Rozszerzenie: Konta księgowe/Hierarchiczny plan kont

Dzięki funkcji Hierarchiczny plan kont, użytkownik ma możliwość zarządzania planem kont z hierarchicznym planem kont. Hierarchiczny plan kont jest reprezentowana przez konta syntetyczne i subkonta. W zależności od wymagań, kontami syntetycznymi i subkontami można zarządzać na kilku poziomach.

Ze względu na to, że numery kont księgowych o strukturze hierarchicznej składają się zazwyczaj z kilku segmentów, wymaga to innego podejścia podczas zarządzania tymi kontami księgowymi. Dodatkowe pola i akcje są dostępne w aplikacji Konta księgowe.

Niniejszy dokument opisuje jedynie rozszerzenia dla kont hierarchicznych w aplikacji Konta księgowe. Szczegółowy opis aplikacji znajduje się w dokumentacji Konta księgowe.

Opis aplikacji

Aplikacja Konta księgowe składa się z nagłówka i obszaru roboczego. Wszystkie dodatkowe pola do prowadzenia hierarchicznego planu kont znajdują się w nagłówku aplikacji.

Nagłówek

Nagłówek zawiera pola, które jednoznacznie identyfikują konto obiektu. Oprócz rzeczywistego numeru konta księgowego i oznaczenia są to pola, z których wyprowadzany jest numer konta hierarchicznego kont księgowego.

W górnej części znajduje się obszar wyświetlania, który pokazuje poszczególne poziomy kont księgowych w tabeli. Poniżej znajdują się pola do wprowadzania kont księgowych.

• Poziom — poziom to sekwencyjna numeracja przypisywana automatycznie. Wskazuje on pozycję kont w strukturze. Konto syntetyczne zawsze znajduje się na pierwszym (najwyższym) poziomie. Konta znajdujące się bezpośrednio pod kontem syntetycznym tworzą drugi poziom. Na trzecim poziomie tworzone są konta, które znajdują się poniżej konta na drugim poziomie itd.
• Segmenty — to pole nie jest dostępne. Segment jest zawsze określany z pola Następny segment na wyższym poziomie. Podczas wprowadzania konta syntetycznego automatycznie określany jest segment konta syntetycznego z modelu kont księgowych organizacji, dla której wprowadzane jest konto.
• Wartości segmentów — w tym polu wybierasz wartość, która ma być użyta jako część numeru konta. Użytkownik może skorzystać z pomocy uzupełniania wartości dla pola, aby wyświetlić zawartość dozwoloną dla tego segmentu.
• Dowolny tekst — jeśli segment w polu o tej samej nazwie ma typ Dowolny tekst, to w tym polu użytkownik wprowadza tekst (wartość), który ma być użyty jako numer konta
• Następny segment — jeśli dla konta księgowego tego poziomu ma zostać utworzone subkonto, w tym polu użytkownik wybiera segment, który ma zostać użyty dla konta następnego niższego poziomu
• Artykuł — to pole jest dostępne tylko wtedy, gdy źródło danych Comarch Financials Enterprise Artykuł jest przypisane do określonego segmentu. Użytkownik wybiera tutaj identyfikator źródła danych, który ma być użyty jako numer konta.
• Opcjonalne wymiary — to pole jest dostępne tylko wtedy, gdy jedno z poniższych źródeł danych Comarch Financials Enterprise jest przypisane do określonego segmentu:
  • Wymiar 1
  • Wymiar 2
  • …
  • Wymiar 20

W tym miejscu użytkownik wybiera identyfikator źródła danych, które ma być używane jako numer konta.

• Odpowiedzialny pracownik — to pole jest dostępne tylko wtedy, gdy źródło danych Comarch Financials Enterprise Pracownik jest przypisane do określonego segmentu. Użytkownik wybiera tutaj identyfikator źródła danych, który ma być używany jako numer konta.

Przycisk [Zdefiniuj wartości segmentu]

Przycisk [Zdefiniuj wartości segmentu] jest aktywny tylko dla segmentów, którym przypisano typ segmentu Zdefiniowane wartości. Użytkownik może skorzystać z tego przycisku, aby dodać nową zawartość do segmentu bez opuszczania wpisu konta księgowego. Zawartość ta może być następnie użyta jako numer konta dla konta księgowego.

Akcje dla hierarchicznych kont obiektów

W aplikacji Konta księgowe dostępne są następujące akcje:

• [Konto nadrzędne]
• [Utwórz hierarchiczne subkonta]
• [Duplikuj hierarchiczne subkonta]

Akcja [Konto nadrzędne]

W przypadku wielopoziomowego konta księgowego, ta akcja umożliwia przejście do konta poprzedniego poziomu. Akcję tę można wykonywać do momentu osiągnięcia najwyższego poziomu.

Akcja [Utwórz hierarchiczne subkonta]

Ta akcja umożliwia utworzenie jednego lub więcej subkont dla konta księgowego, np. jeśli wymagane są dodatkowe konta na tym samym poziomie. Subkonta mogą być tworzone tylko wtedy, gdy segment jest przypisany do konta księgowego w polu Następny segment.

Przykładowo, konto księgowe 6000-100 (koszty sprzedaży) ma dwa subkonta 6000-100-10 (koszty sprzedaży, dział A) i 6000-100-20 (koszty sprzedaży, dział B). Jeśli wymagane jest teraz kolejne subkonto 6000-100-30 (koszty sprzedaży, dział C), użytkownik może je utworzyć za pomocą akcji [Utwórz hierarchiczne subkonta] na podstawie kont księgowych i segmentu następnego poziomu.

Po wywołaniu akcji zostanie otwarta aplikacja działająca w tle o tej samej nazwie. Oprócz parametrów wyświetlanych w celach informacyjnych wymagane są informacje w następujących polach.

• Organizacja — użytkownik wskazuje organizację, w której chciałby utworzyć subkonta
• Konto księgowe — tutaj użytkownik określa konto księgowe, do którego chciałby dodać nowe subkonta. Numery kont subkont są wyprowadzane z numeru konta księgowego określonego tutaj i następujących informacji.
• Segment dla nowych kont — to pole jest pobierane ze specyfikacji w polu Następny segment określonego konta księgowego i nie można go zmienić
• Wartość segmentu — użytkownik może skorzystać z pomocy uzupełniania wartości, aby wybrać wartość segmentu dostępną w określonym segmencie. Subkonta są tworzone na podstawie wybranych wartości segmentów. Istniejące konta nie są tworzone ponownie ani nadpisywane.
• Następny segment dla subkont — jeśli dla tworzonych kont niższego poziomu mają zostać utworzone również subkonta jeszcze niższego poziomu,  wówczas w tym polu użytkownik może wprowadzić segment, na podstawie którego będą tworzone subkonta niższego poziomu. Jeśli to pole pozostanie puste, wówczas nie będzie można utworzyć subkont następnego niższego poziomu.

• Oznaczenie — w tym miejscu użytkownik może określić oznaczenie nowych kont księgowych
• Dodaj oznaczenie segmentu (pole wyboru) — użytkownik może skorzystać z tego pola do kontrolowania, czy opis konta księgowego powinien być uzupełniony o oznaczenia wartości segmentu

Użytkownik rozpoczyna tworzenie subkont klikając przycisk [Natychmiast] lub [W tle].

Akcja [Duplikuj hierarchiczne subkonta]

Ta akcja umożliwia tworzenie nowych subkont poprzez duplikowanie istniejących już subkont. Duplikowane są tylko konta tego samego poziomu. Zarówno źródłowe konto księgowe, jak i docelowe konto księgowe muszą korzystać z tego samego segmentu następnego poziomu.

Wywołanie akcji spowoduje otwarcie okna dialogowego o tej samej nazwie z następującymi polami:

• Organizacja — użytkownik wskazuje organizację, której subkonta chciałby zduplikować
• Konto księgowe — w tym polu użytkownik określa konto księgowe, którego subkonta mają zostać zduplikowane
• Typ konta — to pole służy do klasyfikowania kont księgowych na potrzeby podstawowych kontroli związanych z ich wykorzystaniem w ramach księgowania
• Docelowe konto księgowe — w tym polu użytkownik może określić konto księgowe, w ramach którego mają zostać utworzone nowe subkonta
• Oznaczenie — tutaj użytkownik może określić oznaczenie nowych kont księgowych
• Dodaj oznaczenie segmentu (pole wyboru) — użytkownik może skorzystać z tego pola do kontrolowania, czy opis konta księgowego powinien być uzupełniony o oznaczenia wartości segmentu
• Typ konta – docelowe konto księgowe — to pole służy do klasyfikowania kont księgowych na potrzeby dodatkowych kontroli związanych z ich wykorzystaniem w ramach księgowania.
• Potwierdzenie (pole wyboru) — aby rozpocząć akcję, użytkownik musi aktywować pole. Pole to można aktywować tylko po naciśnięciu przycisku [W tle].

Należy wybrać przycisk [W tle] lub [Natychmiast], aby rozpocząć zlecenie przetwarzania, które tworzy nowe subkonta.