Funkcja Rozliczenie wewnętrzne umożliwia księgowanie dokumentów między organizacjami. Podczas księgowania między organizacjami można dokonać rozróżnienia między organizacją, w której dokument został utworzony, tj. w której jest on głównie rejestrowany, a organizacjami, do których dokument jest przekazywany w całości lub tylko w części.
Organizacja, która jest obciążana dokumentami z innej organizacji jako organizacja docelowa w jednym przypadku, może w innym przypadku generować dokumenty księgowe, którymi z kolei obciąża inne organizacje.
Użytkownik definiuje w danych podstawowych, czy dokumenty mogą być księgowane z jednej organizacji do innych organizacji i dla jakiego rodzaju dokumentów księgowych jest to dozwolone.
Niniejszy artykuł opisuje aplikację Rozliczenia wewnętrzne.
Opis aplikacji
Ta aplikacja służy do wprowadzania i edytowania danych podstawowych dla rozliczeń wewnętrznych. Tutaj definiuje się organizacje, dla których chciałby zezwolić na przeprowadzenie rozliczeń wewnętrznych. Użytkownik określa organizację źródłową, z której ma zostać dokonane przyporządkowanie do przypisanej organizacji docelowej. Konto rozliczeniowe musi być zdefiniowane dla każdej z tych organizacji.
Rozrachunki z innych organizacji grupowych mogą być przypisywane tylko podczas wprowadzania płatności i rozliczania rozrachunków. Aktywując pole Dozwolone dla innych księgowań, użytkownik ma również możliwość wprowadzania księgowań międzyfirmowych dla rodzajów dokumentów księgowych typu Faktura, Noty kredytowe, Księgowania księgi głównej i Zapis w księdze głównej. W przypadku tych księgowań można również określić, czy księgowanie powinno być generalnie przeprowadzane bez obliczania podatku.
Użytkownik może także aktywować rozliczenia wewnętrzne transakcji płatniczych i monitów za pośrednictwem grupy dla określonych organizacji. Ponadto, dostępne są różne zakładki, w których użytkownik może wprowadzać, edytować lub usuwać przyporządkowania rodzaju dokumentu i przyporządkowania kodu podatkowego.
Aplikacja Rozliczenie wewnętrzne składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W nagłówku aplikacji użytkownik określa organizację źródłową i organizację docelową dozwoloną do przeprowadzania rozliczeń wewnętrznych, a także konta rozliczenia wewnętrznego, które mają być używane w każdym przypadku.
W tym miejscu użytkownik określa również, czy rozliczenia wewnętrzne są dozwolone również dla innych księgowań, takich jak faktury, noty kredytowe i księgowania w księdze głównej oraz czy podatek nie powinien dla nich być obliczany.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:
- Źródłowa jednostka organizacyjna — użytkownik wprowadza tutaj organizację, z której chciałby zezwolić na rozliczenia wewnętrzne
- Źródłowe konto rozliczeniowe — użytkownik określa, które konto rozliczeniowe powinno być używane do księgowania rozliczeń wewnętrznych w określonej organizacji źródłowej
- Docelowa jednostka organizacyjna — użytkownik wprowadza organizację, w której mają być dokonywane rozliczenia wewnętrzne
- Docelowe konto rozliczeniowe — użytkownik określa, które konto rozliczeniowe ma być używane do rozliczeń wewnętrznych w określonej organizacji docelowej
- Dozwolone dla innych księgowań (pole wyboru) — użytkownik może aktywować to pole, aby kontrolować, czy księgowania rozliczeń wewnętrznych są dozwolone tylko w kontekście płatności i rozliczeń rozrachunków, czy także dla innych dokumentów (np. faktur, not kredytowych, księgowań księgi głównej).
- Ogólnie bez kalkulacji podatkowej (pole wyboru) — jeśli pole Dozwolone dla innych księgowań zostało aktywowane, wówczas użytkownik może aktywować to pole, aby określić, czy księgowania z organizacji źródłowej do organizacji docelowej są generalnie rozliczane bez naliczania podatku. Zwykle ma to miejsce, gdy obie organizacje należą do tego samego podmiotu podatkowego.
Obszar roboczy
W obszarze roboczym aplikacji dostępne są zakładki Ogólne, Przypisanie rodzajów dokumentów i Przyporządkowanie kodu podatku.
Zakładka Ogólne
Użytkownik może skorzystać z tej zakładki, aby określić, czy dozwolone są płatności firmowe, firmowe polecenia pobrania i monity firmowe.
- Płatności firmowe (pole wyboru) — użytkownik może aktywować to pole, aby kontrolować, czy płatności firmowe między określoną źródłową i docelową jednostką organizacyjną powinny być możliwe w transakcjach płatniczych
- Firmowe polecenia pobrania (pole wyboru) — użytkownik może aktywować to pole, aby kontrolować, czy firmowe polecenia pobrania powinny być możliwe między określoną źródłową i docelową jednostką organizacyjną w transakcjach płatniczych
- Monity firmowe (pole wyboru) — tutaj określasz, czy monity firmowe z określonej źródłowej jednostki organizacyjnej są możliwe dla określonej docelowej jednostki organizacyjnej. W takim przypadku pozycje wymagalne docelowej jednostki organizacyjnej mogą być monitowane przez źródłową jednostkę organizacyjną, jeśli dla organizacji źródłowej, w tym organizacji docelowej, zostanie wygenerowana propozycja monitu firmowego.
Zakładka Przyporządkowanie rodzajów dokumentów
W tej zakładce dla każdego rodzaju dokumentu organizacji źródłowej należy zdefiniować rodzaj dokumentu, za pomocą którego ma zostać dokonane księgowanie w organizacji docelowej. W przypadku rozliczeń rozrachunków należy określić wszystkie rodzaje dokumentów księgowych organizacji źródłowej, które mają być wykorzystane w rozliczeniach wewnętrznych. Mogą to być tylko typy dokumentów typu Płatności i Rozliczenia rozrachunku. Rodzaj dokumentu księgowego o typie Płatności musi być przypisany do tych rodzajów dokumentów w organizacji docelowej.
Jeśli użytkownik chciałby również używać księgowań grupy przedsiębiorstw dla innych księgowań, takich jak faktury, noty kredytowe i księgowania księgi głównej, musisz również skonfigurować te rodzaje dokumentów, aby były używane do rozliczeń grupy przedsiębiorstw w organizacji źródłowej. Dozwolone są tylko typy dokumentów typu Faktura, Noty kredytowe, Księgowania księgi głównej i Rozliczenia zapisów w księdze głównej. Przypisany rodzaj dokumentu księgowego w organizacji docelowej musi być rodzajem dokumentu księgowego typu Księgowania księgi głównej.
- W organizacji źródłowej — w tej kolumnie użytkownik wprowadza rodzaj dokumentu księgowego organizacji źródłowej, dla której ma zostać przeprowadzone rozliczenie wewnętrzne
- W organizacji docelowej — w tej kolumnie użytkownik określa, który rodzaj dokumentu księgowego ma być używany w organizacji docelowej dla rodzaju dokumentu organizacji źródłowej
Zakładka Przyporządkowanie kodu podatku
W kolumnach tabeli przypisujesz kody podatkowe, które mają być używane m. in. do rozliczeń wewnętrznych. Użytkownik musi wprowadzić przyporządkowania kodu podatku tylko wtedy, gdy chciałby również użyć rozliczenia wewnętrzne w innych księgowaniach (z wyjątkiem przyporządkowań rozrachunków w kontekście płatności i rozliczeń rozrachunków).
Tutaj użytkownik wprowadza wszystkie kody podatku, których chciałby użyć do księgowania w organizacji docelowej. Jednocześnie użytkownik przyporządkowuje każdemu z tych kodów podatków do kodu podatkowego za pomocą którego podatek ma zostać skompensowany z organizacji źródłowej do organizacji docelowej. Przykładowo, jeśli użytkownik wprowadza klucz podatkowy z typem podatku naliczonego i stawką podatkową 19,00% dla organizacji docelowej, wówczas musi przypisać klucz podatkowy typu VAT i tę samą stawkę podatkową (19,00%) do kompensaty z organizacji źródłowej do organizacji docelowej.
Ponadto użytkownik może określić konta księgi głównej do dalszego obliczania kosztów.
- W organizacji docelowej — w tej kolumnie użytkownik określa, który kod podatkowy może być używany w organizacji docelowej do grupowego rozliczania tych organizacji
- Z organizacji źródłowej do organizacji docelowej — w tej kolumnie użytkownik określa dla kodu podatkowego w organizacji docelowej, który kod podatkowy powinien być używany do księgowania rozliczenia z organizacji źródłowej do organizacji docelowej
- Konto – dodatkowo skalkulowane koszty — w tej kolumnie użytkownik określa, które konto księgowe ma być używane dla kosztów skalkulowanych w organizacji źródłowej. Ta informacja jest opcjonalna, ale jeśli konto zostanie określone w tym miejscu, należy również określić odpowiednie konto przychodów dla kosztów skalkulowanych.
- Konto Przychody z dodatkowo określonych kosztów — w tej kolumnie użytkownik określa, które konto księgowe ma być używane dla przychodów z kosztów skalkulowanych w organizacji źródłowej. Ten wpis jest opcjonalny. Konto musi jednak zostać określone, jeśli konto księgowe dla kosztów skalkulowanych zostało już określone.
- Dalsze obliczanie podatków niemożl. do odliczenia — użytkownik może użyć tego pola, aby kontrolować, czy części podatku niepodlegające odliczeniu mają być przekazywane z organizacji źródłowej do organizacji docelowej
- Konto kosztów bez dodatkowej kalkulacji — w tej kolumnie użytkownik określa, które konto księgowe ma być używane dla kosztów, które nie są przekazywane w organizacji źródłowej. Ta informacja jest opcjonalna. Jeśli pole Dalsze obliczanie podatków niemożl. do odliczenia jest nieaktywne, konto musi zostać określone w tym miejscu.
Konfiguracja
Jednostki biznesowe
- Przyporządkowywania uprawnień
- Konfigurowania definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:
com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.MasterData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Uprawnienia specjalne
Przyporządkowania organizacyjne
Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby aplikacja Rozliczenie wewnętrzne była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:
- Rachunkowość
Funkcje specjalne
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Rozliczenie wewnętrzne nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.
