sprawdzania, czy numery dokumentów, faktur, otwartych pozycji lub dzienników już istnieją w systemie księgowym. Jeśli tak jest, księgowania te są odrzucane jako nieprawidłowe.

Kontrole są przeprowadzane dla każdego typu dokumentu zarówno w ramach ręcznego wprowadzania księgowań, jak i w ramach automatycznego przetwarzania księgowań za pośrednictwem interfejsu.

• Ograniczenie konta indywidualnego — w tym polu należy określić obszar konta (dłużnicy, wierzyciele lub konta księgi głównej), w którym ma zostać przeprowadzona kontrola duplikatów. Możliwe wartości wejściowe dla tego pola:
  • Bez ograniczeń – kontrola duplikatów numerów jest przeprowadzana dla dłużników, wierzycieli lub kont księgi głównej. Czyste zapisy kont księgowych są zazwyczaj wyłączone z kontroli.
  • Tylko dla dłużników – sprawdzanie duplikatów numerów jest przeprowadzane tylko dla danego dłużnika
  • Tylko dla wierzycieli – sprawdzanie duplikatów numerów jest przeprowadzane tylko dla danego wierzyciela
  • Dla dłużników i wierzycieli – sprawdzanie duplikatów numerów jest przeprowadzane tylko dla odpowiedniego dłużnika lub wierzyciela. Konta księgowe w związku z tym nie są sprawdzane

• Ograniczenie okresu obrachunkowego — w tym polu należy określić, czy kontrola duplikatów powinna być przeprowadzana tylko w jednym okresie obrachunkowym, czy we wszystkich okresach obrachunkowych. Możliwe wartości wejściowe dla tego pola:
  • Bez ograniczeń – system sprawdza duplikaty numerów we wszystkich istniejących okresach obrachunkowych.  Oznacza to, że numer dokumentu, numer rozrachunku i/lub numer faktury zewnętrznej może istnieć w systemie tylko raz.  W zależności od wyboru, regulacja ta dotyczy tylko klientów, dostawców, obu typów kont osobistych lub także kont księgowych.
  • Tylko dla dłużników – w ciągu okresu obrachunkowego numer dokumentu, numer rozrachunku i/lub numer faktury zewnętrznej może istnieć tylko raz dla dłużników
  • Tylko dla wierzycieli – w ciągu roku obrotowego numer dokumentu, numer rozrachunku i/lub numer faktury zewnętrznej może istnieć tylko raz dla wierzycieli
  • Dla dłużników i wierzycieli – w ciągu roku finansowego numer dokumentu, numer rozrachunku i/lub numer faktury zewnętrznej może istnieć tylko raz dla dłużników i wierzycieli
• Kontrola duplikatów dla nr dokumentów księgowych — jeśli to pole jest aktywne, podczas ręcznego wprowadzania księgowania i automatycznego przetwarzania księgowania za pośrednictwem interfejsu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, jeśli numer dokumentu już istnieje. Faktura lub księgowanie nie może zostać wprowadzone z istniejącym numerem dokumentu. Jeśli to pole nie jest aktywne, numery dokumentów nie są sprawdzane.
• Kontrola dubletów numeru rozrachunku — jeśli to pole jest aktywne, podczas ręcznego wprowadzania księgowania i automatycznego przetwarzania księgowania za pośrednictwem interfejsu wyświetlany jest komunikat o błędzie, jeśli numer rozrachunku już istnieje. Faktura lub księgowanie nie może zostać wprowadzone z istniejącym numerem rozrachunku. Jeśli to pole nie jest aktywne, numery rozrachunków nie są sprawdzane.
• Kontrola duplikatów dla obcych numerów faktur — jeśli to pole jest aktywne, podczas ręcznego wprowadzania księgowania i automatycznego przetwarzania księgowań za pośrednictwem interfejsu wyświetlany jest komunikat o błędzie, jeśli zewnętrzny numer faktury już istnieje. Faktura lub księgowanie nie może zostać wprowadzone z istniejącym numerem faktury zewnętrznej. Jeśli to pole nie jest aktywne, zewnętrzne numery faktur nie są sprawdzane.
• Kontrola dubletowa numeru protokołu — jeśli to pole jest aktywne, podczas ręcznego wprowadzania księgowań i automatycznego przetwarzania księgowania za pośrednictwem interfejsu wyświetlany jest komunikat o błędzie, jeśli numer protokołu już istnieje. Faktura lub księgowanie nie może zostać wprowadzone z istniejącym numerem protokołu. Jeśli to pole nie jest aktywne, numery protokołu nie są sprawdzane.
• Porównaj z utworzonymi księgowaniami — jeśli pole jest aktywne, system sprawdza księgowania, które mają jeden z następujących statusów:
  • Wprowadzany dokument
  • Nieprawidłowy dokument
  • Dokument wstrzymany
  • Dokument do zaksięgowania

Zakładka Teksty

• Numer — jeśli użytkownik chce wprowadzić tekst, musisz najpierw przypisać w tym polu numer, pod którym dany tekst ma zostać zapisany
• Grupa tekstów — najpierw należy przypisać wprowadzany tekst do grupy tekstów. W wielu analizach można określić grupę tekstu, z której teksty mają być drukowane
• Automatyczne wyświetlanie — można użyć tego wyboru, aby kontrolować, czy teksty powinny być zawsze wyświetlane w obszarze nagłówka po wywołaniu rekordu danych
• Typ wiadomości — użytkownik może użyć typu komunikatu, aby wskazać, czy zarejestrowany tekst powinien być wyświetlany jako ostrzeżenie (żółty trójkąt ostrzegawczy), czy jako informacja (niebieski wskaźnik informacyjny)
• Tekst — należy wprowadzić tekst w tym polu

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja nie trzeba definiować żadnych ustawień dla aplikacji Rodzaje dokumentów księgowych

Jednostki biznesowe

Poniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Rodzaje dokumentów księgowych, która jest używana np. do

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definicji działań
• Importu lub eksportu danych

Rodzaje dokumentów księgowych

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.TransactionCode

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Aplikacja Rodzaje dokumentów księgowych nie posiada żadnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowanie organizacyjne nie jest wymagane dla aplikacji Rodzaje dokumentów księgowych.

Funkcje specjalne

Aplikacja Rodzaje dokumentów księgowych nie posiada żadnych funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje dokumentów księgowych nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.