Rozliczenia okresowe

Poniżej opisano aplikację Rozliczenia okresowe. Aplikacja ta służy przede wszystkim do tworzenia, zmiany i wyświetlania rozliczeń okresowych.

Opis aplikacji

Główną funkcją Środków Trwałych jest obliczanie amortyzacji i odsetek, a także związana z tym stała wycena środków trwałych. Za pomocą aplikacji Rozliczenia okresowe można uzyskać przegląd wszystkich lub poszczególnych rozliczeń okresowych. Aplikacja jest również wywoływana z aplikacji Lista: Rozliczenia okresowe, dzięki czemu można ponownie przetwarzać i wykonywać poszczególne przebiegi rozliczeń.

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

• Numer rozliczenia okresowego — numer ten służy do identyfikacji poszczególnych przebiegów obliczeń

Obszar roboczy

Zakładka Ogólne

• Data rozliczenia — do tej daty rozliczenia wykonywane są obliczenia amortyzacji i odsetek. W zależności od wybranego typu rozliczenia, dla daty rozliczenia obowiązują następujące zasady:
  • W przebiegu rozliczeniowym data rozliczenia musi mieścić się w roku podatkowym o statusie Otwarty lub Tymczasowo zamknięty
  • W przebiegu planowania data musi mieścić się w roku podatkowym o statusie Otwarty, Budżet otwarty lub Tymczasowo zamknięty
  • W przypadku symulacji data rozliczenia musi przypadać na koniec roku podatkowego o statusie Budżet otwarty
• Storno odliczenia — określenie, który rozrachunek jest rozrachunkiem anulowanym. Jeśli pole jest wypełnione, ten rekord danych jest anulowaniem.
• Typ — w zależności od wybranego typu rozliczenia, dla określonej daty rozliczenia obowiązują następujące zasady:
  • Rozliczenie okresowe — rozliczenie jest przebiegiem rozliczeniowym. Przetwarzane są wszystkie aktywne składniki majątku trwałego, zgodnie z kryteriami wyboru. Wybierane są tylko rzeczywiste środki trwałe. Są one identyfikowane w głównej księdze środków trwałych za pomocą opcji Planowane środki = Nie.
  • Przebieg planowania — wybierane są tylko zaplanowane środki trwałe. Są one identyfikowane w planie głównym środków trwałych, gdzie Planowane środki = Tak.
  • Symulacja — wybierane są tylko rzeczywiste zasoby. Są one identyfikowane w planie głównym środków trwałych, gdzie Planowane aktywa = Nie. W przeciwieństwie do okresowego rozliczenia w symulacji, dane są traktowane jako dane symulacyjne i są zarządzane przez oddzielny typ danych (z obszaru amortyzacji) w bazie danych.
• Status — w tym miejscu wyświetlany jest status rozliczenia.
  Możliwe wartości to:
  
  • Przetwarzanie
  • Gotowy do księgowania
  • Księgowanie w toku
  • Częściowo zaksięgowane
  • Zaksięgowany
  • Wystornowane
  • Z błędami
  • Czekające na przetworzenie
  • (inne)
• Obszar amortyzacji — w tym miejscu widoczny jest identyfikator obszaru amortyzacji. Środki trwałe pozwalają na zdefiniowanie dowolnej liczby obszarów amortyzacji. Dla każdego obszaru amortyzacji można zastosować własne metody wyceny i amortyzacji. W ten sposób środki trwałe mogą być wyceniane zgodnie z różnymi wymogami prawnymi i biznesowymi.
• Dokument środków trwałych — w tym miejscu można wpisać numer dokumentu środka trwałego. Podczas tworzenia nowego dokumentu na środki trwałe jest ustawiany automatycznie.
• Środek trwały — jeśli to pole zawiera środek trwały, tylko ten składnik jest używany do obliczania amortyzacji i odsetek. Jeśli pole to jest puste, wszystkie środki trwałe są brane pod uwagę.
• Symulacja pierwotna — w tym polu zapisany jest identyfikator symulacji pierwotnej
• Numer podrzędny środka trwałego — w tym miejscu można wprowadzić numer podrzędny środka trwałego
• Zarejestrowany przez — w tym miejscu można zobaczyć użytkownika, który zarejestrował to rozliczenie okresowe
• Grupa środków trwałych — jeśli to pole zawiera grupę środków trwałych, do obliczania amortyzacji i odsetek używane są tylko aktywa, które są przypisane do tej grupy środków trwałych
• Data utworzenia — data i godzina rozliczenia rozliczenia okresowego
• Lokalizacja środków trwałych — lokalizacja oznacza alokację przestrzenną środka trwałego. Może to być na przykład firma, dział, magazyn lub pomieszczenie. Lokalizacja jest obowiązkowa. Jeśli w tym polu wybrana jest lokalizacja, tylko te środki trwałe będą brane pod uwagę przy obliczaniu amortyzacji lub odsetek, które są przypisane do tej lokalizacji.
  Jeśli lokalizacja środków trwałych jest pusta, wszystkie aktywa będą brane pod uwagę.
• Ostatnia zmiana przez — osoba, która wprowadziła ostatnią zmianę
• Obliczanie amortyzacji — aktywacja tego pola powoduje, że w tym cyklu rozliczeniowym obliczana jest amortyzacja. Jeśli pole nie jest aktywowane, w tym przebiegu rozliczeniowym amortyzacja nie jest obliczana.
• Data zmiany — data i godzina ostatniej wprowadzonej zmiany
• Obliczanie odsetek — aktywacja tego pola powoduje, że w tym przebiegu rozliczeniowym naliczane są odsetki. Jeśli pole nie jest aktywne, w tym przebiegu rozliczeniowym odsetki nie są naliczane.
• Wymuszenie wyliczenia — aktywacja tego znacznika powoduje ponowne obliczenie amortyzacji. Jeśli zostanie określona inna kwota (na przykład z powodu zmiany harmonogramu amortyzacji), zostaną wyprowadzone transakcje.
• Ponowne przeliczenie BilRUG — aktywacja tego pola powoduje, że wartości dla BilRUG w tym przebiegu rozliczeniowym są obliczane. Jeśli pole nie jest aktywowane, wartości w tym przebiegu rozliczeniowym nie są obliczane.

Konfiguracja

Dla aplikacji Rozliczenia okresowe istotne są następujące ustawienia pól w funkcji Ogólne w obszarze Środki trwałe w aplikacji Konfiguracja:

• Rozliczenie okresowe – w sekcji Schematy numeracji, w polu Rozliczenie okresowe, można wyznaczyć definicję schematu numeracji, która jest wykorzystywana do automatycznego przypisywania numerów przy nowym wprowadzaniu okresowych przebiegów księgowania. 

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Rozliczenie okresowe:
com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.periodicsettlement.obj.PeriodicSettlement — wykorzystywana jest przez aplikację Rozliczenia okresowe między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Definiowania działań
• Importu i eksportu danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych Dane zamówienia środków trwałych:
com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Rozliczenia okresowe nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacji

Dla aplikacji Rozliczenia okresowe nie są wymagane przyporządkowania organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Rozliczenia okresowe nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rozliczenia okresowe nie jest udostępniana partnerom biznesowym.