Rodzaje dokumentów rejestru faktur zakupu

Rodzaje dokumentów mają wpływ na pola wejściowe i funkcje rejestru faktur. W rodzajach dokumentów określa się, dla których pól w rejestrze faktur należy dokonać wpisów.

W niniejszym dokumencie opisano aplikację Rodzaje dokumentów rejestru faktur zakupu.

Opis aplikacji

W tej aplikacji użytkownik może określić rodzaje dokumentów, które są ważne dla wstępnego wprowadzania faktur zakupu do rejestru faktur. Ponadto, użytkownik może przypisać schemat numeracji do kodu operacji, który ma być używany do automatycznego przypisywania numeru dokumentu. Ten schemat numeracji musi mieć typ Dokument księgowania faktury zak. w księg. finans.

W zakładce Księgowanie użytkownik określa m. in., dla których pól we wstępnym wprowadzeniu wymagana jest wartość wejściowa, a tym samym wpływa na kontrole we wstępnym wprowadzeniu.

Ponadto użytkownik może aktywować sprawdzanie poprawności zduplikowanych numerów dokumentów w rejestrze faktur.

Aplikacja Rodzaje dokumentów rejestru faktur zakupu składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji użytkownik może wprowadzić identyfikator rodzaju dokumentu i powiązany z nim opis. Ponadto, może on przypisać rodzaj dokumentu do schematu numeracji dokumentów.

Szczegółowy opis pól:

• Rodzaj dokumentu — w tym polu użytkownik wprowadza dowolnie wybrany identyfikator rodzaju dokumentu, np. znaczący skrót lub numerację sekwencyjną.
• Opis — opis jest dodatkową nazwą obiektu. Znaczące opisy ułatwiają użytkownikowi wyszukiwanie. Może on wybrać dowolny opis, który może być niejednoznaczny. Oznacza to, że kilka obiektów może mieć ten sam opis. Zaleca się jednak stosowanie różnych opisów w każdym przypadku. Opis można wprowadzić w kilku językach.
• Schemat numeracji dokumentu — w tym polu użytkownik wprowadza schemat numeracji, który ma być używany do automatycznego przyporządkowywania numerów dokumentów, lub wybiera go za pomocą wyszukiwania wartości. Określony tutaj schemat numeracji musi mieć typ Dokument księgowania faktury zak. w księg. finans.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji użytkownik może wprowadzić nowy lub zmodyfikować istniejący rodzaj dokumentu dla rejestru faktur. W tym celu dostępne są pola w zakładkach Księgowanie i Kontrola duplikatów.

Zakładka Księgowanie

W tej zakładce użytkownik definiuje ustawienia dla pól wprowadzania w rejestrze faktur.

Szczegółowy opis pól:

• Dozwolone księgowania zerowe (pole wyboru) — to pole służy do określenia, czy dozwolone jest księgowanie kwot zerowych
• Numer dokumentu — to pole służy jako domyślne i/lub do kontrolowania pola o tej samej nazwie podczas wstępnego wprowadzania w rejestrze faktur. Wstępne ustawienie domyślnego numeru dokumentu jest również możliwe przy użyciu schematu numeracji dokumentów.
• Wymagany numer dokumentu (pole wyboru) — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia w rejestrze faktur, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Jeśli to pole jest nieaktywne, nie jest kontrolowane za pomocą rodzaju dokumentu we wstępnym wprowadzeniu, że należy wprowadzić numer dokumentu. Jeśli to pole jest aktywne, wówczas kontrola odbywa się we wstępnym wprowadzeniu, która odrzuca wszystkie księgowania bez numeru dokumentu jako nieprawidłowe.

• Zachowaj numer dokumentu księgowego (pole wyboru) — to pole może być używane do kontrolowania, czy wartość raz określona w polu numeru dokumentu jest wstępnie zachowywana w rejestrze faktur podczas wstępnego wprowadzania. Jeśli pole jest nieaktywne, nowy numer dokumentu musi zostać przypisany do każdego procesu wprowadzania, ręcznie lub automatycznie. W takim przypadku numer poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, że raz określony numer dokumentu jest zawsze zachowywany do momentu wprowadzenia nowego numeru dokumentu.
• Data dokumentu — to pole służy jako domyślne i/lub do kontrolowania pola o tej samej nazwie podczas wstępnego wprowadzania w rejestrze faktu. Możliwe jest domyślne ustawienie daty dokumentu.
• Wymagana data dokumentu (pole wyboru) — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia w rejestrze faktur, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Jeśli to pole jest nieaktywne, nie jest kontrolowane za pomocą rodzaju dokumentu we wstępnym wprowadzeniu, że należy wprowadzić datę dokumentu. Jeśli to pole jest aktywne, wówczas kontrola odbywa się we wstępnym wprowadzeniu, która odrzuca wszystkie księgowania bez daty dokumentu jako nieprawidłowe.

• Sterowanie wartością daty dokumentu księgowego — to pole kontroluje nadawanie automatycznie generowanej wartości domyślnej polu Data dokumentu podczas wprowadzania wstępnego w rejestracji faktur. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny — jeśli ustawiono wartość Nieaktywny, wówczas nie ma wartości domyślnej dla daty dokumentu wykrytej podczas wstępnego wprowadzania w rejestrze faktur. Wartości należy przypisać ręcznie.
  • Przejmij z daty księgowania — ta opcja zapewnia, że data dokumentu w rejestrze faktur jest wstępnie ustawiona na podstawie bieżącej daty księgowania
  • Przejmij z daty końcowej okresu — ta opcja zapewnia, że data dokumentu w rejestrze faktur zostanie wstępnie ustawiona na ostatni dzień z bieżącego okresu księgowego
• Zachowaj datę dokumentu księgowego (pole wyboru) — to pole może być używane do kontrolowania, czy wartość raz określona w polu daty dokumentu jest wstępnie zachowywana w rejestrze faktur podczas wstępnego wprowadzania. Jeśli pole jest nieaktywne, nowa data dokumentu księgowego musi zostać przypisana do każdego procesu wprowadzania, ręcznie lub automatycznie. W takim przypadku data dokumentu księgowego z poprzedniego dokumentu nie jest zachowywana. Aktywacja pola zapewnia, że raz określona data dokumentu jest zawsze zachowywana do momentu wprowadzenia nowej daty dokumentu.
• Konto (typ księgowania) — to pole służy jako domyślne i/lub do kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole jest wstępnie wypełniane wartością wprowadzoną tutaj podczas wstępnego wprowadzania w rejestrze faktur. Następujące wartości będą rozróżniane:
  • Dłużnik — jako konto należy użyć numer konta dłużnika
  • Wierzyciel — jako konta należy użyć numeru konta wierzyciela
• Konto — to pole służy do definiowania wartości domyślnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje wartość domyślną wprowadzoną tutaj podczas wstępnego wprowadzania w rejestrze faktur.
• Konto wymagane (pole wyboru) — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Jeśli to pole jest nieaktywne, to rodzaj dokumentu nie determinuje we wstępnym wprowadzeniu, że konto musi być wprowadzone. Jeśli to pole jest aktywne, wówczas kontrola we wstępnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie księgowania bez konta jako nieprawidłowe.

• Zachowaj konto (pole wyboru) — to pole może być używane do kontrolowania, czy wartość raz określona w polu konta jest zachowywana w rejestrze faktur podczas wstępnego wprowadzania. Jeśli pole jest nieaktywne, nowe konto musi zostać przypisane do każdego procesu wprowadzania, ręcznie lub automatycznie. W takim przypadku konto poprzedniego dokumentu nie jest zachowywane. Aktywacja pola zapewnia, że raz określone konto jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego konta.

• Znacznik Wn/Ma — to pole służy jako domyślne i/lub do kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole jest wstępnie wypełniane wartością wprowadzoną tutaj podczas wstępnego wprowadzania w rejestrze faktur. Następujące wartości będą rozróżniane:
  • (brak) — brak wprowadzenia
  • Wn — na tym koncie księgowania są wprowadzane po stronie debetowej
  • Ma — na tym koncie księgowania są wprowadzane po stronie kredytowej
• Zachowanie znacznika Wn/Ma (pole wyboru) — to pole może być używane do kontrolowania, czy wartość raz określona w polu konta jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wstępnego wprowadzania. Jeśli pole jest nieaktywne, nowy znacznik Wn/Ma musi zostać przypisane do każdego procesu wprowadzania, ręcznie lub automatycznie. W takim przypadku konto poprzedniego dokumentu nie jest zachowywane. Aktywacja pola zapewnia, że raz określony znacznik Wn/Ma jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego konta.

• Ochrona znacznika Wn/Ma (pole wyboru) — za pomocą tego pola można określić, czy wartość przypisanego pola Znacznik Wn/Ma może zostać zmieniona w oknie dialogowym faktury zakupu. Jeśli pole jest odpowiednio zabezpieczone, zostanie automatycznie pominięte podczas rejestracji.
• Konto przeciwstawne — to pole służy do definiowania wartości domyślnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje wartość domyślną wprowadzoną tutaj podczas wstępnego wprowadzania w rejestrze faktur.
• Wymagane konto przeciwstawne (pole wyboru) — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Jeśli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wstępnym wprowadzeniu nie determinuje, że konto przeciwstawne musi być wprowadzone. Jeśli to pole jest aktywne, wówczas kontrola we wstępnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie księgowania bez konta jako nieprawidłowe.

• Zachowaj konto przeciwstawne (pole wyboru) — o pole może być używane do kontrolowania, czy wartość raz określona w polu konta przeciwstawnego jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wstępnego wprowadzania. Jeśli pole jest nieaktywne, nowe konto przeciwstawne musi zostać przypisane do każdego procesu wprowadzania, ręcznie lub automatycznie. W takim przypadku konto przeciwstawne poprzedniego dokumentu nie jest zachowywane. Aktywacja pola zapewnia, że raz określone konto przeciwstawne jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego konta.

• Kod podatkowy — to pole służy do definiowania wartości domyślnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje wartość domyślną wprowadzoną tutaj podczas wstępnego wprowadzania w rejestrze faktury.
• Wymagany kod podatkowy (pole wyboru) — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Jeśli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wstępnym wprowadzeniu nie determinuje, że kod podatkowy musi być wprowadzony. Jeśli to pole jest aktywne, wówczas kontrola we wstępnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie księgowania bez konta jako nieprawidłowe.

• Zachowaj kod podatkowy (pole wyboru) — to pole może być używane do kontrolowania, czy wartość raz określona w polu kodu podatkowego jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wstępnego wprowadzania. Jeśli pole jest nieaktywne, nowy kod podatkowy musi zostać przypisany do każdego procesu wprowadzania, ręcznie lub automatycznie. W takim przypadku kod podatkowy poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, że raz określony kod podatkowy jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego kodu.

• Okres księgowy — to pole służy do definiowania wartości domyślnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje wartość domyślną wprowadzoną tutaj podczas wstępnego wprowadzania w rejestrze faktur.
• Wymagany okres księgowy (pole wyboru) — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Jeśli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wstępnym wprowadzeniu nie determinuje, że okres księgowy musi być wprowadzony. Jeśli to pole jest aktywne, wówczas kontrola we wstępnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie księgowania bez konta jako nieprawidłowe.

• Sterowanie wartością okresu księgowania — to pole kontroluje nadawanie automatycznie generowanej wartości domyślnej dla pola Okres księgowy w rejestrze faktur lub jej brak. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny — jeśli ustawiona zostanie wartość Nieaktywny, nie zostanie wygenerowana wartość domyślna dla okresu księgowego w rejestrze faktur. W takim przypadku wartości należy przypisać ręcznie.
  • Zgodnie z datą dokumentu księgowego — opcja ta pozwala na wygenerowanie w rejestrze faktur okresu księgowego zgodnie z datą dokumentu księgowego
• Zachowaj okres księgowy (pole wyboru) — to pole może być używane do kontrolowania, czy wartość raz określona w polu okresu księgowego jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wstępnego wprowadzania. Jeśli pole jest nieaktywne, nowy okres księgowy musi zostać przypisany do każdego procesu wprowadzania, ręcznie lub automatycznie. W takim przypadku okres księgowy poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, że raz określony okres księgowy jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego okresu.

• Tekst księgowania — to pole służy do definiowania wartości domyślnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje wartość domyślną wprowadzoną tutaj podczas wstępnego wprowadzania w rejestrze faktur.
• Wymagany tekst księgowania (pole wyboru) — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Jeśli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wstępnym wprowadzeniu nie determinuje, że tekst księgowania musi być wprowadzony. Jeśli to pole jest aktywne, wówczas kontrola we wstępnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie księgowania bez dodanego tekstu jako nieprawidłowe.

• Zachowaj tekst księgowania (pole wyboru) — to pole może być używane do kontrolowania, czy wartość raz określona w polu tekstu księgowania jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wstępnego wprowadzania. Jeśli pole jest nieaktywne, nowy tekst księgowania musi zostać przypisany do każdego procesu wprowadzania, ręcznie lub automatycznie. W takim przypadku tekst księgowania poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, że raz określony tekst księgowania jest zawsze zachowywany do momentu wprowadzenia nowego tekstu.

• Stowarzyszenie — to pole służy do definiowania wartości domyślnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje wartość domyślną wprowadzoną tutaj podczas wstępnego wprowadzania w rejestrze faktur.
• Wymagane stowarzyszenie (pole wyboru) — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Jeśli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wstępnym wprowadzeniu nie determinuje, że stowarzyszenie musi być wprowadzone. Jeśli to pole jest aktywne, wówczas kontrola we wstępnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie księgowania bez dodanego stowarzyszenia jako nieprawidłowe.

• Zachowaj stowarzyszenie (pole wyboru) — to pole może być używane do kontrolowania, czy wartość raz określona w polu stowarzyszenia jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wstępnego wprowadzania. Jeśli pole jest nieaktywne, nowe stowarzyszenie musi zostać przypisane do każdego procesu wprowadzania, ręcznie lub automatycznie. W takim przypadku użytkownik poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, że raz określone stowarzyszenie jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego tekstu.

• Wymagany numer członka stowarzyszenia (pole wyboru) — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Jeśli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wstępnym wprowadzeniu nie determinuje, że stowarzyszenie musi być wprowadzone. Jeśli to pole jest aktywne, wówczas kontrola we wstępnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie księgowania bez dodanego stowarzyszenia jako nieprawidłowe.

• Użytkownik do ponownego przedłożenia — to pole służy do definiowania wartości domyślnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje wartość domyślną wprowadzoną tutaj podczas wstępnego wprowadzania do rejestru faktur.
• Użytkownik wymagany (pole wyboru) — na podstawie tego pola możesz określić, w jakich warunkach wartość musi być dostępna lub wprowadzona dla tego pola podczas wstępnego wprowadzania do rejestru faktur. Dostępne są następujące wartości:
  • Nieaktywny — w przypadku wybrania opcji Nieaktywny, wstępne wprowadzenie na podstawie rodzaju dokumentu, który musi zostać wprowadzony przez użytkownika, nie jest kontrolowane przez rejestr faktur
  • Wymagane do rozrachunku dłużnika — ta opcja aktywuje kontrolę wstępnego wprowadzenia w rejestrze faktur, która odrzuca nowe rekordy rozrachunków na kontach dłużników bez określenia użytkownika ponownego przedłożenia jako nieprawidłowego
  • Wymagane do rozrachunku wierzyciela — ta opcja aktywuje kontrolę wstępnego wprowadzenia w rejestrze faktur, który odrzuca nowe rekordy rozrachunków na kontach wierzycieli bez określenia użytkownika ponownego przedłożenia jako nieprawidłowego

• Zachowaj użytkownika (pole wyboru) –to pole może być używane do kontrolowania, czy wartość raz określona w polu użytkownika jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wstępnego wprowadzania. Jeśli pole jest nieaktywne, nowy użytkownik musi zostać przypisany do każdego procesu wprowadzania, ręcznie lub automatycznie. W takim przypadku użytkownik poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, że raz określony użytkownik jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego tekstu.

• Numer faktury — to pole służy do definiowania wartości domyślnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje wartość domyślną wprowadzoną tutaj podczas wstępnego wprowadzania w rejestrze faktur.
• Wymagany numer faktury (pole wyboru) — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Jeśli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wstępnym wprowadzeniu nie determinuje, że numer faktury musi być wprowadzony. Jeśli to pole jest aktywne, wówczas kontrola we wstępnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie księgowania bez dodanego numeru faktury jako nieprawidłowe.

• Kontrola wartości nr faktury — to pole kontroluje nadawanie automatycznie wygenerowanej wartości domyślnej dla pola numeru faktury w rejestrze faktur, a nawet jej brak. Rozróżniane są następujące wartości:
  • Nieaktywny — jeśli ustawiona zostanie wartość Nieaktywny, wówczas nie zostanie wygenerowana wartość domyślna dla numeru faktury w rejestrze faktur. W takim przypadku wartości należy przypisać ręcznie.
  • Przejmij z numeru dokumentu księgowego — ta opcja pozwala wygenerować numer faktury zgodnie z numerem dokumentu księgowego dla rejestru faktur
• Zachowaj numer faktury (pole wyboru) — to pole może być używane do kontrolowania, czy wartość raz określona w polu użytkownika jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wstępnego wprowadzania. Jeśli pole jest nieaktywne, nowy numer faktury musi zostać przypisany do każdego procesu wprowadzania, ręcznie lub automatycznie. W takim przypadku numer faktury poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, że raz określony numer faktury jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego tekstu.

• Wymagana kwota (pole wyboru) — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Jeśli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wstępnym wprowadzeniu nie determinuje, że kwota musi być wprowadzona. Jeśli to pole jest aktywne, wówczas kontrola we wstępnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie księgowania bez dodanej kwoty jako nieprawidłowe.

• Wymagane dane controllingu (pole wyboru) — na podstawie tego pola użytkownik może określić dla wstępnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem wartość musi być dostępna lub musi być wprowadzona dla tego pola. Jeśli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wstępnym wprowadzeniu nie determinuje, że dane controllingu muszą być wprowadzone. Jeśli to pole jest aktywne, wówczas kontrola we wstępnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie księgowania bez dodanych danych controllingu jako nieprawidłowe.

Rozszerzenie dla Szwajcarii

• Wprowadzenie dokumentu — to ustawienie kontroluje typ wprowadzanych dokumentów ESR lub QR. Można wybrać następujące ustawienia:
  • (brak)
  • ESR-Manualnie
  • ESR-Czytnik dokumentów księgowych
  • Ręczne QR
  • Czytnik dokumentów QR

Wybór opcji …Ręcznie i …Czytnik dokumentów powoduje otwarcie okna dialogowego w rejestrze faktur w celu wprowadzenia odpowiednich pól podczas tworzenia nowego dokumentu faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozszerzenie: Rejestr faktur dla Szwajcarii.

Zakładka Kontrola duplikatów

Ta zakładka umożliwia sprawdzenie numerów, które zostały przyporządkowane więcej niż raz w systemie. Na podstawie ustawień w kolejnych polach użytkownik może dokładnie określić, w której grupie kont (dłużnicy, wierzyciele i/lub w przypadku kont księgi głównej) i w jakim schemacie numeracji (numery dokumentów, numery faktur zakupu) mają być przeprowadzane kontrole. Dodatkowo użytkownik może określić, czy takie kontrole mają obejmować rok obrotowy, czy wszystkie okresy obrachunkowe.

Ta funkcja pozwala sprawdzać, czy numery dokumentów lub faktur są już wymienione w rejestrze faktur. Jeśli tak, takie księgowania są odrzucane jako nieprawidłowe.

W zależności od rodzaju dokumentu, kontrole są przeprowadzane zarówno w ramach ręcznego wprowadzania wstępnego, jak i w kontekście automatycznego przetwarzania dokumentów faktur za pośrednictwem interfejsu.

Szczegółowy opis pól:

• Ograniczenie konta indywidualnego — w tym polu użytkownik może określić zakres kont (dłużnicy, wierzyciele i/lub konta księgi głównej), dla których ma być stosowana kontrola duplikatów. Możliwe wartości wejściowe dla tego pola:
  • Bez ograniczeń — kontrola zduplikowanych numerów jest stosowana do dłużników, wierzycieli i kont księgi głównej, które są na nich księgowane. Jednorodne księgowania księgi głównej są wyłączone z kontroli.
  • Tylko dla dłużników — kontrola zduplikowanych numerów jest stosowana tylko dla danego dłużnika
  • Tylko dla wierzycieli — kontrola zduplikowanych numerów jest stosowana tylko do odpowiedniego wierzyciela
  • Dla dłużników i wierzycieli — kontrola zduplikowanych numerów jest stosowana tylko do odpowiedniego dłużnika lub wierzyciela. Konta księgi głównej, na których są one zaksięgowane, są pomijane.

• Ograniczenie okresu obrachunkowego — w tym polu użytkownik może określić, czy kontrola duplikatów powinna być wykonywana tylko w jednym okresie, czy we wszystkich okresach obrachunkowych. Możliwe wartości wejściowe dla tego pola:
  • Bez ograniczeń — kontrola zduplikowanych numerów jest stosowana we wszystkich istniejących okresach obrachunkowych. Oznacza to, że numer dokumentu i/lub numer faktury obcej może istnieć w systemie tylko raz. W zależności od wyboru w polu Ograniczenie konta indywidulanego, regulacja ta dotyczy tylko dłużników, wierzycieli, obu rodzajów kont osobistych lub także kont księgi głównej.
  • Tylko dla dłużników — w ciągu jednego okresu obrachunkowego numer dokumentu i/lub numer faktury obcej może istnieć tylko raz dla dłużników
  • Tylko dla wierzycieli — w ciągu jednego okresu obrachunkowego numer dokumentu i/lub numer faktury obcej może istnieć tylko raz dla wierzycieli
  • Dla dłużników i wierzycieli — w ciągu jednego okresu obrachunkowego numer dokumentu i/lub numer faktury obcej może istnieć tylko raz dla dłużników i wierzycieli
• Kontrola duplikatów dla nr dokumentów księgowych (pole wyboru) — jeśli to pole jest aktywne, wówczas komunikat o błędzie będzie wyświetlany zarówno podczas ręcznego wprowadzania księgowań, jak i podczas automatycznego przetwarzania księgowań za pośrednictwem interfejsu, o ile numer dokumentu już istnieje. Faktura i/lub księgowanie nie mogą zostać wprowadzone z już istniejącym numerem dokumentu. Jeśli to pole nie jest aktywne, to numery rozrachunku nie będą sprawdzane.
• Kontrola duplikatów dla zewnętrznych numerów dokumentów  (pole wyboru) — jeśli ta flaga jest aktywna, komunikat o błędzie będzie wyświetlany zarówno podczas ręcznego wprowadzania księgowań, jak i podczas automatycznego przetwarzania księgowań za pośrednictwem interfejsu, o ile zewnętrzny numer faktury już istnieje. Faktura i/lub księgowanie nie mogą zostać wprowadzone z istniejącym obcym numerem faktury. Jeśli to pole nie jest aktywne, obce numery faktur nie będą sprawdzane.

Konfiguracja

Aplikacja Rodzaje dokumentów rejestru faktur zakupu nie wymaga żadnych specjalnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.receiptbook.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Rodzaje dokumentów rejestru faktur zakupu nie są dostępne uprawnienia specjalne.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Rodzaje dokumentów rejestru faktur zakupu była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Uprawnienia dla partnerów biznesowych