Rozszerzenie: Profile zagranicznych transakcji płatniczych dla Włochy

W profilu zagranicznych transakcjach płatniczych określone są parametry, które są wykorzystywane do wstępnego wypełniania danych w zagranicznych transakcjach płatniczych. W zależności od kraju, dla którego skonfigurowano profil płatności, profil ten zawiera tylko te parametry, które są istotne dla zagranicznych transakcji płatniczych dla tego kraju.

W niniejszym artykule opisano rozszerzenie w aplikacji Profile zagranicznych transakcji płatniczych dla wersji krajowej Włochy.

Opis aplikacji

Aplikacja Profile zagranicznych transakcji płatniczych składa się z nagłówka i obszaru roboczego. Nagłówek jest identyczny dla wszystkich wersji krajowych i składa się z jednoznacznego identyfikatora profilu zagranicznych transakcji płatniczych oraz jego nazwy. Opis tego obszaru znajduje się w artykule Profile zagranicznych transakcji płatniczych.

Obszar roboczy

Dla profilu zagranicznej transakcji płatniczej z oznaczeniem kraju IT dostępne są tylko te pola, które są istotne dla płatności organizacji we Włoszech.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis pól:

• Klucz instrukcji 1 – w tym polu użytkownik podaje klucz instrukcji 1 dla banku realizującego. Klucze instrukcji zawierają polecenia dla uczestniczących banków dotyczące realizacji zlecenia płatności i są drukowane w pliku. Klucze te i ich znaczenie są ściśle określone przez odpowiednie władze krajowe. To pole nie jest brane pod uwagę w przypadku płatności SEPA ani poleceń zapłaty SEPA.
• Klucz instrukcji 2 – w tym polu użytkownik podaje klucz instrukcji 2 dla banku realizującego. Klucze instrukcji zawierają polecenia dla uczestniczących banków dotyczące realizacji zlecenia płatności i są drukowane w pliku. Klucze te i ich znaczenie są ściśle określone przez odpowiednie władze krajowe. To pole nie jest brane pod uwagę w przypadku płatności SEPA ani poleceń zapłaty SEPA.
• Funkcja lub biuro płatnika – w tym polu użytkownik podaje funkcję lub nazwę biura osoby kontaktowej odpowiedzialnej za zagraniczną transakcję płatniczą
• Osoba kontaktowa płacącego – w tym polu użytkownik podaje osobę kontaktową odpowiedzialną za zagraniczną transakcję płatniczą

Sekcja Wstępnie zdefiniowane na podstawie ISO-Standard 20022

Dostępne pola:

• Rodzaj płatności – w tym polu użytkownik wpisuje kod rodzaju płatności. Kod ten jest sprawdzany względem zewnętrznych zestawów kodów płatności typu Rodzaj płatności i jest przekazywany do banku. To pole nie jest brane pod uwagę w przypadku płatności SEPA ani poleceń zapłaty SEPA.
• Dyspozycja dla banku stałej obsługi – w tym polu użytkownik wpisuje kod dyspozycji dla swojego banku (banku płatnika). Kod ten jest sprawdzany względem zewnętrznych zestawów kodów płatności typu Dyspozycja dla banku stałej obsługi i jest przekazywany do banku. To pole nie jest brane pod uwagę w przypadku płatności SEPA ani poleceń zapłaty SEPA.
• Tekst dyspozycji – Bank stałej obsługi – w tym polu użytkownik może wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące dyspozycji dla banku stałej obsługi. Tekst może zawierać wyłącznie spacje, cyfry, małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego oraz niemieckie umlauty i ß. Nie są dozwolone: kropka, przecinek i inne znaki specjalne. To pole nie jest brane pod uwagę w przypadku płatności SEPA ani poleceń zapłaty SEPA.
• Klucz instrukcji 1 – to pole nie jest brane pod uwagę w przypadku płatności SEPA ani poleceń zapłaty SEPA. Użytkownik wpisuje tutaj kod klucza instrukcji 1. Kod musi być czteroznakowy, alfanumeryczny i zdefiniowany w aplikacji Klucze instrukcji. Kod jest przekazywany do banku. Niedozwolone są następujące kombinacje:
  • CHQB nie może być używany z kluczem instrukcji HOLD
  • CHQB nie może być używany, jeśli dyspozycja dla banku stałej obsługi = CORT lub INTC
  • HOLD nie może być używany z kluczem instrukcji CHQB
  • HOLD nie może być używany, jeśli dyspozycja dla banku stałej obsługi = CORT lub INTC
  • PHOB nie może być używany z kluczem instrukcji TELB
  • TELB nie może być używany z kluczem instrukcji PHOB

• Tekst dyspozycji 1 – w tym polu użytkownik może wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące klucza instrukcji 1, np. numer telefonu w przypadku klucza PHOB. Tekst może zawierać tylko spacje, cyfry, małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego. Niedozwolone są: niemieckie umlauty, ß, kropka, przecinek i inne znaki specjalne. To pole nie jest brane pod uwagę w przypadku płatności SEPA ani poleceń zapłaty SEPA.
• Klucz instrukcji 2 – to pole nie jest brane pod uwagę w przypadku płatności SEPA ani poleceń zapłaty SEPA. Użytkownik wpisuje tutaj kod klucza instrukcji 2. Kod musi być czteroznakowy, alfanumeryczny i zdefiniowany w aplikacji Klucze instrukcji. Kod jest przekazywany do banku. Niedozwolone są następujące kombinacje:
  • CHQB nie może być używany z kluczem instrukcji HOLD
  • CHQB nie może być używany, jeśli dyspozycja dla banku stałej obsługi = CORT lub INTC
  • HOLD nie może być używany z kluczem instrukcji CHQB
  • HOLD nie może być używany, jeśli dyspozycja dla banku stałej obsługi = CORT lub INTC
  • PHOB nie może być używany z kluczem instrukcji TELB
  • TELB nie może być używany z kluczem instrukcji PHOB

• Tekst dyspozycji 2 – w tym polu użytkownik może wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące klucza instrukcji 2, np. numer telefonu w przypadku klucza PHOB. Tekst może zawierać tylko spacje, cyfry, małe i wielkie litery alfabetu łacińskiego. Niedozwolone są: niemieckie umlauty, ß, kropka, przecinek i inne znaki specjalne. To pole nie jest brane pod uwagę w przypadku płatności SEPA ani poleceń zapłaty SEPA.
• Typ czeku – to pole nie jest obecnie obsługiwane i jest zablokowane do edycji
• Czek – Typ doręczenia – to pole nie jest obecnie obsługiwane i jest zablokowane do edycji
• Regulacja dot. opłat – w tym polu użytkownik wpisuje kod regulacji kosztów. Klucz musi być czteroznakowy, alfanumeryczny i zdefiniowany w aplikacji Standardowe kody rozliczeń kosztów. Kod jest przekazywany do banku. Jeśli nie podano żadnej wartości, w pliku wydruku zostanie użyta wartość SHAR (podział kosztów). W przypadku płatności czekiem możliwy jest tylko podział kosztów. To pole nie jest brane pod uwagę w przypadku płatności SEPA ani poleceń zapłaty SEPA.

Sekcja CVS Szczegóły

Dla płatności zagranicznych profil zagranicznej transakcji płatniczej służy do wstępnego uzupełnienia danych zgłoszeniowych CVS. Co do zasady, kwoty płatności zagranicznych muszą zostać zgłoszone w statystyce bilansu płatniczego w formie komunikatu CVS. Dotyczy to także wpływów w ramach poleceń zapłaty SEPA oraz wypływów z tytułu przelewów SEPA.

Opis pól:

• CVS status komunikatu – w tym polu użytkownik wybiera status zgłoszenia zagranicznego. Dostępne są następujące ustawienia:
  • (brak)
  • CVS komunikat już wydany
  • Kwota niższa niż limit CVS – to ustawienie jest przypisywane automatycznie w płatnościach, jeśli kwota jest niższa niż limit CVS i wybrano ustawienie (brak)
  • Drukuj i deklaruj CVS
  • Temat nieistotny
• CVS Powód płatności – w tym polu użytkownik podaje odpowiedni klucz oznaczający cel płatności zagranicznej
• Przekaz bankowy – w tym polu użytkownik określa, czy transakcja ma zostać zrealizowana przez bank, czy przez podmiot niebędący bankiem (np. pocztę). Dostępne są następujące ustawienia:
  • (brak)
  • Przekaz bankowy
  • Przekaz nie bankowy
• Import towarów – w tym polu użytkownik określa, czy transakcja dotyczy towarów typu CIF czy FOB. Dostępne są następujące ustawienia:
  • (brak)
  • Towary typu CIF
  • Towary typu FOB