Rozszerzenie: Automatyczne Księgowanie Wyciągów/Format: Camt

Wprowadzenie

W module Automatyczne księgowania wyciągów obsługiwany jest import formatów plików camt.053 oraz camt.054 zgodnych z normą ISO 20022. Format ten obowiązuje międzynarodowo i dostarcza dane wyciągów bankowych w formacie XML.
Import wyciągów odbywa się w taki sam sposób, jak import wyciągów w innych formatach obsługiwanych przez automatyczne księgowanie wyciągów (np. MT940). Szczegółowy opis procesu importu wyciągów bankowych oraz ich dalszego przetwarzania znajduje się w artykule Wprowadzenie: Automatyczne księgowanie wyciągów.

Podczas importu wyciągów w automatycznym księgowaniu wyciągów nie wszystkie dopuszczalne warianty formatów camt.053 i camt.054 są obsługiwane. W szczególności nie są wspierane następujące przypadki:

  • pliki, które nie zawierają kompletnego wyciągu (camt.053) lub kompletnego VESR (camt.054),
    tzn. gdy w polu LastPgInd występuje wartość false albo gdy PgNb > 1

  • zewnętrzne rozbicia księgowań zbiorczych w komunikacie camt.054, które odnoszą się do komunikatu camt.053

  • wiele rachunków bankowych w jednym pliku

  • formaty camt w podwersji niższej niż „04” — przykładowo obsługiwany jest format camt.053.001.04, ale nie camt.053.001.02.

Dane podstawowe

Do importu wyciągów w formacie camt.053 lub camt.054 wymagane są dodatkowe dane podstawowe w następujących aplikacjach:

Kody operacji bankowych

Wyciągi dostarczane za pośrednictwem formatu pliku XML camt.053 lub camt.054 wykorzystują wyłącznie kody operacji bankowych zgodnie z normą ISO20022.

Uwaga
W przypadku Niemiec, kody te (nazywane kodami GVO) składają się z 4 znaków każdy z trzech elementów: domeny, rodziny i podrodziny. Te trzy elementy są zgrupowane razem, tworząc termin kluczowy, oddzielony liniami. Prawidłowy kod GVO zgodnie z ISO20022 to na przykład PMNT-ICDT-AUTT.

Zasadniczo wszystkie kody operacji bankowych, które mają być używane w ramach automatycznego księgowania wyciągów, muszą być skonfigurowane w aplikacji Kody operacji bankowych. Można uzyskać listę ważnych kodów  zgodnie z ISO20022 od banków, które udostępnią wyciągi w formacie XML camt.053 lub camt.054.

Kody operacji bankowych są importowane za pomocą aplikacji Import danych przy użyciu filtra importu BANKTRANSACTIONCODE.

Banki główne

Podczas importu wyciągów XML camt.053 lub camt.054 system identyfikuje odpowiedni bank główny na podstawie IBAN znajdującego się w pliku.
W pierwszej kolejności wykorzystywane jest pole Numer konta na zakładce Automatyczne wyciągi bankowe aplikacji Banki główne.
Jeśli pole to jest puste lub nie istnieje dopasowanie, system używa pola z zakładki Ogólne.

Brane są pod uwagę wyłącznie te banki główne, którym przypisano odpowiednie formaty:
camt.053, camt.053-2, camt.054 lub camt.054-2.

Uwaga
Formaty camt.053-2 i camt.054-2 wykonują rozbicie księgowań zbiorczych na pozycje pojedyncze.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opinie