Rodzaje potrąceń

Niniejszy dokument opisuje wykorzystanie rodzajów potrąceń w ramach księgowości finansowej.

Opis aplikacji

Ta aplikacja służy do rejestrowania i przetwarzania danych podstawowych dla rodzajów potrąceń. Rodzaje potrąceń służą do definiowania obliczeń potrąceń w momencie płatności należności lub zobowiązań. Rodzaj potrącenia musi być skonfigurowany dla wszystkich wartości procentowych potrąceń, które są używane w korekcie należności i zobowiązań. Konfigurując rodzaj potrącenia, użytkownik wprowadza m. in. niezbędne szczegóły przypisania konta. Może on również wprowadzić informacje na temat obliczenia podatku i podstawy opodatkowania, na podstawie której należy obliczyć potrącenie. Może on również skonfigurować własne rodzaje potrąceń do automatycznego odpisywania niedopłat i nadpłat.

Poniższa tabela zawiera przykłady konfiguracji rodzajów potrąceń dla rodzajów potrąceń Normalne potrącenie i Skonto. Rodzaje potrąceń typu Wyksięgowanie niedopłaty i Wyksięgowanie nadpłaty są dozwolone tylko dla automatycznych odpisów różnic w płatnościach dla dłużników i wierzycieli.

Aplikacja Rodzaje potrąceń składa się z nagłówka i panelu roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji użytkownik wprowadza identyfikator rodzaju potrącenia i powiązany z nim opis.

• Rodzaj potrącenia — użytkownik wprowadza tutaj rodzaj potrącenia, który chciałby edytować
• Oznaczenie — użytkownik wprowadza tutaj oznaczenie rodzaju potrącenia (sugerowane jest Panel roboczy

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji Rodzaje potrąceń użytkownik może wprowadzić nowy lub edytować istniejący rodzaj potrącenia. Obszar roboczy aplikacji składa się z różnych zakładek, w których można dokonać ogólnych ustawień rodzaju potrącenia, przypisanych kont, rodzajów kosztów i wymiarów rodzaju potrącenia.

Zakładka Ogólne

• Typ potrącenia — tutaj użytkownik przypisuje typ potrącenia do rodzaju potrącenia. Użytkownik może wybrać typ potrącenia, aby określić, np. że ten typ potrącenia jest skonto. Typy potrąceń Wyksięgowanie niedopłaty i Wyksięgowanie nadpłaty są przeznaczone wyłącznie do automatycznego wyksięgowywania różnic w płatnościach. Dozwolone są tutaj następujące opcje:
  • Normalne potrącenie
  • Skonto
  • Wyksięgowanie niedopłaty
  • Wyksięgowanie nadpłaty
• Podstawa pomiaru — tutaj należy zdefiniować podstawę pomiaru, która musi być użyta do obliczenia tego rodzaju potrącenia. Może ona zawierać następujące treści:
  • Kwota brutto
  • Kwota netto
• Pomniejszenie podstawy wymiaru — tutaj należy określić, czy kwota tego rodzaju potrącenia pomniejsza podstawę wymiaru. Może zawierać następujące treści:
  • Zmniejszenie
  • Bez pomniejszenia
• Potrącenia na zmniejszoną podstawę wymiaru — tutaj należy określić, czy potrącenia z tym kodem potracenia muszą być obliczane na podstawie zmniejszonej wartości bazowej. Może zawierać następującą treść:
  • Zmniejszenie
  • Bez pomniejszenia
• Kod podatkowy — użytkownik wprowadza tutaj kod podatkowy, który powinien być używany jako standard do księgowania potrąceń z tym rodzajem potrącenia. Wersja używanego kodu podatkowego zależy od daty płatności lub daty dokumentu księgowego opłaconego rozrachunku.
• Stosuj stały kod podatkowy — tutaj użytkownik może określić, czy ten kod podatkowy powinien być używany na stałe do księgowania tego rodzaju potrącenia. Stałe użycie oznacza, że nawet jeśli typ kalkulacji to Zgodnie z załącznikiem rozrachunków, kalkulacje muszą być księgowane z kodem podatkowym, który jest zdefiniowany tutaj dla rodzaju potrącenia.
• Data ustalenia wymiaru podatku — tutaj użytkownik wskazuje datę, dla której określany jest warunek dla tej kategorii warunków. Dostępna jest następująca zawartość:
  • Data zapłaty — data płatności może być np. datą płatności (w przypadku korzystania z odliczenia w transakcjach płatniczych) lub datą polecenia zapłaty
  • Data na dokumencie księgowym rozrachunku
• Typ kalkulacji — tutaj należy określić, w jaki sposób będzie obliczany rodzaj potrącenia. Możliwe są następujące opcje:
  • Zgodnie z rodzajem potrącenia
  • Zgodnie z załącznikiem rozrachunków (biorąc pod uwagę każdą pozycję podziału, która została wpisana podczas wprowadzania księgowania, co tworzy rozrachunek)
• Zmniejsza koszty nabycia (pole wyboru) — tutaj należy określić, czy te odliczenia zmniejszają koszty nabycia/produkcji
• Potrącenia także na zablokowane rozrachunki (pole wyboru) — tutaj należy określić, czy odliczenia z tym rodzajem potrącenia muszą być obliczane nawet dla rozrachunków, które są zdefiniowane z blokadą warunkową
• Kod podatkowy – Wyksięgowanie rozrach. pieniężnych — to pole może być używane tylko dla rodzajów potrąceń , które mają przypisany typ odliczenia Wyksięgowanie niedopłaty lub Wyksięgowanie nadpłaty. Użytkownik określa tutaj kod podatkowy, który ma być używany do określania podatków podczas odpisywania rozrachunków pieniężnych. W przypadku tego kodu podatkowego Podatki należne przy płatności musi być nieaktywne. Określony tutaj kod podatkowy będzie używany dla rozrachunków, które same nie mają kodu podatkowego. Zaliczki nie należą do tych rozrachunków, ponieważ podatki zostały już zaksięgowane dla zaliczek.

Sekcja Potrącenia

• Data ustalenia warunków — tutaj należy określić, która data musi zostać użyta do znalezienia stawki warunkowej dla tego rodzaju warunku. Możliwe są następujące wartości:
• Data zapłaty
• Data na dokumencie księgowym rozrachunku

Data zapłaty może być np. datą wykonania płatności (jeśli potrącenie jest używane w płatnościach) lub datą polecenia zapłaty.

Sekcja Różnice

• Akceptacja do kwoty — użytkownik wprowadza tutaj maksymalną kwotę, którą chciałby zaakceptować jako różnicę dla tego rodzaju potrącenia

• Akceptacja do stopy procentowej — użytkownik wprowadza tutaj maksymalną wartość procentową, którą chciałby zaakceptować jako różnicę dla tego rodzaju potrącenia. Pola Akceptacja do kwoty i Akceptacja do stopy procentowej muszą być wypełnione, aby zaakceptować różnicę.

Zakładka Przypisz konto

• Kod podatkowy — jeśli użytkownik chciałby zdefiniować konto potrąceń, które zależy od używanego kodu podatkowego, wówczas wprowadza on tutaj kod podatkowy, który chciałby przypisać do specjalnego konta potrąceń
• Obowiązuje od — jeśli użytkownik chciałby utworzyć konto potraceń powiązane z kodem podatkowym dla danego kodu, którego wersje (z datą ważności) zostały już zapisane, wówczas wprowadza on datę, od której obowiązuje kod podatkowy
• Konto potrącenia w ciągu roku — użytkownik wprowadza tutaj konto potraceń, które powinno być używane do księgowania tej kombinacji rodzaju potrącenia i kodu podatkowego. Jeśli kod podatkowy nie jest wypełniony, konto jest standardowym kontem potrąceń.
• Rodzaj kosztów w ciągu roku — jeśli użytkownik nie chciałby używać standardowego rodzaju kosztów dla konta potrąceń, który jest określony w danych konta księgowego, wówczas wprowadza tutaj rodzaj kosztów, które chciałby użyć
• Klasa kosztów — użytkownik wprowadza tutaj klasę kosztów, która ma być używana. Dostępne są następujące opcje:
  • Bez klasy kosztów
  • Zmienne koszty ogólne
  • Stałe koszty ogólne
  • Zmienne koszty jednostkowe
  • Stałe koszty jednostkowe
• Konto potrąceń lat poprzednich — użytkownik wprowadza tutaj konto rozliczeń międzyokresowych, które powinno być używane do księgowania tej kombinacji rodzaju potrącenia i kodu podatkowego, jeśli potrącenia wynikają z poprzednich lat. Jeśli nie wprowadzono konta potraceń lat poprzednich, nawet w przypadku potrąceń z poprzednich lat zostanie użyte konto potraceń za bieżący rok.
• Rodzaj kosztów lat poprzednich — jeśli użytkownik nie chciałby używać standardowego rodzaju kosztów dla konta rozliczeń międzyokresowych, który jest określony w danych konta księgowego, wówczas wprowadza tutaj rodzaj kosztów, które chciałby użyć
• Klasa kosztów — użytkownik wprowadza tutaj klasę kosztów, która ma być używana. Dostępne są następujące opcje:
  • Bez klasy kosztów
  • Zmienne koszty ogólne
  • Stałe koszty ogólne
  • Zmienne koszty jednostkowe
  • Stałe koszty jednostkowe
• Rodzaj kosztów dla dodatkowego rozdzielania środk. –użytkownik wprowadza tutaj rodzaj kosztów, który powinien być używany do dodatkowego rozdzielania środków w obszarze Controlling dla tej kombinacji rodzaju potrącenia i kodu podatkowego

• Klasa kosztów — użytkownik wprowadza tutaj klasę kosztów, która ma być używana. Dostępne są następujące opcje:
  • Bez klasy kosztów
  • Zmienne koszty ogólne
  • Stałe koszty ogólne
  • Zmienne koszty jednostkowe
  • Stałe koszty jednostkowe

Zakładka Wymiary

• Wymiar opcjonalny 1 — znaczenie w systemach danych podstawowych: tutaj użytkownik określa, czy typ wymiaru (liczba od 1 do 20) jest inicjowany za pomocą wprowadzonego tutaj wymiaru opcjonalnego. Znaczenie w funkcjach wyszukiwania: jeśli analizowane mają być tylko dane z określonym wymiarem, wówczas w tym miejscu należy wprowadzić wymiar (dotyczy to wymiarów od 1 do 20). Brak wskazania oznacza, że ewaluacja jest niezależna od odpowiedniego wymiaru. Znaczenie w danych transakcyjnych: księgowanie z tym opcjonalnym wymiarem.
• Stałe zastosowanie typu wymiaru 1 (pole wyboru) — tutaj użytkownik określa, czy ten wymiar (np. centrum kosztów) powinno być używane jako stały. Stałe zastosowanie oznacza, że nawet jeśli księgowanie tego rodzaju potrącenia jest zdefiniowane z typem kalkulacji Zgodnie z załącznikiem kalkulacji, wymiar (np. centrum kosztów), który ma być użyty do księgowania, nie jest wymiarem z rozrachunku, ale treścią wymiaru, która jest tutaj wprowadzona.

Zakładka Teksty informacyjne

• Numer — każdy wpis tekstowy zawiera kolejny numer w celu unikalnej identyfikacji. Numer ten jest sugerowany automatycznie podczas tworzenia nowego wpisu tekstowego, ale można go nadpisać ręcznie. W trybie automatycznym wartość numeru jest zawsze zwiększana w dziesiątkach w odniesieniu do ostatniego automatycznie lub ręcznie przypisanego numeru sekwencyjnego.
• Grupa tekstów — grupa tekstów oznacza zdefiniowaną przez użytkownika charakterystykę klasyfikacji tekstów, które mogą być indywidualnie uporządkowane na podstawie przypisania do grupy tekstów. Dla każdego wpisu tekstowego należy określić grupę tekstu.
• Automatyczne wyświetlanie — ta pozycja określa, czy tekst wprowadzony dla obiektu danych będzie wyświetlany automatycznie. Następnie tekst jest wyświetlany w głównej bazie danych przypisanego obiektu danych. Podczas tworzenia nowego tekstu wartość jest sugerowana na podstawie ustawienia dla pola o tej samej nazwie w grupie tekstów, ale można ją indywidualnie nadpisać. Możliwe wartości:
  • Nie wyświetlaj
  • Zawsze wyświetlaj
• Typ wiadomości — to pole określa kategorię wiadomości używaną do automatycznego wyświetlania tekstu:
  • Informacja
  • Ostrzeżenie
• Tekst — w tym polu można wprowadzić nowy tekst lub zmienić istniejący. Należy tu używać akcji [Edytuj], ponieważ zapewnia ona możliwości formatowania tekstu.

Konfiguracja

Aplikacja Rodzaje potrąceń nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostka biznesowa

Poniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Rodzaje potrąceń, która jest używana np. do

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definicji działań
• Importu lub eksportu danych

Rodzaj potrącenia

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.obj.DeductionCode

Jednostka biznesowa jest częścią następującej grupy jednostek biznesowych:

com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przyporządkowane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Aplikacja Rodzaje potrąceń nie posiada żadnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacyjne

Aplikacja Rodzaje potrąceń nie wymaga żadnego przyporządkowania organizacyjnego.

Funkcje specjalne

Aplikacja Rodzaje potrąceń nie posiada żadnych funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje potrąceń nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.